Boleto Bancário

Objetivo

Emissão de boletos de cobrança.

Conceito

Emissão de boletos de cobrança através de informações de títulos a receber em aberto.

Parametrização

Parâmetros:
Criar acesso "BOLETOVB" no parâmetro 174.
Conteúdo: 1 = zero, 2 = zero, 3 = zero.

Descrição do processo

 Editar o arquivo "VARRBOLE.XML" que se encontra na DBU do servidor. A TAG <237> é referente ao número do banco, ela inicia o bloco das informações que serão impressas no boleto e o seu término é feito com a TAG </237>.
Este bloco deve ser repetido para cada banco dentro do arquivo que fará emissões de boletos.


OBSERVAÇÃO:
De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, "CEDENTE" e "SACADO" passam a ser nomeados como segue:

• CEDENTE foi alterado para BENEFICIÁRIO.
• SACADO foi alterado para PAGADOR.

OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>. Com zeros a esquerda 
exemplo <PORTADOR 00001>.

Variáveis de Boleto Bancário tipo TAG:

<bbb> -> Banco

<PORTADOR ppppp>

<LOCAL> 

<INSTRUÇÕES> 

<REFERENCIA> 

<CEDENTE> 

<AGENCIA-CEDENTE>

<INIBE-SACADOR> Ex: <INIBE-SACADOR>SIM</INIBE-SACADOR>

Variáveis de Boleto Bancário tipo Instrução de Cobrança:

#DESCONTO# 
#VENCIMENTO# 
#DIAS_PROTESTO# 
#JUROS#

Se desejar usar uma imagem no fundo do boleto, colocá-la dentro da DBU no servidor com o nome "VARRBOLE", o sistema reconhece os tipos: bmp, JPG, GIF, DIB, EMF, ICO ou CUR.

Depois, é necessário cadastrar o portador no RMS (VABUPORT), utilizando as informações bancária

VABUPORT – Cadastro de Portador

Geral

Na tela "Geral" informar os dados cadastrais do banco.
 
Portador 2371.

Contas a Receber

Para realizar emissão de boleto é necessário selecionar a opção "B - Boleto" na caixa de opção Cobrança.
 
CNAB240: informa para gerar o arquivo de cobrança no layout CNAB 240, o padrão é o CNAB 400.
Conta Caução: indica se a conta informada no cadastro deste portador é uma conta caução.
Número bancário
'Número': indica o número sequência que servirá como base para geração do número bancário pelo processo de emissão de boletos, esse campo é obrigatório para emissão de boletos
'Prefixo': indica uma numeração fixa para geração do número bancário
'Frequência': indica um contador para geração do número bancário. Ex. se frequência=1, o número bancário será gerado de um em um 123, 124,125, ..., se frequência=2, o número bancário será gerado de dois em dois, ex 123, 125, 127... esse campo é obrigatório para emissão de boletos.
'Limite inferior': informar o menor número possível para sequência do número bancário.
'Limite superior': informar o maior número possível para sequência do número bancário.
EDI
'Convênio': Código do convênio entre o banco e cliente, essa numeração é fornecida pelo banco.

Contas a Pagar

Informações do Cedente do boleto.

Portador 2371 aba 4, não precisa da aba 3.

Caixa e Bancos

Informações do Caixa e Bancos.

Enviando o título para banco, através da função ShF6-Banco.

Definindo o portador 2371 para o título.

Para emitir um boleto entrar no VARRBOLE.
Informando o portador o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".
Clicando em F4 (confirmar) os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.
Emitindo o boleto para o portador 2371.

Boleto emitido para o portador 2371.

Para efetuar a reimpressão, é necessário informar a filial e o título

A reimpressão não altera o número bancário.
Reemissão do boleto
Para reemitir o boleto é necessário informar a filial e o título. A reemissão gera um novo número bancário.

Reemissão do boleto:

Após gerar o boleto é necessário gerar a fita remessa.

Fita remessa gerada:

Foi gerado o arquivo R2372010 para envio ao banco.

 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.

OBSERVAÇÃO:
De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, "CEDENTE" e "SACADO" passam a ser nomeados como segue:

• CEDENTE foi alterado para BENEFICIÁRIO.
• SACADO foi alterado para PAGADOR.

OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>.