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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Conceito de Apropriação Contábil no Gestão de Contratos

Passo a passo:

A rotina Apropriação contábil no Gestão de Contratos tem por objetivo realizar o Lançamento Contábil do Contrato de Prestação de Serviços a medida que o mesmo vai sendo entregue. Processa as parcelas estabelecidas por meio do Cronograma Contábil do Contrato e gera o Lançamento Contábil a partir do Lançamento Padrão 693 e a Contabilização é Off-Line.

O processo de Apropriação Contábil no Gestão de Contratos é definida no tipo de Contratos, opção Cronograma Contábil = Sim. Definido o Cronograma Contábil, deverá ser gerado o Cronograma Contábil antes de torná-lo vigente o contrato do tipo vendas ou compras.

O Cronograma Contábil além de conceitualmente ser diferente do Cronograma Financeiro, eles não possuem vínculos. Se for incluído o Cronograma Financeiro com 3 parcelas, poderá ser incluído o Cronograma Contábil com 10 parcelas sem nenhum impacto entre si. A finalidade do Cronograma Financeiro, é Medir o Contrato (geração pedido de compras ou vendas) e a finalidade do Cronograma Contábil, é gerar o Lançamento Contábil no módulo de Contabilidade.

Segue passo-a-passo do processo:

  • Incluir Calendário Contábil ;
  • Incluir Moedas Contábeis;
  • Amarrar o Calendário à Moeda;
  • Incluir um Plano de Conta Crédito e Debito;
  • Incluir um Lançamento Padronizado para o SIGAGCT, definindo os campos do Cronograma Contábil para realizar a integração com a Contabilidade;
    - Partida Dobrada – Débito e Crédito definido no mesmo registro
    - Relacionar o Plano de Contas e relacionar o Centro de Custo que será definido no campo CNW->CNW_CC no Cronograma Contábil. No Lançamento Contábil será considerado o Centro de Custo definido no Cronograma do Contrato.
    - Relacionar o valor a ser definido no Cronograma Contábil através do campo CNW->CNW_VLPREV
    - Definir o Histórico no Lançamento Padronizado
  • Incluir Centro de Custo – se necessitar;

Ambiente Gestão de Contratos - SIGAGCT:

  • Incluir tipo de contrato de compras;
  • Incluir contrato de compras;
  • Incluir planilha ao contrato;
  • Incluir Cronograma Financeiro;
    - O cronograma financeiro é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Fixo
  • Incluir Cronograma Contábil;
    - O cronograma contábil é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Cronograma Contábil.
    - Relacionar o Centro de Custo, se necessitar
  • Tornar contrato vigente;
  • Gerar a Apropriação Contábil


Nota
titleNovos tipos de lançamentos contábeis

Foram disponibiliza 4 novos lançamentos que podem ser utilizados pelo usuário, conforme abaixo:

Image Added

  • 69P/69Q : são acionados uma vez por rateio(CNZ) dos itens da planilha(CNB). O lançamento 69P é acionado na apropriação, o 69Q no estorno. Ao serem acionados estarão posicionados nas tabelas CNB, CNZ, além da CNA e CNW.
  • 69R/69S : são acionados para todas as múltiplas naturezas das planilhas. . O lançamento 69R é acionado na apropriação, o 69S no estorno. Ao serem acionados estarão posicionados nas tabelas CXO/CXP, além da CNA e CNW.


Exclusão do Lançamento Contábil gerado pela Apropriação Contábil do módulo Gestão de Contratos:

  • Ajustar o parâmetro MV_CTBAPLA = 2 (para perguntar se deseja limpar as Flags de contabilização do registro origem);
  • Acessar o Módulo Contabilidade Gerencial > Atualização> Movimentos > Lan Contab ou Lan Contab Automat;;
  • Posicionar no registro do lançamento gerado;
  • Na opção "Outras Ações > Excluir", preencher as perguntas referente ao Lote que será excluído e Confirmar;

- Neste momento será apresentado os Lotes para estorno;

- Confirmar;

  • Confirmar a exclusão do lote;

- Neste momento será apresentado a pergunta se "deseja limpar as flags de contabilização nas tabelas de origem!;

- Para que o sistema permita com que seja reprocessado a rotina de Apropriação Contábil novamente, deve-se confirmar a limpeza dos flags;

  • Confirmar a limpeza dos flags de contabilização, clicando em <SIM>;

- Neste momento o registro do Lançamento Contábil foi excluído, o campo CNW_DTLANC ficou "vazio" e o CNW_FLGAPR = 2 (Não Apropriado);

- Deixando o registro apto para ser contabilizado novamente através da rotina Apropriação Contábil (CNTA290);


Estorno do lançamento Contábil

Pontos à serem considerados no processo de estorno:

  • O estorno do lançamento Contábil só poderá ocorrer através da rotina de Lançamento Contábil (CTBA102) no módulo Contabilidade Gerencial.
  • O estorno realizado no módulo Contabilidade Gerencial não altera as flags de contabilização na tabela origem (CNW). Com isso, o reprocessamento da rotina Apropriação Contábil só poderá ocorrer caso o lançamento seja excluído da Contabilidade.