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Ficha Técnica - Materiais - Estoque Movimentação Diária

Área:Materiais
Assunto:Estoque Movimentação Diária
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0307.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0307.xml
Fato:

MAT_DTS_Daily_Inventory_Fact

    














Opções do Arquivo de Parâmetros

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".
Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), então o sistema irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).

Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração somente a data do movimento de estoque.

Importante:
O extrator calcula a recomposição das quantidades e valores de entrada e saída de períodos anteriores. No entanto, é importante avaliar com critério a importância de se analisar estas quantidade e valores de períodos anteriores.
A performance de extração está ligada diretamente ao volume de movimentos no estoque e a quantidade de dias que se deseja obter de forma retroativa.

Regras Padrões de Negocio

Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

Valorização das Quantidades

As quantidades em estoque dos itens são valorizadas com base no custo médio dos itens, de acordo com o período extraído. Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no ultimo custo médio calculado.

Importante:
Quando o período extraído não possuir o custo médio e ou contábil calculado ainda, é necessário reextrair este período para obter o valor do custo atualizado.

 

Relatório de Inconsistências: INC_MAT_DTS_Daily_Inventory_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Relatório EMS

Medidas

CE0301 – Log das Transações

Vl Entradas
Vl Saídas

Log de Transações - Pasta Seleção

Parametrizar os campos:

CampoDescrição
Data TransaçãoDeve ser informado o período inicial e final, pois é com base nessa data que o extrator gera as informações para o BI.
Espécie DocumentoNo campo inicial deve ser selecionada a espécie 01 – ACA. Ao mesmo tempo, no campo final deve ser selecionada a espécie 36 - EDD.

*Demais Campos devem permanecer como padrão.

Log de Transações - Pasta Classificação

Parametrizar o campo:

CampoDescrição
ClassificaçãoEscolher a opção 1- Data Transação/Item.

Log de Transações - Pasta Parâmetros

Parametrizar o campo:

CampoDescrição
Tipo de Custo

Assinalar o tipo de custo no qual os valores serão apresentados quando da execução. Os tipos disponíveis são:

  • Mensal.
  • On-Line.
  • Padrão.

Log de Transações - Pasta Digitação

Permite definir os estabelecimentos a serem considerados para emissão da listagem, sendo que a listagem será gerada com todos os estabelecimentos informados, não sendo gerada de forma individual por estabelecimento.

Medida Qtde Entrada, Qtde Saída

  • A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma:

Assunto: Gestão de Estoques

Medidas: Qtde Entrada, Qtde Saída

Dimensões:

Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Período (ou ano, mês, dia), Item (Código ou Descrição).

Filtro: As informações de empresa/estabelecimento podem também ser utilizadas como filtro ao invés de serem utilizadas na linha.

 

Conferir o valor apresentado nas medidas Qtde Entrada, Qtde Saída com o valor apresentado pela soma para cada item por dia e de acordo com o tipo de movimento (Entrada ou Saída).

Medida Vl Entradas, Vl Saídas

  • A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma: 

Assunto: Gestão de Estoques

Medidas: Vl Entradas, Vl Saídas

Dimensões:

Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Período (ou ano, mês, dia), Item (Código ou Descrição).

Filtro: As informações de empresa/estabelecimento podem também ser utilizadas como filtro ao invés de serem utilizadas na linha.

 

Conferir o valor apresentado nas medidas Vl Entradas, Vl Saídas (no nível de empresa ou estabelecimento) com o valor apresentado pela soma dos campos Total Geral das Entradas e Total Geral das Saídas apresentados ao final do relatório CE0301.

Medida Vl GGF no Estoque 

  • A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma:

Assunto: Gestão de Estoques

Medidas: Vl GGF no Estoque

Dimensões:

Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Período (ou ano, mês, dia), Item (Código ou Descrição).

Filtro: As informações de empresa/estabelecimento podem também ser utilizadas como filtro ao invés de serem utilizadas na linha.

 

Conferir o valor apresentado na medida Vl GGF no Estoque para cada item com o valor da soma do campo Valor GGF do relatório CE0301, relativo a cada item.

Medida Vl Material no Estoque 

  • A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma: 

Assunto: Gestão de Estoques

Medidas: Vl Material no Estoque

Dimensões:

Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Período (ou ano, mês, dia), Item (Código ou Descrição).

Filtro: As informações de empresa/estabelecimento podem também ser utilizadas como filtro ao invés de serem utilizadas na linha.

 

Conferir o valor apresentado na medida Vl Material no Estoque para cada item com o valor da soma do campo Valor Material do relatório CE0301, relativo a cada item.


Observação:
Para o campo Vl Mão-de-Obra no Estoque, o procedimento é o mesmo e deve ser conferido com o valor do campo Valor Mão-de-Obra do relatório CE0301.