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Relatório Auxiliar - EFD Contribuições - LF0216

Visão Geral do Programa

No relatório, serão demonstrados os documentos disponíveis no período e empresa selecionados, exceto:

  • Documentos cancelados, denegados ou de numeração inutilizada.

  • Documentos que não geram duplicatas e não possuem as CFOP´s "5910", "5911", "6910" e "6911".

  • Documentos de remessa quando da operação de Entrega Futura.

Relatório Auxiliar - EFD Contribuições –  Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir auxiliar na conferência das informações geradas (documentos fiscais) no arquivo magnético do EFD Contribuições.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data Documento

Inserir uma faixa de datas para definir o período de geração e demonstração dos documentos fiscais.


Relatório Auxiliar - EFD Contribuições –  Pasta Parâmetro 

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros a serem considerados para geração das informações a serem listadas.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir a empresa para qual deve ser gerado o relatório.

Nota:

Serão consideradas todas as filiais e a matriz de acordo com o cadastro no programa Manutenção/Consulta das Informações Fiscais (LF0203)  tabela Estabelecimento. Sendo que a demonstração das informações será quebrada primeiramente por estabelecimento.

Tipo Operação

Assinalar o tipo de operação. As opções disponíveis são:

  • Operação Mercadoria: serão listados apenas os documentos de entrada e/ou saída de mercadorias.

  • Operação Serviço: serão listados os documentos de entrada e/ou saída de serviços.

  • Ambos (Mercadoria e Serviço): serão listados os documentos de entrada e/ou saída de mercadorias e serviços (virá marcada como default).

Tipo Documento

Assinalar o tipo do documento. As opções disponíveis são:

  • Documento Entrada: serão listados apenas os documentos de entrada de mercadorias e/ou serviços.

  • Documento Saída: serão listados apenas os documentos de saída de mercadorias e/ou serviços.

  • Ambos (Entrada e Saída): serão listados os documentos de saída e entrada de mercadorias e/ou serviços (virá marcada como default).

Classificação

Assinalar a classificação do relatório. As opções disponíveis são:

  • Por CST: serão listados os documentos classificados por CST.

  • Por CFOP: serão listados os documentos classificados por CFOP.

  • Por Natureza de Operação: serão listados os documentos classificados por Natureza de Operação.

  • Por Documento Fiscal: serão listados os documentos classificados pela chave do documento fiscal (número do documento, série, natureza de operação e emitente).

Considera as Notas Fiscais de Exportação pela Data de

Assinalar se no relatório serão considerados os documentos de exportação a partir da data de averbação ou de emissão.

Tipo RelatórioPermite a escolha do tipo de arquivo para geração, sendo eles, arquivo texto ou arquivo planilha.
Apresentar valor para Notas Ativo CST 98/99

Nos documentos fiscais de entrada, se o CST do item for 98 ou 99 e este campo estiver marcado junto ao campo "Compra/Venda Ativo" do programa Cadastro de Natureza de Operação (CD0606), os valores das colunas Base PIS, Valor PIS, Base COFINS e Valor COFINS serão exibidos no relatório.

Caso esteja desmarcado ou o campo "Compra/Venda Ativo" estiver desmarcado no programa Cadastro de Natureza de Operação (CD0606), os valores das colunas Base PIS, Valor PIS, Base COFINS e Valor COFINS permanecerão zerados no relatório.


Relatório Auxiliar - EFD Contribuições –  Pasta Impressão 

Objetivo da tela:

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:
Relatório de ConferênciaPermite informar o diretório de destino do arquivo texto ou arquivo planilha gerado.