Manutenção Banco - UTB098AB
Visão Geral do Programa
As informações sobre bancos cadastradas no Datasul-EMS são utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos, além de terem relacionamento com portadores utilizados pelos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
Uma vez implementadas as informações referentes a agências bancárias e a instruções bancárias em suas respectivas telas de acesso, estas podem ser apresentadas em uma lista, bastando apenas selecionar a opção de visualização.
Objetivo da tela: | Permitir o cadastramento de bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, permite implementar bancos. Mais informações em: Inclui Banco. |
Movimentos | Quando acionado, permite relacionar agências bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Agências. Ou, permite associar instruções bancárias ao banco que está sendo implementado de acordo com a opção selecionada. Mais informações em: Opção Instruções. |
Ajuste Formato Conta Corrente | Quando acionado, permite modificar o formato da conta corrente relacionada ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Alteração Formato Conta Corrente Banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Agências | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível relacionar agências bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Agências. |
Instruções | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível associar instruções bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Instruções. |
Código de Barras | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, permite cadastrar as posições inicial e final das informações no código de barras. Mais informações em: Opção Código de Barras. |
Inclui Banco
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de Banco no Datasul-EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Inserir o código que serve de identificação do banco que está sendo implementado. Importante: Sugere-se inserir o código do Febraban relacionado ao banco que está sendo implementado. Exemplo: Banco do Brasil = 001 O preenchimento deste campo é obrigatório e representa a chave de identificação do banco em questão. |
Nome | Inserir o nome do banco que está sendo implementado. |
Código Sist Bancário | Inserir o código do Sistema Nacional Bancário do banco que está sendo implementado. |
Formato Agência | Inserir o formato do código das agências do banco que está sendo implementado. Importante: O formato da agência não deve conter o dígito. |
Formato Conta | Inserir o formato do número da conta corrente no banco que está sendo implementado. |
Layout Boleto | Inserir o código do layout do boleto associado ao banco que está sendo implementado. |
Layout Extrato | Inserir o código do layout do extrato associado ao banco que está sendo implementado. |
Tipo Cálculo Imposto | Inserir o código do tipo de cálculo de imposto associado ao banco que está sendo implementado. |
Validar CEP Destin | Quando assinalado, define que o CEP das agências do banco será analisado para a destinação de determinados títulos do módulo de Contas a Receber. |
Permite Débito Automático | Quando assinalado, define que o banco oferece esta opção de serviço. |
| Entidade Finan SUNAT |
Inserir o código de banco definido pelo SUNAT. |
Opção Agências
Objetivo da opção: | Efetuar o relacionamento de agências bancárias ao banco. Para isso, deve-se assinalar a opção Agência e pressionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos. |
Agências Bancárias
Ação: | Descrição: |
Inclui Agência Bancária | Quando acionado, permite incluir agências bancárias para o banco que está sendo implementado. Mais informações em: Inclui Agência Bancária. |
Faixa | Quando acionado, permite pesquisar agências bancárias implementadas, informando uma faixa de agências, pessoas jurídicas ou nomes, conforme assinalado nas opções de faixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Exibe o código do banco ao qual pertencem as agências bancárias. |
Inclui Agência Bancária
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de agências bancárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Agência Bancária | Inserir o código que identifica a agência bancária que está sendo implementada. |
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito verificador do código da agência bancária que está sendo implementada. |
Pessoa Jurídica | Inserir o número da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Nome | Exibe o nome da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
País | Exibe o país da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
CGC/MF | Exibe o CGC/MF da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Nome Abreviado | Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da agência bancária que está sendo incluída. |
Opção Instruções
Objetivo da opção: | Relacionar os códigos de instrução bancária da empresa aos códigos de instrução bancária do banco. Esse relacionamento é efetuado por não existir um padrão entre os códigos utilizados pelos bancos. Assim, define-se um código no Datasul-EMS, e, então, é efetuado o seu relacionamento aos códigos dos bancos. Sua utilização concentra-se, basicamente, no módulo de Contas a Receber. Para efetuar a associação de instruções bancárias cadastradas no Datasul-EMS às instruções utilizadas pelos bancos, deve-se assinalar a opção Instruções e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos. |
Formação Instrução Bancária Banco
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento dos códigos de instrução da empresa aos códigos bancários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Exibe a identificação do banco ao qual serão relacionadas instruções bancárias. |
Nota:
Para relacionar instruções bancárias ao banco, deve-se selecioná-las na tabela superior e movê-las para a tabela Instrução Bancária Banco por intermédio das setas de movimentação.
Alteração Formato Conta Corrente Banco
Objetivo da tela: | Efetuar modificações no formato da conta corrente relacionada ao banco. Quando efetuado algum ajuste no formato padrão de uma conta corrente, esta alteração é atualizada em todas as funções onde este formato já foi utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Inserir o código do banco relacionado à conta corrente cujo formato será alterado. |
Formato Conta | Exibe o formato atual da conta corrente. |
Novo Formato | Inserir o novo formato da conta corrente. |
Destino | Selecionar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Opção Código de Barras
Objetivo da opção: | Acessar a tela de inclusão e também de manutenção da posição inicial e final das informações no código de barras. Para isso, deve-se assinalar a opção Código de Barras e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos, para que a tela Posição Infor. Código de Barras seja apresentada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Código de Barras. |
Inclui Código de Barras
Objetivo da tela: | Determinar as posições inicial e final para os tipos de informações do código de barras. |
Exemplo:
Para um determinado banco, a informação do número bancário está da posição 26 a 36, por exemplo. Nesse caso deve ser parametrizado:
Conjunto Posições (1): Inicial: 26 Final: 36
Em um outro exemplo, parte do número bancário está da posição 14 a 21 e o restante nas posições 30 e 31 do código de barras. Nesse caso, as posições devem ser parametrizadas da seguinte forma:
Conjunto Posições (1) à Inicial: 14 Final: 21
Conjunto Posições (2) à Inicial: 30 Final: 31
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de Informação | Selecionar o tipo de informação do código de barras para o qual será parametrizada a posição inicial e final. |
Sequência | Exibe a sequência de registro. |
Posição Inicial | Inserir a posição inicial para o tipo de informação do código de barras selecionado. |
Posição Final | Inserir a posição final para o tipo de informação do código de barras selecionado. |
Pré-requisito:
Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)
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