Relatório Títulos em Aberto - APB322AA
Visão Geral do Programa
O relatório Títulos em Aberto possui as seguintes características:
• Pode ser visualizado por Estabelecimento ou por Unidade de Negócio;
• Pode ser parametrizado de forma que sejam apresentados os Títulos com Pagamento Bloqueado, os Títulos com Pagamento Não Bloqueado e os Títulos que Não Contabilizam;
• Pode ser emitido com data retroativa, dessa forma, o sistema recompõe os saldos dos títulos na data informada;
• Esse relatório possui a opção de geração em planilha de cálculo Excel.
O relatório Títulos em Aberto pode ser utilizado para verificar/consistir a contabilização.
Importante:
O tempo de execução desse relatório é proporcional à quantidade de registros na base de dados. Caso existam muitas ocorrências na base, o programa pode ter problemas com performance.
Demonstrativo Títulos em Aberto
Objetivo da tela: | Permitir emitir relatório, apresentando títulos vencidos, a vencer ou em aberto, conforme a parametrização inserida. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar faixas que devem ser consideradas para a emissão do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Títulos em Aberto do Contas a Pagar. |
Classificação | Quando acionado, é possível determinar a classificação das informações no relatório. Ver mais informações na descrição da tela Classificação Documentos em Aberto APB. |
Prazos | Quando acionado, é possível determinar os prazos a serem apresentados no resumo do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Prazos - Títulos em Aberto APB. |
Planilha do Excel | Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório. Ver mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||
Visualização | Assinalar as opções referentes a visualização das informações. As opções disponíveis são:
Exemplos:
Na emissão desse relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 15/09 e o campo Estornados que não contabilizam foi assinalado. É considerada apenas a movimentação de Implantação devido à faixa de datas definida. Desta forma, o valor deste título é somado para o saldo atual, visto que até a data 15/09 está com saldo em aberto.
Na emissão desse relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 27/09 e o campo Estornados que não contabilizam NÂO FOI assinalado. É considerada apenas a movimentação de Implantação, mesmo que o título sofreu pagamento no dia 25. Isto ocorre porque a movimentação de pagamento foi estornada, dessa forma, não é considerada no relatório. Assim, o valor desse título é somado, visto que na data de 27/09, não considerando movimentos estornados, está com saldo em aberto.
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 27/09 e o campo Estornados que não contabilizam FOI assinalado. É considerada a movimentação de implantação e de pagamento, visto o estorno ter ocorrido em data posterior a 27/09 e ao campo Estornados que não contabilizam ter sido assinalado. Dessa forma, o valor do título não é somado, visto que na data de 27/09 ele está supostamente quitado.
Na emissão desse relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 30/09. Tanto assinalado o campo Estornados que não contabilizam, como não assinalado, é considerada apenas a movimentação de Implantação, visto que o estorno ocorreu antes da data final inserida. Dessa forma, o valor do título é somado na coluna saldo atual visto o título estar em aberto nessa data.
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Apresentação | Assinalar as opções referentes a apresentação das informações. As opções disponíveis são:
Importante: Caso os títulos já tenham sido baixados, o sistema recompõe seus saldos na data informada. | ||||||||
Envia Situação Via EDI | Quando assinalado, gera as informações para que o cliente possa elaborar no EDI um arquivo com a situação dos Fornecedores. Nota: Esse campo somente será habilitado se a empresa utiliza o EDI e o usuário possui permissão de acesso ao módulo. | ||||||||
Tipo Espécie | Assinalar os tipos de espécie de documento dos títulos que devem ser apresentados no relatório. Os tipos de espécies de documentos são:
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | ||||||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | ||||||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||||||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | ||||||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Faixa - Títulos em Aberto do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas que devem ser consideradas para a emissão do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados para a emissão do relatório. Importante: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. |
Unid Negócio | Inserir as Unidades de Negócio inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Espécie | Inserir as Espécies de Documento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Fornecedor | Inserir os Fornecedores inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Considera todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz | Quando assinalado, considera todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz do fornecedor que estiver sendo lido no momento. |
Matriz | Inserir a Matriz inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Grupo Fornecedor | Inserir os Grupos de Fornecedor inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Data Vencimento | Inserir as Datas de Vencimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Moeda | Inserir as Moedas inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Título | Inserir os Títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Data Emissão | Inserir as Datas de Emissão inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Portador | Inserir os códigos de Portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Plano Conta | Inserir os códigos de Plano de Contas inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de planos de contas que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Conta Inicial | Inserir os códigos de Contas Contábeis inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de contas que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Seleciona DARF | Quando selecionado, indica que será habilitado o campo contendo o código da DARF. Nota: Os campos Título, Data Vencimento, Moeda, Data Emissão e portador são desabilitados quando esse parâmetro estiver ativado. |
Classificação Documentos em Aberto APB
Objetivo da tela: | Permitir determinar a classificação das informações no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Classifica | O Relatório Títulos em Aberto pode ser assim classificado:
Por Estabelecimento/Vencimento/Fornecedor. Pode ser totalizado por:
Importante: Ao final do relatório, se a classificação for por Conta Contábil, será impressa uma página com um resumo das contas, contendo um comparativo dos valores contabilizados no APB e no FGL. |
Prazos - Título em Aberto APB
Objetivo da tela: | Nessa tela é inserida a quantidade de dias nos campos “até”, determinando faixas de períodos para apresentação no resumo do relatório. As informações dos campos “de” são inseridas automaticamente, somando “1” a quantidade inserida no campo “até” da linha anterior. Essa determinação de faixa de períodos é importante, principalmente quando são efetuadas análises periódicas com este relatório. Desta forma, é aconselhável definir faixas de períodos e utilizá-las sempre idênticas, permitindo análises uniformes de evolução. Essas faixas de períodos para títulos Vencidos, A Vencer ou em Abertos, aqui definidas, determinam diretamente a forma de distribuição e apresentação dos valores totais, no resumo do relatório que está sendo emitido. Nota: Não é obrigatório preencher todas as faixas de períodos para emissão deste relatório. Quando informado valor igual a zero, os campos seguintes são preenchidos automaticamente com valor também (Zero), e no campo “Mais de”, é apresentado o último valor inserido, diferente de 0 (Zero). |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha. |
Visão Geral
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