Cálculo Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment

Visão Geral do Programa

- Este programa tem por objetivo possibilitar o cálculo do pagamento dos prestadores, baseado nos movimentos digitados no módulo de Revisão de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no módulo de Pagamento de Prestadores, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as negociações, faixas e eventos cadastrados. Este programa calcula o imposto de renda, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL e Imposto Unico para os prestadores que deduzem estes impostos, além de gerar movimentos para geração de relatórios, posteriores, e gerar os títulos para importação no Contas a Pagar, possibilitando assim, a integração com este Módulo, no sistema financeiro (EMS). Neste programa é realizado o Cálculo do pagamento dos prestadores.
- Para iniciar o cálculo/previsão do pagamento dos prestadores (hpp.) é necessário que sejam realizados os cadastros, acima descritos, onde para o cálculo devem ser liberados os movimentos de procedimentos/insumos do módulo de revisão de contas e os períodos estarem fechados. Para a previsão, os movimentos de procedimentos/insumos podem estar liberados ou não do módulo de revisão de contas e o período aberto ou fechado, dependendo da opção escolhida nos parâmetros do programa de cálculo;
- Seguindo a parametrização e seleção do programa de cálculo, são selecionados os movimentos extras e descontos, do período, que ainda não foram calculados; são selecionados os procedimentos e insumos dentro do período parametrizado, que foram liberados do revisão de contas (para previsão conforme parâmetro especificado no cálculo: liberados ou não) e que não sejam de faturas digitadas no revisão de contas.
- Após, aplica-se a faixa de negociação (se existir), pois poderão existir valores diferenciados para determinados procedimentos e/ou insumos, ou seja, determina-se um valor unitário por cada procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos e este valor irá sobrepor ao existente. Note que a faixa de negociação é aplicada conforme a negociação selecionada.
- Após, aplica-se a negociação, acessada com a data de fim do período, pois poderão existir acréscimos ou descontos para um determinado procedimento e/ou insumo, bem como a data do vencimento e outros dados para a geração dos títulos de IRRF e título normal.
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do ISS. (ver processo de cálculo do ISS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do INSS. (ver processo de cálculo do INSS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IRRF. (ver processo de cálculo do IRRF).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do PIS-PASEP. (ver processo de cálculo do PIS-PASEP).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do COFINS. (ver processo de cálculo do COFINS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do CSLL. (ver processo de cálculo do CSLL).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IMPOSTO UNICO. (ver processo de cálculo do IMPOSTO ÚNICO).
- Procede-se então, o cálculo dos títulos de: INSS (ver processo de cálculo do INSS), de ISS (ver processo de cálculo do ISS), de IRRF (ver processo de cálculo do IRRF), título normal (ver processo de cálculo do título normal ou antecipação) e título referente a eventos pro-labore e OUTROS IMPOSTOS. Caso o valor do título normal for menor que zeros caracteriza uma antecipação de valores e, portanto, o título será registrado como sendo uma antecipação, porém será registrado um valor positivo, pois o que identifica a antecipação é o tipo da espécie do título.
- Neste processo de cálculo do pagamento é feito relacionamento dos movimentos do módulo de revisão de contas com o título do pagamento de prestadores.Os movimentos são marcados como liberados do pagamento e registra-se o valor real pago bem como o valor real glosado, caso haja glosas, mas os movimentos de glosas não são pagos, apenas constam para saírem em demonstrativos da produção, consultas e relatório.
- Os movimentos extras e descontos são marcados como liberados do pagamento e passam a receber uma referência de pagamento para que possam ser facilmente localizados.
- Neste ponto os títulos são gerados e permanecem em uma situação de calculado pelo pagamento, então é necessário fazer a Confirmação destes títulos (PP0410E) a fim de ficarem disponíveis para serem exportados/integrados para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo, ficando numa situação de liberados do PP.
- Após, deve-se fazer a Exportação dos títulos (PP0410F) para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo), pode-se identificar os títulos de impostos ao título normal por meio da espécie, número do documento e parcela, onde o número do documento e a parcela são iguais ao do título normal ou antecipação e a espécie é diferente, sendo que o tipo da espécie é que diferencia um título do outro. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar.
- Para operadoras que aplicam a IN 32 (separação dos créditos e débitos em títulos do contas a pagar e contas a receber): para os créditos e impostos do pagamento, são gerados títulos no contas a pagar, do sistema EMS. Para descontos do pagamento, é gerado título no contas a receber, do sistema EMS. É possível realizar o encontro de contas na integração dos títulos do GPS com EMS, no momento da integração dos títulos (parametrizar, no programa PP0110G, no campo “Realiza Encontro de Contas na Integração dos Títulos do Pagamento ?” = “SIM”) ou executado posteriormente por meio do programa “Encontro de Contas (PP0410X)”, para que o saldo no contas apagar fiquem igual ao do pagamento do prestador. Neste caso, o encontro de contas irá deduzir o valor do desconto (do ACR) no título do APB, resultando o saldo final à pagar para o prestador.

Para esse processo é necessário que o parâmetro de "Independizados" esteja habilitado. Verificar parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" no Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P.

OBSERVAÇÃO:

EMS = sistema financeiro TOTVS; ACR = contas a receber, do sistema EMS; APB = contas a pagar, do sistema EMS; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.

Objetivo da tela:

Parametrizar dados para realizar o cálculo/previsão do pagamento do prestador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação	Descrição
Parâmetros	Possibilita parametrizar dados para selecionar os registros a serem calculados no pagamento do prestador.
Seleção	Possibilita selecionar dados para serem calculados no pagamento do prestador.
Confirmação	Possibilita executar o cálculo/previsão, do pagamento do prestador e emitir o relatório.

PARÂMETROS

Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.

Aba Cálculo

Campos	Descrição
Realizar Cálculo Unificado	Permite selecionar o tipo de cálculo. Caso seja selecionado: será executado o tipo de cálculo Unificado. Caso não seja selecionado: será executado o tipo do cálculo Padrão.
Execução	Permite selecionar a forma da execução do processo. Caso seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo. Geração Cálculo. Caso não seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo. Geração Cálculo. Previsão Auto-Gerados. Geração Auto-Gerados. Caso seja selecionado o campo Geração Cálculo, será habilitada a flag "Realizar Geração de Títulos do Contas a Pagar":
Calcular	Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Parâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo. Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos.
Informar Referência	Permite selecionar se deseja ou não informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: habilita campo Referência, onde deverá ser informada a referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso não seja selecionado: o sistema, automaticamente irá calcular uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
Considerar Beneficiários	Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador. Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador. Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
Calcular ISS sobre	Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS. Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS. Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
Calcular imposto INSS	Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Caso seja selecionado: será executado o cálculo do imposto de INSS. Caso não seja selecionado: não será calculado imposto de INSS.
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado	Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. Caso seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Caso não seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
Pagamento Parcelado	Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar o prestador. Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data, assim, a partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas. Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos: Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento. Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %. Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

Aba Datas

Campos

Descrição

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Informar Data de Vencimento

Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.

Caso seja selecionado: habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento.
Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.

Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:

O campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Sim", então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
O campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Não", serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.
- Data de Vencimento do INSS: informar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do ISS: informar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do Imposto Único: informar a data de vencimento do título de Imposto Único a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do COFINS: informar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do PIS/PASEP: informar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do CSLL: informar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do IRRF: Esta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.

Aba Seleção/Impressão

Campos	Descrição
Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal	Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada na Seleção, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Caso não seja selecionado: não será habilitada a seleção dos movimentos por transação e prestador principal.
Considerar Seleção por Local de Atendimento	Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada na Seleção, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Caso não seja selecionado: não será habilitada a seleção dos movimentos por local de atendimento.
Considerar Restrição Usuário x Prestador	Permite informar se serão consideradas as restrições de usuário por prestador da Manutenção Associativa Usuário x Prestador - RC0710I. Caso seja selecionado: se existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso não seja selecionado: não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador.
Imprimir Resumo do Lote de Importação	Permite informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não. Caso seja selecionado: será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas.
Imprimir Movimentos Agrupados por Pacote	Permite informar se será realizada a impressão dos movimentos agrupados por pacote ou não. Caso seja selecionado: os movimentos serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado:os movimentos não serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas.

SELEÇÃO

Ao clicar em Seleção, serão habilitadas abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.

Aba Evento Programado: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.

Campos

Descrição

Considerar Eventos Programados

Permite informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C, através do campo “Indica Evento programado” = “Sim”.

Caso seja selecionado: serão habilitados campos Evento Inicial, Evento Final e Descrição Evento para seleção dos eventos programados. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “Sim”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Aba Auto-Gerados: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Auto-Gerados ou Geração Auto-Gerados.

Campos	Descrição
Considerar movimentos Auto-Gerados:	Permite selecionar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento. Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento em pré-pagamento. Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento em custo operacional. Permite selecionar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Opção somente habilitada se a opção selecionada em Parâmetros → Cálculo → Execução → for Previsão Auto-Gerados Todos: se informada esta opção, serão selecionados quaisquer movimentos do revisão de contas. Somente Internações: se informada esta opção, serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta. Somente não Internações: se informada esta opção, serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
Considerar Movimentos com Prestador Executante igual ao Principal	Permite informar se serão considerados os movimentos cujos prestadores executante e principal sejam iguais. Caso seja selecionado: serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante. Caso não seja selecionado: serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante.
Considerar Tipo de Clínica	Permite informar o tipo de clínica para considerar os movimentos. Caso seja selecionado: serão habilitados o campos Tipo Inicial, Tipo Final e Descrição Tipo de Clínica para seleção dos tipos de clínicas. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção Tipos de Clínica - AC0110A, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados. Caso não seja selecionado: serão considerados todo os movimentos independente do tipo de clínica associada aos mesmos.
Grupos de Prestador	Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos, habilita campos Grupo Inicial, Grupo Final e Descrição Grupo de Prestadores. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados.
Especialidades	Permite informar um intervalo de códigos de especialidades de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos, habilita campos Especialidade Inicial, Especialidade Final e Descrição Especialidade. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção de Especialidades Médicas - hcg.medicalSpecialty, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados.
Convênios	Permite informar um intervalo de códigos de convênios para selecionar os movimentos a serem pagos, habilita campos Convênio Inicial, Convênio Final e Descrição Convênio. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção Convênios - PR0210A, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados.

Aba Evento Extra e Desconto: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.

Campos

Descrição

Considerar Eventos Extras e Descontos

Permite informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (desde que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

Caso seja selecionado: serão habilitados campos Evento Inicia", Evento Final e Descrição Evento para seleção dos eventos. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Período Realização Inicial e Período Realização Final

Se selecionado o campo Considerar Eventos Extras e Descontos, serão habilitadas as datas de realização para seleção dos eventos extras e descontos, para serem consideradas no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.

Aba Movimentos

Campos	Descrição
Considerar Procedimentos	Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento	Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.
Considerar Insumos	Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo os tipos de insumos que podem ser considerados no pagamento. Serão listados todos os tipos de insumos cadastrados na Manutenção Tipos Insumo - RC0110A, para que sejam selecionados. Somente os movimentos associados aos tipos de insumos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.Para cada tipo de insumo, poderá ser alterado o valor a ser pago, listando as seguintes opções: Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobrança: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.
Considerar Movimentos	Permite informar quais status de movimentos serão considerados, este campo somente é habilitado se foi selecionado na opção Parâmetros → Execução → Previsão Cálculo. Na opção Geração Cálculo, o sistema considera apenas os movimentos liberados do revisão de contas. Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas Liberação Documentos por Período - RC0610A, Liberação Documentos por Período RPW - DTVW16AA, Liberação Documentos por Fatura - RC0610C, Liberação Documentos por Fatura RPW - DTVW49AA e Liberação Documentos por Lote - RC0610Z. Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que não foram liberados do revisão de contas. Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados.
Considerar Movimentos no Auditoria Pós	Permite informar se serão considerados os movimentos do Auditoria Pós na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Este campo somente é habilitado se foram selecionadas as opções Considerar Movimentos → Não Liberados do Contas ou Ambos. A opção Liberados do Contas não habilita este parâmetro. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós.
Considerar Movimentos de Contestação	Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de contestação. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de contestação.
Tipo de Medicina Inicial e Tipo de Medicina Final	Permite informar um intervalo de tipos de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.
Data Conhecimento Inicial e Data Conhecimento Final	Permite informar um intervalo referentes à data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de conhecimento dentro deste período de datas informado.
Local de Atendimento Inicial e Local de Atendimento Final	Permite informar um intervalo de locais de atendimento para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Local de Atendimento. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Local de Atendimento - RC0210U. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem documento associado ao intervalo de locais informado.
Unidade Principal Inicial e Unidade Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador principal para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Prestador Principal Inicial e Prestador Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores principais para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Código Inicial, Código Final e Descrição	Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listadas todas as transações cadastradas na Manutenção Transação Movimento - RC0110F, para que sejam selecionadas. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.

Aba Movimentos de Contestação: Esta aba somente será habilitado se na opção Seleção → Movimentos → foi selecionado o parâmetro Considerar Movimentos de Contestação.

Campos	Descrição
Transação Inicial e Transação Final	Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.
Série Inicial e Série Final	Permite informar um intervalo de séries para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados as séries selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.
Número do Documento Inicial e Número do Documento Final	Permite informar um intervalo de documentos para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados aos documentos selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento.
Número do Lote Inicial e Número do Lote Final	Permite informar um intervalo de lotes de importação para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados aos lotes selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento.
Considerar movimentos de contestação:	Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Procedimentos: se selecionada esta opção somente serão considerados procedimentos. Insumos: se selecionada esta opção somente serão considerados insumos. Ambos: se selecionada esta opção serão considerados tanto procedimentos quanto insumos.

Aba Prestador

Campos	Descrição
Câmara de Compensação Inicial e Câmara de Compensação Final	Esta seleção somente será habilitado na opção selecionada Parâmetros → Cálculo → Calcular → Fatura. Permite informar um intervalo de códigos de câmara de compensação para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber.
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.
Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final	Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Prestadores	Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos. Caso seja selecionado Ativos: somente serão considerados os prestadores ativos na data de produção. Caso seja selecionado Inativos: somente serão considerados os prestadores inativos na data de produção. Ou seja, com data de exclusão na data de produção ou com data de suspensão.

Aba Período: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.

Campos

Descrição

Cálculo/Previsão com Período Aberto

Permite informar se será considerado um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores.

Caso seja selecionado: serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não.
Caso não seja selecionado: serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado.

Para verificar se o período está fechado ou não, acessar a Manutenção Períodos Movimentação - RC0110N ou Manutenção Períodos Movimentação - hrc.period.

Considerar Períodos Anteriores

Permite informar se serão considerados período anteriores para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Esta aba somente será habilitado na opção selecionada Parâmetros → Cálculo → Calcular → Período.

Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: não serão considerados movimentos de períodos anteriores, mesmo que ainda não tenham sido pagos.

Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.

Confirmação e Geração de Títulos

Estas etapas estarão disponíveis somente se a flag "Realizar Geração de Títulos do Contas a Pagar" estiver marcada.

Ao clicar em Confirmação Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.

A confirmação dos títulos irá ler os títulos resultantes da execução do pagamento de prestadores para que sejam liberados para a exportação ao Contas a pagar e Contas a receber. Os títulos passarão para o status de "liberado para exportação" ("L"), por meio do agendamento da execução e assim os títulos de pagamento do prestador ficarão liberados para exportação ao Contas a pagar e contas a receber.

Campos	Descrição
Imprime totais	Indica se deverão ser impressos os totais de pagamento.
Imprime parcelas	Indica se deverão ser impressas as parcelas de pagamento.
Mostrar títulos de impostos	Indica se deverão ser mostrados no relatório os títulos de impostos.

Ao clicar em Geração Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.

A geração de títulos tem por objetivo exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos).

São selecionados os títulos gerados e liberados pela mesma execução do pagamento de prestadores e confirmação de títulos, e realizada a exportação deles para o módulo de Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo). Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado “E”). O estado do título está disponível no programa Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.

Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Ligado" no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente;
Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Desligado" no momento da exportação, após a integração deverá ser executado o programa de Encontro de Contas - PP0410X.

Este programa sofreu alteração devido ao campo "Pró-labore" da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.

Campos	Descrição
Empresa	Código da empresa. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS.
Tipo do portador	Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado. Possui as opções: Fornecedor - o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, será o código que consta no cadastro do prestador, Manutenção de Prestadores - CG0210Y, campo Portador; Informado - será solicitado o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, que deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. Habilita o campo Portador.
Portador	Código do portador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS.
Tipo da data da emissão dos títulos	Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada. Possui as opções: Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador; Informar - será solicitada a data da emissão. Habilita o campo Data da emissão dos títulos.
Data da emissão dos títulos	Indica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS.
Tipo da data de transação de encontro contas	Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada. Possui as opções: Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador; Informada - será solicitada a data da transação do encontro de contas. Habilita o campo Data de transação de encontro contas.
Data de transação de encontro contas	Indica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada.
Exportar tabelas temporárias	Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS. Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS. Se informado "Sim" - serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS. Habilita o campo Nome do arquivo de exportação; Se informado "Não" - então não serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS.
Gerar relatório de encontro contas	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração.
Informar data de vencimento de título ACR	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR.
Data de vencimento de título ACR	Indica a data específica para vencimento de título ACR.
Data de vencimento IRRF	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não", será solicitada a data de vencimento para o título de IRRF.
Data de vencimento ISS	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não", será solicitada a data de vencimento para o título de ISS.