Acordo Fornecimento

Objetivo

O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras, com os seguintes objetivos:

• Permitir o controle dos dados para o monitoramento e as estatísticas de fornecimento de produtos, referentes aos Acordos contratados com os fornecedores.
• Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos Contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.
• Permitir as consultas que facilitem o processo de acompanhamento dos Acordos Promocionais e a plena utilização de todas as vantagens contratadas.
• O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores, aplica, controla e fecha os Acordos enviando para os respectivos módulos de controle e cobrança.
• Os conceitos permanecem os mesmos em relação aos processos dos Tipos de Lançamentos, com exceção dos pontos destacados abaixo no tópico das "Implementações".

Conceito

Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada contrato com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
Melhorias significativas em relação aos tempos de execuções e gerações dos lançamentos e dos processos de fechamentos e gerações de títulos dos Acordos.
Implementações
Integração Automática:
No momento das atualizações das Notas Fiscais no Recebimento das Mercadorias as movimentações são gravadas automaticamente no "Conta Corrente" do Acordo, isto é, respeitando os critérios definidos em cada Evento do Contrato do Fornecedor especificado. Sendo assim, não há necessidade de efetuar o processo de "Lançamentos" cuja função é de integrar as movimentações do Recebimento na "Conta Corrente" do Acordo.
Log's das Movimentações:
Nesse Novo Módulo, o programa registra todas as manutenções que são efetuadas nos Contratos sendo possível efetuar consultas e também impressões das movimentações existentes nos Contratos como inclusões, digitações, alterações, aprovações, cancelamentos e exclusões. Essas informações são registradas para os processos efetuados automaticamente e também manualmente.
Rotina de Cancelamento:
Quando efetuado o processo de cancelamento da Nota Fiscal no Recebimento e essa estiver contemplada num Contrato e o mesmo estiver em "aberto", será gerado um movimento com todas as características da Nota Fiscal original, porém com o Tipo de "D" Débito. Se o Acordo já estiver com as movimentações "fechadas", será gerado um novo movimento para o próximo mês também com todas as características da Nota Fiscal original.
Rotina de Auditoria e Recálculo:
No módulo Atual, a Auditoria é efetuada executando uma checagem entre o Módulo Fiscal e o Acordo e também recalcula os valores que sofreram alterações. No Novo Módulo essa verificação passa a ser diária, em um processo que poderá ser efetuado junto às operações noturnas.

Telas de consultas com opção de impressão:
Desenvolvido consulta de Contratos/ Eventos com filtros para seleção e gravação de arquivo para envio das informações aos Fornecedores.
Relatórios:
Desenvolvido um relatório para impressão das agendas vinculadas a um Evento/ Contrato e também um relatório de fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês. Este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.
Note que:
Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverão ser cadastradas:

• Uma agenda de Contas a Receber.
• Uma Agenda de Compras.

Agendas.
Alguns supermercadistas optam por controlar em agendas distintas quanto à finalidade, ou somente criam uma agenda para controle geral, esta opção está a cargo de cada organização, segue exemplo:

Parametrização

• Parâmetro 30

• • ACESSO = CRESAPRAUT CONTEÚDO= S

Função de Apuração do Crescimento no momento do Fechamento.

• • ACESSO = AG2APRCC CONTEÚDO = C

Função de integrar o Trade novo na CTB.

• • ACESSO = REC_TRADE2 CONTEÚDO = S

Função de Integrar receber no Trade novo.

• • ACESSO = GERAAPRANT

CONTEÚDO = S
Função de gravar as movimentações no Acordo atual proveniente do novo Acordo. (Para conciliação e acompanhamento pós-virada).
OBSERVAÇÃO IMORTANTE:
Este parâmetro só será ligado se o cliente optar em efetuar a conversão para trabalhar em paralelo com os dois módulos, até a migração efetiva.

• • Sendo NNN = Código da Agenda Com Três Posições.

• Parâmetro 105 - Parâmetro para Pedido de Compra.
  • ACESSO = FIGREPACPR

DESCRIÇÃO: Controlar o Acordo Promocional, sendo:
CONTEÚDO:

• Conteúdo 1: preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil (Conteúdo 1: 0000000001).
• Conteúdo 2: preencher com o código do representante sem dígito (Conteúdo 2: 0000000100).  Conteúdo 3: Código da Operação Fiscal, com um único dígito.
  • ACESSO = NROACPR

DESCRIÇÃO: Acesso para controlar a sequência de Acordos Promocionais, onde:
CONTEÚDO:

• Conteúdo 1: contém o número sequencial do próximo documento do Acordo Promocional.  Conteúdo 2: contém o número sequencial máximo.

• Parâmetro 174

• • ACESSO = TRADExxxxx
  • CONTEÚDO= 9 (Ex. O nove é o código do tipo de lançamento contábil - Contabilidade). Onde xxxxx é a Agenda para o TRADE.

• • ACESSO = ACPEMP0001 (0001 – Código da Empresa.)

CONTEÚDO = (Cód. filial s/ dígito que será gravado na geração da NF para o REC).

Tipos de Acordo

Exemplo de Tabela de Crescimento:

Descrição do processo

Acordo de Fornecimento

• Conhecendo e Executando

Modelos de Acordos - VGAMAPCD

Permite ao usuário cadastrar os modelos de Acordos que podem ser contratados com o fornecedor, sua abrangência, período de apuração, agenda e condições de pagamento.
As informações cadastradas nesta opção serão utilizadas para o cadastramento de Contratos.

No campo EVENTOS CADASTRADOS serão exibidos os modelos dos Acordos cadastrados, permitindo a seleção para consultas ou alterações.
Para incluir um novo Acordo, digite o nome no campo Descrição.

Situação:
Permite definir a situação do Acordo, sendo:

• Ativo: Está disponível para uso no cadastro dos Contratos.
• Inativo: Não está disponível para uso, não aparecerá como opção quando do cadastro do Contrato.
• Data: Preenchido automaticamente pelo sistema, com a data da última alteração da situação do Acordo.

Incidência sobre Recebimentos:
Permite definir a incidência dos Acordos, sendo:

• Todos – O Acordo incide sobre todas as notas fiscais recebidas na empresa.
• Somente em CD – O Acordo incide somente nas notas recebidas no Centro de Distribuição.
• Somente no local – Permite a seleção dos locais de recebimento de notas fiscais para a incidência do Acordo, trazendo as informações do cadastro de tipos (L= loja e D= depósito).

Permite descrever o nome do Acordo, com no máximo 40 caracteres alfanuméricos (letras e números, sem espaçamento).

Descrição:
Nome para identificação do Acordo.

Período de Apuração:
Permite definir o período para fazer o fechamento, ou seja, o período para gerar valores no "Contas a Receber" do fornecedor. As opções são fixas no programa sendo: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual.


Dia de corte:
Permite definir o dia limite dentro do período para selecionar os lançamentos e geração de fechamento.



Tipo de Acordo:


Permite definir o tipo de Acordo a ser utilizado:

• Percentual.
• Tabela (Crescimento).
• Tabela Valor.
• Parcela.
• Parcelas Programadas.
• Trade Recebido.
• Valor Fixo.
• Desconto:
  • O propósito deste tipo de evento é gerar desconto tipo abatimento na integração do "Contas a Pagar". Lança descontos no título do "Contas a Pagar" do fornecedor conforme contrato.
  • No Módulo do Recebimento, a nota no "Contas a Pagar" que tiver associada a ela um registro no "Conta Corrente" originário de um EVENTO TIPO DESCONTO, terá lançado o valor de desconto no campo ABATIMENTO do título em questão.

Conceito
Este tipo de acordo permite determinar um percentual de desconto financeiro aplicado às NF recebidas do fornecedor, o qual será atribuído automaticamente ao título quando a NF for integrada no Contas a Pagar. É possível selecionar Lojas e Produtos que participarão do Acordo, bem como se o percentual incidirá sobre o valor da NF com ou sem impostos (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI).
Características:

• • A incidência do cálculo do desconto obedecerá a data de início de vigência definida em parâmetro e somente valerá para as NF's integradas no Contas a Pagar, posteriormente a data informada.

• • A gravação do desconto ao título ocorrerá no processo de integração do Contas a Pagar, desta forma, as NF's já integradas antes do cadastramento do parâmetro que determina o início da utilização deste tipo de Acordo, não terão descontos decorrentes do Contrato.

• • Se for incluído um Contrato com data de início retroativo a data presente e ocorrer a exclusão de um título do C.Pagar, no qual não havia desconto financeiro, pois havia sido integrado antes da aprovação do contrato. Na próxima integração do C.Pagar, será calculado valor de desconto financeiro para este título.

• • Uma NF pode participar de vários Contratos da modalidade DESCONTO, desta forma, o valor do desconto será cumulativo, ou seja, será a somatória dos percentuais de cada Contrato.
  • O valor do desconto será gravado no campo ABATIMENTO no C.Pagar, para diferenciar dos descontos financeiros decorrentes das condições de pagamento.

• • Nesta modalidade de Acordo não é necessário o processo de fechamento.

Parametrização Cadastrar o parâmetro 168 Acesso: DATAAPRDSC Conteúdo: DDMMAA (dia, mês e ano do início de vigência desta modalidade de acordo).
Condição de Pagamento
Permite definir a condição de pagamento para o Acordo, trazendo as opções do cadastro de condições de pagamentos.

Eventos Cadastrados:


Valor Base de Cálculo:
Permite definir o valor do Acordo.
Utilizado para o tipo de Acordo:

• Percentual.
• Parcela.
• Parcela programada.

Quantidade de Parcelas:
Quando o Tipo de Acordo é "Parcela" ou "Parcela Programada" ou "Valor", esse campo permite discriminar a quantidade de parcelas do Acordo.

Agendas do "Contas a Receber":

Passo a Passo:
Segue a sequência de processos que devem ser executados para a inclusão de um novo Acordo. A seguir a tela de exemplo:

Teclas de funções:

Acordo Tipo TABELA de Crescimento

Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:

Função F6 - Incluir
 Tecle em INCLUIR

Insira as informações de:

• Descrição.
• Período de apuração.
• Dia de corte.
• Tipo de Acordo.
• Condição de Pagamento

 Incluindo as agendas
Função F8 Agenda - VGAMAPAG
Para determinar as agendas que vão compor este Acordo, ou seja, quais são as agendas que, durante o recebimento das notas fiscais vão incidir neste Acordo.

Tecle em "AGENDAS".
O sistema abre a tela abaixo:

Selecione a agenda desejada conforme parametrização descrita no início deste manual para Agendas do Acordo Promocional.
Tecle em Gravar.

Clique na função F3 – FIM para sair da tela.
O sistema abre automaticamente a tela para incluir as Tabelas.
Incluindo as "Tabelas":
Função F7 – Tabelas - VGAMAPFA
Este programa permite ao usuário informar a faixa de crescimento e o "Bônus", percentual que será aplicado sobre o valor da nota, respeitando a faixa cadastrada e os critérios do Evento.

Dicas:

• Observe as políticas definidas por sua empresa, o sistema realizará a apuração baseada nas indicações cadastradas.
• Portanto, considerando as definições comerciais pré-definidas, é aconselhável que a inclusão, manutenção, ou exclusão de um "Acordo", sejam realizadas por uma única pessoa do departamento comercial.
• O processo de cancelar (F10 – EXCLUIR), somente deve ser realizado quando o Acordo não tiver sido utilizado.
• Se já ocorreram apurações, processamentos e lançamentos no Acordo a opção de excluir não deve ser realizada.
• Informe ao Acordo desejado a situação "Inativa", constante na opção "situação", na tela do Acordo, e o mesmo estará indisponível para outros usuários e fornecedores.

Preservando assim, o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.

Para Consulta

Selecione o evento que deseja consultar.

Contratos – VGAMAPRO

Permite ao usuário cadastrar ou visualizar a situação dos Contratos, sendo que os Contratos podem estar em quatro situações constantes na tela abaixo; de aprovado, digitado, cancelado e vencido.
Num único Contrato poderão existir vários tipos de Acordos (Eventos) cadastrados, isto é, cada qual com suas características.
Posicione o cursor na opção Contratos e acione a função Incluir.
O exemplo a seguir será realizado para a opção "percentual", os demais tipos de Acordo: Tabela, Parcelas, Parcelas Fixas, Crescimento e Trade Recebido seguem o mesmo procedimento de Inclusão.

Função F6 – Incluir
Acione "F6" para Incluir um novo Contrato:

Ao acionar a função F6 – Incluir, o sistema apresentará uma tela onde deverá ser informado o código do fornecedor.

Após realizar este procedimento, acione a condição "confirma" e aguarde.


O código do Acordo é fornecido pelo próprio sistema.
Após confirmar a inclusão do novo Contrato, o sistema apresentará uma tela para a inclusão dos dados do Contrato. Observe com atenção o "passo a passo" a seguir:
Observe: Há duas pastas que participam do processo: a pasta "Contratos" e a pasta "Eventos".

Subpasta Contratos - VGAMAPCT

Subpasta Eventos

Função F5 - Eventos
Selecione o Acordo desejado e acione a função" F5 Evento".

O sistema solicitará sua confirmação para associar e gravar o Acordo ao Contrato. Com a conclusão da gravação o sistema apresentará a tela principal de "Eventos".
Tipos de Evento:



O sistema abre automaticamente a tela para acessar as condições comerciais e financeiras do Contrato - VGAMAPAC.

Esta é a tela principal do EVENTO, está subdividida em 04 subpastas:

• Acordos.
• Agenda.
• Produto.  Filial.
• Parcela. Habilitada quando o contrato é do tipo "Parcela Programada".  Contábil.

Subpasta Acordo:

Subpasta Agenda:

Aqui devem ser assinaladas as agendas que serão utilizadas no "Módulo de Compras".

Subpasta Produtos:

Subpasta Filiais:

Subpasta Filiais:

Subpasta Parcela:
ATENÇÃO!
Só será habilitada quando o tipo de acordo for "Parcela Programada". Possibilita a criação de parcela programada por filial.

Como o tipo de evento associado ao contrato é de PARCELA PROGRAMADA, o sistema habilita a subpasta PARCELA.

Tecle em INCLUIR na Barra de função na parte inferior da grade, na lateral esquerda da tela.
O sistema disponibiliza os campos na parte inferior da tela para INCLUSÃO/ ALTERAÇÃO.

Preencha os campos com as respectivas datas, valor, filial e seção obedecendo às informações da subpasta inicial "ACORDO".
ATENÇÃO!
Note que no canto direito da tela, na parte inferior, existe um botão GERAR e um campo para digitação da quantidade de linhas. O propósito desta função é agilizar o processo de digitação das informações.
Aqui o sistema permite que o número de linhas indicado gere na mesma proporção às linhas da grade.
Verifique que as linhas serão geradas com a mesma data de vencimento. Deve-se, neste caso, teclar em ALTERAR e também na parte inferior da tecla para INCLUSÃO/ALTERAÇÃO, para digitação correta das datas de vencimento.
Verifique o exemplo abaixo:

Selecione a linha que deseja alterar.
Clique em alterar.
Corrija a data e/ ou valor.
Tecle no botão do disquete para gravar a informação correta.

Tecle em GRAVAR para salvar as informações para pagamento do contrato.


Subpasta Contábil:

Função F4 – Gravar

Função F8 - Relatório
Finalizando:

• Se opção realizada foi selecionar produtos, filiais ou agendas, sugere-se a emissão do relatório para verificação das mesmas.
• Mesmo não havendo seleções, também poderá emitir o relatório para análise. Este relatório poderá ser emitido a qualquer momento, mesmo após a gravação.

Atenção: A gravação é a efetivação do Contrato.

Função F7 - Tabela
Este programa permite ao usuário informar a faixa de crescimento e o "Bônus", percentual que será aplicado sobre o valor da nota, respeitando a faixa cadastrada e os critérios do Evento.



Crie as faixas desejadas com os seus respectivos bônus, confirmando faixa a faixa.

Tecle fim para retornar a tela anterior.

Função F9 – Texto Livre
O sistema abre uma sobre tela para digitação de texto adicional, que deverá constar no contrato de acordo.






Tecle em GRAVAR.
O sistema retorna a tela anterior.

Tecle fim para que o sistema retorne à tela inicial de cadastro do acordo.

Função F7 – Cnd. Pgto.

Esta função permite que seja selecionada a Condição de Pagamento específica por "Classificação Mercadológica", ou seja, por:

• Departamento.
• Seção.
• Grupo.
• Subgrupo.
• Produto.

O sistema abre uma sobre tela para seleção desejada acompanhada de uma tecla HELP, que apresenta as Condições de Pagamento cadastradas no sistema para seleção.

• Selecione a opção de Condição de Pagamento desejada.

• Tecle em GRAVAR.

Tecle em F3 - FIM.
Ao retornar à tela principal, observe a condição de "Digitado".

Função F7 Aprovar
Acione esta função para aprovar o Acordo.





Função "F5 Aprovar".
Acione essa função para aprovar e o sistema atualizará no "Conta Corrente" dos lançamentos do período:

Geração Concluída – Final do processo.
Neste momento, o programa trouxe todas as movimentações provenientes do Recebimento de Mercadorias, respeitando os critérios de cada evento, e atualizado o "Conta Corrente" do Contrato do Fornecedor.

Contrato Aprovado:

Outras Funções da tela principal (VGAMAPRO):

Função ShF4 – Imprimir
Permite a impressão do contrato para assinatura.

Função F8 "Conta Corrente"
Lançamentos ao Contrato.

Funções da tela Conta Corrente:
As notas fiscais dos Fornecedores atualizadas no Recebimento de Mercadorias serão lançadas automaticamente no "Conta Corrente" do Fornecedor, isto é, respeitando os critérios estabelecidos no Evento do Contrato.
Conta Corrente – Observe os campos com Atenção!

Função F6 – Inclui Lançamento - VGAMAPCC
Após acessar a opção de "Conta Corrente", acione a Função F6 Inclui Lançamento para realizar a inclusão de um documento para creditar ou debitar ao Acordo.


Observe com atenção os campos a preencher, e ao finalizar confirme Função F4 GRAVAR.

Função F2 Altera Lançamento - Chamado de Lançamento Manual (Ajustes)

Função ShF4 Relatório

Função ShF6 – Lançamento Contábil

O sistema abre o programa de Consulta de Lançamentos da Contabilidade (VCTCLANC).

Maiores informações favor consultar o manual "RMS Contabilidade".

Função ShF5 – Fiscal

O sistema abre o programa de Consulta de Cadastro Fiscal (VGLUCFIS).

Maiores informações favor consultar o manual "RMS Livros Fiscais".


Função ShF7 - Itens

O sistema abre uma sobre tela com os itens associados ao Acordo de Fornecimento selecionado.



Função ShF9 – Filtrar
Aqui o programa chama os lançamentos de acordo com as informações inseridas nos campos de filtro, que são os campos no cabeçalho da tela. Estes campos determinam o tipo de seleção que se deseja fazer.


Função F10 – Exclui Lançamento
Aqui o programa permite a exclusão do lançamento selecionado na grade.

Tecle em Função F3 – FIM para voltar à tela principal de Acordos.

Função ShF6 Estatística - Posição Consolidada dos Contratos - VGAMAPIG

Totalização do Conta Corrente - VGAMAPTO

Consulta em Telas mais Relatório - Posição Consolidada.


Função F6 Filtrar
Acione a função filtrar e informe os dados desejados:

Função F9 Imprimir

Consultas e Relatórios

ACP Consulta Contratos e Eventos – VGACEVEN

Função ShF9 - Filtrar

Apresenta na grade de tela as informações conforme indicadas no filtro.


Função F6 Manutenção

O sistema disponibiliza a tela principal de Contratos para alterações necessárias.



Função F5 Imprimir

O programa apresenta relatório na tela das informações apresentadas na grade.

ACP Consulta Extrato das Movimentações – VGACEXTR

Função ShF9 – Filtrar

Este programa tem a finalidade de listar todas as movimentações que ocorram no Contrato, sendo:

• Inclusão.
• Alteração.
• Digitação.
• Aprovação.
• Cancelamento e exclusão por data, hora, usuário, transação, etc.

Função F6 – Imprimir

Também há possibilidade de impressão das informações filtradas, conforme destacado na tela acima.

ACP Consulta Posição Financeira Acordos – VGANFACP

Este programa checa todas as movimentações geradas entre o Fiscal e o Acordo, através das teclas funções:

• Função NF Existentes.

Lista todas as Notas Fiscais gravadas no Acordo, proveniente do Fiscal.

• Função NF Não Exist.

Lista todas as Notas Fiscais cujas mesmas não existem no Fiscal ou Acordo.

• Função Todas.

Lista todas as Notas Fiscais gravadas no Acordo.

• Função Notas Duplicadas.

Lista todas as Notas Fiscais duplicadas no Acordo.

ACP Consulta Produtos e NF's no Acordo – VGARACPP

O Relatório lista o fornecedor, loja, data, agenda, nota, série, valor contábil, código do produto, descrição e valor por produto.
Este relatório tem a finalidade de listar os produtos que fazem parte do Contrato.

ACP Consulta Agendas Associadas - VGARAGEN

Este relatório tem a finalidade de listar as Agendas que fazem parte do Contrato.
A Emissão do relatório lista o fornecedor, contrato, evento e as Agendas associadas.

ACP Consulta e Relatório dos Acordos - VGARCPAC

ACP Consulta Situação dos Fornecedores – VGARFORN

Este relatório lista fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês, este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.

ACP Consulta NF's Lançadas no Fornecedor - VGARNFLC

O relatório lista as movimentações dos Fornecedores de todos os meses do ano.
Este programa tem a finalidade de listar todos os Contratos e Eventos que estão no Conta Corrente e também aqueles que não subiram para o Acordo. O programa também lista o motivo pelo qual o Contrato ou o Evento não entrou no Conta Corrente do Fornecedor. E ainda tem uma tecla Função Fiscal, onde tem como objetivo mostrar a Nota gravada no Fiscal.

Função ShF9 Filtrar




Função ShF5 Fiscal




Função F5 Imprimir

ACP Consulta Informações Gerenciais – VGAMAPIG

Função ShF4 IMPRIMIR

ACP Consulta e Recálculo dos Eventos - VGAMCALC

Função F4 CONFIRMAR

ACP Reabertura de Fechamento - VGAMREFE

Função F5 REABRIR

ACP Consulta Trades Recebidos - VGAUSOTR

Função F4 CONFIRMAR

Outras funcionalidades

Lançamentos Eventuais (Trade Recebido)

Permite efetuar lançamentos manuais no "Conta Corrente" do fornecedor.

• Posicione o cursor na opção "Lançamento" e pressione o botão esquerdo do mouse, digite o Nome do Lançamento, e informe os demais campos.
• Tecle em GRAVAR.

Composição da tela de Lançamentos Eventuais:

• Fornecedor: Código e descrição do fornecedor selecionado na tela anterior.
• Contrato: O número do contrato referente ao lançamento selecionado.
• Data de Referência: Data do lançamento.
• Tipo de Acordo: Selecione o tipo de Acordo.
• Tipo de lançamento. Selecione o tipo de lançamento sendo:
  • Débito: Subtrai o valor do lançamento ao valor do "Conta Corrente", e aparece como "d", na tela de consulta do "Conta Corrente" do fornecedor.
  • Crédito: Soma o valor do lançamento ao valor do "Conta Corrente", aparece como "c", na tela de consulta do "Conta Corrente" do fornecedor.
  • Informativo: Não gera valor no "Conta Corrente".
  • Estorno de débito: Soma o valor do lançamento ao valor do "Conta Corrente", aparece como "e", na tela de consulta do "Conta Corrente" do fornecedor.
  • Estorno de crédito: Subtrai o valor do lançamento ao valor do "Conta Corrente", aparece como "x", na tela de consulta do Conta Corrente do fornecedor.
  • Descrição do Lançamento: Digite o nome do lançamento.
  • Documento Origem: Digite o número do documento que gerou o lançamento.
  • Quantidade do Lançamento: Informada automaticamente pelo sistema (default).
  • Valor do Lançamento: Digite o valor do lançamento.
  • Valor da Base de Cálculo: Digite o valor utilizado para base de cálculo.

• Observações: Digite as observações necessárias.
• Filial: Digite o código da filial
• Seção: Digite o código da seção.
• Produto: Digite o código do produto.

 Pressione a tecla "GRAVAR" (as informações digitadas).
O sistema retorna à tela inicial, disponibilizando as informações do lançamento.
Procedimentos para preparar o "Contas a Receber" para atualizar o Conta Corrente do Acordo
Isto ocorre conforme agenda e motivo de baixa parametrizados.
 No VGAMAPCD






 No VGAMAPRO
















Cadastrar no programa VACMOTBX (Motivos de baixa – CONTABILIDADE) os motivos de baixa que não devem atualizar o "Conta Corrente" do Acordo Promocional.

As agendas do "Contas a Receber" que atualizam o Conta Corrente, devem estar cadastradas no parâmetro 174- TRADEaaaaa (a = agenda).

Baixando um título com motivo de baixa cadastrado no programa VACMOTBX:











Atualizando a baixa.

Estornando a Baixa.

Atualizando estorno de baixa.

Acordo tipo Trade recebido.


ATENÇÃO:
O "Contas a Receber" não adicionou no "Conta Corrente" porque o motivo de baixa utilizado estava cadastrado no programa VACMOTBX.



NOTE: Processo efetuado sem motivo de baixa selecionado.

Baixando novamente o título, após ter retirado o motivo de baixa 30 do parâmetro.






Atualizando a baixa.



Título baixado.

"Conta Corrente" atualizado com crédito.




Atualizando estorno de baixa.

Baixa estornada:

"Conta Corrente" atualizado com estorno de baixa.





Parâmetros para Pedido de Compra.
Parâmetro 105.

Para Visualizar Estatística do Fornecedor
Nesta opção, visualizam-se algumas informações dos fornecedores que possuem contratos aprovados.



Composição da tela de Estatística do Fornecedor:


Descrição dos Campos de Tela
Fornecedor

Selecione o fornecedor (para trazer os dados de um determinado fornecedor) ou todos os fornecedores (para trazer os dados de todos os fornecedores com cadastro aprovado).
Fechamento

Selecione o tipo de fechamento sendo:

• Pendente: Traz somente os lançamentos pendentes;

• Todos os Lançamentos: Traz todos os lançamentos.

Compra

Demonstra o valor de compra por fornecedor.

Demonstra o valor das notas fiscais de devolução por fornecedor.

Parcela

Demonstra o valor de parcela, dividindo por um determinado número de parcelas, que deverá ter cobrança mensal.
Percentual (%)

Demonstra o percentual que será aplicado em cada nota fiscal de compra, devolução, etc.
Crescimento

Demonstra o crescimento de compras, relacionadas a um determinado período, estipulado pelo usuário. Aplicando em uma faixa de percentual de crescimento, determinada entre a empresa e o fornecedor.
Total
Demonstra a soma dos campos parcela, percentual e crescimento.

Fechamentos - VGAMAPFE

Este programa de Fechamento permite que o usuário feche os Contratos, sempre respeitando a data da "próxima fecha". O fechamento poderá ser por Fornecedor, Contrato, Evento ou Geral.
A tela acima é a principal para a realização do fechamento dos Contratos e suas funções básicas são:

• Função Pendentes.
• Função Lançamentos.
• Função Fechamentos.
• Função Notas Fiscais.
• Função Valor Fixo.

Observe a seguir os respectivos conceitos.

ATENÇÃO No campo FORNECEDOR informe o fornecedor desejado, o número do CONTRATO, o tipo de
EVENTO ou ACORDO, a respectiva data e acione a opção desejada.

Função F5 Pendentes
Demonstra todos os Contratos pendentes no sistema. Tecle F5 para visualizar os fechamentos pendentes.





Função F6 Lançamentos
Neste processo o sistema verifica todas as notas fiscais recebidas no processo de importação, ou digitadas no recebimento, e gera lançamentos no Conta Corrente do fornecedor.
Para efetuar este lançamento o sistema compara as notas fiscais com os Acordos, verificando a data de início e término, a abrangência do Acordo, e a incidência sobre recebimentos (agendas).

Função F9 Valor Fixo
Após acessar a opção de F9 Valor Fixo e o sistema realizar o fechamento dos valores fixos.
 Para que essa função seja efetuada, deverá ser incluído um Contrato cujo tipo seja de Valor fixo e, para que seja gerado a Nota Fiscal no Contas a Receber, é necessário utilizar essa função de Fechamento de valor fixo informando o código do Fornecedor, o Contrato, o evento a ser fechado, informar o motivo do Fechamento, a filial a ser creditada e o vencimento que respeita a condição de pagamento do fornecedor podendo ser alterado.


Considerando:

• Após a realização do fechamento do Acordo, o sistema integrará automaticamente no "Contas a Receber".
• A vantagem do processo é a possibilidade de realizar fechamentos a qualquer dia do mês, considerando a data determinada para o mesmo.
• Após a integração, o departamento de "Contas a Receber" procederá à realização das rotinas diárias de baixa e cobrança.
• A parametrização no "Contas a Receber" está diretamente condicionada à configuração correta das agendas participantes do processo.

Função F7 Fechamento


O Sistema irá buscar os lançamentos pendentes, irá totalizar os mesmos, gerando um lançamento de fechamento no "conta corrente" com os valores a serem pagos para cada fornecedor. O sistema também irá calcular a próxima data de fechamento para cada Acordo.
ATENÇÃO
O sistema não executa o fechamento automaticamente, portanto é necessário executar esta opção periodicamente para atualizar as informações do "Conta Corrente".

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

• Recebimento de VALOR A MENOR.

Gera um pedido no Faturamento com a diferença do Valor à menor.

• Recebimento do VALOR A MAIOR.

Gera um Lançamento no "Conta Corrente" à Crédito do Fornecedor.





Função F8 Notas Fiscais:
Depois de efetuado o fechamento, o sistema irá buscar os valores de fechamento de cada fornecedor para gerar as respectivas notas fiscais.







Após a geração, é gravado no "Conta Corrente" do Acordo o número da Nota Fiscal que foi gravada no "Contas a Receber".

Consulta de contratos no "Contas a Pagar - VAPMONLI"

No programa de "Administração de Pagamento –VAPMONLI" do módulo de Contas a Pagar, o sistema permite através da função F9 – Consulta verificar quais os acordos TIPO DESCONTO deram origem ao valor do desconto, informado no campo "ABATIMENTO".

Por exemplo:

• Fornecedor: 71986

• Título: 1030, série: 001

• Tecle na função ShF8 - Desconto

• Selecione na grade de tela o contrato que deseja consultar.

• Função F6 – Contrato

O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.

 Função F5 – Consulta NF no acordo.

O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.

Consulta de contratos no "Fiscal - VGLUCFIS"

Através da tela do Fiscal – VGLUCFIS é possível a consulta do Acordo Promocional associado ao título selecionado.

 Função F5 – Consulta NF no acordo.

O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.


 Função F6 – Contrato

O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.

 Função F6 – Cálculo
O programa lança no "Conta Corrente" a nota fiscal para todos os contratos dos quais ela participa.
Nota Importante:
Lembre-se que a nota já é lançada automaticamente no "Conta Corrente", quando da aprovação do contrato ou da atualização da nota.
Este recurso só será utilizado quando for necessário.

 Função F8 – Itens
O sistema permite a consulta aos produtos que fazem parte do contrato selecionado.

O sistema abre uma sobre tela onde serão relacionados os produtos que constam do acordo, desde que seja uma Nota fiscal com itens.

Programas necessários para utilização do Acordo de Fornecimento