Líquido Meio Magnético Férias - Itaú SISPAG - FR5557
Visão Geral do Programa
Este programa visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Itaú. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos de férias, realizados pelo sistema para o pagamento em determinada data.
Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de pagamento para as férias calculadas, uma vez que tendo esta informação como base, o sistema efetua a geração do arquivo em meio magnético.
Banco Itaú (SISPAG)
Objetivo da tela: | Permitir tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados de férias no período identificado, enviando ao banco Itaú as informações geradas por meio do Sistema de Pagamento do Banco. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Nesta pasta estão contidas as informações necessárias para a seleção das informações a serem geradas. Ver detalhes Pasta Seleção. |
Parâmetros | Nesta pasta estão contidos os itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco. Ver detalhes Pasta Parâmetros. |
Impressão | Nesta pasta são definidas as informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco. Ver detalhes Pasta Impressão. |
Executar | Quando acionado, executa o relatório com base nas informações parametrizadas nas pastas deste programa. É gerado a partir deste botão, o arquivo em meio magnético. |
Cancelar | Quando acionado, cancela as informações parametrizadas, saindo do programa. |
Layout | Quando acionado, visualiza-se o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco, com as informações que fazem parte deste. Para mais detalhes ver Layout. |
Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Nesta pasta estão contidos os itens necessários a seleção das informações que farão parte do arquivo meio magnético. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos (inicial e final), referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
Banco | Inserir a faixa de códigos (inicial e final), referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético. |
Data Pagamento | Inserir a faixa de datas de pagamento (inicial e final) das férias dos funcionários. Os funcionários serão gerados no arquivo a partir desta data de pagamento. |
Categoria Salarial | Assinalar quais serão as categorias salariais dos funcionários, que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético. |
Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Nesta pasta são definidos os parâmetros necessários para a geração do arquivo a ser enviado para o banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo Líquidos | Inserir o nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco, referente às férias do período selecionado. |
Estabelecimento Matriz | Inserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores de férias a serem pagas. |
Agência | Inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para pagamento das férias. |
Conta Debitada | Inserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dada a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de férias. |
Dígito | Inserir o Dígito da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de férias. |
Data Crédito | Inserir a data de crédito para os funcionários, referente ao líquido de pagamento das férias. |
Densidade Gravação | Inserir a densidade de gravação para o arquivo que será gerado para o Banco Itaú – SISPAG. Este campo somente será utilizado, quando o arquivo que será enviado ao banco for gravado em fita, cartucho, ou similar. |
Forma Pagamento | Assinalar a forma de pagamento que está relacionada ao funcionário e que deverá ser gerada para o arquivo de Líquido Meio Magnético, podendo esta ser Crédito em Conta Corrente ou Ordem de Pagamento. Para mais detalhes sobre o cadastro dessas informações, ver Módulo Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – programa Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento. Nota: Somente será gravado no arquivo de líquidos, registros para as formas de pagamento que possuírem funcionários relacionados, independente se forem assinaladas opções de forma de pagamento que não tenham funcionários relacionados. |
Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nesta pasta são definidas as informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar qual será o destino das informações do relatório. Este campo possui as seguintes opções:
|
Execução | Assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções:
|
Imprimir Página de Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. |
Layout
Objetivo da tela: | Permitir visualizar o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Setas de Movimentação | Por intermédio das Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado pela Pasta Layout apresentada na tela. |
Editar Layout | Quando acionado, pode-se visualizar o layout do arquivo magnético em um editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário. |
Sair | Quando acionado, o sistema sai desta tela, retornando para a tela base do programa (volta para a pasta na qual foi acionado o botão Layout). |
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