Contabilização Provisão IN32 - PP0710G

Visão Geral do Programa

Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00

O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.

Sobre o botão “DESCONTABILIZA” ver documento Descontabilização_Provisão_IN32_PP0710G.

FLUXO DA CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO

FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO

FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO

FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas

Parametrização Necessária

1) Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).

2) Rode a contabilização: CONTABILIZAÇÃO PROVISÃO IN32 (PP0710G).

Objetivo da Tela:

Contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores.

Outras ações/Ações Relacionadas:

Arquivo	Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.
Parametro	Parametrizar dados para a emissão do relatório.
Selecao	Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.
Contabiliza	Executar a contabilização da provisão dos movimentos do pagamento de prestadores.
Descontabiliza	Executar a descontabilização da provisão dos movimentos do pagamento de prestadores.
Saida	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Parâmetros - Relatório	Informar o tipo de relatório a ser impresso. Resumido: Emite o relatório com informações das contas contábeis e datas para cada prestador. Referência Por Dia: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por dia. Referência Por Período: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por período. Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador.
Empresa	Informar o código da empresa, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS.
Estabelecimento	Informar o código do estabelecimento, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS.
Histórico Contab.	Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário: Informar: caso selecionada esta opção, será solicitado informar o campo “Novo Histórico”, que será gravado nos lançamentos contábeis. Sistema: caso selecionada esta opção, o sistema irá gravar o histórico composto com os seguintes dados: Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil".
Novo Histórico	Caso, o campo “Historico Contabilizacao” = “Informar”, informar a descrição do histórico que será gravado nos lançamentos contábeis.
Altera usuário contabilização	Se informado SIM, dever ser informado o usuário e senha para troca do usuário que realizará as alterações de contabilização ou descontabilização.
Usuario	Informar o código ou nome do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.
Senha	Informar a senha do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos da seleção:	Descrição:
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo inicial e final do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Especie Documento inicial e final	Informar o código inicial e final da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS.
Data inicial e final	Informar a data inicial e final da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O).
Conta inicial e final	Informar as contas contábeis inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).
Subconta inicial e final	Informar os centro de custos inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).

PROCESSO

Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:

É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.

Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.

Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.

A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.

O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.