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Pressione a tecla "GRAVAR" (as informações digitadas).
O sistema retorna à tela inicial, disponibilizando as informações do lançamento.
Procedimentos para preparar o "Contas a Receber" para atualizar o Conta Corrente do Acordo
Isto ocorre conforme agenda e motivo de baixa parametrizados.
No VGAMAPCD
No VGAMAPRO
Cadastrar no programa VACMOTBX (Motivos de baixa – CONTABILIDADE) os motivos de baixa que não devem atualizar o "Conta Corrente" do Acordo Promocional.
As agendas do "Contas a Receber" que atualizam o Conta Corrente, devem estar cadastradas no parâmetro 174- TRADEaaaaa (a = agenda).
Baixando um título com motivo de baixa cadastrado no programa VACMOTBX:
Atualizando a baixa.
Estornando a Baixa.
Atualizando estorno de baixa.
Acordo tipo Trade recebido.
ATENÇÃO:
O "Contas a Receber" não adicionou no "Conta Corrente" porque o motivo de baixa utilizado estava cadastrado no programa VACMOTBX.
NOTE: Processo efetuado sem motivo de baixa selecionado.
Baixando novamente o título, após ter retirado o motivo de baixa 30 do parâmetro.
Atualizando a baixa.
Título baixado.
"Conta Corrente" atualizado com crédito.
Atualizando estorno de baixa.
Baixa estornada:
"Conta Corrente" atualizado com estorno de baixa.
Parâmetros para Pedido de Compra.
Parâmetro 105.
Acesso: FIGREPACPR - Controlar o Acordo Promocional, sendo:
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Para Visualizar Estatística do Fornecedor
Nesta opção, visualizam-se algumas informações dos fornecedores que possuem contratos aprovados.
Composição da tela de Estatística do Fornecedor:
Descrição dos Campos de Tela
Fornecedor
Selecione o fornecedor (para trazer os dados de um determinado fornecedor) ou todos os fornecedores (para trazer os dados de todos os fornecedores com cadastro aprovado).
Fechamento
Selecione o tipo de fechamento sendo:
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- Todos os Lançamentos: Traz todos os lançamentos.
Compra
Demonstra o valor de compra por fornecedor.
Demonstra o valor das notas fiscais de devolução por fornecedor.
Parcela
Demonstra o valor de parcela, dividindo por um determinado número de parcelas, que deverá ter cobrança mensal.
Percentual (%)
Demonstra o percentual que será aplicado em cada nota fiscal de compra, devolução, etc.
Crescimento
Demonstra o crescimento de compras, relacionadas a um determinado período, estipulado pelo usuário. Aplicando em uma faixa de percentual de crescimento, determinada entre a empresa e o fornecedor.
Total
Demonstra a soma dos campos parcela, percentual e crescimento.
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Fechamentos - VGAMAPFE
Este programa de Fechamento permite que o usuário feche os Contratos, sempre respeitando a data da "próxima fecha". O fechamento poderá ser por Fornecedor, Contrato, Evento ou Geral.
A tela acima é a principal para a realização do fechamento dos Contratos e suas funções básicas são:
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Observe a seguir os respectivos conceitos.
ATENÇÃO No campo FORNECEDOR informe o fornecedor desejado, o número do CONTRATO, o tipo de
EVENTO ou ACORDO, a respectiva data e acione a opção desejada.Âncora
Função F5 Pendentes
Demonstra todos os Contratos pendentes no sistema. Tecle F5 para visualizar os fechamentos pendentes.
Âncora
Função F6 Lançamentos
Neste processo o sistema verifica todas as notas fiscais recebidas no processo de importação, ou digitadas no recebimento, e gera lançamentos no Conta Corrente do fornecedor.
Para efetuar este lançamento o sistema compara as notas fiscais com os Acordos, verificando a data de início e término, a abrangência do Acordo, e a incidência sobre recebimentos (agendas).
anchor
Função F9 Valor Fixo
Após acessar a opção de F9 Valor Fixo e o sistema realizar o fechamento dos valores fixos.
Para que essa função seja efetuada, deverá ser incluído um Contrato cujo tipo seja de Valor fixo e, para que seja gerado a Nota Fiscal no Contas a Receber, é necessário utilizar essa função de Fechamento de valor fixo informando o código do Fornecedor, o Contrato, o evento a ser fechado, informar o motivo do Fechamento, a filial a ser creditada e o vencimento que respeita a condição de pagamento do fornecedor podendo ser alterado.
Considerando:
- Após a realização do fechamento do Acordo, o sistema integrará automaticamente no "Contas a Receber".
- A vantagem do processo é a possibilidade de realizar fechamentos a qualquer dia do mês, considerando a data determinada para o mesmo.
- Após a integração, o departamento de "Contas a Receber" procederá à realização das rotinas diárias de baixa e cobrança.
- A parametrização no "Contas a Receber" está diretamente condicionada à configuração correta das agendas participantes do processo.
Âncora
Função F7 Fechamento
O Sistema irá buscar os lançamentos pendentes, irá totalizar os mesmos, gerando um lançamento de fechamento no "conta corrente" com os valores a serem pagos para cada fornecedor. O sistema também irá calcular a próxima data de fechamento para cada Acordo.
ATENÇÃO
O sistema não executa o fechamento automaticamente, portanto é necessário executar esta opção periodicamente para atualizar as informações do "Conta Corrente".
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
- Recebimento de VALOR A MENOR.
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Gera um Lançamento no "Conta Corrente" à Crédito do Fornecedor.
Âncora
Função F8 Notas Fiscais:
Depois de efetuado o fechamento, o sistema irá buscar os valores de fechamento de cada fornecedor para gerar as respectivas notas fiscais.
Após a geração, é gravado no "Conta Corrente" do Acordo o número da Nota Fiscal que foi gravada no "Contas a Receber".
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Consulta de contratos no "Contas a Pagar - VAPMONLI"
No programa de "Administração de Pagamento –VAPMONLI" do módulo de Contas a Pagar, o sistema permite através da função F9 – Consulta verificar quais os acordos TIPO DESCONTO deram origem ao valor do desconto, informado no campo "ABATIMENTO".
Por exemplo:
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