01. Visão Geral
Este relatório emite a posição valorizada dos bens numa data específica, com base nas movimentações e não com base no saldo contábil do bem.
O objetivo é demonstrar os valores dos bens na data informada, de acordo com as movimentações e seus impactos nos saldos das contas que compõe o bem.
Estas informações são extremamente necessárias em processos de auditoria, pois possibilita a emissão da posição do imobilizado da empresa com base no fechamento do último exercício.
Para melhor visualização das informações, o relatório pode ser exibido de formas formas distintas:
- Sintético por conta: as informações dos bens são omitidas, evidenciando as informações da contas nos saldos fiscal, gerencial e incentivado.
- Sintético por bem: as informações dos tipos de saldos dos bens são omitidas, diferenciando as informações das contas nos saldos fiscal, gerencial e incentivado.
- Analítico por bem: são demonstradas as informações dos tipos de saldos dos bens de forma detalhada.
02. Procedimentos
Para emitir a posição valorizada dos bens num data específica:
- Ao acessar Posição Val. Data, é apresentada a tela com os parâmetros do relatório.
- Informe os parâmetros, conforme help de campo, observando:
Tipo: indica a formatação do relatório, que pode ser Analítico, Sintético por Conta ou Sintético por Bem.
Exibe Informações: formato da exibição das informações, que pode ser:
- Fiscal: demonstra as informações Fiscais do Bem de forma detalhada. Podem ser visualizados Impostos, Contribuições de forma detalhada. Totalizam os bens do tipo (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 13).
- Gerencial: demonstra as informações Gerenciais dos bens, aglutinando as informações das contas, de modo que possa ser visualizado todos os valores. Totalizam os bens do tipo (10, 12, 17, 4X, 5X)
- Ambas: demonstrada as informações do Bem com valores detalhados e totais.
Ao informar Sim no parâmetro Seleciona Filiais, escolha as filiais que irão compor o relatório. Ao informar Sim no parâmetro Seleciona Moedas, escolha as moedas que irão compor o relatório |
3. Clique em Ok.
4. Selecione o formato de impressão e clique em Ok.
Serão exibidos os dados dos Bens na posição valorizada na data, em blocos demonstrativos dos detalhes dos bens, de acordo com o informado nos parâmetros.
O primeiro bloco exibe os valores na data selecionada do bem, suas características e seu status atual.
O segundo bloco exibe os valores finais por filial e o terceiro, os valores gerais dos Bens.
03. Requisitos
Inclusão e avaliação de Bens.
04. Definições do parâmetro 28 - Considera ?
Esse parâmetro tem por finalidade listar ou omitir itens. Ele somente é considerado quando o parâmetro 2 - TIpo ? - estiver como analítico.
Exemplo: Parametro 28 - Totalmente baixados
Exemplo de listagem de ativo, com baixa total na data de 21/12/2023
Parâmetros:
01 - Data do saldo ?
02 - Tipo ? Analítico
28 - Considera ? Tot. Baixados
Resultado: Não lista o ativo, pois em 20/12/2023 ele não estava totalmente baixado
Exemplo: Parametro 28 - Ativo
Exemplo de listagem de ativo, com baixa total na data de 21/12/2023
Parâmetros:
01 - Data do saldo ?
02 - Tipo ? Analítico
28 - Considera ? Ativo
Resultado: Listará o ativo, pois em 20/12/2023 não estava baixado.
Exemplo: Parametro 28 - Ambos
Exemplo de listagem de ativo, com baixa total na data de 21/12/2023
Parâmetros:
01 - Data do saldo ?
02 - Tipo ? Analítico
28 - Considera ? Ambos
Resultado: Listará somente o ativo totalmente baixado.
Total Filial e Total Geral: Apresentarão o Totalizador apenas dos bens ativos, não contemplando os bens totalmente baixados.
Conceito
Devido a necessidade de filtragem nos movimentos da tabela SN4, foi aplicada um filtro. Ele listará somente aqueles movimentos que possuírem data menor ou igual (<=), a definição do parâmetro 01 - Data de saldo.
Importante
Esse relatório utiliza informações da tabela SN1 e SN3 para seleção dos bens e para imprimir as entidades contábeis.
Para formação dos valores impressos é utilizado informações da tabela SN4.
Transferências
Caso haja por exemplo, uma transferência de entidade contábil com data posterior ao MV_PAR01(Data do Saldo), deve ser informado a entidade contábil atual do bem e não a entidade anterior à transferência. O relatório filtra os bens pela tabela SN3 que contém sempre os dados contábeis atuais.
05. Demais Informações
Configuração padrão de relatórios
Configuração de relatórios personalizados
Cálculo Mensal
Visão Geral
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