Grupo de Configuração 20 - Contabilização de Retorno ao ERP_CFCM0059

• Contabilização de Retorno ao ERP:
  
  • Conta Contábil de Débito para Custo Primário: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Primários.
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil. 
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário:Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Secundários.
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado com o valor "Sim" no parâmetro "Utiliza Conta de Transferência de Crédito".
    
    
  • Conta para Intercompany de Crédito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro (Tabelas > Orçamentos / Custos > Contas de Custeio)
    
    • Valor: Recupera os valores cadastrados no cadastros de Contas de Custeio.
  
  
  • Conta para Intercompany de Débito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro (Tabelas > Orçamentos / Custos > Contas de Custeio)
    
    • Valor: Recupera os valores cadastrados no cadastros de Contas de Custeio.
  • Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
    • Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
    • Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
  • Contabilizar Custos Primários e Secundários: Indica se os Custos Primários sumarizados aos Custos Secundários serão contabilizados.
    • Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
    • Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
      Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta".
  • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
    • Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
    • Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
      
      
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se a Segunda Fase para Custos Secundários serão Contabilizados.
    • Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
    • Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
      Observação: Quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta" não será enviado o Centro de Custo de Débito. Quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta" não será enviado o Centro de Custo de Débito, a Conta Contábil de Débito e as Entidades Contábeis configuradas em Tabelas > Orçamentos / Custos > Entidade Contábil.Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários.
      • Sim: Indica será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo de Débito para os Custos Secundários.
      • Não: Indica que não será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
        Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta".
• Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
  • Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
  • Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
• Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP:
  • Sim: Indica que será enviada a Unidade de Negócio de Débito no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP.
  • Não: Indica que será enviada a Unidade de Negócio de Débito no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP. 
  • Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta".
• Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
  
  
• Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (Processamentos > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP) (tamanho do campo: 6 caracteres).
  
  
• Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
  • Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
  • Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito.
    
    
• Número de registros para Sub Lote Contábil: Número de registros para compor o Sub Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número de registros para Sub Lote Contábil configurado será utilizado no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. A cada "Número de registros para Sub Lote Contábil" será gerado um novo Sub Lote.( Tamanho do campo: 10 inteiros)
  
  
• Origem do Lote Contábil:
  • PIMS - Quando configurado com o valor PIMS será enviado para o ERP o Número do Lote Contábil na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)
  • ERP - Quando configurado ERP, os parâmetros "Lote Contábil" e "Número de registros para Sub Lote Contábil" serão desconsiderados na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)  pois deverá ser enviado de uma única vez, já que o ERP que irá gerar o Lote. 
• Origem do Retorno para Contabilização: Indica qual será o modelo de retorno para a Contabilização de Custos ao ERP.
  
  • Resultado por Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será até o nível de Centro de Custo e Conta.
  • Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP leva em consideração as informações dos Locais de Produção assim como as entidades contábeis configuradas de acordo com a utilização das Entidades Contábeis (Tabelas > Orçamentos / Custos > Entidade Contábil). A recuperação da Empresa e Filial de retorno respeita a Regra: Empresa e Filial do Local de Produção Físico; Caso não encontrado recupera Empresa e Filial da Fazenda; Caso não encontrado Empresa e Filial da Unidade Administrativa 
  • Ponto de Atenção: A funcionalidade de intercompany não está disponível quando o parâmetro " Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o valor Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta.

• Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.

  • Valor: Valores possíveis 0 até 6 - Valor padrão "0".
  • Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. Indica que será descartado valores 
    menores que R$ 1,00 na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP Quando o valor do parametro estivar igual a zero, 
    não será validado e será enviado todos os valores que possuem casas decimais.
    Exemplo: Valor parametro = 2;
    Valor: 0,02 - valor será contabilizado para o ERP;
    Valor: 0,002 - Valor não será contabilizado para o ERP;
    Exemplo: Valor parametro = 1;
    Valor: 0,02 - Valor não será contabilizado para o ERP;
    Valor: 0,002 - Valor não será contabilizado para o ERP.
• Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários
  • Sim: Será realizado o processo com o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
  • Não: Indicará que não será realizado no processo o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários. 
    Validações: Quando parametrizado que Não utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários, não será enviado Classe de Valor de Crédito e Item Contábil de Crédito.
• Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Indica se utiliza Conta Contábil de Transferência de custo de Produção para Lavoura em Formação.
  • Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
  • Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
  
  
• Utiliza Intercompany Filial Individual
  
  • Sim: Indica que será utilizado o modelo de Intercompany Filial Individual.
  • Não: Indica que não será utilizado o modelo de Intercompany Filial Individual.
    Validação: Quando configurado com o valor "Sim", não é permitido que o parâmetro "Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" esteja configurado com o valor "Não". Caso isso ocorra será exibida mensagem de erro de "Configuração Inválida - Intercompany com valor "Sim" ". 
    

Exemplos com suas respectivas configurações: 
Exemplo 1: Contabilização ao nível de Conta Contábil e com Conta de Transferência de Crédito.

• • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
  • Nível de Contabilização: Conta Contábil.
  • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Sim.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [3.9.01].
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
  • Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
  • Contabilizar Custos Primários: Não.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.

Exemplo 2: Contabilização ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil, e com Conta de Transferência. Contabilização de Custos Primários sem enviar Centro de Custo de Débito.

• • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
  • Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
  • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Sim.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [3.9.01].
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
  • Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
  • Contabilizar Custos Primários: Sim.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.

Contabilização de Custos Secundários:


Contabilização de Custos Primários (aplicação de herbicida, por exemplo):


Exemplo 3: Contabilização ao nível de Centro de Custo e Conta, sem Conta de Transferência, creditando a mesma conta.

• • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
  • Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
  • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Não.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Mesma Conta de Débito.
  • Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
  • Contabilizar Custos Primários: Não.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.

Exemplo 4: Contabilização ao nível de Centro de Custo/Conta, sem Conta de Transferência, creditando a conta do Centro de Custo. Não contabilizando custos Primários.

• • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
  • Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
  • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Não.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
  • Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
  • Contabilizar Custos Primários: Não.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.

Exemplo 5: Contabilização ao nível de Centro de Custo/Conta, sem Conta de Transferência, creditando a conta do Centro de Custo. Contabilizando Custos Primários enviando Centro de Custo de Débito.

• • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
  • Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
  • Utiliza Conta de Transferência : Não.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
  • Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
  • Contabilizar Custos Primários: Sim.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.

Contabilização de Custos Primários (aplicação de herbicida, por exemplo):



Exemplo 6: Contabilização ao nível de Centro de Custo/Conta, sem Conta de Transferência, creditando a conta do Centro de Custo. Contabilizando Custos Primários e não enviando Centro de Custo de Débito. Contabilizando segunda fase para Custos Secundários.

• • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
  • Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
  • Utiliza Conta de Transferência: Não.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
  • Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
  • Contabilizar Custos Primários: Sim.
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Sim.

Contabilização de Custos Primários (aplicação de herbicida, por exemplo):


Contabilização da segunda fase para Custos Secundários:

Exemplo 7: Contabilização ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil com Conta de Transferência. Não contabilizando custos Primários, debitando na Conta de Transferência os Custos Secundários e debitando Custos Primários e Secundários na Conta do Centro de Custo.

• Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
• Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
• Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [51489001].
• Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta de Transferência.
• Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
• Contabilizar Custos Primários: Não.
• Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
• Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
• Contabilizar Custos Primários e Secundários: Sim. 

Exemplo 8: Contabilização ao nível de Contabilização de Custos Secundários. Quando houver Troca de Recurso dos dados, serão diferente da Filial da Unidade Administrativa logada.

Quando Identificada Troca de Recurso:

• Na Unidade Administrativa onde prestou serviço:
  • Crédito:
    • Não enviar Centro de Custo de Crédito.
    • Conta de Custo de Crédito será a Conta Cadastrada no parâmetro "Conta para Intercompany de Crédito".
  • Débito:
    • Centro de Custo de Débito permanece o mesmo recuperado.
    • Conta de Custo de Débito será a recuperada de acordo com parametrização efetuada em "Conta Contábil de Débito para Custo Secundário".

• • Empresa e Filial da Unidade Administrativa onde prestou serviço.

• Na Unidade Administrativa de Origem:
  • Crédito:
    • Centro de Custo de Crédito permanece o mesmo Recuperado.
    • Conta de Custo de Crédito será a recuperada a conta do Centro de Custo. Caso esteja com o parâmetro "Utiliza conta de Transferência" com o Valor Sim
      será utilizada a conta de transferência.
  • Débito:
    • Não enviar Centro de Custo de Débito.
    • Conta de Custo de Débito será enviada a Conta de Custo configurada no parâmetro "Conta para Intercompany de Débito".
  • Empresa e Filial da Unidade Administrativa de origem.