Passo a passo: | Na tela principal da rotina são apresentadas dois botões. São eles: Veja os principais campos, botões e opções da rotina 1286 ao clicar em um desses dois botões da tela inicial: | NOMES DOS CAMPOS | FUNCIONALIDADE |
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| Cod. Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar os créditos e títulos em aberto de seus respectivos clientes. Esse campo obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 | | Período Lançamento | Utilizado para selecionar o período de lançamento dos créditos em aberto apresentados na planilha | | Cliente | Utilizado para informar o código do cliente que possui o crédito em aberto ou pesquisá-lo clicando em seu campo. Caso não seja informado o código do cliente serão apresentados na planilha todos os clientes que possuem créditos em aberto | | F7 - Entrada Manual de Cheque | Utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque: - Comp.: refere-se ao número da câmera de compensação do cheque;
- Bco.: número que identifica o banco do cheque, exemplo: 001 - Banco do Brasil, 237 - Banco Bradesco etc;
- Ag.: agência que pertence a conta em que o cheque está vinculado;
- D: dígito verificador da agência da conta, em que o cheque está vinculado;
- Conta: número da conta corrente em que o cheque está vinculado;
- D: dígito verificador da conta corrente em que o cheque está vinculado;
- Cheque: número do cheque que está sendo vinculado ao título,
- D: dígito verificador do número do cheque que esta sendo vinculado ao título.
| | Data Inicial | Utilizado para informar a data inicial dos créditos a serem pesquisados | | Data Final | Utilizado para informar a data final dos créditos a serem pesquisados | | Data Lançamento | Apresenta a data de lançamento do título selecionado | | Valor Crédito | Apresenta o valor do crédito correspondente ao título selecionado |
| BOTÕES DA ROTINA | FUNCIONALIDADE |
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| Pesquisar | Utilizado para pesquisar e apresentar na planilha as informações referente aos créditos em abertos dos clientes, conforme seleção realizada nos campos | | Marca todos: | Ao ser clicado, selecionará todos os créditos se na planilha de resultado possuir créditos de um único cliente. Caso haja mais de um cliente será apresentada a mensagem Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na planilha | | Desmarca Todos: | Ao ser clicado será desfeita a seleção de todos os créditos, sendo possível desmarcar somente se possuir créditos de um único cliente na planilha e caso tenha mais de um cliente será apresentada a mensagem Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na planilha | | Selecionar: | Utilizado para confirmar o uso do crédito selecionado na planilha. Caso o título selecionado possua associação ao DNI, será apresentada a mensagem Esse título está associado a um DNI e não pode ser baixado com créditos. Favor fazer baixa do mesmo pela rotina 1207. Caso o título não possua associação ao DNI, o sistema validará o mesmo para ser desdobrado | | Selecionar: | Ao marcar um título na planilha Créditos em aberto e clicar nesse botão, será aberta a tela Baixar Título com Crédito de Cliente, onde serão apresentados títulos de contas a receber (em aberto a vencer) para serem quitados com os créditos do cliente na planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer | | Confirmar: | Utilizado para confirmar o pagamento do título com o crédito disponível. Ao ser clicado, apresentará uma mensagem para confirmação da baixa Confirma a baixa do título selecionado utilizando o Valor do Crédito do Cliente?. Ao marcar Sim o título selecionado será quitado, caso contrário, retornará para a planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer. Para visualização desses dados, o usuário poderá criar um relatório na rotina 800. | | Cancelar: | Apresentado na tela de confirmação da baixa de títulos, sendo utilizado para cancelar o processo de uso de créditos para o acerto de títulos | | F6 - Leitura Tarja Magnética: | Utilizado para realizar a leitura da tarja magnética do cheque. Ao clicar nele, será aberta a tela Dados do Cheque para que o cheque seja lido pela máquina de leitura ótica | | F4 - Confirmar | Ao ser clicado, caso possuam dados de cheque em branco será apresentada a mensagem "Tarja Magnética do Cheque em Branco! Confirma?". Sendo assim, inseridos os dados do título selecionado | | Obs. | Só fica disponível quando a cobrança refere-se à cheque | | Fechar | Utilizado para fechar a rotina
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| OPÇÕES DA ROTINA | FUNCIONALIDADE |
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| Utilizar crédito por cliente principal | Quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código do cliente principal | | Calcula Juros dos títulos em atraso | Quando marcada, ao realizar a baixa irá realizar o cálculo de juros dos títulos em atraso
| | Utiliza juros compostos | Quando marcada irá calcular os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para apresentação nas planilhas. Essa opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 | | Considera desconto na baixa de cred. | Quando marcado, considera o desconto financeiro concedido ao cliente na baixa do crédito |
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