ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de compra de commodities agrícolas, possibilitando realizar a precificação, definir a previsão de pagamento financeiro e as previsões de entregas e por fim, registrar a confirmação da compra.
Importante
O contrato de compra possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parâmetro utilizado para informar o uso do novo modelo de comercialização) disponível a partir da release 12.1.23.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de compra é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos.
Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como a Nova Comercialização.
02. PROCEDIMENTOS
O Contrato de Compra quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002) exige uma Negociação adicionada por meio do programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Compra.
Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra
- Na tela Contrato de Compra clique em Incluir.
- Na tela Contrato de Compra - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Compra, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
- Clique em Alterar.
- Na tela Contrato de Compra - Alterar, efetue a alteração necessária.
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Compra selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Compra- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Parâmetro |
Descrição |
Conteúdo padrão |
Utiliza novo modelo de comercialização. |
.F. |
|
| MV_AGRPREV | Não gera previsão financeira? | .F. |
| Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)? | .F. | |
| MV_AGRO033 | Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. |
.F. |
| MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio | .F. |
04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito clássico)
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor/produtor, safra, produto e TES.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que está sendo comprado. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações. |
Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtd. Inicial | Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto. |
Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo Fixação | Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são: 1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido); 2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente); 3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai. |
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. |
| Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são: 1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. |
| Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda); 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. |
| Dt. Final | Data final de entrega. |
| Qtd. Intervalo | Quantidade que será entregue no período informado. |
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Parcela | Número da parcela. |
| Valor | Valor da parcela. |
| Natureza | Natureza financeira. |
A pasta "Imposto" tem por objetivo registrar apenas como informativo os dados dos impostos do contrato.
A pasta "Cessão de Crédito " permite informar outros favorecidos para pagamento do contrato de compra.
Os dados informados serão apresentados no momento de registrar a Ordem de Pagamento.
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização.
Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código da Corretora |
Indica o código da corretora. Atenção A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| Código do Corretor |
Indica o código do corretor. Atenção A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| Comis.%UN | Percentual da comissão pela unidade do produto. |
| Comissão | Indica se há ou não comissão sobre a negociação. |
A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300).
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
O Contrato de Compra quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor, safra, produto e TES.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de compra. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. |
Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na cadência. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. |
| Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são: 1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. |
| Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda); 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de um recebimento para mesma cadência utilizando origem/destino e TES diferentes.
Principais campos da Cadência:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. |
| Dt. Final | Data final de entrega. |
| Mês Embarque | Mês e ano de embarque. |
| Fil. Origem | Indica a filial de origem de entrada do produto. |
Principais Campos da Regra Fiscal:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Finalidade | Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente. |
| TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. |
| Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual. |
| Fil. Origem | Indica a filial de origem de entrada do produto. |
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de pagamento do contrato de compra. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem e Data de Vencimento.
Os principais campos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtde. Dias | Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento. |
| Ant/Post | Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são: 1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada; 2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada. |
| Ref. Contrato | Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento. |
| Tipo Vecto. | Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente. |
| Dia do Mês | Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente". |
| Tipo Valor | Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual. |
| Quantidade | Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade". |
| Percentual | Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual". |
| Dt. Negociada | Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada". |
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização.
Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código da Corretora |
Indica o código da corretora. Atenção A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| Código do Corretor |
Indica o código do corretor. Atenção A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| Valor da Comissão | Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão. |
| Mod. Comissão | Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos. |
| Qtd. Considerar | Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão. |
| Fator de Conversão | Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos". |
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Permite confirmar o Contrato de Compra. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Permite anexar um documento ao contrato de compra.
Permite cancelar um contrato de compra. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
- O contrato de compra somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
- Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Permite finalizar um contrato de compra. Opção realizada quando o contrato de compra foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Permite reabrir um contrato de compra que esteja com situação cancelada ou finalizada.
Permite excluir um contrato de compra que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
Atenção
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Permite imprimir os dados do browse.
Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).
Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra.
Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Permite manutenir as autorizações do contrato de compra quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de compra.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra.
Permite manutenir as assinaturas do contrato de compra.
Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.
Permite vincular as previsões de entrega de contratos de compra com as previsões de entrega dos contratos de venda. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.
Contratos de Compras poderão ser vinculados a Contratos de Vendas que tenham saldo a vincular.
Permite imprimir o contrato de compra em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.
Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra.
Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no recebimento.
No conceito da Nova Comercialização o recebimento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no recebimento.
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
- Total Previsto;
- Total Faturado;
- Total Devolvido;
- Total à Faturar;
- Total Pago (recebido);
- Total à Pagar (à receber);
- Notas fiscais emitidas;
- Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Permite realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de compra sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040).
Quando os contratos de compra estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato.
Para os contratos de compra que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado.
Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto.
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.
Permite gerar relatório com informações completas do contrato de compra.
08. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.
Permite realizar a composição de preço do contrato de compra.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra. Acesse o documento Composição de Preço (OGA420) para mais informações.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.
Para ambientes localizados (Paraguai e Argentina)
Os componentes serão apresentados respeitando o tipo de fixação do contrato de compra:
- 1 - Fixo: Serão exibidos todos os componentes cadastrados para o produto do contrato;
- 2 - Á fixar: Nenhum componente é exibido. A fixação deve ocorrer por meio do Gestor de Fixação;
- 3 - Basis: Somente componentes cadastrados como Grupo Basis serão exibidos.
Outra particularidade para os ambientes localizados (Paraguai e Argentina) é referente ao campo "Preço Proposto" que fica desabilitado. O preço proposto é gerado automaticamente por meio da fixação dos componentes.
09. TABELAS UTILIZADAS
- NJR - Contratos
- NNY- Previsões de Entrega do Contrato
- NN7 - Previsão Financeira
- N9A - Regras Fiscais
- N84 - Condição de Pagamento
- NNF - Corretoras
- NN8 - Fixações de Preço
- NKH - Impostos
- NNG - Cessão de Crédito
- N8D - Priorizações de Preço
10. CONTEÚDOS RELACIONADOS
- Registro de Negócio;
- Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23;
- Autorizações;
- Composição de Preço (OGA420);
- Operações (OGA310);
- Finalidades (OGA560);
- Modalidades Contratos (OGA400);
- Recálculo Saldos do Contrato (OGM001)
Visão Geral
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