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Factura Electrónica Fac-e V2

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios- Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT- Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones

LOCXNF.PRW

Control de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRWCálculos en Notas Fiscales
MATA486.PRWFactura Electrónica
M486PDFCOL.PRWImpresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia
M486XFUN.PRWFunciones de Factura Electrónica
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA813.PRWMantenimiento de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
UPDFATMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
FATSCOL.INIScript de generación de archivos XML; NF y NDC nacional
FATECOL.INIScript de generación de archivos XML; NCC nacional y exportación
FATSECOL.INIScript de generación de archivos XML; NF y NDC de exportación
MATA468N.PRXGeneración Notas Fiscales
WSNFECOL.PRWCliente de servicio web - Ambiente de homologación
WSNFECOLPROD.PRWCliente de servicio web - Ambiente productivo
MATXFUNC.PRXFunciones generales internas

Rutina(s) Involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDMODMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
MATXFUNB.PRXFunciones genéricas

Archivo Iniciales:


Parámetro(s):


Punto de Entrada:


Llamados vinculados:


Requisito/Story/Issue:DMINA-2487, DMINA-2753, DMINA-2978, DMINA-3107, DMINA-3222, DMINA-3693, DMINA-4582, DMINA-5100 (v 12.1.17), DMINA-5175 (v 12.1.17)

País(es):

Colombia.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

SB1 - Productos.

SAH - Unidades de medida.

SFB - Impuestos variables.

SFP - Control de Formularios.

CTO - Monedas.

SE4 - Condiciones de pago.

SF1 - Documentos de entrada.

SD1 - Items de documentos de entrada.

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Items de documentos de salida.

SYA - Países.

SF4 - Tipos de Entrada/salida

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, relativas a la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el facturador electrónico y su entrega al adquirente. El facturador electrónico tiene obligaciones registradas en el Registro Único Tributario, y en el decreto se denomina como Obligado a Facturar Electrónicamente.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

  • Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
  • Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
  • Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
  • Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
  • Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.


Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!


  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 18/04/2018.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador “03 - Factura Electrónica v2”.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

  1. Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
  2. En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos: 

Nombre de la Variable:

MV_PATH814

Tipo:

C

Descripción:

Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.

Valor Estándar:


El paquete de solución del issue contiene:

  • Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.
  • Scripts ejemplo de generación de archivos XML (Factura Electrónica):
    FATSCOL.INI - Facturas y notas de débito nacionales.
    FATSECOL.INI - Facturas y notas de débito de exportación.
    FATECOL.INI
    - Notas de crédito nacionales y de exportación.
    Debe crear una estructura de carpetas dentro de la ruta del ambiente (protheus_data\system) en donde deben ser copiados estos archivos. En el mismo árbol de carpetas se alojarán las facturas electrónicas generadas por el sistema así como los documentos autorizados. Los nombres de cada carpeta deben ser configurados en los parámetros MV_CFDDOCSMV_CFDANULMV_CFDFTSMV_CFDFTSE y MV_CFDFTE, consulte la sección 7. Creación o modificación de Parámetros. Se sugiere la siguiente estructura y nombres de carpetas:

    CarpetaUso/descripciónParámetro relacionado
    cfdCarpeta principal de comprobantes fiscales digitales.
    cfd\facturasAlmacén de documentos electrónicos generados por el sistema.MV_CFDDOCS
    cfd\facturas\autorizadosAlmacén de documentos autorizados por la DIAN.
    cfd\anuladasAlmacén de documentos anulados.MV_CFDANUL
    cfd\inicfdScripts de generación de archivos xml.MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE


  • Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo catalogosDIAN.zip

En el caso de que haya actualizaciones a esos catálogos, publicados en el Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, disponible en el portal de la DIAN, realice los siguientes pasos para actualizar las tablas del sistema:

    • Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla de cálculo en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con uno o más 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).
    • Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el carácter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:

      Nombre de archivoDescripción del catálogo
      01TiposFactura.csvTipos de factura.
      02TiposDocIdentidad.csvTipos de documentos de identidad.
      03ConceptoNotasCredito.csvConcepto de notas de crédito.
      04ConceptoNotasDebito.csvConcepto de notas de débito.
      05ImpuestosFE.csvImpuestos registrados en la factura electrónica.
      06MediosPago.csvMedios de pago.
      07Monedas.csvMonedas.
      08Paises.csvPaíses.
      09TiposOrganizacionJuridica.csvTipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente.
      10TiposRegimenIVA.csvTipos de régimen IVA.
      11Incoterms.csvInconterms.
      12TiposPago.csvTipos de pago.
      13TiposRepresentacion.csvTipos de representación.
      14TiposObligacionesResp.csvTipos de obligaciones-responsabilidades.
      15TiposUsuariosAduaneros.csvTipos de usuarios aduaneros.
      16TiposEstablecimientos.csvTipos de establecimientos.
    • Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

 1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486

Orden

01

02

Pregunta

¿Tipo de Documento?

¿Serie?

Tipo

N

C

Tamaño

1

3

Validación



Objeto

C

G
Consulta Estándar
SERNF
Preselección

1


Opciones

Factura
Nota de Debito
Nota de Credito



Grupo: MATA486A

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie de la Factura?

¿Factura Inicial?¿Factura Final?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

1313
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
Objeto

G

GG
Consulta EstándarSERNF

Preselección


Opciones



Grupo: MATA486B

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie de la Nota de Debito?

¿Nota de Debito Inicial?¿Nota de Debito Final?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

1313
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
Objeto

G

GG
Consulta EstándarSERNF

Preselección


Opciones



Grupo: MATA486C

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie de la Nota de Credito?

¿Nota de Debito Credito?¿Nota de Debito Credito?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

1313
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
Objeto

G

GG
Consulta EstándarSERNF

Preselección


Opciones



Grupo: M486PDF

Orden

01

020304

Pregunta

¿Serie del Documento?

¿Documento inicial?¿Documento final?¿Formato?

Tipo

C

CCN

Tamaño

3

13131
Objeto

G

GGC
Preselección0001
Opciones


PDF/E-mail


2.    Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS


3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

N/A

4.  Creación de campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Orden del parámetro.

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo.

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal


Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo

F3H_PICTUR

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal

0

Formato

@!

Título

Formato

Descripción

Formato

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

120

Decimal

0

Formato

@!

Título

Validación

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal


Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Versión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Versión del catálogo.

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


Tabla F3I - Información de Catálogos.

Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el código de la sucursal.

Campo

F3I_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal


Formato

99999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel


Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Secuencia.

Campo

F3I_CONTEU

Tipo

C

Tamaño

250

Decimal


Formato

@!


Título

Contenido


Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el contenido.


Tabla CTO - Monedas.

Campo

CTO_MOESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Moneda DIAN

Descripción

Moneda DIAN

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Si

Browse

Opciones


When


Consulta

COL007

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->CTO_MOESAT,1,3)

Help

Clave de moneda de acuerdo al catálogo de la DIAN.


Tabla SFB - Impuestos Variables.

Campo

FB_IMPSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Impuesto FE

Descripción

Impuesto factura electr.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Si

Browse

Opciones


When


Consulta

COL005

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->FB_IMPSAT,1,3)

Help

Clave de impuesto registrado en
la factura electrónica.

Campo

FB_RIMPSAT

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Régimen IVA

Descripción

Tipo de régimen IVA.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

COL010

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->FB_RIMPSAT,1,1)

Help

Tipo de régimen IVA.

Campo

FB_CLASSE

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Clase Imp

Descripción

Clase Impuesto

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion

Val. Sistema

PERTENCE("IPR")

Help

Tipo de clase de impuesto: Impuesto/Percepción/Retención.


Tabla SFP - Control de Formularios.

Campo

FP_CAI

Tipo

C

Tamaño

16

Decimal

0

Título

Nº Aprob.

Descripción

Nº aprob. de paginas

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Help

Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Val. Sistema

NaoVazio()

Help

Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN.

Campo

FP_DTRESOL

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Título

Fch Resoluc.

Descripción

Fecha de Resolución

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Help

Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración.

Campo

FP_NRCERT

Tipo

C

Tamaño

38

Decimal

0

Título

Clave Tecnic

Descripción

Clave Técnica

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Help

Clave técnica del rango de facturación.


Tabla SA1 - Clientes.

Campo

A1_TIPDOC

Tipo

C

Tamaño

7

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Doc.

Descripción

Tipo Documento Identidad

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL002

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->A1_TIPDOC,1,7)

Help

Tipo de documento de identidad.


Tabla SC5 - Pedidos de venta.

Campo

C5_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM de la factura.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL011

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->C5_INCOTER,1,3)

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


Campo

C5_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Oblig.

Descripción

Tipo de oblig.-resp.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

COL014

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->C5_TIPOPE,1,4)

Help

Tipo de obligaciones-responsabilidades.


Campo

C5_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Usua. Aduan.

Descripción

Tipo de usuario aduanero

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

COL015

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->C5_CVEPED,1,4)

Help

Tipo de usuario aduanero.


Campo

C5_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

T.Establecim

Descripción

Tipo establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL016

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TRASLA,1,4)

Help

Tipo de establecimiento.


Tabla SF2 - Facturas de venta / Notas de débito cliente.

Campo

F2_DOC

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Número de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Val. Sistema

ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .and. CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()

Help

Número de la Factura.

Campo

F2_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie Doc.

Descripción

Serie del Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F2_SERIE) .and. LxExSer2()

Help

Serie de la Factura.

Campo

F2_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie-2 Doc.

Descripción

Serie 2 del Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Val. Sistema

When

!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')

Help

Serie 2 de la Factura.

Campo

F2_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM de la factura.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

COL011

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F2_INCOTER,1,3)

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


Campo

F2_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Oblig.

Descripción

Tipo de oblig.-resp.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

COL014

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F2_TIPOPE,1,4)

Help

Tipo de obligaciones-responsabilidades.


Campo

F2_UUID

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Help

Folio fiscal de timbrado CUFE.

Campo

F2_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Nota D

Descripción

Tipo de nota de debito

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Consulta

COL004

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->F2_TIPREF,1,1)

Help

Catálogo 8.4. Concepto de Notas débito

conforme definición de la DIAN.

Campo

F2_MOTIVO

Tipo

M

Tamaño

100

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Help

Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo

F2_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Usua. Aduan.

Descripción

Tipo de usuario aduanero

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

COL015

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F2_CVEPED,1,4)

Help

Tipo de usuario aduanero.


Campo

F2_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

T.Establecim

Descripción

Tipo establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL016

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F2_TRASLA,1,4)

Help

Tipo de establecimiento.


Campo

F2_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmision elec

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado;1=Enviado a TSSProveedor ;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado

When


Consulta


Val. Sistema


Help

Indica el estatus del documento una vez

que ha sido enviado al TSSProveedor.


Campo

F2_HORA

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Hora

Descripción

Hora

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No


Campo

F2_URI

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal


Formato

@!

Título

Cons URI

Descripción

URI para consulta

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta


Val. Sistema


Help

Uri para consulta en TSS .



Tabla SF1 - Notas de crédito cliente.

Campo

F1_DOC

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Número de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Val. Sistema

fValSerDoc()

Help

Número de la Factura del proveedor.

Campo

F1_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie Doc.

Descripción

Serie del Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)  .And. fValSerDoc()

Help

Serie de la Factura.

Campo

F1_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie-2 Doc.

Descripción

Serie 2 del Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

When

!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')

Help

Serie 2 de la Factura de acuerdo a la DIAN.

Campo

F1_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM de la factura.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL011

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F1_INCOTER,1,3)

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


Campo

F1_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Oblig.

Descripción

Tipo de oblig.-resp.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL014

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F1_TIPOPE,1,4)

Help

Tipo de obligaciones-responsabilidades.


Campo

F1_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Nota Cr

Descripción

Tipo de nota de Credito

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Consulta

COL003

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->F1_TIPREF,1,1)

Help

Catálogo 8.4. Concepto de Notas Crédito

conforme definición de la DIAN.

Campo

F1_MOTIVO

Tipo

M

Tamaño

100

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo NCC

Descripción

Motivo de nota de crédito

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Consulta


Val. Sistema


Help

Motivo por el cuál se emite el documento


Campo

F1_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Usua. Aduan.

Descripción

Tipo de usuario aduanero

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL015

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F1_CVEPED,1,4)

Help

Tipo de usuario aduanero.


Campo

F1_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

T.Establecim

Descripción

Tipo establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Consulta

COL016

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F1_TRASLA,1,4)

Help

Tipo de establecimiento.

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmision elec

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado;1=Enviado a TSSProveedor;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado

When


Consulta


Val. Sistema


Help

Indica el estatus del documento una vez

que ha sido enviado al TSSProveedor.

Campo

F1_URI

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal


Formato

@!

Título

Cons URI

Descripción

URI para consulta

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta


Val. Sistema


Help

Uri para consulta en TSS .



Tabla SYA - Países.

Campo

YA_CCEDIAN

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pais DIAN

Descripción

Clave del Pais de la DIAN

Nivel

0

Utilizado

Obrigatório

Browse

Consulta

COL008

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->YA_CCEDIAN,1,2)

Help

Código de país de acuerdo a catálogo de la DIAN.


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Búsqueda COL001:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL001

1

01RETipos de FacturaF3I

COL001

2

0101Tipos de FacturaF812SXB("S001","Codigo")

COL001

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL002:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL002

1

01RETipos de Docs de IdentidadF3I

COL002

2

0101Tipos de Docs de IdentidadF812SXB("S002","Codigo")

COL002

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL003:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL003

1

01REConceptos de Notas de CréditoF3I

COL003

2

0101Conceptos de Notas de CréditoF812SXB("S003","Codigo")

COL003

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL004:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL004

1

01REConceptos de Notas de DébitoF3I

COL004

2

0101Conceptos de Notas de DébitoF812SXB("S004","Codigo")

COL004

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL005:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL005

1

01REImpuestos Factura ElectrónicaF3I

COL005

2

0101Impuestos Factura ElectrónicaF812SXB("S005","Codigo")

COL005

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL006:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL006

1

01REMedios de PagoF3I

COL006

2

0101Medios de PagoF812SXB("S006","Codigo")

COL006

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL007:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL007

1

01REMonedasF3I

COL007

2

0101MonedasF812SXB("S007","Codigo")

COL007

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL008:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL008

1

01REPaísesF3I

COL008

2

0101PaísesF812SXB("S008","Codigo")

COL008

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL009:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL009

1

01RETipos de Org Jurídica; Adquir.F3I

COL009

2

0101Tipos de Org Jurídica; Adquir.F812SXB("S009","Codigo")

COL009

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL010:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL010

1

01RETipos de Régimen IVAF3I

COL010

2

0101Tipos de Régimen IVAF812SXB("S010","Codigo")

COL010

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL011:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL011

1

01REIncotermsF3I

COL011

2

0101IncotermsF812SXB("S011","Codigo")

COL011

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL012:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL012

1

01RETipos de PagoF3I

COL012

2

0101Tipos de PagoF812SXB("S012","Codigo")

COL012

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL013:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL013

1

01RETipos de RepresentaciónF3I

COL013

2

0101Tipos de RepresentaciónF812SXB("S013","Codigo")

COL013

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL014:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL014

1

01RETipos de Obligaciones-Respon.F3I

COL014

2

0101Tipos de Obligaciones-Respon.F812SXB("S014","Codigo")

COL014

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL015:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL015

1

01RETipos de Usuarios AduanerosF3I

COL015

2

0101Tipos de Usuarios AduanerosF812SXB("S015","Codigo")

COL015

5

01

VAR_IXB

Búsqueda COL016:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

COL016

1

01RETipos de EstablecimientosF3I

COL016

2

0101Tipos de EstablecimientosF812SXB("S016","Codigo")

COL016

5

01

VAR_IXB


6.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

Índice

F3I

Orden

1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

Descripción

Código + Secuencia

Propietario

S


7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_F3HNUM

Tipo

C

Descripción

Almacena el último número del código del parámetro.

Valor Estándar

U000

Nombre de la Variable

MV_PATH814

Tipo

C

Descripción

Ruta donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

Ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDFTE

Tipo

C

Descripción

Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC).

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatecol.ini

Nombre de la Variable

MV_CFDFTS

Tipo

C

Descripción

Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC).

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatscol.ini

Nombre de la Variable

MV_CFDFTSE

Tipo

C

Descripción

Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica de Exportación para doc. de salida (NF/NDC).

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

C

Descripción

Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas.

Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\

Nombre de la Variable

MV_CFDANUL

Tipo

C

Descripción

Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CFDIAMB

Tipo

C

Descripción

Ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PROVFE

Tipo

C

Descripción

Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

Indicar alguno de estos:

TSS

DFACTURA

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_TPRESOB

Tipo

C

Descripción

Tipo de obligaciones y responsabilidades.

Valor Estándar

De acuerdo a la tabla Tipos de obligaciones-responsabilidades publicada en el Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2 y descrito ampliamente en el Anexo Técnico 003. Mecanismos Sistema Tecnico de Control V2 disponibles en el sitio de la DIAN.


Nombre de la Variable

MV_NCCONL

Tipo

C

Descripción

Indica el tipo de compensación OnLine para documentos de tipo Notas de Crédito, con opciones:

1 - Usa Factura Electrónica y compensa en línea.

2 - Usa Factura Electrónica y no compensa en línea (existe tiempo de espera en retorno de estatus de timbrado).

3 - No usa Factura Electrónica y compensa en línea.

Valor Estándar


NOTA: Si el parámetro MV_NCCONL no existe o se encuentra vacío la funcionalidad se comporta de la siguiente manera:

  • Para México: opción 1.
  • Para Chile, Colombia, Ecuador y Perú: opción 2.
  • Para todos los países que no pertenecen a los anteriores: opción 3. Si el país utiliza Facturación Electrónica pero el ambiente no está configurado para esta funcionalidad el parámetro deberá contener esta opción para permitir compensación Online.


En los siguientes parámetros (MV_RETF05?) se deben registrar los códigos fiscales aplicables a cada concepto que se indica en la descripción. Si para un concepto aplica más de un código fiscal, se deben separar por el caracter “|” (pipe). Todos los impuestos variables de retención en la fuente deben configurarse con el código “05” correspondiente a la tabla S005 - Impuestos Factura Electrónica (rutina Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Catálogos).

Nombre de la Variable

MV_RETF053

Tipo

C

Descripción

Códigos fiscales de compras.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_RETF055

Tipo

C

Descripción

Códigos fiscales de honorarios.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_RETF056

Tipo

C

Descripción

Códigos fiscales de servicios generales.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_RETF057

Tipo

C

Descripción

Códigos fiscales de transporte de carga.

Valor Estándar


Importante:

Los siguientes parámetros aplican si en la implementación se utilizará el Facturador Electrónico TSS (transmisión directa a la DIAN) servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales. Corresponden a información del prestador de servicios y el software utilizado para la emisión de los documentos electrónicos:

Nombre de la Variable

MV_ID_PROVPWD

Tipo

C

Descripción

Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en Password de la habilitación como software para la emisión de la facturafacturas.

Valor Estándar


Importante:

Nombre de la Variable

MV_IDTKN_SOFTEMP

Tipo

C

DescripciónIdentificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturas

Token Empresa - The Factory HKA.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_IDTKN_PWDPAS

Tipo

C

Descripción

Password de la habilitación como software para la emisión de facturas.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CODESEC

Tipo

C

Descripción

Código de seguridad del prestador de servicios.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_WSRTSS

Tipo

C

Descripción

url del servicio web de TSS.

Valor Estándar

El contenido de este parámetro es generado por TSS.

Nombre de la Variable

MV_COMPID

Tipo

C

Descripción

Identificación de TSS.

Valor Estándar

El contenido de este parámetro es generado por TSS.

Importante:

Los siguientes parámetros aplican si en la implementación se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:

Nombre de la Variable

MV_TKN_EMP

Tipo

C

Descripción

Token Empresa - The Factory HKA.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_TKN_PAS

Tipo

C

Descripción

Token Password - The Factory HKA.

Valor Estándar

Token Password - The Factory HKA.

Valor Estándar

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:


Ítems/Carpetas

Descripción

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas.Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica exportación para doc. de salida (NF/NDC).

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_PATH814

Tipo:

C

Contenido:

Descripción:

Ruta local (computadora cliente) donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

Por ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

Nombre:

MV_CFDDOCS

Tipo:

C

Contenido:

Descripción:
Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas.

Nombre:

MV_CFDANUL

Tipo:

C

Contenido:

Descripción:

Nombre:

MV_

CFDFTS

PATH814

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:

Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC).

Nombre:

MV_CFDFTSE

Tipo:

C

Ruta local (computadora cliente) donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

Por ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

Contenido:

Descripción:

Nombre:

MV_CFDFTECFDDOCS

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC)Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas.

Nombre:

MV_CFDIAMBCFDANUL

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación.
Configure los siguientes parámetros si la certificación de los comprobantes fiscales se realizará a través del Facturador Electrónico TSS
Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas.

Nombre:

MV_PROVFECFDFTS

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:

Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

Por ejemplo: TSS, DFACTURA
Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC).
Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura

Nombre:

MV_ID_PROVCFDFTSE

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica exportación para doc. de salida (NF/NDC).


Nombre:

MV_ID_SOFTCFDFTE

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturasIndica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC).


Nombre:

MV_CODESECCFDIAMB

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:

Código de seguridad del prestador de servicios.

Ej. Se obtiene de concatenar el Id. de Sw y el PIN, a la cadena resultante debe aplicar el algoritmo de encriptación SHA256

 

Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación.



Nombre:

MV_ID_PWDPROVFE

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:

Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

Por ejemplo: DFACTURA

Password de la habilitación como software para la emisión de facturas.


Configure los siguientes parámetros si se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:

Nombre:

MV_TKN_EMP

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Token Empresa - The Factory HKA.

Nombre:

MV_TKN_PAS

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Token Password - The Factory HKA.


Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por e-mail a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:

Nombre:

MV_RELSERV

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Servidor de envío de e-mail.

Nombre:

MV_RELACNT

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Cuenta a ser utilizada en el envío de e-mail.

Nombre:

MV_RELPSW

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Contraseña de la cuenta de e-mail.


En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:


Nombre:

MV_RELATH

Tipo:

L

Contenido:

.T.

Descripción:

Servidor de email requiere autenticación.
.F. = No
.T. = Sí

Nombre:

MV_RELSSL

Tipo:

L

Contenido:


Descripción:

Habilita el SSL en el envío y recepción de emails.
.F. = No
.T. = Sí

Nombre:

MV_RELTLS

Tipo:

L

Contenido:


Descripción:

El servidor de SMTP tiene conexion del tipo segura ( SSL/TLS ).
.F. = No
.T. = Sí

Nombre:

MV_SRVPORT

Tipo:

N

Contenido:


Descripción:

Puerto de salida del servidor de envío.

Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, en este caso es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.


Nombre:

MV_RELAUSR

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:

Usuario para autenticación en el servidor de correo.

Nombre:

MV_RELAPSW

Tipo:

C

Contenido:


Descripción:
Contraseña para autenticación en servidor de email.



CONFIGURACIÓN DE MENÚS.

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos.

Programa

FISA812

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos.

Programa

FISA813

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Transmitir Factura Electron.

Programa

MATA486

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Procedimiento de Utilización 

       1.           Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2.           En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

             En caso de que la certificación de los comprobantes fiscales se vaya a realizar a través del servicio web Dfactura de The Factory HKA, debe modificar el catálogo S005 - Impuestos Factura Electrónica, de acuerdo al listado que el Proveedor Tecnológico maneja:

Tabla 4 Tipos de Impuesto

Código

Descripción

01

IVA

02

ICA

03

ICO

04

Contribuciones

05

Subcódigo

Retención en la fuente por renta

3

Compras

5

Honorarios

6

Servicios Generales

7

Transporte de Carga

06

Retención en la fuente por ICA

07

Retención en la fuente por IVA


Adicionalmente, configure uno o varios códigos especiales para autorretenciones. Las claves no deben estar en uso por el Proveedor Tecnológico ni por la DIAN y deben ser alfanuméricos. Por ejemplo: 0A.

3.           Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la DIAN en el documento:

Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2

Por ejemplo:

      • Monedas (Contabilidad de Gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables): Defina el código DIAN (estándar ISO 4217), conforme al inciso 8.7 del documento mencionado.
      • Impuestos variables (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código de impuesto y régimen de IVA de la DIAN, conforme a los incisos 8.5 y 8.10 respectivamente. Ver nota del punto 2.
        También configure la clase de impuesto: I-Impuesto, P-Percepción, R-Recepción (o Retención). Para autorretenciones como es el caso del CREE, tenga en cuenta vincular el impuesto correspondiente con los códigos especiales descritos en el inciso 2.
      • Países (Easy Import Control (SIGAEIC) | Actualizaciones | Archivos | Países): Defina los códigos de la DIAN (estándar ISO 3166-1), conforme al inciso 8.8.
      • Unidades de medida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Unidades Medida): También, registre los códigos en relación a los definidos para el comercio internacional de acuerdo a la recomendación de la UNECE.

       4.            En la tabla de Control de folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.) registre los datos para cada serie y especie:

Folios: Folios inicial y final autorizados.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha Resolución: Fecha de autorización de la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Serie 2: Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN.
Clave técnica: Número de serie del rango de facturación.

Adicionalmente, en la rutina de tablas genéricas (Configurador Protheus (SIGACFG) | Entorno | Archivos | Tablas), acceda a la tabla 01 - Series de Facturas y registre los consecutivos de las series correspondientes.

       5.            En el catálogo de clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

Persona física/jurídica (A1_PESSOA).
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Barrio/Colonia (A1_BAIRRO).
Municipio (A1_MUN).
Estado/Provincia/Región (A1_EST) y su correspondiente descripción en la tabla genérica "12" (SX5).
País (A1_PAIS) y su correspondiente descripción en la tabla de países (SYA).
Tipo de documento (A1_TIPDOC).
NIT (A1_CGC) o RG para persona fisica, Tarjeta de Ciudadania, Tarjeta de Extranjero o Tarjeta de Identidad del Cliente (A1_PFISICA).
Tipo de persona/régimen tributario (A1_TPESSOA).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL) - Opcional.

Opcionalmente, puede configurar estos campos como obligatorios a través del configurador de Protheus (SIGACFG | Base de Datos | Base de Datos), contacte al administrador del sistema para realizar estas configuraciones.

       6.            Registre facturas de venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación). A continuación realice la transmisión electrónica (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

       7.            Registre notas de débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por conceptos de intereses y gastos por cobrar. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

       8.            Registre notas de crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por devolución, anulación y descuentos. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

       9.            Realice el mismo procedimiento para generar facturas de venta, notas de débito y notas crédito de exportación, ejecute la transmisión electrónica.

La representación impresa de un comprobante electrónico (PDF) consta de los elementos necesarios indicados por la autoridad, entre los cuales se destaca:

  • Nombre, NIT y dirección del emisor
  • Nombre, NIT y dirección del receptor
  • Serie, consecutivo y fecha del comprobante
  • Conceptos de la operación (productos)
  • IVA, total de impuestos, total de retenciones, total de descuentos
  • Importe en letra
  • Para el caso de facturas de venta el CUFE
  • Código de barras QR-Code formado de acuerdo a las especificaciones de la DIAN; para documentos tipo NF
  • De manera similar, también se imprime código QR-Code para documentos tipo NDC y NCC, sin CUFE
  • La autorretenciones se muestran de manera informativa al pie del documento
    Si por cualquier circunstancia, la impresión estándar de los documentos no se ajusta al formato de la empresa, se debe utilizar el punto de entrada M486PDFGEN para personalizar la representación gráfica de cada tipo de documento.

Al transmitir un documento, si obtiene como resultado el mensaje "Se encontraron inconsistencias", proceda a imprimir el log de errores en el cual se informa el motivo de rechazo. Generalmente se tratará de un dato incorrecto o sin definir en la tabla de:

  • Control de folios.
  • Clientes.
  • Impuestos variables.
  • Unidades de medida.

Si la transmisión es "exitosa", de acuerdo al método de certificación, eso indica:

Facturador Electrónico (TSS)

:

La factura electrónica fue validada y aceptada para enviar a la DIAN.

  • Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA): La factura electrónica fue validada y aceptada, se envió a la DIAN.