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  • Como realizar a parametrização e a configuração da estrutura do DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) nas rotinas 2104 e 2122?

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Realizar a parametrização e a configuração da estrutura do DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) nas rotinas 2104 e 2122

Produto:

Rotina 

2104 - Cadastro de Plano de

Conta 

Conta 

Passo a passo:

#dica: O processo para realizar a parametrização das contas que compõem o DFC é feito na rotina 2104. Em seguida, configure a estrutura do DFC e informe as contas na rotina 2122.

Para realizar a parametrização das contas que compõem o DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa), siga os procedimentos abaixo:

Dica
titleImportante!

Para trabalhar com o plano de contas na rotina 2104, é necessário que na rotina 530 a permissão 2 - Permitir alterar Planos de Contas esteja marcada.

1) Acesse a rotina 2104;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Selecione o plano de contas desejado e clique duas vezes sobre ele;

4) Na aba Inclusão/Consulta do Plano de Contas, clique o botão Carregar plano de contas;

5) Selecione as contas que compõem a DFC e clique duas vezes sobre elas,

6) Na tela Alterando conta, marque a opção Compor DFC e clique Confirmar.

Image Modified

Dica
titleImportante!

Devem ser marcadas as contas que controlam os numerários da empresa, como, por exemplo: Bancos, Caixa, Investimentos, entre outras.

As contas que estiverem marcadas como DFC não devem ser apresentadas na estrutura do relatório.

Agora, configure a estrutura do DFC, conforme segue:

 


Configurar Estrutura do DFC

1) Acesse a rotina 2122;

2) Preencha os campos Cód. Empresa e Ano;

3) Clique os botões Confirmar e Incluir, respectivamente;

4) Na tela Estrutura de Demonstrativo, marque a opção Estrutura de DFC;

5) Preencha os campos Descrição e Descrição para impressão;

6) Na planilha Grupos e totalizadores de resultado, clique o botão Inserir para adicionar as contas;

7) Na tela Inserir/Editar Grupo/Realizado, na caixa Tipo, defina a conta, conforme segue e, em seguida, clique Confirmar,

8) Caso seja marcada a opção Grupo de Regras, informe a Descrição do grupo de regras e clique Confirmar.

Pronto! Já é possível informar as contas, conforme segue:

 


Informar Contas

1) Ainda na rotina 2122, na planilha Contas/Valores manuais/Expressões, clique o botão Inserir e selecione o Tipo de regra, na tela Inserir/Editar Regra;

2) Clique o botão Confirmar e preencha o campo Conta;

Observação: deverão ser informadas as contas que fazem contra partida com as contas que compõem o DFC. Veja o exemplo a seguir.

Exemplo

Lançamento de pagamento de combustível:

Despesa de Combustível - 100,00 D

Banco conta movimento - 100,00 C  (conta marcada como DFC)

No lançamento exemplificado há um registro de despesa que utilizou uma conta de DFC para pagamento. No Demonstrativo será lançado o valor de R$100,00 a débito correspondente a essa despesa, desde que a conta Despesa de Combustível esteja devidamente cadastrada na estrutura DFC.

 


3) Defina a Estrutura DFC, conforme segue, e clique Confirmar;

  • Crédito: considera somente os lançamentos da conta selecionada a crédito que sua contra partida movimentará uma conta do DFC parametrizada na rotina 2104;
  • Debito: considera somente os lançamentos da conta selecionada a débito que sua contra partida movimentará uma conta do DFC parametrizada na rotina 2104;
  • Saldo o Período: considera a dedução de ativo - passivo de todos os lançamentos que sua contra partida movimentará uma conta DFC parametrizada na rotina 2104,
  • Ambos: considera os lançamentos de crédito e débito mostrando o saldo dos lançamentos que sua contra partida movimentará uma conta do DFC parametrizada na rotina 2104.

4) Se for marcada a opção Totalizadores, informe a Descrição da conta, a Expressão de cálculo que deve utilizar os códigos de ordem das linhas em chave [ ] e clique Confirmar,

5) Caso seja marcada a opção Índice, o demonstrativo habilitará o campo Expressão para utilizar um índice (seus valores) previamente cadastrado na parametrização da rotina 2104.

Dica
titleImportante!

É possível gerar demonstrativos contábeis por meio das seguintes opções disponíveis na rotina 2122: DMPL - Dem. das Mutações do Patrimônio Líquido, DLPA - Dem. de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Estrutura Demonstrativa.

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