Manutenção Grupo Pagamento - FP4370
Visão Geral do Programa
Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos.
Esta função deverá ser utilizada quando há a necessidade de serem cadastrados ou atualizados os Grupos de Pagamento a serem utilizados dentro do Processo de Geração de Títulos (Integração Módulo de Folha de Pagamento – Módulo de Contas a Pagar). Desta forma, nesta função são efetuados todos os relacionamentos e composições dos Grupos de Pagamento.
Esta função é a base principal das informações para a geração dos títulos no Contas a Pagar, pois é a partir da parametrização desta função que os títulos são gerados no Contas a Pagar (Função Geração de Títulos – FP4410).
A seguir são apresentadas as informações desta função e suas principais funcionalidades dentro do sistema.
Manutenção Grupo Pagamento
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Cadastrar as informações gerais dos Grupos de Pagamento a serem utilizados no processo de Geração de Títulos. Para informações adicionais sobre este botão, veja Janela Parâmetros Grupo Pagamento – FP4370A. |
Manutenção Grupo Pagamento - FP4370A
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo Pagamento | Código do grupo de pagamento que será utilizado para a geração dos títulos a serem integrados com o módulo de Contas a Pagar da Datasul (Conforme parametrização: EMS 2 ou EMS 5). |
| Descrição Resumida | Descrição resumida para o grupo de pagamento que está sendo cadastrado. |
| Descrição | Descrição referente ao grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema. |
| Indicador Situação | Situação do Grupo de Pagamento dentro do contexto para a geração dos títulos para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
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| Indicador Grupo IRF | Considera como referência a data de pagamento do movimento para cálculo da data de pagamento do título, caso contrário, considera o mês de referência da base. Indica se o grupo corresponde a pagamento de IRF para questão de cálculo da data de pagamento do título. Importante: Somente será habilitado para o grupo de pagamento acima de 50 caso o grupo padrão de IRF (003) esteja inativo. |
| Tipo Pagamento | Qual será a forma de agrupamento que será utilizado na geração de títulos do grupo de pagamento. O sistema habilita as opções abaixo conforme o grupo pagamento selecionado:
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Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros gerais para o grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Incluir as informações dos parâmetros a serem utilizados pelos Grupos de Pagamento. |
Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Param Gerais
Objetivo da tela: | Parametrizar as informações gerais dos grupos de pagamento que estão sendo atualizados no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento para o qual o Grupo de Pagamento que está sendo parametrizado estará apto a ser utilizado. Cabe salientar que se informado 0 (zero) neste campo, o grupo de pagamento que está sendo cadastrado será utilizado em todos os estabelecimentos cadastrados. |
| Espécie Documento | Código da espécie de documento que será associada ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Esta será a espécie de documento a ser utilizada quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar. Exemplo: |
| Tipo Fluxo | Código do tipo de fluxo que será associado ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Este será o tipo de fluxo a ser utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar. Exemplo:
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| Forma Pagamento | Código da forma de Pagamento que será associada ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Esta será a forma a ser utilizada quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar. Exemplo:
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| Fornecedor | Código do fornecedor que será associado ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Este será o fornecedor a ser utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar. Exemplo:
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| Conta Contábil | Conta contábil a ser relacionada ao grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema. Esta será a conta contábil a ser utilizada quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o módulo de contas a Pagar. Esta conta possuirá o valor do Grupo de Pagamento a ser lançado no Contas a Pagar. As contas aqui relacionadas referem-se a Contas de Passivo da Organização; contas para Pagamento de despesas. |
| Sub Conta Contábil | Código da subconta contábil a ser relacionada à conta que será utilizada pelo grupo de pagamento que está sendo cadastrada. A composição da Conta + Subconta Contábil dão origem a Conta Contábil. Esta conta contábil será utilizada na integração do grupo de pagamento que está sendo parametrizado com o módulo de Contas a Pagar. Ao inserir “xxxxxxxx” nesse campo, na integração será utilizado o centro de custo que estiver informado no histórico do título. |
| Pagamento Padrão | Código e a descrição do pagamento padrão utilizado pelo Grupo de Pagamento que está sendo parametrizado. |
| Portador | Código do portador de pagamento que será associado ao grupo de pagamento que está sendo parametrizado. Este será o portador a ser utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o módulo de contas a Paga
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| Estabelecimento Pagto | Código e a descrição do estabelecimento padrão de pagamento das informações do grupo de pagamento que está sendo parametrizado. |
Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Param Data
Objetivo da tela: | Parametrizar as informações de datas para a geração dos títulos para o módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Dia Pagamento | Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento que está sendo cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
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| Mês Pagamento | Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:
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| Ind Dia Semana | Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo de Contas a pagar. As opções disponíveis são:
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| Dia Mês/Semana Pagamento | Número do dia de pagamento para o grupo de pagamento que está sendo parametrizado e que gerará informações para o módulo Contas a Pagar. Este campo somente fica habilitado quando no campo Tipo Dia Pagamento for selecionada a opção “Dia Calendário” ou “Dia Útil”. Se o campo assinalado for Dia Calendário, neste campo deve ser inserido o dia do calendário que este grupo utiliza para gerar as informações para o Contas a Pagar. Caso seja Dia Útil, neste campo deve ser inserido o dia útil desejado para a geração das informações deste grupo para o módulo de Contas a Pagar. |
| Dia Alternativo | Qual será o dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo de Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
Importante: Dia Útil Conforme parametrização prévia no FP4370 (Manutenção Grupo Pagamento), é considerado como Dia Útil para a geração títulos pelo FP4410 (Geração Títulos Pagamento), o dia da semana que não seja sábado, domingo ou feriado. Para que o sistema considere os feriados cadastrados nos programas FP1200 (Manutenção Calendário Feriados) e FP1930 (Manutenção Feriado Localidade) é necessário que no programa FP0560 (Cadastro de estabelecimentos), na primeira aba "Gerais", seja informado os campos referente ao quadrante "Integração de Títulos a pagar" preenchendo corretamente os campos correspondentes ao "País/Localidade" e "Calendário". |
Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Composição
Objetivo da tela: | Incluir os parâmetros de composição do grupo de pagamento que está sendo parametrizado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | São incluídos os parâmetros de composição do grupo de pagamento que está sendo parametrizado. Para informações adicionais sobre esta pasta, veja Janela Inclui Composição Grupo de Pagamento – FP4370C. Caso já exista a informação de uma composição com empresa e estabelecimento iguais a 0 (zero), o sistema não permite que sejam inclusas novas composições para o grupo de pagamento. |
Manutenção Grupo Pagamento - FP4370C
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento para o qual está sendo definido o parâmetro de composição do grupo de pagamento. Importante: Caso seja informado 0 (zero) para o estabelecimento, determina que a definição do parâmetro de composição do grupo de pagamento é valido para todos os estabelecimentos. Esse campo não é habilitado quando informado 0 (zero) no campo empresa. Não é possível informar uma composição com 0 (zero) na empresa/estabelecimento, quando para o grupo já existir a informação de uma ou mais composições com empresa e estabelecimento diferentes de 0 (zero). |
| Tipo de Composição | Tipo de composição do grupo de pagamento. As opções disponíveis são:
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| Evento | Código do evento que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. A composição pode ser uma lista de eventos que possui afinidade que pode ser cadastrada dentro do mesmo grupo de pagamento. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento. |
| Tipo Guia | Tipo de guia que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:
Importante: Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo. |
| Encargo | Tipo de encargo que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo. |
| Ind Processo Origem | Qual será o indicador do processo que este evento será gerado para o Grupo de pagamento. As opções disponíveis são:
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| Tipo Folha | Tipo de Folha que efetuará a preparação das informações para a geração dos títulos para o Módulo de Contas a pagar do EMS. As opções disponíveis são:
Importante: Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento. |
| Operação | Opções definindo qual será a operação a ser considerada para o Evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento. As opções disponíveis são:
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Quando há lançamento de nota fiscal de prestador de serviço para um estabelecimento que não possui funcionário ativo, a Geração dos Títulos de Pagamento (FP4410) para o grupo de pagamento 2 (Encargos Social), obedecerá a seguinte regra para a apuração da data de pagamento:
- se não encontrar para o Estabelecimento em questão, habilitação de cálculo da Folha Normal para o mês com status concluído e não possuir nenhum funcionário ativo:
- procura a primeira habilitação da Folha Normal do mês de outro estabelecimento com status concluído.
- se achar algum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha Normal no mês:
- no FP4370 (Manutenção Grupos de Pagamento, pasta Param Integr), busca o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do estabelecimento com habilitação encontrado.
- se não achar nenhum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha normal com status concluído no mês (na empresa toda):
- pega o ultimo dia do mês de referencia e segue a regra do FP4370, buscando o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do mês de referência.
Pré-requisitos:
Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560
Manutenção Espécie Documento - FP4340
Manutenção Fluxo Financeiro - FP4350
Manutenção Forma Pagamento - FP4360
Manutenção Contas Contábeis - FP0640
Manutenção Centros de Custo - FP0660
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