Apuração Faturamento - 1464

Visão Geral do Programa

A rotina 1464 tem como objetivo realizar consultas das vendas consolidadas (faturadas) com diferentes tipos de relatórios, deduzindo as devoluções. Ela possui diversas opções de filtros e a possibilidade de emissão da apuração do faturamento, sendo ainda possível filtrar somente os produtos que serão analisados, adicioná-los a uma lista, salvá-la e consultá-la posteriormente.

A tela da rotina é composta pelas abas F3 - Tipos de Relatório e F4 - Seleções. A utilização desta rotina se dará sempre que existir necessidade mostrar uma consolidação de dados do faturamento, com a possibilidade de realizar agrupamento dos mesmos, realizada após digitação do pedido de venda 316 – Digitar Pedido de Venda, Força de Vendas e Call Center e do faturamento nas rotinas 1402 – Faturar Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

Objetivo da tela:

Realizar consultas das vendas consolidadas (faturadas) com diferentes tipos de relatórios. Sendo assim, o nome/título do relatório será o meio de agrupar as informações, os valores serão totalizados de acordo com a opção de agrupamento selecionada. Veja os exemplos destacados a seguir:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Aba F3 - Tipos de Relatório - Caixa Tipo Relatórios (Exemplos)
1 - Por Cliente	Exemplo de relatório por Cliente. As colunas acima destacadas exibem as seguintes informações: %: o WinThor realiza o seguinte cálculo para informação desta coluna, o valor faturado dividido pelo faturamento total vezes 100 que representa o % de participação. % Acum.: representa o valor anterior, o quanto está acumulado naquele período informado para acompanhando neste relatório.
3 - Por Fornecedor	Exemplo de relatório por Fornecedor. As colunas destacadas acima, trazem as seguintes informações: % Pos.: representa o total de clientes diferentes que realizaram compra de um determinado fornecedor (o cálculo realizado é: utiliza-se o total de clientes positivados, divido pela quantidade de clientes ativos atualmente, vezes 100, o que representa o % de positivação). % Mix.: representa a quantidade de produtos que daquele determinado fornecedor foram vendidos no período cadastrado para pesquisa no relatório. Pr. Médio: representa o preço médio que determinado item do fornecedor em questão está sendo comercializado, seu cálculo é realizado da seguinte forma (valor faturado, dividido pela quantidade faturada que representa o preço médio. %: o WinThor realiza o seguinte cálculo para informação desta coluna, o valor faturado dividido, pelo faturamento total, vezes 100 que representa o % de participação.
10 - Por Departamento	Exemplo de relatório por Departamento A coluna destacada acima exibe a seguinte informação: % Lucro: representa o valor da venda, menos o valor do custo, assim encontramos o valor do lucro. Para chegarmos ao % do lucro é realizado o seguinte cálculo (dividi-se o valor do lucro encontrado na contar anterior, pelo valor da venda/faturamento, ou seja, o % de lucro trata-se do valor do lucro dividido pelo valor da venda.
Opções de Marcação
Deduzir as devoluções	Marcando esta opção o WinThor irá deduzir as devoluções no período informado.
Considerar as devoluções Avulsas nos relatórios	Serão inclusas as devoluções não que não estão vinculadas a uma venda faturada no WinThor. Por exemplo, devoluções efetuadas na rotina 1346 - Devolução de Cliente Avulsa.
Considerar as devoluções TV8	Esta opção será habilitada somente quando a opção Deduzir Devoluções estiver marcada. Caso esta opção esteja marcada, deverá considerar devolução TV7 quando não tem devolução TV8 e deverá considerar devolução TV8 quando tem devolução TV7.
Calcular % Lucro com Base ao VL. Líquido	Será habilitado quando a opção Deduzir Devoluções estiver marcada e quando uma das seguintes opções de relatório estiverem marcadas, são elas: opção 08 - Por Departamento / Seção / Produto, 09 - Por Seção, 10 - Por Departamento ou 14 - Por Prazo. Caso a opção Calcular % Lucro com Base ao VL. Líquido seja marcada o percentual de lucro deve ser igual ao valor lucro calculado considerando as devoluções (valor bruto faturado - valor das devoluções - CMV vendas + CMV devoluções) dividido pelo valor liquido de faturamento (com devoluções), %lucro = [Valor lucro]/[Valor liquido faturado]; Se desmarcada, o percentual de lucro deve ser igual ao valor lucro calculado (valor bruto faturado - CMV vendas) dividido pelo valor bruto faturado. %lucro = [Valor lucro]/[Valor faturado bruto].
Lista Clientes Excluídos	Marcando esta opção o WinThor irá considerar os clientes que foram excluídos da base de dados.
Apenas produtos adquiridos em consignação	Quando esta opção estiver marcada define que apenas os produtos adquiridos em condição de consignação serão exibidos no relatório.
Visualizar regiões com base filial de emissão NF	Visualizar regiões com base na filial de emissão NF.
Considerar itens da Cesta Básica	São exibidos os itens que compõe o produtos tipo cesta básica.
Converter quantidade para embalagem master	A quantidade exibida no relatório é convertida para embalagem master por efetuar uma divisão da quantidade unitária vendida pela quantidade divididos pelo (PCPRODUT.QTUNITCX)
Não incluir no campo ''Quantidade'' as bonificações	A vendas bonificadas não serão somadas suas quantidades no relatório.
Nº Dias Clientes Ativos	Quantidade de dias que considera para o cálculo de clientes ativos.
Deduzir	Valor ST: quando esta opção estiver marcada, o [valor faturado bruto] deve deduzir o [valor total ST] no faturamento e na devolução, caso seja selecionado para deduzir devolução,o resumo do faturamento poderá ser apresentado sem a incorporação do ST. Bonificação para custo financeiro: quando esta opção estiver marcada, o [Custo financeiro] de faturamento não deve considerar as bonificações (PCMOV.CODOPER ='SB'). Caso a opção de Deduzir Devoluções estiver marcada, não deve considerar as devoluções das bonificações. Vl. IPI: quando esta opção estiver marcada, o [valor faturado bruto] deve deduzir o [valor IPI] no faturamento e na devolução, caso seja selecionado para deduzir a devolução; Valor Repasse: realiza as validações abaixo: - Estando a opção Valor de Repasse Desmarcada: O valor de venda [VLVENDA], não diminuirá o valor repasse, bem como, valor de bonificação [VLBONIFIC], não diminuirá o valor repasse de bonificações (CODOPER=SB). - Caso a opção Valor de Repasse, esteja Marcada: O valor de venda [VLVENDA], diminuirá o valor repasse; Valor de bonificação [VLBONIFIC], diminuirá o valor repasse (condvenda 5).
Caixa Ordenar Por
ABC Vl. Venda	Caso esta opção seja marcada, as vendas serão apresentadas no relatório pelo valor da classe ABC de venda dos produtos conforme marcado no campo Classe Venda, aba Cond. Venda, tela Cadastro da rotina 203 – Cadastrar Produto em ordem decrescente.
ABC Qt. Venda	Quando marcada, as vendas serão apresentadas no relatório pela quantidade da classe ABC de venda dos produtos conforme marcado no campo Classe Venda, aba Cond. Venda, tela Cadastro da rotina 203 – Cadastrar Produto em ordem decrescente.
Código	Quando marcada, as vendas serão apresentadas de acordo com os códigos dos dados em ordem crescente.
Descrição	Quando marcada, as vendas serão apresentadas de acordo com os códigos dos dados em ordem crescente.
Aba F4 - Seleçôes
Seleções	Utilizado para refinar o tipo de relatório a ser visualizado, bem como, a emissão do mesmo. São eles: Departamento, Supervisor, Cliente Fornecedor, Cliente Principal, Região, Comprador, Gerente, Seção, RCA, Distribuição, Ramo de Atividade, Praça, Emitente, Produto Principal e Rede Clientes.
Caixa Origem da Venda
Todas	Quando esta opção for marcada, serão exibidas todas as vendas independentes da sua origem.
Selecionadas	Quando esta opção for marcada, serão exibidas no relatório somente as vendas que tem como origem o determinado pelo usuário. São elas: Telemarketing, Balcão, Call Center, Balcão Reserva, Força de Venda e Broker.
Incluir TV10	Transferências normalmente não são consideradas como venda no WinThor, porém, caso cliente desejar visualizar transferência nesse relatório da 1464, precisa marcar esta opção.

Observação: para mais informações sobre o passo a passo da rotina 1464 siga as orientações do Tutorial Apuração de Faturamento.

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