Devolução de Vendas de Mercadorias

• Como Fazer

Como parametrizar o sistema para fazer devolução de venda de mercadoria?

• Definição do Processo

A devolução de mercadoria se refere anulação de um procedimento de venda realizado junto á um cliente. A devolução pode ser feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.

A movimentação de devolução é inclusa através do processo de “cópia por referência” onde não é necessário redigitar os dados do item x movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado relacionamento entre eles.

Movimentos de devolução de venda devem ser inclusos em movimentos do tipo 1.2.XX ou 1.3.XX, visto que, terá o efeito inverso á movimentação de inclusão que foi feita no tipo de movimento 2.2.XX(diminui estoque).

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá informar | Classificação : Devolução | e | Pagar ou Receber: A pagar e A receber |.

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar tipo de movimento 1.2.XX a ser parametrizado para este fim e informar:

Se tratando de movimento de devolução de venda podem existir duas situações onde a nota fiscal pode ter sido emitida para um cliente que é “pessoa física” e não poderá emitir nota de devolução, ou para o cliente “pessoa jurídica” onde deve ser parametrizado:

Cliente Pessoa Física

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Empresa

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Cliente

- Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita

Cliente Pessoa Jurídica

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Cliente

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Empresa

Importante:

O exemplo em questão vai considerar o cliente “Pessoa Jurídica”.

Etapa Mov – Datas

- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

Etapa Mov – Outros Dados

- Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar

- Motivo de Referência: 5 – Devolução de Venda de Mercadorias

Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

- Aceita Número de Série: Habilitado

- Editar Grade Numerada: Habilitado

- Consiste lote : Habilitado |

- Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento

** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2**

Etapa Estoque

- Efeito sobre Saldo Físico – Saldo Atual: Aumenta

- Saldo Financeiro - Efeito sobre Saldo Atual: Aumenta

- Buscar Custo no Movimento Relacionado: Habilitar

Importante:

- O saldo Atual está sendo habilitado para aumentar o saldo em estoque porque a movimentação de venda inclusa anteriormente diminui o saldo do produto em estoque

- Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de entrada da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de saída para que a informação financeira não fique distinta. Para isto deve estar habilitada opção | Buscar custo no movimento relacionado | de forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de venda relacionado á esta devolução. Neste caso, o estoque será afetado considerando | Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do custo buscado no movimento relacionado |.

Etapa Fin – Condições de Pagamento

Edita Condição de Pagamento: Edita

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fin – Faturamento

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.

Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fis- Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração**

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados das movimentações a serem inclusas.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de saída que será utilizada na devolução e acessar a aba | Outros Dados | onde deve informar:

- Tipo: Devolução

• Descrição do Processo

O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu | Movimentos | Gerar Mov. por Referência | onde será aberta tela | |. Nesta tela o usuário deve clicar em | Avançar | e fazer filtro da movimentação que deseja devolver.

Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em | Avançar | para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em | Avançar | novamente para concluir o processo de cópia por referência.

A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser feita sobre a quantidade integral do item ou não.

• Informações Adicionais

- Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba | Cópia por Referência | onde vai visualizar todas informações do movimento de origem. Para visualizar os dados de devolução através do movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone | - Rastreamento de Movimentos | onde será apresentada aba | Devolução | com as informações do movimento de destino.

- O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela | TMOVRELAC | onde o idmov do movimento de origem(venda) é apresentado como | IDMOVDESTINO |

• Escrituração do Movimento

O processo de escrituração será feita como de costume onde devem ser inclusos dois lotes com os tipos de movimentos de venda e devolução. Primeiro tem que ser escriturado movimento de Nota Fiscal para depois escriturar a devolução vinculada ao mesmo.

• Vínculo do Lançamento de Devolução com Lançamento de Nota Fiscal

Depois de inclusas movimentações é necessário que vincule o lançamento á pagar com a devolução para que o lançamento seja baixado com o valor correto.

Este vínculo pode ser feito no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde o usuário deverá selecionar o movimento de venda 2.2.XX e clicar no menu | Movimentos | Vincular Devolução | onde será aberta tela | | com os lançamentos de devolução para serem vinculados.

A seguir deverá clicar no ícone | | marcar lançamento que será considerado, habilitar opção | Vincular Lançamentos Financeiros | e clicar em | OK | onde será aberta tela | | para relacionar os movimentos. Na tela em questão deverá marcar o lançamento apresentado em | | e clicar no ícone | - Vincula o lançamento selecionado | ou | - Vincular Todos |, de forma que o lançamento passará a ser apresentado em | | e ao clicar em | OK | o vínculo terá sido feito.

Para fazer este processo através do Totvs Gestão Financeira deverá selecionar o movimento de compra e acessar o menu | Operações | Vincular | Lançamento á Devolução | onde será aberta tela | | para relacionar os movimentos. Na tela em questão deverá marcar o lançamento apresentado em | | e clicar no ícone | - Vincula o lançamento selecionado | ou | - Vincular Todos |, de forma que o lançamento passará a ser apresentado em | | e ao clicar em | OK | o vínculo terá sido feito.

Depois de feito vínculo entre o lançamento e a devolução deverá selecionar o lançamento a pagar no Totvs Gestão Financeira e clicar no ícone | - Baixar Lançamento | de forma que na aba | Baixa | será apresentado | Valor Bruto – Valor Devolução = Valor da Baixa |.

Se o valor do lançamento a pagar for maior ou igual ao valor do lançamento de devolução “ambos” serão baixados automaticamente. Se o valor do lançamento a pagar for menor que o valor do lançamento de devolução o lançamento de devolução vinculado inicialmente será baixado e apresentada tela | | para informar “Data Venc. Parcela” com o valor pendente de devolução a ser vinculado.