Como Fazer - Estornar item não Recebido - TOTVS Gestão de estoque, compras e faturamento

Como Fazer

Como utilizar o recurso de Estornar Item não Recebido?

Descrição do Processo

A utilização da rotina de Estornar Item não Recebido tem como objetivo reabrir uma cotação e a solicitação de compras relacionada a esta cotação, a partir de uma ordem de compra parcialmente recebida.

Este processo poderá ser usado tanto para movimentos gerados pelo módulo de cotação quanto no faturamento normal de movimentos.

Geralmente surge a necessidade de utilização deste processo quando o Usuário deseja aproveitar os itens que não foram faturados, no movimento de origem para geração de outro movimento distinto.

Neste caso, o Usuário passa a contar com a rotina de Estornar Item não Recebido, a qual faz com que o sistema exclua os itens não recebidos do movimento em questão e reabra o movimento de origem alterando o Status deste Pedido/Solicitação/Cotação para ‘Parcialmente Recebido’ ou "Ordem de Compra Parcialmente Gerada", possibilitando o recebimento deste movimento ou cotação.

Passos para realização do processo:

- Selecionar movimento a ser Estornado;

- Acessar botão Processos;

- Selecionar opção "Estornar Item não Recebido";

- Marcar o(s) item(ns) que será(ão) estornado(s);

- Clicar em Executar;

Aplicação dentro do Sistema

Para um melhor entendimento sobre o ato de Estornar item não Recebido, será exemplificado dentro de um caso prático:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento  GDP Materiais 2

Incluir um movimento do tipo 1.1.XX de Solicitação de compras com dois Itens.

Após salvar o movimento Gere uma cotação utilizando esta solicitação e a partir desta cotação gere uma ordem de compras.

A nota fiscal relacionada a esta Ordem de Compra chegou na empresa, porém nem todos os itens foram recebidos, assim foi feito o recebimento parcial, ou seja, recebeu-se apenas 1 dos itens. Deixando assim o movimento de Ordem de Compra, com 1 item ainda por receber e com o status de "Parcialmente Recebido".

O Fornecedor que disponibiliza o item restante aumentou o valor deste e será necessário cotar novamente este produto para realizar uma compra mais em conta.

Seleciona-se o movimento que possui o item que será cotado novamente, estornando o item desejado, cota-se o mesmo novamente utilizando a mesma cotação, ou exclui-se o item desta cotação (ato que alterará o status desta cotação para "Pedido de compra" novamente), e gera-se uma nova cotação a partir da solicitação de compras gerada que agora se encontrará com status Pendente.

Informações Adicionais

Este processo utiliza do processo de conclusão de movimento ao estornar o item não recebido, ou seja, movimento que teve todos os itens recebidos será concluído.

Este processo só pode ser executado em movimento com status ‘Parcialmente Recebido’. 

O Estorno de Itens não Recebidos realiza todas as operações para que o sistema identifique o movimento como se o mesmo tivesse sido totalmente recebido/faturado. Estas operações são: Estorno do efeito do estoque, do orçamento, do financeiro.

Após o item ser estornado o status do movimento é alterado para Recebido ou Faturado, conforme tipo de movimento utilizado.

O movimento que teve todos os itens não recebidos estornados, não estará disponível para continuar o faturamento.

Atualmente não tem como desfazer este processo.

Este processo não poderá ser executado em movimentos do tipo 1.2.xx ou 2.2.xx.

É preciso dar permissão ao perfil do usuário para ter acesso a este processo na visão de movimentos, através da aba "acesso a menus" no cadastro de perfis.

Para o correto funcionamento do processo é preciso que o módulo de Cotação esteja parametrizado para que a Cotação permita Gerar Cotação Parcialmente Cotada.

Data de Produção do Documento: 28/02/2012