Registrar Nota de Crédito / Débito - ACR702AA
Visão Geral do Programa
As notas de crédito e débito podem ser vinculadas a mais de um título com tipo de espécie normal e que pertençam ao mesmo cliente. Não é necessário que o título ao qual a nota de crédito/débito esteja sendo vinculada possua saldo em aberto.
As implantações de nota de crédito ou nota de débito sempre geram alterações no saldo dos títulos normais vinculados, ou geram novos títulos do tipo antecipação para nota de crédito e normal para notas de débito.
As notas de crédito/débito implementadas sempre irão possuir saldo ZERO.
Integração Notas de Crédito via módulo de Recebimento do Datasul EMS 2
Será possível a entrada de notas de crédito no módulo de Contas a Receber, originadas via devolução de mercadorias, com uma ou várias Unidades de Negócio informadas no módulo de Recebimento.
Exemplo:
Implantação da Nota “A”
Item 1 – R$ 1.000,00, sendo R$ 500,00 na Unidade de Negócio – “999” e R$ 500,00 na Unidade de Negócio – “ADM”.
É efetuada uma devolução de R$ 600,00, sendo que o usuário informa R$ 400,00 na unidade de negócio “ADM” e R$ 200,00 na unidade de negócio “999”.
O sistema irá gerar um “Acerto de Valor a Crédito” de R$ 600,00 no saldo do título original, sendo R$ 400,00 apropriado na Unidade de Negócio “ADM” e R$ 200,00 na Unidade de Negócio “999”.
Caso não seja informada nenhuma Unidade de Negócio, o sistema assumirá a Unidade de Negócio obtida por intermédio da conta contábil de devolução, por composição ou matriz de tradução.
Nota:
É possível registrar Nota de Débito/Nota de Crédito sem vincular uma duplicata, apenas utilizando o botão rateio valor. Ao fazer o rateio da Nota, vinculando ou não uma Duplicata, também será permitido informar plano e centro de custo.
Manutenção Lotes Implantação Títulos
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos do tipo nota de crédito e nota de débito, vinculando esses com os títulos de origem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos ACR. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
Atualiza | Veja mais informações na descrição do tópico Atualização. |
Inclui Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir lote de implantação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, essa informação pode ser alterada. |
Referência | Exibe a sugestão de referência, sendo possível sua alteração. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo possível efetuar a alteração de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990811Tdrf onde: 99 =Ano 08 =Mês 11 =Dia T =Código que representa Implantação de Títulos Drf =Código aleatório |
Tipo Cobrança | Selecionar a Opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Veja mais informações na descrição do programa Registrar Título Normal (ACR702AA). |
Data Transação | Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. Essa data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos. Importante: A data de transação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA). |
Total Movimento | Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Esse valor é importante, pois somente é possível atualizar lote de implantação, quando o valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implementados. Importante: Caso esse campo não seja informado, não será validado contra o Total informado, na atualização do lote. |
Itens Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. Importante: Caso não existam títulos no lote, é apresentada a tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar informações do título. Importante: Não é permitido modificar títulos, quando a implantação não ocorrer pelo próprio programa de implantação. Exemplo: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência definido no lote de implantação. |
Total Movimento | Exibe o valor total inserido para o lote de implantação. |
Total Informado | Exibe o valor da somatória dos títulos já implementados nesse lote. |
Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir registrar títulos. Essa tela é apresentada quando não existirem títulos no lote, ao acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA). |
Histórico | Quando acionado, é possível incluir histórico para o registro da nota de débito ou crédito conforme o registro. |
Vincula Nota | Quando acionado, é possível acessar a tela Inclui Relacionamento Pendente, onde é vinculado o título que está sendo implementado com outro (s) implementado (s). Veja mais informações na descrição da tela Relacionamento Pendente. |
Endereço cobr | Quando acionado, é possível definir o endereço para o qual será enviado a Nota de Débito/Crédito. Veja mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. |
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. Importante: Essa opção somente está disponível para a inclusão de títulos com Espécie Normal e Carteira Bancária do tipo Vendor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. |
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implementado. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. |
Título | País: exibe o código que representa o país do cliente inserido. Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo nota de crédito ou nota de débito. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implementado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e carteira para o título que está sendo implementado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Nota: Nesse campo é exibido com default o código do portador e da carteira parametrizados como preferenciais no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração. |
Códigos | Motivo: esse campo não é habilitado, nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Cond Cobr: esse campo não é habilitado nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073).
|
Datas | Emissão: exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração. Importante: A data de emissão informada nesse campo deve ser igual ou inferior a data de transação do lote de implantação. Vencimento: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Prev Liquid: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. |
Liquidação Automática | Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. |
Crédito com Garantia | Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. |
Obs Cobr | Inserir a observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implementado. |
Receita Financeira | Dias Juros: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Perc Dia: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Dias Multa: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Multa Atr: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Tip Calc Jur: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. |
Abatimento | Data: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Perc: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Valor: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. |
Desconto | Data: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Perc: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. Valor: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. % Antecip: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. |
Relacionamento Pendente
Objetivo da tela: | Permitir vincular o título que está sendo implementado com outro (s) implementado (s). Importante: Quando ainda não existirem títulos no lote, é apresentada a tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível vincular notas a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Esse botão somente é habilitado se o título que está sendo implementado for do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Relacionamento Pendente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de titulo. |
Referência | Exibe a referência determinada para o lote de implantação de título. |
Valor | Exibe o valor total da nota de crédito/débito que pode ser vinculado. |
Total Vinculado | Exibe o valor total já vinculado da nota de crédito/débito. |
Inclui Relacionamento Pendente
Objetivo da tela: | Permitir vincular notas a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Essa tela é apresentada quando não existirem títulos já relacionados e ao acionar o botão Vincula Nota. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Relacionamento Pendente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, é possível inserir informações alternativas para localização do título normal a ser vinculado. |
Rateio | Veja mais informações na descrição da tela Apropr Relacto Pendente ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Exibe o código do estabelecimento, determinado para o lote de implantação de títulos. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado. |
Espécie | Inserir o código que represente a espécie do título a ser vinculado a nota de crédito/débito que está sendo implementada. |
Série | Inserir o código que represente a série do título a ser vinculado a nota de crédito/débito que está sendo implementada. |
Título | Inserir o código do título a ser vinculado a nota de crédito/débito que está sendo implementada. |
Portador | Exibe o código e a descrição do portador do título vinculado, não permitindo sua alteração. |
Tit Banco | Exibe o número bancário do título que está sendo vinculado. Este número somente é apresentado quando o título já foi enviado e confirmado para cobrança escritural. |
Valor | Exibe o valor da nota de crédito/débito que está sendo vinculada ao título normal inserido. Esse valor pode ser alterado para menor, determinando um vínculo parcial da nota com o título normal. |
Motivo | Selecionar uma das opções apresentadas, determinando o motivo da alteração do relacionamento na nota com o título normal. As opções são:
|
Apropr Relacto Pendente ACR
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela Inclui Apropr Relacto Pendente ACR, onde é possível inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Importante: Na inclusão de rateio do relacionamento entre o título normal e a nota, é possível incluir rateio por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. No rateio da Nota de Crédito, se o valor informado em determinada Unidade de Negócio ultrapassar o valor do saldo da Unidade de Negócio, ou não estiver informada no rateio do título que está sendo vinculado, será gerada uma antecipação do valor excedente ou rateado o valor excedente entre as outras Unidades de Negócio, dependendo do que estiver parametrizado nos parâmetros da empresa. Para isto, será apresentada mensagem ao usuário, solicitando a confirmação. Dessa forma, é possível informar apenas a Unidade de Negócio e será gerado o rateio conforme o Tipo de Fluxo informado para o título. Quando não informadas contas de rateio para a nota de crédito ou débito, serão consideradas as contas de rateio informadas para o título de origem. Quando não existirem rateios efetuados, é apresentada a tela Inclui Apropr Relacto Pendente ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Rateio | Quando acionado, é possível inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropr Relacto Pendente ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência determinada para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência da nota de crédito/débito no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título normal vinculado. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título normal vinculado. |
Série | Exibe o código da série do título normal vinculado. |
Título | Exibe o número do título normal vinculado. |
Total a Ratear | Exibe o valor total da nota de crédito/débito a ser rateada. |
Total Rateado | Exibe o valor já rateado para a nota de crédito/débito. |
IVA |
Exibe o valor referente ao IVA - Imposto Valor Agregado para Notas de Débito e Crédito, proporcional ao valor a ratear. |
Inclui Apropr Relacto Pendente ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Essa tela é acessada quando ainda não existirem rateios efetuados e ao acionar o botão Rateio, localizado na tela Inclui Relacionamento Pendente. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Apropr Relacto Pendente ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência determinado para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência no lote de implantação da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Espécie | Exibe o código da espécie da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Série | Exibe o código da série da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Título | Exibe o número da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. Nota: Nesse campo é exibido como default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração. |
Plano Contas | Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado. |
Plano CCusto | Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Quando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor para o rateio determinado para a nota de crédito/débito. As mesmas notas de crédito/débito podem ser contabilizadas em mais contas contábeis e, por isso, deve ser informado nesse campo o valor do rateio para a conta inserida. |
Total a Ratear | Exibe o valor total da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Total Rateado | Exibe o valor já rateado da nota de crédito/débito. |
Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir definir o endereço para o qual será enviado a Nota de Débito/Crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Endereço Cobrança | Selecionar o endereço de cobrança que deve ser utilizado para o título: Cliente: determina que para o título que está sendo implementado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implementado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implementado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. |
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implementado. Importante: Caso seja acionado o botão Zoom para esse campo, somente são apresentados os contado relacionados à pessoa do cliente do título. Esse campo somente é habilitado quando o Endereço de Cobrança for igual a Cliente. |
Atualização
Objetivo da tela: | Permitir que seja confirmada a atualização do lote de títulos implantados. Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o valor igual. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem implantados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências, ao inserir o valor na capa de lote, ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do lote. Importante: Caso o campo Total Movimento possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada esta validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo Total Movimento é porque não é necessária a conferência do total do lote. A partir da atualização dos títulos, estes podem ser movimentados nas demais transações do módulo de contas a receber. |
Conteúdos Relacionados:
Exemplos de implantação de notas de crédito
Exemplos de implantação de notas de débito
IVA - Imposto Valor Agregado para Notas de Débito e Crédito
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas