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Perguntas e respostas

1. As Entidades imunes/isentas este ano serão as primeiras em obrigatoriedade do SPED ECD. Para facilitar o processo, elaboramos um passo a passo básico de configurações e informações que deverão ser realizadas no sistema. Clique para conhecê-las.
    
2. Erro: "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração na mesma data." 
   Solução: Verifique se todas as classificações da conta contábil foram informadas corretamente e analise a associação do plano referencial X Contábil.
    
3. É possível imprimir o balanço em um nível mais sintético ou o relatório só é emitido analiticamente?
   Resposta: No momento de gerar o arquivo, na tela das demonstrações informe qual o grau deverá ser enviado para o balanço Patrimonial.
   
   
4. Como ajustar a advertência: Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010)?
   Resposta: Verifique se a situação está correta. Clique e saiba mais.
    
5. O processo de atualização dos participantes, faz o cadastro do participante automaticamente?
   Resposta: É necessário cadastras no TOTVS Gestão Contábil os Participantes e seus relacionamentos. Dependendo de onde vem a informação o campo Participante no lançamento poderá vim preenchido. Clique e saiba mais. 
   
   
6. Qual SPED cujo prazo foi prorrogado para Setembro/2015?
   Resposta: A ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
    
7. Como gerar FCONT?
   Resposta: Clique e conheça todos os documentos referentes ao FCONT. 
   
   
8. Pode usar o mesmo Plano Referencial tanto para SPED quanto para FCONT?
   Resposta: Não. O plano referencial para o FCONT não sofreu mudanças e assim deverá usar o mesmo do ano base de 2013.
    
9. Esse processo todo demonstrado, só é possível fazê-lo pela interface nova MDI?
   Resposta: Não. Pode ser feito também pelo executável (RM Saldus.exe)
   
   
10. Pode-se desprezar as demonstrações BP, DRE e DMPL do Saldus e incluí-las no J800?
    Resposta: Não. Estas demonstrações, de acordo com o layout da RFB, possuem registros próprios e deverão ser gerados por eles.
    
    
11. Como enviar as notas explicativas no SPED?
    Resposta: Neste caso, como não há registro especifico poderá inclui-la no J800, lembrando que o arquivo deverá ter o formato em rtf. 

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1. Existe um plano de contas referencial novo ou é permitido utilizar do ano anterior?
   Resposta: Para a ECD a RFB publicou novos planos referenciais. Para download veja instruções .
    
2. O plano demonstrado na capacitação virtual é da versão 11.80, serve também para a 11.82.38?
   Resposta: O plano referencial pode ser importado a partir da versão 11.82.38 e posteriores.
    
3. Não estamos encontrando essa opção de importação de arquivos.
   Resposta: Verificar se a versão é 11.82.38 ou posteriores e confira também as permissões de acesso no perfil do usuário.
    
4. É necessário vincular as contas paralelas novamente, uma vez que só é permitido copiar plano de contas com a mesma máscara?
   Resposta: Sim. A RFB mudou o plano referencial e o mesmo não contempla a mesma máscara do plano anterior.
    
5. Se for configurado o plano de contas referencial errado, é preciso desfazer os links das contas contábeis e referenciais uma a uma, ou basta selecionar outro plano de contas referencial e fazer novos links?
   Resposta: Deverá ser feita uma por uma. Dica: importar o plano referencial novamente e usar este para geração da rotina.
   
   
6. Sendo as máscaras de contas diferentes, é possível efetuar a cópia das associações?
   Resposta: Não, a cópia só é realizada quando tanto o plano de Origem quanto o plano de Destino possuírem a mesma máscara, conta e descrição da conta.
    
7. Durante a apresentação virtual, na criação do plano de contas, não foi preenchido a máscara. Esse campo não precisa ser preenchido?
   Resposta: Não, basta no processo marcar a flag para Não validar a máscara.
    
8. Trabalhamos com várias empresas que utilizam o mesmo plano de contas societário. Após o vínculo das contas em uma das empresas, vamos conseguir copiar o plano contendo as associações para as demais empresas?
   Resposta: Sim. Deverá ser rodado o script que habilita a ECF (gerada no TOTVS Gestão Fiscal), assim,  no cadastro do plano paralelo no TOTVS Gestão Contábil, em Processos,  será habilitada a opção de Cópia entre Coligadas.
    
9. Se já tiver um plano de contas paralelo referencial precisa fazer algum ajuste para esse ano? Ou teremos que importar novamente?
   Resposta: Para o ano base de 2014 o plano referencial é diferente do ano base de 2013. Para download veja instruções. 
    
10. É obrigatório informar uma conta de centro de custo vinculada à conta referencial (plano paralelo)?
    Resposta: Esta associação tem caráter facultativo, assim a empresa deverá avaliar se serão enviadas as informações gerenciais ou não. Verifique com o Contador da empresa.
     
11. Qual o plano referencial é utilizado no FCONT?
    Resposta: Para o FCONT não houve alteração no plano referencial, neste caso poderá usar o mesmo do ano passado.
     
12. Empresas que já enviavam no ano anterior, terá que cadastrar novo plano de contas referencial?
    Resposta: Para a ECD sim, pois para o ano base de 2014 o plano referencial teve alterações.
     
13. As contas de compensação não têm conta correspondente no plano referencial, estas contas são transitórias e não afetam o resultado. Existe a opção nos parâmetros para não enviá-las ao Sped?
    Resposta: Em relação a não enviar as contas, basta marcar a opção de "Não Informada" no cadastro da conta contábil na opção de Classificação da Conta.
     
14. Caso a empresa já tenha entregue o SPED Contábil sem a associação do plano referencial e tenha a obrigatoriedade para entregar o ECF, o que deve ser feito?
    Resposta: Para a ECF é obrigatório, assim deverá associar no TOTVS Gestão Contábil o plano referencial.
    
    
15. O plano de contas é o mesmo para o SPED, FCONT e ECF?
    Resposta: Para as rotinas ECF e ECD os planos referenciais é o mesmo, já o FCONT não sofreu alteração e deverá ser usado o mesmo plano do ano passado. 

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