Acordo Fornecimento

Objetivo

O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras, com os seguintes objetivos:

• Permitir o controle dos dados para o monitoramento e as estatísticas de fornecimento de produtos, referentes aos Acordos contratados com os fornecedores.
• Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos Contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.
• Permitir as consultas que facilitem o processo de acompanhamento dos Acordos Promocionais e a plena utilização de todas as vantagens contratadas.
• O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores, aplica, controla e fecha os Acordos enviando para os respectivos módulos de controle e cobrança.
• Os conceitos permanecem os mesmos em relação aos processos dos Tipos de Lançamentos, com exceção dos pontos destacados abaixo no tópico das "Implementações".

Conceito

Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada contrato com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
Melhorias significativas em relação aos tempos de execuções e gerações dos lançamentos e dos processos de fechamentos e gerações de títulos dos Acordos.
Implementações
Integração Automática:
No momento das atualizações das Notas Fiscais no Recebimento das Mercadorias as movimentações são gravadas automaticamente no "Conta Corrente" do Acordo, isto é, respeitando os critérios definidos em cada Evento do Contrato do Fornecedor especificado. Sendo assim, não há necessidade de efetuar o processo de "Lançamentos" cuja função é de integrar as movimentações do Recebimento na "Conta Corrente" do Acordo.
Log's das Movimentações:
Nesse Novo Módulo, o programa registra todas as manutenções que são efetuadas nos Contratos sendo possível efetuar consultas e também impressões das movimentações existentes nos Contratos como inclusões, digitações, alterações, aprovações, cancelamentos e exclusões. Essas informações são registradas para os processos efetuados automaticamente e também manualmente.
Rotina de Cancelamento:
Quando efetuado o processo de cancelamento da Nota Fiscal no Recebimento e essa estiver contemplada num Contrato e o mesmo estiver em "aberto", será gerado um movimento com todas as características da Nota Fiscal original, porém com o Tipo de "D" Débito. Se o Acordo já estiver com as movimentações "fechadas", será gerado um novo movimento para o próximo mês também com todas as características da Nota Fiscal original.
Rotina de Auditoria e Recálculo:
No módulo Atual, a Auditoria é efetuada executando uma checagem entre o Módulo Fiscal e o Acordo e também recalcula os valores que sofreram alterações. No Novo Módulo essa verificação passa a ser diária, em um processo que poderá ser efetuado junto às operações noturnas.

Telas de consultas com opção de impressão:
Desenvolvido consulta de Contratos/ Eventos com filtros para seleção e gravação de arquivo para envio das informações aos Fornecedores.
Relatórios:
Desenvolvido um relatório para impressão das agendas vinculadas a um Evento/ Contrato e também um relatório de fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês. Este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.
Note que:
Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverão ser cadastradas:

...

Parametrização

• Parâmetro 30

• • ACESSO = CRESAPRAUT CONTEÚDO= S

...

Descrição do processo

Acordo de Fornecimento

• Conhecendo e Executando

Modelos de Acordos - VGAMAPCD

Permite ao usuário cadastrar os modelos de Acordos que podem ser contratados com o fornecedor, sua abrangência, período de apuração, agenda e condições de pagamento.
As informações cadastradas nesta opção serão utilizadas para o cadastramento de Contratos.

No campo EVENTOS CADASTRADOS serão exibidos os modelos dos Acordos cadastrados, permitindo a seleção para consultas ou alterações.
Para incluir um novo Acordo, digite o nome no campo Descrição.

Situação:
Permite definir a situação do Acordo, sendo:

...

Acordo Tipo TABELA de Crescimento

Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:

...

Preservando assim, o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.

Para Consulta

Selecione o evento que deseja consultar.

Contratos – VGAMAPRO

Permite ao usuário cadastrar ou visualizar a situação dos Contratos, sendo que os Contratos podem estar em quatro situações constantes na tela abaixo; de aprovado, digitado, cancelado e vencido.
Num único Contrato poderão existir vários tipos de Acordos (Eventos) cadastrados, isto é, cada qual com suas características.
Posicione o cursor na opção Contratos e acione a função Incluir.
O exemplo a seguir será realizado para a opção "percentual", os demais tipos de Acordo: Tabela, Parcelas, Parcelas Fixas, Crescimento e Trade Recebido seguem o mesmo procedimento de Inclusão.

...

Função F6 – Incluir
Acione "F6" para Incluir um novo Contrato:

Ao acionar a função F6 – Incluir, o sistema apresentará uma tela onde deverá ser informado o código do fornecedor.

Após realizar este procedimento, acione a condição "confirma" e aguarde.


O código do Acordo é fornecido pelo próprio sistema.
Após confirmar a inclusão do novo Contrato, o sistema apresentará uma tela para a inclusão dos dados do Contrato. Observe com atenção o "passo a passo" a seguir:
Observe: Há duas pastas que participam do processo: a pasta "Contratos" e a pasta "Eventos".

Subpasta Contratos - VGAMAPCT

Subpasta Eventos

Função F5 - Eventos
Selecione o Acordo desejado e acione a função" F5 Evento".

O sistema solicitará sua confirmação para associar e gravar o Acordo ao Contrato. Com a conclusão da gravação o sistema apresentará a tela principal de "Eventos".
Tipos de Evento:



O sistema abre automaticamente a tela para acessar as condições comerciais e financeiras do Contrato - VGAMAPAC.

Esta é a tela principal do EVENTO, está subdividida em 04 subpastas:

...

Função ShF6 – Lançamento Contábil

O sistema abre o programa de Consulta de Lançamentos da Contabilidade (VCTCLANC).

Maiores informações favor consultar o manual "RMS Contabilidade".

Função ShF5 – Fiscal

O sistema abre o programa de Consulta de Cadastro Fiscal (VGLUCFIS).

Maiores informações favor consultar o manual "RMS Livros Fiscais".


Função ShF7 - Itens

O sistema abre uma sobre tela com os itens associados ao Acordo de Fornecimento selecionado.



Função ShF9 – Filtrar
Aqui o programa chama os lançamentos de acordo com as informações inseridas nos campos de filtro, que são os campos no cabeçalho da tela. Estes campos determinam o tipo de seleção que se deseja fazer.


Função F10 – Exclui Lançamento
Aqui o programa permite a exclusão do lançamento selecionado na grade.

Tecle em Função F3 – FIM para voltar à tela principal de Acordos.

Função ShF6 Estatística - Posição Consolidada dos Contratos - VGAMAPIG

Totalização do Conta Corrente - VGAMAPTO

Consulta em Telas mais Relatório - Posição Consolidada.


Função F6 Filtrar
Acione a função filtrar e informe os dados desejados:

Função F9 Imprimir

Consultas e Relatórios

ACP Consulta Contratos e Eventos – VGACEVEN

Função ShF9 - Filtrar

Apresenta na grade de tela as informações conforme indicadas no filtro.


Função F6 Manutenção

O sistema disponibiliza a tela principal de Contratos para alterações necessárias.



Função F5 Imprimir

O programa apresenta relatório na tela das informações apresentadas na grade.

ACP Consulta Extrato das Movimentações – VGACEXTR

Função ShF9 – Filtrar

Este programa tem a finalidade de listar todas as movimentações que ocorram no Contrato, sendo:

...

Função F6 – Imprimir

Também há possibilidade de impressão das informações filtradas, conforme destacado na tela acima.

ACP Consulta Posição Financeira Acordos – VGANFACP

Este programa checa todas as movimentações geradas entre o Fiscal e o Acordo, através das teclas funções:

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Lista todas as Notas Fiscais duplicadas no Acordo.

ACP Consulta Produtos e NF's no Acordo – VGARACPP

O Relatório lista o fornecedor, loja, data, agenda, nota, série, valor contábil, código do produto, descrição e valor por produto.
Este relatório tem a finalidade de listar os produtos que fazem parte do Contrato.

ACP Consulta Agendas Associadas - VGARAGEN

Este relatório tem a finalidade de listar as Agendas que fazem parte do Contrato.
A Emissão do relatório lista o fornecedor, contrato, evento e as Agendas associadas.

ACP Consulta e Relatório dos Acordos - VGARCPAC

ACP Consulta Situação dos Fornecedores – VGARFORN

Este relatório lista fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês, este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.

ACP Consulta NF's Lançadas no Fornecedor - VGARNFLC

O relatório lista as movimentações dos Fornecedores de todos os meses do ano.
Este programa tem a finalidade de listar todos os Contratos e Eventos que estão no Conta Corrente e também aqueles que não subiram para o Acordo. O programa também lista o motivo pelo qual o Contrato ou o Evento não entrou no Conta Corrente do Fornecedor. E ainda tem uma tecla Função Fiscal, onde tem como objetivo mostrar a Nota gravada no Fiscal.

Função ShF9 Filtrar




Função ShF5 Fiscal




Função F5 Imprimir

ACP Consulta Informações Gerenciais – VGAMAPIG

Função ShF4 IMPRIMIR

ACP Consulta e Recálculo dos Eventos - VGAMCALC

Função F4 CONFIRMAR

ACP Reabertura de Fechamento - VGAMREFE

Função F5 REABRIR

ACP Consulta Trades Recebidos - VGAUSOTR

Função F4 CONFIRMAR

Outras funcionalidades

Lançamentos Eventuais (Trade Recebido)

Permite efetuar lançamentos manuais no "Conta Corrente" do fornecedor.

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Compra

Demonstra o valor de compra por fornecedor.

Demonstra o valor das notas fiscais de devolução por fornecedor.

Parcela

Demonstra o valor de parcela, dividindo por um determinado número de parcelas, que deverá ter cobrança mensal.
Percentual (%)

Demonstra o percentual que será aplicado em cada nota fiscal de compra, devolução, etc.
Crescimento

Demonstra o crescimento de compras, relacionadas a um determinado período, estipulado pelo usuário. Aplicando em uma faixa de percentual de crescimento, determinada entre a empresa e o fornecedor.
Total
Demonstra a soma dos campos parcela, percentual e crescimento.

Fechamentos - VGAMAPFE

Este programa de Fechamento permite que o usuário feche os Contratos, sempre respeitando a data da "próxima fecha". O fechamento poderá ser por Fornecedor, Contrato, Evento ou Geral.
A tela acima é a principal para a realização do fechamento dos Contratos e suas funções básicas são:

...

Gera um Lançamento no "Conta Corrente" à Crédito do Fornecedor.





Função F8 Notas Fiscais:
Depois de efetuado o fechamento, o sistema irá buscar os valores de fechamento de cada fornecedor para gerar as respectivas notas fiscais.







Após a geração, é gravado no "Conta Corrente" do Acordo o número da Nota Fiscal que foi gravada no "Contas a Receber".

Consulta de contratos no "Contas a Pagar - VAPMONLI"

No programa de "Administração de Pagamento –VAPMONLI" do módulo de Contas a Pagar, o sistema permite através da função F9 – Consulta verificar quais os acordos TIPO DESCONTO deram origem ao valor do desconto, informado no campo "ABATIMENTO".

Por exemplo:

...

O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.

 Função F5 – Consulta NF no acordo.

O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.

Consulta de contratos no "Fiscal - VGLUCFIS"

Através da tela do Fiscal – VGLUCFIS é possível a consulta do Acordo Promocional associado ao título selecionado.

 Função F5 – Consulta NF no acordo.

O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.


 Função F6 – Contrato

O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.

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