Ficha de Extração - Materiais - Compras - Carteira

Regra Principal de Extração: Extrai as ordens de compra com saldo maior que zero e que tem situação “confirmada”. A data da extração é utilizada para marcar a foto da carteira. Não há seleção de data para extração porque não existe recomposição dos valores em carteira para períodos anteriores.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Medidas:

Relatório Base

Deve-se utilizar os relatórios Listagem das Ordens de Compra (CC0415) e Relação de Contratos (CN0510).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Item, Unidade de Negócio, Centro Custo e Grupo de Estoque.

Parâmetros no relatório Listagem das Ordens de Compra (CC0415):

Na aba “Seleção”:

Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.

Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação. Os campos de data devem permanecer com os intervalos abertos.

Na aba “Parâmetros”:

Campo Desconsidera Contratos: Selecionar esta opção.

Campo Ordens: Selecionar apenas “Confirmadas”.

Campo Origem: Selecionar todos.

Saldos: Selecionar “Pendentes Total” e “Pendentes Parcial”

Conversão Moeda: Selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão e use os mesmos parâmetros da extração dos dados.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser alterados.

Parâmetros no relatório Relação de Contratos (CN0510):

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

Estabelecimento, Fornecedor, Item e Centro de Custo.

Na aba “Seleção”:

Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.

Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados, devem ser considerados para a validação. Os campos referentes ao “Período” devem permanecer com os intervalos abertos.

Na aba “Parâmetros”:

Campo Tipo Registro: Selecionar “Todos”.

Campo “Situação”: Selecionar: “Liberadas”, “Pendentes”, “Cancelados”, “Confirmadas”, “Recebidas”.

Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser alterados.

Vl Carteira (HKQ_VCARTE): A medida deve ser validada com o valor “Total Geral dos Saldos” apresentado no relatório da Listagem das Ordens Confirmadas (CC0415) e contra o valor “Total Saldo” apresentado no final do relatório das Relação de Contratos (CN0510).

Qtde Carteira (HKQ_QCARTE): Indica a quantidade que está em carteira, ou seja, que ainda não foi entregue pelos fornecedores. Validar com a somatória dos valores da coluna "Quantidade" do Pedido de compra que está sendo validado no relatório Listagem das Ordens Confirmadas (CC0415) e com os valores da linha “Total Saldo” a nível de contrato listado na Relação de Contratos (CN0510). 

Qtde Carteira Família Material (HKQ_QCTFMT): indica a quantidade que está em carteira na unidade da família material. Validar essa medida pela soma da coluna “Quantidade” do relatório Listagem das Ordens Confirmadas e coluna “Qtde Saldo” do relatório Relação de Contratos (CN0510) aplicado o fator de conversão da família do material (CD0903) do Pedido de Compra/Contrato que está sendo validado. 

Dias Atrasados Carteira (HKQ_QDSATR): indica a quantidade de dias de atraso relacionada à data prevista para entrega da compra. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna "Dt Entr" da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Data da Entrega” for menor que a Data da Extração.

Qtde Entregas Carteira em Atraso (HKQ_QENTAT): indica o número de entregas em carteira atrasadas. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Dt Entr” da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Data da Entrega” for menor que a Data da Extração e deverá ser realizada a contagem de registros encontrados nessa situação.

Qtde Entregas Carteira sem Atraso (HKQ_QENTAN): indica o número de entregas em carteira que estão sem atraso. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Dt Entr” da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Data de Entrega” for maior que a Data da Extração e deverá ser realizada a contagem de registros encontrados nessa situação.

Dias Antecipados Carteira (HKQ_QDSANT): indica a quantidade de dias sem atraso relacionado a data prevista para entrega da compra. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Data Entr” da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros onde a “Data de Entrega” for maior que a Data da Extração.