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01. 

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VISIÓN GENERAL

En esta rutina se registran los movimientos financieros realizados o integrados al módulo Financiero, clasificados por la modalidad de operación financiera utilizada en el evento. El flujo por modalidad (FINC022) no es una visión de flujo de caja por modalidad y si una visión de Flujo (Presupuestados, Previstos y Realizados) Por Modalidad, para seguimiento de presupuestos. 

Esta visión tiene el objetivo presupuestario, es decir, solo se presentan los valores efectivos, vinculados al pago y al cobro de títulos. 

Los principales datos presentados en la consulta de flujo por modalidad son:

• Saldo Inicial: Valor que consta en el cajero al inicio del período considerando para elaborar el flujo de caja.
• Entradas de Caixa: Corresponden a las ventas realizadas al contado, y otros cobros, como factura de crédito, facturas de la tarjeta de crédito, disponibles como dinero en la respectiva fecha de consulta al flujo.
• Salidas de caja: Corresponden a los pagos de proveedores, como por ejemplo, impuestos, água, luz, teléfono, entre otros.
• Saldo operativo: Representan el valor obtenido de entradas en el flujo menos las salidas de caja en la fecha en que ocurren. Permite evaluar el comportamiento de sus cobros y gastos periódicamente.
• Saldofinaldecaja: Representa el valor obtenido de la suma del saldo inicial con el saldo operativo. Permite constatar el valor que compondrá el saldo inicial del

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Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. O Fluxo por Natureza (FINC022) não é uma visão de Fluxo de Caixa por Natureza e sim uma visão de Fluxo (Orçados, Previstos e Realizados) Por Natureza, para acompanhamento de orçamentos. 

Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos. 

Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:

Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa.
Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.

• Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
  
• Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
  Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.

02. 

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OPERACIONES

Permite realizar a la consulta ao fluxo por natureza nos al flujo por modalidad en los modos Sintéticos e y Analíticos:

• Consulta Sintético

No modo Sintético é possível a utilização de visão gerencial, mas não é possível a visualização analítica dos movimentos da natureza (Dois cliques na linha referente aos valores da naturezaEn el modo sintético se puede utilizar la visión de gestión, pero no así la visualización analítica de los movimientos de la naturaleza (Haga doble clic en la línea referente a los valores de la naturaleza).

• Consulta Analítico

No modo Analítico a situação é ao contrário, a rotina não permite a utilização de visão gerencial e permite a visualização analítica dos movimentos da natureza.

En el modo analítico la situación es al contrario, la rutina no permite utilizar la visión de gestión y permite la visualización analítica de los movimientos de la modalidad.

El siguiente ejemplo se refiere al Saldo Previsto presentado por la consulta en el modo analítico. En el ejemplo utilizaremos la modalidad 9999999999 que tiene dos títulos, uno en el valor de 500 en el cuentas por pagar y el otro en el valor de 600 en el cuentas por cobrar. Ambos títulos con vencimiento para el día Segue um exemplo referente ao Saldo Previsto apresentado pela consulta no modo analítico. No exemplo utilizaremos a natureza 9999999999 que tem dois títulos, um no valor de 500 no contas a pagar e outro no valor de 600 no contas a receber. Ambos os títulos com vencimento para o dia 20/09/2019. Veja imagem abaixoVea la siguiente imagen:

O fluxo será emitido com os parâmetros abaixo

El flujo se emitirá con los siguientes parámetros:

Abaixo temos a apresentação do fluxo mediante as parametrizações apresentadas na imagens A continuación tenemos la presentación del flujo mediante las parametrizaciones presentadas en las imágenes anteriores. Observe que a natureza 9999999999 é apresentada duas vezes, isto ocorre para separar os la naturaleza 9999999999  aparece dos veces, esto ocurre para separar los registros de entrada (recebercobrar) e saída y salida (pagar).

Abaixo A continuación podemos identificar os valores do contas a receber e contas a los valores del cuentas por cobrar y cuentas por pagar:

Ao realizar um duplo clique em cada linha é possível ter uma visão analítica dos Al realizar doble clic en cada línea se puede tener una visión analítica de los registros:

ReceberCobrar:

Pagar:

Observe que os los saldos referente ao Previsto estão corretos referente aos lançamentos do a lo Previsto están correctos referente a los asientos del período:

600 (Contas a ReceberCuentas por Cobrar) - 500 (Contas a Cuentas por Pagar) = 100 (Saldo Final do dia del día 20/09 para a natureza la modalidad 9999999999).

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Um ponto Un punto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados.  Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMP e MV_NATAPLI com o código das respectivas naturezaspara mencionar sobre el flujo por modalidad, es que los movimientos referente a la aplicación y préstamo también aparecen.  En continuidad al ejemplo del saldo previsto, los valores referente de aplicación y préstamos también compondrán el saldo previsto así como el saldo final. Si el cliente desea modificar las modalidades de la aplicación y préstamo, para este ítem tenemos los parámetros MV_NATEMP y MV_NATAPLI con el código de las respectivas modalidades.

03. 

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CONDICIONES PREVIAS PARA UTILIZAR LA RUTINA

En la parte de registros tenemos:

• Registro de presupuestos

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Na parte de cadastros temos:

• Cadastro de Orçamentos (SE7) 

Os movimentos Los movimientos de entrada no fluxo de caixaen el flujo de caja:

• Títulos a Receber por cobrar (SE1)Movimentação Bancária a Receber
• Movimiento bancario por cobrar (SE5)
• Pedidos de Venda venta (SC5/SC6) 
• Empréstimos Financeiros Préstamos financieros (SEH)
• Nota Fiscal Factura de Saída salida (SD1/SD2)

Os movimentos de saída no fluxo de caixa:

Los movimientos de salida en el flujo de caja:

• Cuentas por pagar Contas a Pagar (SE2)Movimentação Bancária a Pagar
• Movimiento bancario por pagar (SE5)
• Pedidos de Compras compras (SC7)
• Aplicações Financeiras Inversiones financieras (SEH)
• Comissões Comisiones de Vendas ventas (SE3)
• Nota Fiscal Factura de Entrada entrada (SF1/SF2)

As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotinaLas siguientes tablas deben tener el mismo uso compartido para el correcto funcionamiento de la rutina:

        FIV - Movimentos Diários Fluxo de Caixa por Natureza FinanceiraMovimientos Diarios Flujo de Caja por Modalidad Financiera
        FIW - Movimentos Mensais Fluxo de Caixa por Natureza FinanceiraMovimientos Mensuales Flujo de Caja por Modalidad Financiera
        FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo de Caixa por Natureza FinanceiraEncabezado Historial Flujo de Caja por Modalidad Financiera
        FIY - Itens Histórico Fluxo de Caixa por Natureza FinanceiraÍtems Historial Flujo de Caja por Modalidad Financiera
        FJV - Movimento  Movimiento Analítico por NaturezaModalidad

04. 

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PARÁMETROS

Alguns parâmetros pertinentes ao processoAlgunos parámetros pertinentes al proceso:

MV_FINATFN ("1" = Fluxo Caixa Flujo Caja On - Line,"2" = Fluxo Caixa Flujo Caja Off - Line)

MV_NATCOM (Código da natureza financeira de la modalidad financiera que identifica as comissões las comisiones de vendas que sera utilizada na atualização ventas que se utilizará en la actualización de saldos p/natureza modalidad para fluxo caixaflujo caja)

MV_FLXPRVD (Atualizar Actualizar valores previstos descontando o el valor realizado no Fluxo por Naturezaen el Flujo por Modalidad)

05. 

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OTRAS INFORMACIONES

• Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
• Transferências não são apresentadas no fluxo.
• A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

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• pendientes o títulos pendientes y en borderó también constan en el flujo en la columna Previsto.
• Transferencias no se presentan en el flujo.
• La rutina consulta la tabla SE8 para presentar los saldos iniciales del banco cuando la pregunta considera saldos bancarios está marcada.

A continuación algunos enlaces sobre asuntos relevantes de la rutina:
FIN0007_CREL_diferencas_entre_FINC021_e_FINC022
FIN0009_CREL_FINC022_saldos_iniciais
https://tdn.totvs.com/display/public/mp/MV_FINATFN+-+Movimentos+do+Fluxo+de+Caixa+por+Natureza+Financeira+--+111450