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  • Qual origem do custo apresentado na rotina 6017?

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Custo apresentado na rotina 6017

Produto:

6017 - Precificação

Passo a passo:

Antes de entender como funciona cada campo do parâmetro 1907 - Sugerir preço venda baseado da rotina 132 - Parâmetro da Presidência, deve-se atentar para o parâmetro Sugerir preço de venda baseado da rotina 6103 - Gerenciamento de Produtos, seção Diversos, campo Sugerir Preço de Venda, onde a opção 0 - Parâmetros da Presidência, quando selecionado irá pegar o que estiver marcado no parâmetro 1907 - Sugerir preço venda baseado da rotina 132 - Parâmetro da Presidência, se não irá pegar do parâmetro marcado na própria 6103, abaixo como cada parâmetro funciona.

O parâmetro 1907 - Sugerir preço venda baseado da rotina 132 - Parâmetro da Presidência, é utilizado para definir o valor a ser utilizado na rotina 6017 - Precificação para cálculo de preço sugerido. Abaixo de onde vem cada valor:

Oriundo da rotina 1103 - Alterar Custo do Produto, é calculado na entrada da mercadoria. É um custo médio, ou seja, quando ocorre uma nova entrada é encontrado o valor médio entre o custo existente e o valor entrante. Para encontrar este valor médio a rotina considera a quantidade existente em estoque, bem como a que está entrando, para que esta média seja mais real. Segue cálculo realizado pela rotina 1301 - Receber Mercadoria para atualização deste custo:
Custo Real = ((Qtde. Anterior x Custo Real Anterior) + (Qtde. Entrada x Custo da Entrada)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada)

O Custo Financeiro é o valor financeiro do produto. Como geralmente compra-se a prazo, surge a necessidade de identificar o valor presente do produto, ou seja, quanto ele custa hoje, para isso, no ato da entrada do produto este custo é trazido a valor presente (reduzido ao valor atual) de acordo com o prazo médio para pagamento e a taxa financeira parametrizada na rotina 132 – Parâmetros da Presidência, parâmetro 1898 - Taxa de atualização do estoque (a.d), tornando em um primeiro momento o Custo Financeiro menor que o Real. Segue fórmula para cálculo do Custo Financeiro:

  1.        Encontre o Índice, para isso são utilizadas as fórmulas a seguir.
  • Prazo médio = Soma (Valor do Título x (Dt.Venc-Dt.Entrada) / Soma(Valor do Título))
  • Num.Dias = Prazo médio – (Dt. Prox. Atualização(Rotina 132) – Data Atual)
  • Índice = ((Tx. Atualização Estoque(rotina 132)) elevado a (Num.Dias).

      2.         Encontre a base de cálculo, definida pela fórmula a seguir:

  • Base Custo Financeiro = Custo da Entrada / Índice.

       3.         Para calcular o Custo Financeiro é utilizada a seguinte fórmula:

      Custo Financeiro = ( (Qtde.Ant x Custo.Financ.Ant) + (Qtde.Entrada x Base Custo Financ.)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada)

      A partir da entrada, o Custo Financeiro é aumentado com a mesma taxa parametrizada na rotina 132, enquanto houver estoque para o produto. De maneira que oCusto Financeiro na data de vencimento do título, fique igual ao Custo Real. Caso ainda possua estoque, o Custo Financeiro ficará mais caro que o Custo Real. Portanto, existem as situações abaixo:  

- Toda a mercadoria é vendida antes do vencimento da duplicata (Custo Financeiro menor que Custo Real). Isso indica que o produto está sendo mantido pelo fornecedor (capital de terceiros).

- Toda ou parte da mercadoria não foi vendida antes do vencimento da duplicata. Isso indica que parte de seu estoque está sendo mantida pelo bolso do empresário (capital próprio).

  • Custo última entrada: oriundo da rotina 1103, é calculado na entrada da mercadoria, valor da última entrada.É o preço de compra, subtraído dos descontos comerciais, agregado das despesas destacadas na Nota Fiscal de Compra (IPI, Frete CIF, Substituição Tributária etc.), adicionado das despesas fora da Nota Fiscal de Compra (Frete FOB, despesas financeiras, etc.), subtraído das bonificações em mercadoria e em dinheiro. Todos esses dados deverão estar previamente informados no pedido de compra. Abaixo a fórmula para cálculo:

         Valor da Ultima Entrada = Preço de Compra – Desconto Comerciais + Frete + IPI + Outras Despesas(Selo) + ST dentro NF + Custos Adicionais Fora da NF – Bonificação Mercadoria – Bonificação Dinheiro

Segue cálculo realizado pela rotina 1301 - Receber Mercadoria para atualização desde custo:

         Custo da Última Entrada = Valor da última entrada – Credito ICMS – Credito Pis/Confins – Credito Presumido – Desconto Suframa, onde:

       

  • Crédito ICMS é o crédito referente ao ICMS, concedido pelo governo na aquisição de produtos ou serviços. Se a empresa não desejar deduzir o Crédito do ICMS do custo, deverá marcar como Não o parâmetro 1399 e 1631 Calcular Custo com Crédito ICMS na rotina 132 - Parâmetros da Presidência .

  • Crédito PIS/COFINS é o crédito referente ao PIS e o COFINS, concedido pelo governo na aquisição de produtos ou serviços. Se a empresa não desejar deduzir o crédito do PIS/COFINS do custo, deverá marcar como Não o parâmetro 1058 e 1632 Calcular Custo com Crédito de PIS/COFINS na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. É um crédito adicional concedido pelo Governo em alguns estados da Federação.

  • Crédito Presumido é um crédito adicional concedido pelo governo em alguns estados da Federação.

  • Desconto SUFRAMA visando promover o desenvolvimento da região Norte o governo criou benefícios tributários para as empresas que operarem com essas regiões. As operações comerciais envolvendo mercadorias realizadas com empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, são desoneradas do ICMS. Este desconto é o crédito do ICMS. Não necessita de parâmetro para permitir sua utilização, uma vez informado na rotina 6020, no momento da entrada a rotina 1301 – Receber Mercadoria irá deduzi-lo do custo.

  • Custo ultimo pedido de compra: considera o valor informado na rotina 240 - Alterar política comercial por produto, campo Custo Ult. ped Compra.
  • Custo última entrada financeira: oriunda da rotina 1103, do campo Valor última entrada financeira é o valor calculado para a entrada financeira.
  • Custo próxima compra: considera o valor informado na rotina 240, campo Custo Próx. Compra.
  • Custo fornecedor:  considera a rotina 240, campo Custo Fornecedor.
  • Maior valor entre custo real ou Custo última entrada: considerará da rotina 1103 o valor do Custo Real e do Custo da última entrada,  verificar o maior valor entre os dois e apresentá-lo.