Manutenção Carteira Bancária Cta Ctb - UFN012AA
Visão Geral do Programa
O parâmetro de contas por carteira permite definir as contas de apropriação dos valores vinculados à operação da carteira bancária.
Exemplo: Na operação financeira de desconto de títulos são usadas as contas contábeis de despesa financeira e despesa financeira antecipada. É contabilizada como Despesa Financeira àquela do final do período contábil, e como Despesa Financeira Antecipada àquela dos próximos períodos.
Importante:
Como a conta contábil “despesa bancária” é uma conta relacionada a um banco e não a um grupo de clientes, não é necessário efetuar a parametrização por grupo de cliente. Dessa forma, quando criado um movimento com a finalidade bancária igual à despesa bancária e o tipo de carteira for diferente de Contas a Pagar, são habilitados os campos para serem informados o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo, permitindo dessa forma informar o rateio da despesa. O preenchimento desses campos não é obrigatório.
Manutenção Carteiras Bancárias
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar o cadastro de Carteiras Bancárias e efetuar o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Carteira Bancária. |
| Movimentos | Veja mais informações na descrição da tela Carteira Bancária Cta Contábil. |
Inclui Carteira Bancária
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível cadastrar Carteiras Bancárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Carteira | Inserir o código que identifica a carteira bancária. |
Desc Carteira | Inserir a descrição da carteira bancária. |
Tipo Carteira Bcia | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da carteira bancária. Importante: Para a utilização do Módulo Contas a Pagar é necessário que exista cadastrada Carteira Bancária. |
Considera na Indicação Autom Perdas Dedutíveis | Quando selecionado, define que para a carteira bancária que está sendo implementada os títulos em portadores não serão considerados para indicação de títulos para perdas dedutíveis. |
Atualiza Não Realiz CMG | Quando selecionado, define que títulos desta carteira gerarão valores não-realizados para o módulo Caixa e Bancos. |
Atualiza Realizado CFL | Quando selecionado, determina que os movimentos realizados com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa. |
Atualiza Previsto CFL | Quando selecionado, determina que os movimentos previstos com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa. |
| TOTVS Antecipa | Quando selecionado, determina que os movimentos utilizados nesta carteira será integrado com o Totvs Antecipa. |
Carteira Bancária Cta Contábil
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível acessar a tela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil onde é efetuado o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil. |
Inclui Carteira Bancária Cta Contábil
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível acessar a tela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil, onde é efetuado o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Campo: | Descrição: |
Finalid Ctbl | Selecionar a finalidade contábil da carteira bancária. Importante: Quando selecionada a finalidade contábil “Desp Bancária” e o tipo de carteira for diferente de “Contas a Pagar” serão habilitados os campos Plano CCusto e Centro Custo. |
Finalidade | Inserir a finalidade econômica da carteira bancária. |
Início Validade | Inserir a data início da validade das informações da carteira bancária conta contábil. |
Fim Validade | Inserir a data fim da validade das informações da carteira bancária conta contábil. |
Plano Contas | Inserir o plano de contas ao qual está relacionada à conta contábil. |
Conta | Inserir o número da conta contábil relacionada à carteira bancária. |
Plano CCusto | Inserir o plano de contas ao qual está relacionada ao centro de custo. |
Centro Custo | Inserir o centro de custo relacionado à carteira bancária. |
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