Âncora_Toc388623755_Toc388623755BOLETO BANCÁRIO Image Removed 

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Todos os direitos reservados.

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Boleto Bancário

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Objetivo

Emissão de boletos de cobrança.

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Conceito

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Emissão de boletos de cobrança através de informações de títulos a receber em aberto.

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Parametrização

Âncora_Toc312676051_Toc312676051Parâmetros:
Criar acesso "BOLETOVB" no parâmetro 174.
Conteúdo: 1 = zero, 2 = zero, 3 = zero.
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Descrição do processo

 Editar o arquivo "VARRBOLE.XML" que se encontra na DBU do servidor. A TAG <237> é referente ao número do banco, ela inicia o bloco das informações que serão impressas no boleto e o seu término é feito com a TAG </237>.
Este bloco deve ser repetido para cada banco dentro do arquivo que fará emissões de boletos.
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OBSERVAÇÃO:
De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, "CEDENTE" e "SACADO" passam a ser nomeados como segue:

• CEDENTE foi alterado para BENEFICIÁRIO.
• SACADO foi alterado para PAGADOR.

OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>.
 
Se desejar usar uma imagem no fundo do boleto, colocá-la dentro da DBU no servidor com o nome "VARRBOLE", o sistema reconhece os tipos: bmp, JPG, GIF, DIB, EMF, ICO ou CUR.
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Depois, é necessário cadastrar o portador no RMS (VABUPORT), utilizando as informações bancária

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VABUPORT – Cadastro de Portador

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Geral

Na tela "Geral" informar os dados cadastrais do banco.

Portador 2371.

Âncora
_Toc373832851 _Toc373832851

Âncora
_Toc436050128 _Toc436050128

Contas a Receber

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Âncora
_Toc312676054 _Toc312676054

Âncora
_Toc373832853 _Toc373832853

Âncora
_Toc436050130 _Toc436050130

Caixa e Bancos

Informações do Caixa e Bancos.













Enviando o título para banco, através da função ShF6-Banco.

Definindo o portador 2371 para o título.

Para emitir um boleto entrar no VARRBOLE.
Informando o portador o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".
Clicando em F4 (confirmar) os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.
Emitindo o boleto para o portador 2371.

Boleto emitido para o portador 2371.


Para efetuar a reimpressão, é necessário informar a filial e o título

A reimpressão não altera o número bancário.
Reemissão do boleto
Para reemitir o boleto é necessário informar a filial e o título. A reemissão gera um novo número bancário.

Reemissão do boleto:



Após gerar o boleto é necessário gerar a fita remessa.



Fita remessa gerada:


Foi gerado o arquivo R2372010 para envio ao banco.

 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.

OBSERVAÇÃO:
De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, "CEDENTE" e "SACADO" passam a ser nomeados como segue:

• CEDENTE foi alterado para BENEFICIÁRIO.
• SACADO foi alterado para PAGADOR.

OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>.