ER - Geração_de_Contas_a_Pagar_e_Receber_Automaticamente

Informações Gerais

Objetivo

Ao gerar a Nota fiscal de transferência para filial virtual o sistema deverá conter a opção de gerar o contas a pagar / receber de forma automática.

Definição da Regra de Negócio

• Rotina 132 deverá:
  
  - Ser criado um novo parâmetro da presidência com o intuito de definir a cobrança utilizada na operação de transferência para a filial virtual;
  
  
• Rotina 1419 deverá ser criada a seguinte opção na rotina;
  
   - Gerar contas a pagar / receber;
  - Deverá ser gerado o contas a receber para a filial de saída no nome do cliente associado na filial de entrada;
  - Deverá ser gerado as prestações (PCPREST) pagas mais não acertadas;
  - Deverá ser gerado o contas a pagar para a filial de entrada no nome do fornecedor associado na filial de saída;
  - Deverá ser gerado o lançamento (PCLANC) pagas mais não acertadas;
  - A cobrança utilizada deverá ser a informada no novo parâmetro da presidência;
  - Deverá ser gravado um log do status da opção no momento da operação(PCLOGALTERACOESDADOS);
  - Deverá ser gerado Contas a receber na filial de TRANSPORTE, no caso de frete CIF um contas a pagar na filial de origem;
  - No caso de frete FOB, deverá gerar um contas a pagar na filial de destino.
  - Quando a opção mencionada acima estiver marcada deverá ser habilitada um novo campo para o usuário informar qual a conta gerencial será utilizada para o contas a pagar;
  - O sistema não deverá permitir o usuário avançar no processo caso a conta gerencial não esteja informada;
   - Quando selecionado a conta gerencial na rotina 1419 caso a mesma trabalhe com centro de custo, deverá abrir uma nova janela para manutenção do centro de custo, caso contrario deverá permanecer o processo atual.
  - Caso a opção mencionada acima (critérios: 1 - rotina 1419) esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações;
  - Deverá ser criado permissão de acesso na opção criadas acima (critérios: 1 - rotina 1419);
  - Deverão ficar disponíveis para emissão dos boletos ou duplicatas, nas rotinas que já utilizamos normalmente (Rotina 1504 - Emissão de Boleto ou 1405 - Duplicata Mercantil).

• Rotina 1423 deverá;
  - Deverá ser gerado uma contra partida para os lançamentos Contas a Pagar(PCPREST) e Contas a Receber(PCLANC)).Rotina 1439 deverá;

             - Caso o titulo não esteja acertado o sistema deverá marcar o mesmo como cancelado;

              - Caso o titulo esteja acertado o sistema não deverá sofrer alterações.
         Observação: deverá ser gerado rotina específica para liberação antecipada para o cliente;