La orden de pago es un documento interno en el que se informa a un proveedor, la liquidación de una serie de documentos referentes a sus deudas. Por lo general, lleva adjunto un resumen de las facturas, notas de débito pagadas, retenciones efectuadas (cuando existan) y pagos anticipados.
Importante
Si la orden de pago se modifica después de la generación, es imposible efectuar su anulación.
PA (Pago anticipado) - Angola
Cuando se compense un PA que tuvo retención en una orden de pago, la retención será proporcional, de acuerdo con el valor de la baja y el valor, informados en el momento de la generación del pago anticipado y se deduce de la retención calculada en las facturas.
Procedimiento
Cómo generar una orden de pago:
- En Orden de pago, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
- Complete los datos, de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
El sistema muestra en la ventana de mantenimiento los títulos según los parámetros informados. - Seleccione los títulos deseados con doble clic.
- A continuación, seleccione la opción Pago automático.
El sistema muestra una nueva pantalla, subdividida en dos carpetas.
6. Complete los datos de las carpetas y confirme.
El sistema procesa la información para considerar la orden de pago como dada de baja o pagada.
Vea también
- Generar pago anticipado
- Modificar tasas
- Informe de orden de pago
- Órdenes de pago
- Diferencia de cambio automática
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