Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.
O relatório Estatística de Venda por Prazo de Pagamento pode ter seu comportamento alterado em caso de negociação, abaixo apresentamos exemplos de negociações de títulos através da rotina Faturas a Receber (FINA280).
Importante
A rotina Faturas a Receber (FINA280) foi descontinuada pelo módulo Financeiro em outubro de 2017.
Teste 1
Uma nota gerada com duas parcelas negociadas em um pagamento à vista.
| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| UNI | 000001 | 1 | NF | 1000,00 |
| UNI | 000001 | 2 | NF | 1000,00 |
| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FAT | 000011 | 1 | FT | 2000,00 |
Teste 2
Uma nota gerada com duas parcelas negociadas em um pagamento em duas vezes.
| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| UNI | 000002 | 1 | NF | 2000,00 |
| UNI | 000002 | 2 | NF | 2000,00 |
| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FAT | 000012 | 1 | FT | 2000,00 |
| FAT | 000012 | 2 | FT | 2000,00 |
Teste 3
Duas nota com uma parcela cada negociadas para pagamento em duas vezes.
| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| UNI | 000003 | 1 | NF | 3000,00 |
| UNI | 000004 | 1 | NF | 4000,00 |
| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FAT | 000013 | 1 | FT | 3500,00 |
| FAT | 000013 | 2 | FT | 3500,00 |
Mediante ao cenário de negociação de títulos detalhado nas tabelas acima, o relatório vai apresentar os dados considerando os valores sempre na primeira nota de origem na negociação, pois a rotina Faturas a Receber negocia n notas para n parcelas de um novo título.
- A nota com número 000001 que foi negociada com pagamento à vista será apresentada no relatório com o valor somando as duas parcelas
- A nota com número 000002 que foi negociada com pagamento em duas vezes será apresentada no relatório com o valor divido nas colunas de 30 e 60 dias.
- As notas com número 000003 e 000004 que foram negociadas com pagamento em duas vezes terá o valor apresentado na primeira nota fatura com o valor divido nas colunas de 30 e 60 dias enquanto a segunda nota envolvida na negociação será apresentada com valor zerado.
Procedimentos
Para emitir o relatório faturamento por prazo:
- Na janela de emissão do relatório "Faturam. P/Prazo", o sistema exibe a tela perguntando se deseja imprimir relatório personalizável.
- Confirme em Sim ou Não.
- Clique em Parâmetros e preencha os campos referente à data, período, moeda, devolução e vencimento.
- Verifique os dados e confirme.
- Clique em Personalizar para configurar outros recursos de impressão.
- Preencha os campos com ajuda do help de campo.
- Confirme em OK ou Salvar se deseja salvar este arquivo.
OBS:
A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento não imprime títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados.
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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