Layout de Importação de Lançamento Contábil

Importante

Atualmente no TOTVS Gestão Contábil a importação de lançamento contábil é a única que faz uso do novo modelo de conceito, este modelo se diferencia do modelo anterior no momento de informar o arquivo texto para a importação, esta etapa agora está disponível diretamente no momento da importação (Processamento do conceito) do processo.

Outra novidade, é que também foi disponibilizado um conceito (Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept), que permite ao usuário montar um arquivo delimitando os campos. Utilizando este conceito, o usuário pode utilizar um ";" para delimitar o fim de cada campo, respeitando sempre o seu tamanho máximo.

Observação

O novo modelo de conceito utilizado na importação de lançamentos contábeis se aplica somente a versão 12. Outro detalhe é que mesmo no novo modelo de conceito não é possível fazer a importação de forma parcial, ou seja, caso algum erro ocorra será necessário corrigir e importar novamente pois nenhuma linha será gravada no caso de erro. Apesar de no novo modelo de conceito disponibilizar a opção de "Continuar a execução mesmo com erros (opção presente em todos os conceitos do novo modelo)" a mesma não é considerada para o conceito em questão por questões de limitação da arquitetura utilizada para gravação dos dados.

As informações do layout relatado abaixo deverão ser disponibilizadas em um único arquivo, ou seja, os dados referentes a Capa do lançamento, Partidas do lançamento, Distribuição gerencial (Rateio) e campo complementar, devem ser inseridas no mesmo arquivo, pois no momento da importação o sistema irá distinguir a informação através do identificador de Linha. Cada informação deve ser preenchida em linhas diferentes, pois para cada uma existe um identificador de linha que deve estar na primeira posição da linha.

Observações

A coluna "Obrigatório" consiste na obrigatoriedade ou não do preenchimento do campo. Quando informado com "X", o mesmo tem s do campo. Quando vazio, não é necessário o preenchimento do mesmo.

Para realizar a importação dos lançamentos contábeis, é necessário que o lote para onde os mesmos serão importados já existam no cadastro de lotes da contabilidade. Exemplo: Se desejo importar para o lote 1012, obrigatoriamente o lote 1012 deve constar no cadastro de lotes.

1 - Lançamento

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Obrigatório	Observação
0	Indicador de Linha	Alfa	1	1	1	X	"M" → Indica registro Mestre
1	Código do lote	Numérico	10	2	11	X
2	Descrição	Alfanumérico	100	12	111	X
3	Data da inclusão	Alfanumérico	10	112	121	X

1.1 - Partidas do Lançamento

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Obrigatório	Observação
1	Identificador da Linha	*P	2	1	2	X	*P → Indicador Linha Partida
2	Nº Documento	Alfanumérico	20	3	22
3	Conta de Débito	Alfanumérico	40	23	62
4	Conta de Crédito	Alfanumérico	40	63	102
5	Conta de Contra Partida	Alfanumérico	40	103	142
6	Valor	Numérico com 2 decimais	15	143	157	X
7	Código do Histórico	Alfanumérico	10	158	167
8	Complemento do Histórico	Alfanumérico	250	168	417
9	Filial	Numérico	3	418	420	X
10	Centro de Custo	Alfanumérico	25	421	445
11	Departamento	Alfanumérico	25	446	470		As partidas podem conter departamentos ativos ou inativos.
12	2º Data	Alfanumérico	10	471	480
13	2º Valor	Numérico com 2 decimais	15	481	495
14	Código do Participante	Numérico	4	496	499
15	Código do Lote de Origem	Numérico	10	500	509
16	Coligada da Eliminação	Numérico	2	510	511
17	Coligada da conta de Eliminação	Numérico	2	512	513
18	Conta de Eliminação	Alfanumérico	40	514	554

1.2 - Distribuição Gerencial (Rateio)

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Obrigatório	Observação
1	Identificador da Linha	RD ou RC	3	1	3	X	RC Rateio a Credito RD Rateio a Debito
2	Conta Gerencial	Alfanumérico	40	4	43	X
3	Valor do Rateio	Numérico com 2 decimais	15	44	58	X

1.3 - Campos Complementares da Partida

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Obrigatório	Observação
1	Identificador da Linha	*CP	3	1	3	X	Identificador de linha Complementar de Lançamentos
2	Nome do Campo Complementar	Alfanumérico	20	4	23	X
3	Valor do Campo Complementar	Sem restrições	255	24	278	X

Observações

Quando a conta exigir rateio e não foi informado o rateio, será considerado o rateio default cadastrado no plano de contas.
Todos os campos referentes a valor devem ser inseridos no arquivo da esquerda para a direita, respeitando o limite de seu tamanho.

Atenção

Serão realizadas as seguintes consistências com relação aos Valores da Partida:

Com o Parâmetro "Usa 2º Valor" Marcado o arquivo não será importado se o Valor Principal e 2º Valor estiverem Zerados ou se algum dos dois valores estiver Negativo;
Com o Parâmetro "Usa 2º Valor" Desarcado o arquivo não será importado se o Valor Principal estiver Zerado ou se algum dos dois valores estiver Negativo.

Atalhos

Páginas filhas