Validação Financeira - SUP3670
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Estas informações devem ser definidas em conjunto com a área de controladoria da empresa.
Validação Financeira - SUP3670
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização no uso das rotinas de análise de divergências entre nota fiscal e pedido de compra. Possibilitar o ajuste automático de arredondamento dos valores para o fechamento fiscal da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
auditoRia | Permite consultar auditoria do programa atual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Consiste divergência preço | Indica se o sistema efetuará a consistência do preço unitário da nota fiscal contra o preço unitário da ordem de compra. Nota: O sistema levará em consideração a tolerância para divergência informada nos parâmetros do sistema de suprimentos. Neste caso, não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. |
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre o preço unitário informado na nota fiscal e o preço unitário registrado na ordem de compra. Nota: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento, deverá ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento" disponível no sistema, para cada item da nota fiscal que estiver com divergência de preço. |
| Valores aceitos NF (maior) | Valor máximo (em números absolutos) aceitável para divergência de preço (para maior) entre o preço unitário da nota fiscal e o preço unitário da ordem de compra. Nota: Neste caso não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. |
| Valores aceitos NF (menor) | Valor máximo (em números absolutos) aceitável para divergência de preço (para menor) entre o preço unitário da nota fiscal e o preço unitário da ordem de compra. Nota: Neste caso não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. |
| Valores aceitos frete (maior) | Valor máximo (em números absolutos) aceitável para divergência de frete (para maior). |
| Valores aceitos frete (menor) | Valor máximo (em números absolutos) aceitável para divergência de frete (para menor). |
| Consiste frete de venda | Indica se o frete de venda deve ou não ser consistido. Nota: Por padrão esse campo é apresentado marcado, indicando que consiste o frete de venda. Nesse caso, será tolerância zero, e o valor tem que bater exatamente o valor do frete de vendas com as notas de saída. |
| Valor aceitável frete venda | Valor máximo aceitável entre o valor do conhecimento de frete e a somatória do valor do frete das notas fiscais de faturamento. |
Consiste divergência condição pagamento | Indica se o sistema efetuará a consistência da condição de pagamento da nota fiscal contra a condição de pagamento do pedido de compra. |
| Bloqueia pagamento (Consiste divergência condição pagamento) | Indica se o valor da nota fiscal deverá ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre condição de pagamento da nota fiscal contra a condição de pagamento do pedido de compra. Nota: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deverá ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento" disponível no sistema, para cada item da nota fiscal que possuir divergência de condição de pagamento. |
| Consiste divergência modo embarque | Indica se o sistema efetuará a consistência da modalidade de embarque da nota fiscal contra a modalidade de embarque do pedido de compra. Nota: Definimos "modalidade de embarque" como sendo a negociação efetuada entre comprador x fornecedor quanto a definição de quem pagará os custos de transporte. (Ex. CIF, FOB). |
| Bloqueia pagamento (Consiste divergência modo embarque) | Indica se o valor da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre modalidade de embarque da nota fiscal contra modalidade de embarque do pedido de compra. Nota: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deverá ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento" disponível no sistema, para cada item da nota fiscal que estiver com divergência de modalidade de embarque. |
| Consiste data entrada | Indica se será efetuada consistência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa. Nota: Será utilizado o seguinte critério para efetuar esta consistência:
S - Consiste data de emissão x entrada; N - Não consiste data de emissão x entrada; P - Somente será consistida data de emissão x entrada se a nota fiscal não possuir pedido de compra vinculado ou se a data de emissão do pedido de compra vinculado a nota for menor anterior a data de emissão da nota. |
Bloqueia pagamento (Consiste data entrada) | Indica se o valor da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa. Nota: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deverá ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento" disponível no sistema, para cada item da nota fiscal. |
| Percentual bloqueio pagamento divergência preço total O.C. x N.F. | Valor máximo (em percentual) aceitável para divergência de preço total (para maior) entre o preço total da nota fiscal e o preço total da ordem de compra. Nota: Caso a diferença de preço seja maior que o percentual parametrizado, não será permitida liberação para pagamento do AR em questão através do SUP6210 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências On-Line)e SUP0890 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Liberação Aviso Recebimento para Pagamento). |
| Tolerância (Consiste data entrada) | Quantidade de dias de tolerância a ser utilizada na consistência entre a data de emissão da nota fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa. |
Quantidade dias antecipação vencimento duplicata | Quantidade de dias de tolerância para pagamento antes da data prevista do pagamento da duplicata, a ser considerada na consistência dos vencimentos das duplicatas. |
Quantidade dias após vencimento duplicata | Quantidade de dias de tolerância para pagamento após a data prevista do pagamento da duplicata, a ser considerado na consistência dos vencimentos das duplicatas. |
| Consiste divergência transportadora | Indica se o sistema efetuará a consistência de transportadora do conhecimento de frete contra o do pedido de compra. Nota: Será necessário existir relacionamento do frete com a nota fiscal. |
| Permite tolerância valores totais NF | Indica se será permitido trabalhar com tolerância na consistência de totais informados da nota fiscal com os calculados. Totais que permitem trabalhar com tolerância como: total NF, total ICMS e total IPI. O sistema permite informar tolerância em percentual e/ou valor absoluto. Dos dois será usado o menor. |
Percentual NF/IMP | Percentual de tolerância permitido na consistência dos campos totais NF, IPI e ICMS. |
Valor NF | Valor de tolerância permitido na consistência do campo total da nota fiscal. |
Valor imp. | Valor de tolerância permitido na consistência do campo total IPI e ICMS. |
| Código Moeda | Código da moeda dos valores de tolerância total NF,IPI e ICMS. |
Valor tolerância ICMS frete | Valor de tolerância entre a diferença de valor de ICMS no frete do valor calculado para o declarado. Desenvolvido parâmetro pois no caso do rateio entre itens do valor de ICMS no frete, quando o frete possui valor com casas decimais e na NF possuem itens com quantidades quebradas, no rateio o resultado é a diferença de centavos da soma nos itens para o valor real no frete. Esse valor é jogado no valor declarado para que seja possível verificar diferença, por exemplo, no caso de ter entrado com uma incidência errada na nota fiscal e resultar em uma diferença enorme para o frete. Pode-se então parametrizar um valor de tolerância para que não seja necessário assumir o erro de diferença do valor de ICMS digitado para o calculado do frete dentro dos limites aqui informados, para mais ou menos por item, não exibirá erro de consistência. |
| Bloqueia entrada | Indica se deverá ser bloqueada a entrada da nota fiscal, caso seja encontrada alguma divergência entre o preço unitário do item na nota fiscal e o preço unitário do item na ordem de compra. Se o parâmetro "Considera IPI" estiver como "S", para verificação da divergência de preço no momento da entrada da nota, o IPI será calculado sem considerar descontos e despesas acessórias. |
Percentual tolerância parcela NF | Percentual de tolerância nas parcelas da Nota Fiscal. Nota: Na geração da divergência entre o valor da parcela da Nota Fiscal calculado conforme condição de pagamento da Nota, e o valor informado nos vencimentos, irá verificar se existe percentual de tolerância informado maior que zero.Caso exista, somente gerará divergência se a diferença estiver fora do percentual de tolerância informado, a maior ou menor. Exemplo: Se a parcela calculada pela condição de pagamento era de 203,50 e houver um percentual de tolerância cadastrado de 1(%), irá permitir que o valor informado da parcela varie entre 201,465 até 205,535, se for um valor fora desta faixa gerará uma divergência de valor da duplicata. |
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