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  • Como utilizar a rotina 154 - Fluxo de Caixa Realizado?

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Utilizar a rotina 154 - Fluxo de Caixa Realizado

Produto:

154 - Fluxo de Caixa Realizado

Passo a passo:

#dica: Preencha os campos e selecione os filtros desejados. Clique Pesquisar. Verifique os valores desejados nas colunas da planilha, e em seguida, clique o botão Emitir, caso deseje imprimir o relatório.

Para utilizar a rotina 154, veja as orientações abaixo: 

1) Na rotina 154, informe a Data de Emissão e o Banco;

2) Na caixa Totalização, marque o tipo desejado;

3) Na caixa Tipo, escolha o tipo de relatório desejado;

Observação: ao marcar a opção Analítico, a caixa Totalização desaparecerá da tela e será apresentada a opção Agrupar por Banco para ser marcada, caso necessário.

4) Informe o Período do fluxo de caixa e clique Pesquisar. No campo Saldo Inicial será apresentado o valor do saldo de conciliação do Caixa/Banco da rotina 604 (nas moeda D, APL e DAPL);

5) Verifique os valores desejados nas colunas da planilha;

6) Em seguida, clique o botão Emitir, caso deseje imprimir o relatório.


Fique por dentro!

Veja as validações de algumas colunas da rotina, tanto no Contas a Receber quanto no Contas a Pagar.

Contas a Receber

  • D/CHP, DNI, COBS, VALE, OUTRAS: esses campos referem-se aos tipos de cobranças de títulos recebidos,
  • Diversos: esse campo refere-se aos valores de lançamentos efetuados nas rotinas 632 (DNI) ou 635.

Observação: quando identificado e baixado, o título do DNI é lançado com contrapartida no campo Diversos.

Contas a Pagar

  • Fornecedor Rev. Merc.: esse campo refere-se aos títulos pagos nas contas gerenciais informadas na rotina 132, nos parâmetros 1900, 1902 e 1904;
  • Despesas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais diferentes da conta 37;

Observação: a coluna Despesa é apenas a descrição que tem o nome despesa mais não significa que somente os títulos de despesa entrarão nesse campo, verifique que a receitas somarão com as despesa e assim o resultado final pode ser negativo ou positivo.

  • Entradas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem na conta gerencial 37;
  • Investimentos: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de investimentos;
  • Adiantamento Fornecedor: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de adiantamento a fornecedor, que é parametrizado na rotina 132,
  • Diversos: o campo refere-se aos lançamentos na rotina 632.