Histórico da Página

• Contabilização de Retorno ao ERP:
  • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
    • Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
    • Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
  • Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
    • Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
    • Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito.
  • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Indica se utiliza Conta Contábil de Transferência de custo de Produção para Lavoura em Formação.
    • Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
    • Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado que utiliza Conta de Transferência de Crédito.
  • Conta Contábil de Débito: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
  • Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (tamanho do campo: 6 caracteres).
  • Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
    • Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
    • Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
  • Contabilizar Custos Primários e Secundários.
    • Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
    • Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
  • Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários.
    • Sim: Indica será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
    • Não: Indica que não será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
      • Aplicável somente para local de produção Centro de Custo e Conta.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
    • Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
    • Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se realizará contabilização da segunda fase para Custos Secundários.
    • Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
    • Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
  • Número de registros para Sub Lote Contábil: Número de registros para compor o Sub Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número de registros para Sub Lote Contábil configurado será utilizado no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. A cada "Número de registros para Sub Lote Contábil" será gerado um novo Sub Lote.( Tamanho do campo: 10 inteiros)
  • Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
  • Origem do Retorno para Contabilização: Indica qual será o modelo de retorno para a Contabilização de Custos ao ERP.
    
    • Resultado por Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será até o nível de Centro de Custo e Conta.
    • Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será as entidades contábeis configuradas de acordo com o grupo Entidades Contábeis.
  • Conta Contábil de Débito para Custo Primário
    • Valores (Conta do Centro de Custo, Mesma Conta de Crédito ou Conta de Transferência) 
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
  • Utiliza Conta Contábil de Débito para Segunda Fase de Custos Secundários
    • Valores (Sim ou Não) 
    • Sim: Será realizado o processo com a conta contábil para segunda fase de custos secundários.
    • Não: Indicará que não será utilizado a conta de débito para segunda fase de custos secundários.
  • Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários
    • Valores (Sim ou Não) 
    • Sim: Será realizado o processo com o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
    • Não: Indicará que não será realizado no processo o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários. 
      Validações: Quando parametrizado que Não utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários, não será enviado Classe de Valor de Crédito e Item Contábil de Crédito.

  • Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.

    • Valor: Valores possíveis 0 até 6 - Valor padrão "0".
  • Conta para Intercompany de Débito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro 
    
  • Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
  • Conta para Intercompany de Crédito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro
    
    • Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
      
  • Utiliza Intercompany Filial Individual
    
    • Valores (Sim ou Não)
      • Verificar quando eu tiver este parâmetro com o valor "Sim", não deixará que o parâmetro " Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" coloque o valor "Não" e trará a mensagem de "Configuração Inválida - Intercompany com valor "Sim" ". 
        
  • Origem do Lote Contábil
    
    • Valores: PIMS ou ERP
      • PIMS - Quando configurado com o valor PIMS será enviado para o ERP o Número do Lote Contábil na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)
      • ERP - Quando configurado ERP, os parâmetros "Lote Contábil" e "Número de registros para Sub Lote Contábil" serão desconsiderados na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)  pois deverá ser enviado de uma única vez, já que o ERP que irá gerar o Lote.  

...