Factura Electrónica Fac-e V2
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios- Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT- Facturación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivo Iniciales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de Entrada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llamados vinculados: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMINA-2487, DMINA-2753, DMINA-2978, DMINA-3107, DMINA-3222, DMINA-3693, DMINA-4582, DMINA-5100 (v 12.1.17), DMINA-5175 (v 12.1.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Colombia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | F3H - Configuración de catálogos. F3I - Información de catálogos. SB1 - Productos. SAH - Unidades de medida. SFB - Impuestos variables. SFP - Control de Formularios. CTO - Monedas. SE4 - Condiciones de pago. SF1 - Documentos de entrada. SD1 - Items de documentos de entrada. SF2 - Documentos de salida. SD2 - Items de documentos de salida. SYA - Países. SF4 - Tipos de Entrada/salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos. |
Descripción
La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, relativas a la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el facturador electrónico y su entrega al adquirente. El facturador electrónico tiene obligaciones registradas en el Registro Único Tributario, y en el decreto se denomina como Obligado a Facturar Electrónicamente.
Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.
Características de la Factura Electrónica
- Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
- Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
- Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
- Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
- Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.
Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.
Importante
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)
Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:
- Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
- Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
- Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
- Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
- El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
- En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 18/04/2018.
- Haga clic en OK para continuar.
- Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador “03 - Factura Electrónica v2”.
- Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.
- Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
- En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos:
Nombre de la Variable: | MV_PATH814 |
Tipo: | C |
Descripción: | Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv. |
Valor Estándar: |
El paquete de solución del issue contiene:
- Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.
Scripts ejemplo de generación de archivos XML (Factura Electrónica):
FATSCOL.INI - Facturas y notas de débito nacionales.
FATSECOL.INI - Facturas y notas de débito de exportación.
FATECOL.INI - Notas de crédito nacionales y de exportación.
Debe crear una estructura de carpetas dentro de la ruta del ambiente (protheus_data\system) en donde deben ser copiados estos archivos. En el mismo árbol de carpetas se alojarán las facturas electrónicas generadas por el sistema así como los documentos autorizados. Los nombres de cada carpeta deben ser configurados en los parámetros MV_CFDDOCS, MV_CFDANUL, MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE, consulte la sección 7. Creación o modificación de Parámetros. Se sugiere la siguiente estructura y nombres de carpetas:Carpeta Uso/descripción Parámetro relacionado cfd Carpeta principal de comprobantes fiscales digitales. cfd\facturas Almacén de documentos electrónicos generados por el sistema. MV_CFDDOCS cfd\facturas\autorizados Almacén de documentos autorizados por la DIAN. cfd\anuladas Almacén de documentos anulados. MV_CFDANUL cfd\inicfd Scripts de generación de archivos xml. MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE - Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo catalogosDIAN.zip
En el caso de que haya actualizaciones a esos catálogos, publicados en el Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, disponible en el portal de la DIAN, realice los siguientes pasos para actualizar las tablas del sistema:
- Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla de cálculo en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con uno o más 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).
Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el carácter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:
Nombre de archivo Descripción del catálogo 01TiposFactura.csv Tipos de factura. 02TiposDocIdentidad.csv Tipos de documentos de identidad. 03ConceptoNotasCredito.csv Concepto de notas de crédito. 04ConceptoNotasDebito.csv Concepto de notas de débito. 05ImpuestosFE.csv Impuestos registrados en la factura electrónica. 06MediosPago.csv Medios de pago. 07Monedas.csv Monedas. 08Paises.csv Países. 09TiposOrganizacionJuridica.csv Tipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente. 10TiposRegimenIVA.csv Tipos de régimen IVA. 11Incoterms.csv Inconterms. 12TiposPago.csv Tipos de pago. 13TiposRepresentacion.csv Tipos de representación. 14TiposObligacionesResp.csv Tipos de obligaciones-responsabilidades. 15TiposUsuariosAduaneros.csv Tipos de usuarios aduaneros. 16TiposEstablecimientos.csv Tipos de establecimientos. - Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.
Actualizaciones del Compatibilizador
(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).
1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486
Orden | 01 | 02 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? | ¿Serie? |
Tipo | N | C |
Tamaño | 1 | 3 |
Validación | ||
Objeto | C | G |
| Consulta Estándar | SERNF | |
| Preselección | 1 | |
| Opciones | Factura |
Grupo: MATA486A
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Factura? | ¿Factura Inicial? | ¿Factura Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
| Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
| Objeto | G | G | G |
| Consulta Estándar | SERNF | ||
| Preselección | |||
| Opciones |
Grupo: MATA486B
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Debito? | ¿Nota de Debito Inicial? | ¿Nota de Debito Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
| Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
| Objeto | G | G | G |
| Consulta Estándar | SERNF | ||
| Preselección | |||
| Opciones |
Grupo: MATA486C
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Credito? | ¿Nota de Debito Credito? | ¿Nota de Debito Credito? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
| Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
| Objeto | G | G | G |
| Consulta Estándar | SERNF | ||
| Preselección | |||
| Opciones |
Grupo: M486PDF
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pregunta | ¿Serie del Documento? | ¿Documento inicial? | ¿Documento final? | ¿Formato? |
Tipo | C | C | C | N |
Tamaño | 3 | 13 | 13 | 1 |
| Objeto | G | G | G | C |
| Preselección | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opciones | PDF/E-mail |
2. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:
Clave | Nombre | Modo | PYME |
F3H | Configuración de Catálogos | C | S |
| F3I | Información de Catálogos | C | S |
3. Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
N/A
4. Creación de campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla F3H - Configuración de Catálogos.
Campo | F3H_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite el código de la sucursal. |
Campo | F3H_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO) |
Help | Código del parámetro. |
Campo | F3H_DESC |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descripción |
Descripción | Descripción del parámetro |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NAOVAZIO() |
Help | Descripción del parámetro. |
Campo | F3H_ORDEM |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Orden |
Descripción | Orden del Parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Orden del parámetro. |
Campo | F3H_CAMPOS |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | AXXXXXXXXX |
Título | Campos |
Descripción | Nombre del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS) |
Help | Incluir el nombre del campo. |
Campo | F3H_DESCPO |
Tipo | C |
Tamaño | 25 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Desc.Campo |
Descripción | Descripción del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Incluir la descripción del campo. |
Campo | F3H_TIPO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descripción | Tipo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO) |
Help | Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico. |
Campo | F3H_TAMAN |
Tipo | N |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | 999 |
Título | Tamaño |
Descripción | Tamaño del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN) |
Help | Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8. |
Campo | F3H_DECIMA |
Tipo | N |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | 99 |
Título | Decimal |
Descripción | Decimal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | f812ChkDec(M->F3H_DECIMA) |
Help | Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales |
Campo | F3H_PICTUR |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Formato |
Descripción | Formato |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99 |
Campo | F3H_VALID |
Tipo | C |
Tamaño | 120 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Validación |
Descripción | Validación del Usuario |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo) |
Campo | F3H_PADRAO |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons.Estand. |
Descripción | Consulta Estandar |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | f812ConsPad() |
Help | Digite una consulta estándar para la tabla. |
Campo | F3H_VERSAO |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Versión |
Descripción | Versión |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Versión del catálogo. |
Campo | F3H_PESQ |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | ¿Usado Busq? |
Descripción | ¿Usado en la Busqueda? |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Si;2=No |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | ¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda. |
Tabla F3I - Información de Catálogos.
Campo | F3I_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el código de la sucursal. |
Campo | F3I_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | EXISTCPO("F31") |
Help | Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país. |
Campo | F3I_SEQUEN |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | |
Formato | 99999 |
Título | Secuencia |
Descripción | Secuencia |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Secuencia. |
Campo | F3I_CONTEU |
Tipo | C |
Tamaño | 250 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Contenido |
Descripción | Contenido de tabla |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el contenido. |
Tabla CTO - Monedas.
Campo | CTO_MOESAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Moneda DIAN |
Descripción | Moneda DIAN |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL007 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->CTO_MOESAT,1,3) |
Help | Clave de moneda de acuerdo al catálogo de la DIAN. |
Tabla SFB - Impuestos Variables.
Campo | FB_IMPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Impuesto FE |
Descripción | Impuesto factura electr. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL005 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->FB_IMPSAT,1,3) |
Help | Clave de impuesto registrado en |
Campo | FB_RIMPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Régimen IVA |
Descripción | Tipo de régimen IVA. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL010 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->FB_RIMPSAT,1,1) |
Help | Tipo de régimen IVA. |
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Clase Imp |
Descripción | Clase Impuesto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion |
Val. Sistema | PERTENCE("IPR") |
Help | Tipo de clase de impuesto: Impuesto/Percepción/Retención. |
Tabla SFP - Control de Formularios.
Campo | FP_CAI |
Tipo | C |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Título | Nº Aprob. |
Descripción | Nº aprob. de paginas |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Help | Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración. |
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Help | Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN. |
Campo | FP_DTRESOL |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Resoluc. |
Descripción | Fecha de Resolución |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Help | Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración. |
Campo | FP_NRCERT |
Tipo | C |
Tamaño | 38 |
Decimal | 0 |
Título | Clave Tecnic |
Descripción | Clave Técnica |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Help | Clave técnica del rango de facturación. |
Tabla SA1 - Clientes.
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 7 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL002 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->A1_TIPDOC,1,7) |
Help | Tipo de documento de identidad. |
Tabla SC5 - Pedidos de venta.
Campo | C5_INCOTER |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Incoterm |
Descripción | Clave del INCOTERM de la factura. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL011 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->C5_INCOTER,1,3) |
Help | Clave del INCOTERM aplicable a la factura. |
Campo | C5_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Oblig. |
Descripción | Tipo de oblig.-resp. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL014 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->C5_TIPOPE,1,4) |
Help | Tipo de obligaciones-responsabilidades. |
Campo | C5_CVEPED |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Usua. Aduan. |
Descripción | Tipo de usuario aduanero |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL015 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->C5_CVEPED,1,4) |
Help | Tipo de usuario aduanero. |
Campo | C5_TRASLA |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | T.Establecim |
Descripción | Tipo establecimiento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL016 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TRASLA,1,4) |
Help | Tipo de establecimiento. |
Tabla SF2 - Facturas de venta / Notas de débito cliente.
Campo | F2_DOC |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Número de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Val. Sistema | ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .and. CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2() |
Help | Número de la Factura. |
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie Doc. |
Descripción | Serie del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Val. Sistema | MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F2_SERIE) .and. LxExSer2() |
Help | Serie de la Factura. |
Campo | F2_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie-2 Doc. |
Descripción | Serie 2 del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
| Val. Sistema | |
When | !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N') |
Help | Serie 2 de la Factura. |
Campo | F2_INCOTER |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Incoterm |
Descripción | Clave del INCOTERM de la factura. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL011 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F2_INCOTER,1,3) |
Help | Clave del INCOTERM aplicable a la factura. |
Campo | F2_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Oblig. |
Descripción | Tipo de oblig.-resp. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL014 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F2_TIPOPE,1,4) |
Help | Tipo de obligaciones-responsabilidades. |
Campo | F2_UUID |
Tipo | C |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Folio Fiscal |
Descripción | Folio Fiscal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Folio fiscal de timbrado CUFE. |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Nota D |
Descripción | Tipo de nota de debito |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | SÍ |
Browse | No |
Consulta | COL004 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->F2_TIPREF,1,1) |
Help | Catálogo 8.4. Concepto de Notas débito conforme definición de la DIAN. |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | M |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Help | Motivo por el cuál se emite el documento. |
Campo | F2_CVEPED |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Usua. Aduan. |
Descripción | Tipo de usuario aduanero |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL015 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F2_CVEPED,1,4) |
Help | Tipo de usuario aduanero. |
Campo | F2_TRASLA |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | T.Establecim |
Descripción | Tipo establecimiento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL016 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F2_TRASLA,1,4) |
Help | Tipo de establecimiento. |
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmision elec |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a Proveedor ;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al Proveedor. |
Campo | F2_HORA |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Hora |
Descripción | Hora |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Campo | F2_URI |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons URI |
Descripción | URI para consulta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Uri para consulta. |
Tabla SF1 - Notas de crédito cliente.
Campo | F1_DOC |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Número de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | Si |
Browse | Sí |
Val. Sistema | fValSerDoc() |
Help | Número de la Factura del proveedor. |
Campo | F1_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie Doc. |
Descripción | Serie del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Val. Sistema | MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .And. fValSerDoc() |
Help | Serie de la Factura. |
Campo | F1_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie-2 Doc. |
Descripción | Serie 2 del Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
When | !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N') |
Help | Serie 2 de la Factura de acuerdo a la DIAN. |
Campo | F1_INCOTER |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Incoterm |
Descripción | Clave del INCOTERM de la factura. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL011 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F1_INCOTER,1,3) |
Help | Clave del INCOTERM aplicable a la factura. |
Campo | F1_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Oblig. |
Descripción | Tipo de oblig.-resp. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL014 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F1_TIPOPE,1,4) |
Help | Tipo de obligaciones-responsabilidades. |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo Nota Cr |
Descripción | Tipo de nota de Credito |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Consulta | COL003 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->F1_TIPREF,1,1) |
Help | Catálogo 8.4. Concepto de Notas Crédito conforme definición de la DIAN. |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | M |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo NCC |
Descripción | Motivo de nota de crédito |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Motivo por el cuál se emite el documento |
Campo | F1_CVEPED |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Usua. Aduan. |
Descripción | Tipo de usuario aduanero |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL015 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F1_CVEPED,1,4) |
Help | Tipo de usuario aduanero. |
Campo | F1_TRASLA |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | T.Establecim |
Descripción | Tipo establecimiento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Consulta | COL016 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F1_TRASLA,1,4) |
Help | Tipo de establecimiento. |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmision elec |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado;1=Enviado a Proveedor;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al Proveedor. |
Campo | F1_URI |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons URI |
Descripción | URI para consulta |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Help | Uri para consulta. |
Tabla SYA - Países.
Campo | YA_CCEDIAN |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pais DIAN |
Descripción | Clave del Pais de la DIAN |
Nivel | 0 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Consulta | COL008 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->YA_CCEDIAN,1,2) |
Help | Código de país de acuerdo a catálogo de la DIAN. |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
5. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Búsqueda COL001:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL001 | 1 | 01 | RE | Tipos de Factura | F3I |
COL001 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Factura | F812SXB("S001","Codigo") |
COL001 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL002:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL002 | 1 | 01 | RE | Tipos de Docs de Identidad | F3I |
COL002 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Docs de Identidad | F812SXB("S002","Codigo") |
COL002 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL003:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL003 | 1 | 01 | RE | Conceptos de Notas de Crédito | F3I |
COL003 | 2 | 01 | 01 | Conceptos de Notas de Crédito | F812SXB("S003","Codigo") |
COL003 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL004:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL004 | 1 | 01 | RE | Conceptos de Notas de Débito | F3I |
COL004 | 2 | 01 | 01 | Conceptos de Notas de Débito | F812SXB("S004","Codigo") |
COL004 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL005:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL005 | 1 | 01 | RE | Impuestos Factura Electrónica | F3I |
COL005 | 2 | 01 | 01 | Impuestos Factura Electrónica | F812SXB("S005","Codigo") |
COL005 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL006:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL006 | 1 | 01 | RE | Medios de Pago | F3I |
COL006 | 2 | 01 | 01 | Medios de Pago | F812SXB("S006","Codigo") |
COL006 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL007:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL007 | 1 | 01 | RE | Monedas | F3I |
COL007 | 2 | 01 | 01 | Monedas | F812SXB("S007","Codigo") |
COL007 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL008:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL008 | 1 | 01 | RE | Países | F3I |
COL008 | 2 | 01 | 01 | Países | F812SXB("S008","Codigo") |
COL008 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL009:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL009 | 1 | 01 | RE | Tipos de Org Jurídica; Adquir. | F3I |
COL009 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Org Jurídica; Adquir. | F812SXB("S009","Codigo") |
COL009 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL010:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL010 | 1 | 01 | RE | Tipos de Régimen IVA | F3I |
COL010 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Régimen IVA | F812SXB("S010","Codigo") |
COL010 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL011:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL011 | 1 | 01 | RE | Incoterms | F3I |
COL011 | 2 | 01 | 01 | Incoterms | F812SXB("S011","Codigo") |
COL011 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL012:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL012 | 1 | 01 | RE | Tipos de Pago | F3I |
COL012 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Pago | F812SXB("S012","Codigo") |
COL012 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL013:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL013 | 1 | 01 | RE | Tipos de Representación | F3I |
COL013 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Representación | F812SXB("S013","Codigo") |
COL013 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL014:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL014 | 1 | 01 | RE | Tipos de Obligaciones-Respon. | F3I |
COL014 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Obligaciones-Respon. | F812SXB("S014","Codigo") |
COL014 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL015:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL015 | 1 | 01 | RE | Tipos de Usuarios Aduaneros | F3I |
COL015 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Usuarios Aduaneros | F812SXB("S015","Codigo") |
COL015 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Búsqueda COL016:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contém |
COL016 | 1 | 01 | RE | Tipos de Establecimientos | F3I |
COL016 | 2 | 01 | 01 | Tipos de Establecimientos | F812SXB("S016","Codigo") |
COL016 | 5 | 01 | VAR_IXB |
6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:
Índice | F3H |
Orden | 1 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CODIGO |
Descripción | Código |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 2 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_DESC |
Descripción | Descripción |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 3 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO |
Descripción | Campos + Código |
Propietario | S |
Índice | F3I |
Orden | 1 |
Clave | F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN |
Descripción | Código + Secuencia |
Propietario | S |
7. Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_F3HNUM |
Tipo | C |
Descripción | Almacena el último número del código del parámetro. |
Valor Estándar | U000 |
Nombre de la Variable | MV_PATH814 |
Tipo | C |
Descripción | Ruta donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv. Ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTE |
Tipo | C |
Descripción | Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC). |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatecol.ini |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTS |
Tipo | C |
Descripción | Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC). |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatscol.ini |
Nombre de la Variable | MV_CFDFTSE |
Tipo | C |
Descripción | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica de Exportación para doc. de salida (NF/NDC). |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | C |
Descripción | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas. |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\ |
Nombre de la Variable | MV_CFDANUL |
Tipo | C |
Descripción | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas. |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDIAMB |
Tipo | C |
Descripción | Ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación. |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_PROVFE |
Tipo | C |
Descripción | Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica. Indicar: DFACTURA |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_TPRESOB |
Tipo | C |
Descripción | Tipo de obligaciones y responsabilidades. |
| Valor Estándar |
De acuerdo a la tabla Tipos de obligaciones-responsabilidades publicada en el Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2 y descrito ampliamente en el Anexo Técnico 003. Mecanismos Sistema Tecnico de Control V2 disponibles en el sitio de la DIAN.
Nombre de la Variable | MV_NCCONL |
Tipo | C |
Descripción | Indica el tipo de compensación OnLine para documentos de tipo Notas de Crédito, con opciones: 1 - Usa Factura Electrónica y compensa en línea. 2 - Usa Factura Electrónica y no compensa en línea (existe tiempo de espera en retorno de estatus de timbrado). 3 - No usa Factura Electrónica y compensa en línea. |
| Valor Estándar |
NOTA: Si el parámetro MV_NCCONL no existe o se encuentra vacío la funcionalidad se comporta de la siguiente manera:
- Para México: opción 1.
- Para Chile, Colombia, Ecuador y Perú: opción 2.
- Para todos los países que no pertenecen a los anteriores: opción 3. Si el país utiliza Facturación Electrónica pero el ambiente no está configurado para esta funcionalidad el parámetro deberá contener esta opción para permitir compensación Online.
En los siguientes parámetros (MV_RETF05?) se deben registrar los códigos fiscales aplicables a cada concepto que se indica en la descripción. Si para un concepto aplica más de un código fiscal, se deben separar por el caracter “|” (pipe). Todos los impuestos variables de retención en la fuente deben configurarse con el código “05” correspondiente a la tabla S005 - Impuestos Factura Electrónica (rutina Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Catálogos).
Nombre de la Variable | MV_RETF053 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de compras. |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_RETF055 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de honorarios. |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_RETF056 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de servicios generales. |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_RETF057 |
Tipo | C |
Descripción | Códigos fiscales de transporte de carga. |
| Valor Estándar |
Importante:
Los siguientes parámetros aplican si en la implementación se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:
Nombre de la Variable | MV_ID_PWD |
Tipo | C |
Descripción | Password de la habilitación como software para la emisión de facturas. |
| Valor Estándar |
Importante:
Nombre de la Variable | MV_TKN_EMP |
Tipo | C |
Descripción | Token Empresa - The Factory HKA. |
| Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_TKN_PAS |
Tipo | C |
Descripción | Token Password - The Factory HKA. |
| Valor Estándar |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PATH814 |
Tipo: | C |
Contenido: | |
Descripción: | Ruta local (computadora cliente) donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv. Por ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN |
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas. |
Nombre: | MV_CFDANUL |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas. |
Nombre: | MV_CFDFTS |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC). |
Nombre: | MV_CFDFTSE |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica exportación para doc. de salida (NF/NDC). |
Nombre: | MV_CFDFTE |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC). |
Nombre: | MV_CFDIAMB |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación. |
Nombre: | MV_PROVFE |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica. Por ejemplo: DFACTURA |
Configure los siguientes parámetros si se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:
Nombre: | MV_TKN_EMP |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Token Empresa - The Factory HKA. |
Nombre: | MV_TKN_PAS |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Token Password - The Factory HKA. |
Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por e-mail a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELSERV |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Servidor de envío de e-mail. |
Nombre: | MV_RELACNT |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Cuenta a ser utilizada en el envío de e-mail. |
Nombre: | MV_RELPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Contraseña de la cuenta de e-mail. |
En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:
Nombre: | MV_RELATH |
Tipo: | L |
Contenido: | .T. |
| Descripción: | Servidor de email requiere autenticación. |
Nombre: | MV_RELSSL |
Tipo: | L |
Contenido: | |
| Descripción: | Habilita el SSL en el envío y recepción de emails. |
Nombre: | MV_RELTLS |
Tipo: | L |
Contenido: | |
| Descripción: | El servidor de SMTP tiene conexion del tipo segura ( SSL/TLS ). |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | N |
Contenido: | |
| Descripción: | Puerto de salida del servidor de envío. |
Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, en este caso es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.
Nombre: | MV_RELAUSR |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Usuario para autenticación en el servidor de correo. |
Nombre: | MV_RELAPSW |
Tipo: | C |
Contenido: | |
| Descripción: | Contraseña para autenticación en servidor de email. |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS.
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones. |
Submenú | Archivos. |
Nombre de la Rutina | Definición de Catálogos. |
Programa | FISA812 |
Módulo | Facturación. |
Tipo | Función Protheus. |
Menú | Actualizaciones. |
Submenú | Archivos. |
Nombre de la Rutina | Mantenimiento de Catálogos. |
Programa | FISA813 |
Módulo | Facturación. |
Tipo | Función Protheus. |
Menú | Actualizaciones. |
Submenú | Facturación. |
Nombre de la Rutina | Transmitir Factura Electron. |
Programa | MATA486 |
Módulo | Facturación. |
Tipo | Función Protheus. |
Procedimiento de Utilización
1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.
2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.
En caso de que la certificación de los comprobantes fiscales se vaya a realizar a través del servicio web Dfactura de The Factory HKA, debe modificar el catálogo S005 - Impuestos Factura Electrónica, de acuerdo al listado que el Proveedor Tecnológico maneja:
Tabla 4 Tipos de Impuesto
Código | Descripción | |
01 | IVA | |
02 | ICA | |
03 | ICO | |
04 | Contribuciones | |
05 | Subcódigo | Retención en la fuente por renta |
3 | Compras | |
5 | Honorarios | |
6 | Servicios Generales | |
7 | Transporte de Carga | |
06 | Retención en la fuente por ICA | |
07 | Retención en la fuente por IVA | |
Adicionalmente, configure uno o varios códigos especiales para autorretenciones. Las claves no deben estar en uso por el Proveedor Tecnológico ni por la DIAN y deben ser alfanuméricos. Por ejemplo: 0A.
3. Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la DIAN en el documento:
Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2
Por ejemplo:
- Monedas (Contabilidad de Gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables): Defina el código DIAN (estándar ISO 4217), conforme al inciso 8.7 del documento mencionado.
- Impuestos variables (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código de impuesto y régimen de IVA de la DIAN, conforme a los incisos 8.5 y 8.10 respectivamente. Ver nota del punto 2.
También configure la clase de impuesto: I-Impuesto, P-Percepción, R-Recepción (o Retención). Para autorretenciones como es el caso del CREE, tenga en cuenta vincular el impuesto correspondiente con los códigos especiales descritos en el inciso 2. - Países (Easy Import Control (SIGAEIC) | Actualizaciones | Archivos | Países): Defina los códigos de la DIAN (estándar ISO 3166-1), conforme al inciso 8.8.
- Unidades de medida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Unidades Medida): También, registre los códigos en relación a los definidos para el comercio internacional de acuerdo a la recomendación de la UNECE.
4. En la tabla de Control de folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.) registre los datos para cada serie y especie:
Folios: Folios inicial y final autorizados.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha Resolución: Fecha de autorización de la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Serie 2: Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN.
Clave técnica: Número de serie del rango de facturación.
Adicionalmente, en la rutina de tablas genéricas (Configurador Protheus (SIGACFG) | Entorno | Archivos | Tablas), acceda a la tabla 01 - Series de Facturas y registre los consecutivos de las series correspondientes.
5. En el catálogo de clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:
Persona física/jurídica (A1_PESSOA).
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Barrio/Colonia (A1_BAIRRO).
Municipio (A1_MUN).
Estado/Provincia/Región (A1_EST) y su correspondiente descripción en la tabla genérica "12" (SX5).
País (A1_PAIS) y su correspondiente descripción en la tabla de países (SYA).
Tipo de documento (A1_TIPDOC).
NIT (A1_CGC) o RG para persona fisica, Tarjeta de Ciudadania, Tarjeta de Extranjero o Tarjeta de Identidad del Cliente (A1_PFISICA).
Tipo de persona/régimen tributario (A1_TPESSOA).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL) - Opcional.
Opcionalmente, puede configurar estos campos como obligatorios a través del configurador de Protheus (SIGACFG | Base de Datos | Base de Datos), contacte al administrador del sistema para realizar estas configuraciones.
6. Registre facturas de venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación). A continuación realice la transmisión electrónica (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.
7. Registre notas de débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por conceptos de intereses y gastos por cobrar. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.
8. Registre notas de crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por devolución, anulación y descuentos. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.
9. Realice el mismo procedimiento para generar facturas de venta, notas de débito y notas crédito de exportación, ejecute la transmisión electrónica.
La representación impresa de un comprobante electrónico (PDF) consta de los elementos necesarios indicados por la autoridad, entre los cuales se destaca:
- Nombre, NIT y dirección del emisor
- Nombre, NIT y dirección del receptor
- Serie, consecutivo y fecha del comprobante
- Conceptos de la operación (productos)
- IVA, total de impuestos, total de retenciones, total de descuentos
- Importe en letra
- Para el caso de facturas de venta el CUFE
- Código de barras QR-Code formado de acuerdo a las especificaciones de la DIAN; para documentos tipo NF
- De manera similar, también se imprime código QR-Code para documentos tipo NDC y NCC, sin CUFE
- La autorretenciones se muestran de manera informativa al pie del documento
Si por cualquier circunstancia, la impresión estándar de los documentos no se ajusta al formato de la empresa, se debe utilizar el punto de entrada M486PDFGEN para personalizar la representación gráfica de cada tipo de documento.
Al transmitir un documento, si obtiene como resultado el mensaje "Se encontraron inconsistencias", proceda a imprimir el log de errores en el cual se informa el motivo de rechazo. Generalmente se tratará de un dato incorrecto o sin definir en la tabla de:
- Control de folios.
- Clientes.
- Impuestos variables.
- Unidades de medida.
Si la transmisión es "exitosa", de acuerdo al método de certificación, eso indica:
- Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA): La factura electrónica fue validada y aceptada, se envió a la DIAN.
- base_conocimiento
- protheus
- sigafat
- facturacion
- factura_electronica
- colombia
- dian
- fac-e
- fisa812
- fisa813
- fisa814
- mata486
- dmina-2487
- dmina-2978
- dmina-2753
- mata486a
- mata486b
- mata486c
- m486pdfcol
- m486xfun
- locxnf
- locxnf2
- documento_tecnico
- 11_8
- 12_1_17
- nf
- ndc
- ncc
- dmina-3107
- wsnfecol
- dmina-3222
- dmina-3693
- facturador_electronico
- proveedor_tecnologico
- dmina-4582
- dmina-5100
- dmina-5175
- fe
- electronica
- implementar
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