Cancelar Nota Fiscal de Entrada - 1307
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1307 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tela Principal - Campos | |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que foi realizada a entrada da nota fiscal pela rotina 1301 - Receber Mercadoria. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 - Permitir Acesso a Dados |
| Nº Transação | Utilizado para informar o número da transação de entrada. |
| Data de Entrada | Utilizado para selecionar a data que foi efetuada a entrada da Nota Fiscal a ser cancelada. |
| Série | Utilizado para informar a série da Nota Fiscal de Entrada a ser pesquisada. |
| Nota Fiscal | Utilizado para informar o número da nota fiscal de entrada. |
| Fornecedor | Utilizado utilizado para selecionar o fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal. |
| Tela Principal - Botões | |
| Pesquisar | Utilizado para realizar as pesquisas e apresentar as notas fiscais na planilha de acordo com as informações descritas nos campos e filtros. |
| Cancelar NF | Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha superior, realizando também o cancelamento do contas a receber gerado na aplicação de uma verba na entrada da NF, ao clicar o botão, o log do código do funcionário que realizou o cancelamento do pedido de compra será gravado automaticamente e serão apresentadas as mensagens de confirmação da operação. |
Observações:
| |
| Tela Principal - Legendas | |
| Itens na NF com estoque insuficiente | Cor padrão azul. |
| Itens na NF de entrada com estoque (ideal) insuficiente | Cor padrão vermelho. |
| Planilha Superior - Colunas | |
| Chave NFE | Apresenta o código da chave da nota fiscal eletrônica que será cancelada. |
| Nº. trans | Apresenta o número da transação de entrada (sequencial de laçamento da nota fiscal no banco de dados). |
| NF entrega fatura | Apresenta o número da entrega futura que a nota fiscal está vinculada (no caso uma simples remessa). |
| Série | Apresenta o número da série da nota fiscal. |
| Dt. Entrega | Apresenta a data em que a mercadoria foi entregue. |
| Vl. Total | Apresenta o valor total da entrada da mercadoria, ou seja, o mesmo valor total da nota fiscal de entrada. |
| Tipo descarga | Apresenta o tipo da operação de entrada (1 - Entrada normal / 2 - Entrada de enrtrega futura / 4 - Ent. c/NF Própria / 5 - Ent. Bonificada / R - Ent. Simples Remessa / S - Ent. Mat.Consumo ou Imobilizado / A - Ent. Consignação / E - Ent. Final Consignação). |
| Estado | Apresenta o Estado de origem do fornecedor da nota fiscal. |
| Gera NF Venda | Apresenta a nota fiscal de venda (se gera). |
| NF | Apresenta o número da nota fiscal da entrada da mercadoria. |
| Nº Aplicação | Apresenta o número de aplicação de verba por item. |
| Nº Bônus | Apresenta o número do bônus que foi utilizado no processo de entrada do produto em estoque. |
| Data WMS | Apresenta a data do processamento no móudlo de WWS. |
| Protocolo NFE | Apresenta o protocolo de nota fiscal eletrônica. |
| Situação NFe | Apresenta a situação da nota fiscal eletrônica. |
| Utiliza NFe | Apresenta a filial (se utiliza NFe). |
| Dt. Utiliza NFe | Apresenta a data de utilização do processo de nota fiscal eletrônica na filial. |
| Bloqueia Edição da Nota Fiscal | Apresenta o bloqueio de edição da nota fiscal. |
| Rotina Lanc. | Apresenta qual rotina foi responsável pela entrada de mercadoria (1301 - Receber Mercadoria ou 1349 - Importar Pedidos TV10). |
| Planilha Inferior - Colunas | |
| Descrição | |
| Qtde | Apresenta a quantidade de entrada do produto referente à nota fiscal que será cancelada. |
| Prc. unit. | Apresenta o preço unitário do produto, ou seja, preço total da mercadoria. (soma do preço tabela subtraído dos descontos (comericais e SUFRAMA) + Custos Dentro da nota fiscal (IPI, Seguro, Frete CIF, Outras Despesas NF). |
| Total | Apresenta o valor total dos produtos adquiridos. O cálculo é realizado multiplicando-se o Preço Unitário pela Quantidade de produto que entrou na empresa. |
| Nº Pedido | Apresenta o número do pedido de compras do produto. |
| Custo fin. | Apresenta o custo financeiro do produto. |
| Custo fin. (Ant) | Apresenta o custo financeiro anteior, ou seja, o custo financeiro utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
| Custo real | Apresenta o custo real médio do produto. |
| Custo real (Ant) | Apresenta o custo real anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
| Custo rep. | Apresenta o custo de reposição gerado a partir da entrada. |
| Custo rep. (Ant) | Apresenta o custo de reposição anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
| Qtd. contábil | Apresenta a quantidade de produto contábil que entrará na nota fiscal. |
| Nº lote | Apresenta o número do lote do produto, utilizado somente quando a empresa utiliza controle de lote. |
| Tem estoque | Apresenta o estoque (se existe estoque do produto para prosseguir com o cancelamento). |
| Tem est. contábil | Apresenta o estoque ideal (se tem estoque ideal do produto para prosseguir com o cancelamento). |
Informações Importantes
Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:
| Nota Fiscal não aparece na rotina 1307 |
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É necessário verificar se os filtros informados estão corretos e se a nota fiscal já foi cancelada. |
| Um lançamento foi criado nas contas a pagar ao cancelar uma Nota Fiscal bonificada |
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Ao cancelar uma nota fiscal bonificada, será criado um lançamento de despesa, e não um lançamento de contas a pagar. Esse processo é realizado para gerar uma contra-partida de um lançamento de receita realizado no ato da entrada da mercadoria bonificada. Esse lançamento poderá ser visualizado através da rotina 124 - Balancete. |
| Cancelar uma nota fiscal com data de entrada retroativa há dois meses |
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Para cancelar uma NF de entrada, o usuário deverá observar o parâmetro 1284 - Nº Máximo de dias para cancelar NF de entrada da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso essa NF possua vários dias após a data da entrada, será recomendável analisar se esta já foi registrada na rotina 1001 - Livro de Registro de Entrada ou se foi utilizado um formulário com sequencial de numeração de nota própria, onde é utilizado NFe. Esta NF será validada (confirmação de cancelamento) pelo servidor NFe junto à Sefaz (Secretaria da Fazenda). |
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