Histórico da Página
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| Informações | ||
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Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: |
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Ação: | Descrição: | ||
Históricos | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada. | ||
| Extensão Fornecedores | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina. | ||
| Parâmetros Cliente/Fornecedor | Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia. | Dados Localização | Quando acionado, apresenta o programa Extenção Manutenção de Fornecedores (CHL0004), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Chile. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | |||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | |||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e , Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto. | |||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. | |||||
Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | |||||
Rendimento | Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. | |||||
Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | |||||
| Ind Aquisição | Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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| Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. |
Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
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Objetivo da tela:
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Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.
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Alterar
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Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.
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Eliminar
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Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.
| CPF | Informar o CPF do produtor rural. Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.
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| Integra Benef. AP | Quando assinalado, indica que será enviado o CPF do produtor rural Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA. | |||||
| Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. | |||||
| Forma de pago | Inserir a forma de pagamento do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor. |
Alterar | Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente. |
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. |
Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. |
Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor. |
Descrição | Inserir uma descrição da conta informada. |
Conta Preferencial | Ao assinalar este |
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. | |||||
Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor. | |||||
Descrição | Inserir uma descrição da conta informada. | |||||
Conta Preferencial | Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.
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Campo: | Descrição: | ||||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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| Tipo Docto Identif | Inserir o tipo de documento de identificação do fornecedor. | ||||||
| RFC | Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. Válido para localização México. | ||||||
| Habilita RUC | Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI. | ||||||
| RUC | Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC". | ||||||
| Tipo de Contribuinte | Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:
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Inscrição Municipal | Inserir o | Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | ||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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| Categoria SCANC |
O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | ||||||
Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | ||||||
Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. | ||||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto. | ||||||
Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.
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| Optante do Simples Nacional: | Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.
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| Contribuinte ICMS |
Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | ||||||
Situação | Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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| DES BH Motivo de não Retenção | Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.
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| Regime SRI | Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica | ||||||
| Tipo Documento | Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | ||||||
| Número Documento | Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | ||||||
| Retenção IVA Serviço | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço | ||||||
| Retenção IVA Bem | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem | ||||||
| Desc. Giro Negócio | Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor | Entrada Automática Recebimento | |||||
| Informações | |||||||
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
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Manutenção de Tipos de Receita/Despesa (CD0920)
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Unidades da Federação (CD0904)
Documento Traduzido
Espanhol: Mantenimiento de proveedores - CD0401
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