Esta configuração é utilizada por: interfaces de Retorno Banco e Retorno Cliente.
As interfaces de Retorno Banco e Cliente se baseiam nas siglas para a tomada de ação. Sendo que, cada sigla corresponde a um tratamento especifico dentro do sistema. Desta forma, antes de decidir a sigla que será configurada é importante entender o que cada uma delas significa.
O tratamento adequado irá depender do Layout e também do processo utilizado pelo cliente para recebimento/Geração dos arquivos.

 Esta configuração é utilizada por: interfaces de Retorno e Remessa Banco e Retorno e Remessa Cliente. É uma relação entre a Espécie do Título (enviada no título) e o Cadastro de Tipo de Título (Sistema Credimaster).

• Nas interfaces de entrada, este DE-PARA identificará o Tipo de Título associado a cada título.

• Nas interfaces de saída, esta configuração identificará a espécie do Título, conforme layout do Correspondente ou acordo com o cliente.

Esta configuração é utilizada por: interfaces de Retorno Banco e Retorno Cliente.
Independente do layout utilizado, se junto com uma ocorrência forem enviados um ou mais motivos de rejeição, este obrigatoriamente deverá estar configurado no botão Motivos. Caso contrário o registro será rejeitado por falta de configuração.

Esta configuração é utilizada por: interfaces de Remessa Banco e Remessa Cliente.
As interfaces de Remessa Banco e Cliente baseiam-se nas siglas para a tomada de ação. Sendo que, cada sigla corresponde a um tratamento especifico dentro do sistema. Desta forma, antes de decidir a sigla que será configurada é importante entender o que cada uma delas significa.

a. Campo Instrução:

• O campo instrução deverá ser configurado, quando os títulos que serão enviados para inclusão no Banco Correspondente possuírem instruções.

• Identificar as siglas das instruções que serão enviadas ao banco, junto com a entrada de operação e associar a sigla da Instrução ao código informado no layout do banco correspondente.

b. Campo Ocorrência:

• O campo ocorrência deverá ser configurado para identificar o tipo de ação que a interface deverá executar ao incluir no arquivo uma determinada ocorrência.

• Cada sigla possui um significado e um tratamento especifico.

• Independente do layout utilizado, a ocorrência de Inclusão de Título no Correspondente (CENTTIT) não deverá ser configurada. Desta forma, sempre que a sigla (Entrada de Título) for identificada será relacionada automaticamente com a sigla CENTTIT.

Agora considerando que os títulos enviados no Exemplo 1, foram aceitos e retornados pelo Banco Correspondente, ou seja, já foi recebida a interface de Retorno Banco e o código do correspondente já está registrado em nosso ambiente.

2. Após o retorno do correspondente com a confirmação de entrada (informação do Código do Correspondente), o sistema Credimaster entenderá que qualquer movimento realizado com aqueles títulos deverá ser enviado ao Banco Correspondente como ocorrência de movimentação.

Esta configuração dependerá do layout do Banco para ser configurado. Caso não exista o campo de Indicador para ser preenchido não será obrigatório.

Indicador Interno: Conforme Cadastro de Indicadores.
Indicador Externo: Conforme layout do Banco.

Configuração utilizada por todas as interfaces de CNAB.

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INSERIR FIGURA ATUALIZADASigla + Descrição: Mostra todas as modalidades cadastradas no Submódulos do Sistema Credimaster.

 Variação Carteira: Configuração utilizada somente pela Remessa Banco do Brasil. O código necessário para o preenchimento deverá ser fornecido pelo próprio Banco do Brasil.

Carteira: Realizar o DE-PARA para identificação da Modalidade a ser recebida ou da Carteira a ser enviada.

Convênio Banco: Deverá ser informado qual o convênio com o Banco do Brasil. Este campo irá compor o Nosso Número do Correspondente sempre que a opção Calcular Correspondente estiver marcada.

Calcular Correspondente: Utilizado para definir se o nosso número bancário será calculado no momento da efetivação da operação. A utilização desde campo permite que o código do correspondente seja enviado para o banco cobrador junto com a entrada da operação.

CNR: Quando este campo estiver marcado, as operações não serão enviadas para o Banco Correspondente:

• Interface de Remessa Banco: As operações de modalidades configuradas como CNR não são enviadas ao Banco Correspondente.

• Interface de Retorno Banco: No arquivo do Correspondente, quando enviadas ocorrências de Baixas destas modalidades, a interface deverá realizar a baixa do título pelo Código do Correspondente.

Identificador: Configuração utilizada por todas as interfaces de CNAB. O identificador normalmente estará preenchido com a Agência + Conta da Instituição no Banco Correspondente. O conteúdo exato que deverá ser informado dependerá do layout utilizado. A instituição poderá ter uma única Agência e Conta para todas as operações enviadas ou operações de modalidades diferentes poderão ser enviadas para contas diferentes.

Campo Reticências (...): Permite enviar ao banco correspondente arquivos diferentes para cada modalidade.

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ATUALIZAR IMAGEM

Ao pressionar o botão [...], será visualizado, nas modalidades que estiverem selecionadas, o campo Ident. – Header.
Quando este campo estiver preenchido com agência ou contas diferentes a interface de Remessa Banco Correspondente, identificará que deverá ser enviado um arquivo diferente para cada modalidade.