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No boleto bancário, poderá ser previamente cadastrada uma imagem para o portador no programa FIN10016 (Cadastro de Portadores).

Neste programa o usuário pode editar imagens dos portadores a partir de um diretório existente no seu próprio computador. Após, atualizar a imagem do banco, automaticamente o programa irá copiar a imagem daquele portador para o diretório BLT do servidor com o seguinte nome: '9999_X.bmp', onde:

999 - Código do portador composto com até 4 posições numéricas,

X - Tipo do portador com 1 posição alfanumérica

bmp - Extensão da imagem sempre será "BMP".

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Bloquear emissão de bloqueto para NF com cond de pagto do tipo 'C'?

Indica se será ou não bloqueada a emissão de bloqueto para notas fiscais cadastradas no VDP0140 (Condição Pagamento) com o tipo de condição de pagamento 'C' (Contra Apresentação).

LOG0087 / PROCESSO SAIDAS / CONTAS A RECEBER / BOLETO / Imprimir endereço e número de inscrição CPF/CNPJ do cedente no boleto?

Indica se ao imprimir o boleto bancário, deverá ou não constar o nome, endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente, conforme dispõe a lei 12.039 de 1 de Outubro de 2009 no artigo 42-A que altera a Lei n. 8.078, de 11 de Setembro de 1990.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Layout para boleto bancario para o Santander Banespa?
Indica qual leiaute será utilizado na geração do boleto bancário para o banco Santander/Banespa.
1 - Leiaute antigo do Banespa. Composto por: 3 dígitos para o número da Agência;
7 dígitos para a numeração sequencial e
1 dígito verificador.

2 - Leiaute Santander 8 posições. Composto por: 7 dígitos para a numeração sequencial e
1 dígito verificador.

3 - Leiaute Santander 13 posições. Composto por: 12 dígitos para a numeração sequencial e
1 dígito verificador.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Desconsiderar NF com cond pagto Pré-datado na emissão do bloqueto?

Indica se deverão ou não ser desconsideradas as notas fiscais cuja condição de pagamento é do tipo `Pré-datado´ para a emissão do bloqueto. O valor padrão desse parâmetro é N (não), e caso seja alterado para S (sim),

significa que a cobrança deverá ser feita por meio de título gerado no Contas a Receber e não por meio de bloqueto bancário.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Permitir impressão de boleto com vencimento igual à data de emissão?

Indica se permite ou não imprimir boletos com data de vencimento igual à data de emissão da respectiva nota fiscal.

S - Sim, permite imprimir boletos com vencimento no mesmo dia da emissão da NF.

N - Não permite.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Permitir reimpressão de bloqueto para portador diferente?

Indica se permite ou não a reimpressão do bloqueto para um portador diferente do utilizado na primeira emissão.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Quantidade de dias para emissão de bloquetos

Quantidade de dias para emissão de bloqueto de cobrança bancária.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Valor máximo boleto

Valor máximo permitido do boleto gerado pelo VDP2197. Caso o valor do boleto seja maior que o parametrizado, esse boleto não poderá ser gerado nesse programa, sendo possível apenas ser exportado para o Contas a Receber.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / CONTAS A RECEBER / BOLETO / Quantidade mínima de dias para consistir valor máximo do boleto

Quantidade mínima de dias para consistir o valor máximo do boleto. O parâmetro `Valor máximo boleto´ somente será consistido caso a quantidade de dias entre a data de pagamento do boleto menos a data de

processamento for maior ou igual a parametrizada. Caso essa condição seja verdadeira o parâmetro `Valor máximo boleto será verificado, caso contrário será desconsiderado pelo programa de emissão de boletos.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Seleção de notas fiscais para emissão de bloqueto X portador

Indica de que forma serão selecionadas as notas fiscais na emissão do bloqueto bancário a laser:

1 - Emitir bloqueto de cobrança para todos os clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B). Desta forma, na emissão de bloquetos a laser não será solicitado o portador.
2 - Emitir bloqueto de cobrança somente para os clientes cujo portador informado no cadastro de clientes for igual ao informado na emissão de bloquetos a laser.
3 - Emitir o bloqueto de cobrança sempre para o portador informado na emissão de bloquetos a laser. Desta forma, o portador informado no cadastro de clientes será ignorado.
4 - Emitir bloqueto de cobrança somente para os clientes que não têm portador definido no cadastro de clientes ou cujo portador for igual ao informado na emissão de bloquetos a laser.
5 - Emitir bloqueto de cobrança para todos os clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B). Desta forma, na emissão de bloquetos a laser não será solicitado o portador, e na
reimpressão de bloqueto, será utilizado o mesmo portador da primeira emissão.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Verificar CEP do portador X CEP do cliente na emissão de boletos?

Indica se no programa de emissão de bloquetos será ou não verificado se para o CEP do cliente existe uma agência bancária no FIN10013 (Central de Configurações - CEP'S por Banco) para o portador. Caso não tenha será feita uma busca seguindo a prioridade cadastrada no VDP0482 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Seqüência Portador) até encontrar um portador com o mesmo CEP do cliente.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Emitir bloqueto para clientes com endereço de cobrança?

Indica se será ou não emitido bloqueto para os clientes que possuem endereço de cobrança.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Número do bloqueto controlado pela empresa consolidadora do CRE?

Indica se o número sequencial do bloqueto será ou não controlado pela empresa consolidadora do Contas a Receber.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / COMUNICAÇÃO / CONTAS A RECEBER / Empresa controladora Contas a Receber

Empresa que controla o módulo de Contas a Receber. No processo de Vendas e Logística, as duplicatas geradas no faturamento serão exportadas para a empresa parametrizada. Além disso, num mesmo processo, serão

exportadas as duplicatas de todas as empresas que possuem a mesma empresa controladora do Contas a Receber automaticamente, a não ser que o usuário selecione as empresas que deseja processar.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Mensagem padrão para emissão de boletos a laser

Mensagem padrão que deverá aparecer nas instruções da emissão dos bloquetos a laser. A mensagem deverá conter as cláusulas <99/99/9999> e <99,99> nos locais onde deverão ser substituídos os valores pela data e

percentual. Exemplo 1: DESCONTO <99,99>% COM PAGAMENTO ATE <99/99/9999>. Neste caso, o sistema substitui as cláusulas <99,99> e <99/99/9999> pelo percentual de desconto e a data. Se existir mensagem

cadastrada no parâmetro, mostra esta mensagem na tela. Se não existir mensagem cadastrada no parâmetro, mostra na tela a mensagem fixa PAGTO ATE 99/99/9999, DESCONTO 99.99% NO VALOR DO TITULO, como faz

atualmente.

LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Quantidade de vias a serem geradas na impressão do boleto pelo CRE

Parâmetro para verificar a quantidade de vias do boleto a ser impressa. Podem ser duas ou 3 vias. Ao selecionar as vias,é preciso verificar se está disponível o arquivo de layout do boleto.

LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Modelo de impressão de boleto bancário.

Indicador do modelo de boleto bancário.

Modelo 1: Formato com 2 fichas idênticas, sendo a primeira o Recibo do Sacado e a segunda a Ficha de Compensação.

Modelo 2: Formato sintético, onde a primeira ficha possui somente informações necessárias ao sacado e a segunda ficha é a Ficha de Compensação.

LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Código do texto padrão para o corpo do email de boletos.

Texto é cadastrado no FIN10025

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Emitir no boleto bancário o nome do portador correspondente?

Indica se será ou não emitido no boleto bancário o nome do portador correspondente.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Emitir o cedente do portador correspondente no boleto bancário?

Se o parâmetro estiver setado como S (Sim) ira imprimir o cedente cadastrado para o portador correspondente. Se estiver setado para N (Não) ira imprimir o cedente cadastrado para o portador original.

LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Emitir boleto bancário c/ Sacador/Avalista do portador correspondente?

Se o parâmetro estiver setado para S (Sim) ira imprimir o Sacador/Avalista cadastrado para o portador correspondente. Se estiver setado para N (Não) ira imprimir o Sacador/Avalista cadastro no portador original.

LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / COBRANCA ESCRITURAL / Considerar clientes não protestáveis na cobrança escritural?

Indica se serão ou não considerados inicialmente, para a cobrança escritural todos os clientes como não protestáveis no CRE1610 (Geração de Arquivos Emissão Documentos Escritural).

LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / TÍTULOS DE CRÉDITO / Verificar se cliente tem encargos financeiros abertos ao vincular NC?

Indica se o sistema deverá verificar se o cliente possuirá encargos financeiros em aberto (Nota de Serviço ou Nota de Débito) ao tentar fazer a vinculação de um título com a Nota de Crédito.

LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Utilizar padrão SIGCB para boletos da CEF?

Indicar a utilização do padrão SIGCB para a impressão de boletos da Caixa Econômica Federal.

É possível enviar o boleto gerado para o e-mail do usuário, cliente ou para um grupo de e-mails.

Para o envio de e-mail para o usuário, o mesmo deve estar cadastro no LOG02700 para o usuário que gera os boletos no sistema.

Para o envio de e-mail para o cliente do boleto, o e-mail deve estar cadastrado no FIN10008 (Informações de clientes) tela principal, campo "E-mail para envio do boleto" para o cliente em questão.

Para o envio de e-mail para um grupo de clientes, o grupo deve estar cadastrado nos programas: VDP10234 (Cadastro de grupos de e-mail) ou VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail). Para isto, será utilizado o código fixo informado no parâmetro criado no LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO  / Código do grupo de e-mail para boletos bancários