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Produto | : |
TOTVS Gestão Contábil - Versão 11.82 e posteriores | |
Processo | : |
Workshop realizado no dia 28/05/2015 | ||
Data da publicação | : | 05/06/2015 |
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Perguntas e respostas
- As Entidades imunes/isentas este ano serão as primeiras em obrigatoriedade do SPED ECD.
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- Para facilitar o processo, elaboramos um passo a passo básico de configurações e informações que
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- deverão ser realizadas no sistema.
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Todos os documentos do SPED Contábil se encontram no TDN: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=61931762
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- Clique para conhecê-las.
- Erro: "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração na mesma data."
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Solução: Verifique se todas as classificações da conta contábil foram informadas corretamente e analise a associação do plano referencial X Contábil.
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- É possível imprimir o balanço em um nível mais sintético ou o relatório só é emitido analiticamente?
Resposta: No momento de gerar o arquivo, na tela das demonstrações informe qual o grau deverá ser enviado para o balanço Patrimonial. - Como ajustar
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- a advertência
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- : Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010)
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- ?
Resposta: Verifique se a situação está correta.
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- Clique e saiba mais.
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- O processo de atualização dos participantes, faz o cadastro do participante automaticamente?
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- Resposta: É necessário cadastras no TOTVS Gestão Contábil os Participantes e seus relacionamentos. Dependendo de onde vem a informação o campo Participante no lançamento poderá vim preenchido.
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- Clique e saiba mais.
- Qual SPED cujo prazo foi prorrogado para Setembro/2015?
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- Resposta: A ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
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- Como gerar FCONT?
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- Resposta: Clique e conheça todos os documentos referentes ao FCONT
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- .
- Pode usar o mesmo Plano Referencial tanto para SPED quanto para FCONT?
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- Resposta: Não. O plano referencial para o FCONT não
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- sofreu mudanças e assim deverá usar o mesmo do ano base de 2013.
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- Esse processo todo demonstrado, só é possível fazê-lo pela interface nova MDI?
Resposta: Não. Pode ser feito também pelo executável (RM Saldus.exe) - Pode-se desprezar as demonstrações BP, DRE e DMPL do Saldus e incluí-las no J800?
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- Resposta: Não. Estas demonstrações, de acordo com o layout da RFB, possuem registros próprios e deverão ser gerados por eles.
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- Como enviar as notas explicativas no SPED?
Resposta: Neste caso, como não há registro especifico poderá inclui-la no J800, lembrando que o arquivo deverá ter o formato em rtf.
Assunto: SCP
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- É necessário ter CNPJ para a SCP ou
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- pode usar um outro código?
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- Resposta: De acordo com a informação do
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- , as SCP's são obrigadas a terem inscrição no CNJP, mas sugerimos que esta obrigatoriedade seja verificada pelo departamento fiscal da empresa junto à RECEITA FEDERAL.
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- E quando existe um histórico de fechamento para cada SCP, basta informar o histórico para geração de cada filial?
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- Resposta: Pode utilizar um histórico de fechamento para cada SPC
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- . O que deve ser reforçado é que a apuração de resultados no TOTVS Gestão Contábil, quando se trabalha com SCP
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- , deve ser feito por filial, assim será possível obter os valores de Lucro/Prejuízo de cada filial SCP. Portanto,
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- orientamos que seja criada uma estrutura e para cada filial seja criada um molde de transferência de grupos contábeis. Assim será possível obter os resultados de Lucro/Prejuízo por filial.
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- Para cada SCP precisa criar DRE e DLPA?
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- Resposta: Se os fatos contábeis das demonstrações estiverem configurados com filtros genéricos específicos será necessário criar uma demonstração para cada SCP's e uma para o sócio ostensivo. Se as demonstrações estiverem configuradas buscando somente saldos ou movimentações de contas contábeis não haverá necessidade.
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- O sócio ostensivo também deve ter o parâmetro 'Filial é SCP' marcado?
Resposta: Não, somente a filial que for SCP.
- Como fazer a separação das demonstrações por SCP?
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- Resposta: No TOTVS Gestão Contábil a apuração de resultados é feita por filial, portanto como cada SCP é uma filial
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- no sistema, a apuração de resultados deverá ser feita por filial. Desta forma será possível obter os resultados separados.
Assunto: DMPL
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- Como elaborar a DMPL?
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- Resposta: A DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, deve demonstrar todas as movimentações das contas do patrimônio Líquido, portanto o responsável pela montagem desta demonstração deverá emitir um relatório que demonstre toda a movimentação das contas deste grupo. O
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- relatório mais utilizado para obter estes valores é o razão analítico. Com estas informações a demonstração será montada de acordo com a movimentação do patrimônio líquido de cada empresa. Existem vários padrões de DMPL que podem ser obtidos na internet, se desejado a TOTVS também
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- disponibiliza templates padrões que podem auxiliar na montagem.
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- A DMPL é obrigatória?
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- Resposta: As Sociedades Anônimas S.A's e as empresas de grande porte são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis, dentre
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- elas está a DMPL. Com relação ao SPED Contábil se as demonstrações DMPL ou DLPA não forem geradas
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- , o arquivo o validador do SPED Contábil irá verificar se a data de encerramento do exercício social está dentro do período da escrituração. Caso esteja, será gerada uma advertência informando que a DLPA ou DMPL deve ser inserida no final do exercício. Portanto, o SPED Contábil considera a falta das demonstrações neste caso como advertência
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- . Nossa orientação é que as demonstrações que são exigidas no arquivo sejam enviadas.
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- Se a instituição publicou a DMPL e a DLPA
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- deve também informar estas duas demonstrações?
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- Resposta: O layout do SPED Contábil exige uma das duas demonstrações, não é possível enviar as duas. A DMPL é uma e já contempla a DLPA pois nela consta a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados.
- Existe algum modelo para criação dessas Demonstrações Contábeis?
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- Resposta: A TOTVS disponibiliza templates padrões que podem ser baixados
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- a partir do próprio sistema, desde que seja acessado pela nova MDI(RM.exe).
Após acessar, clique na aba lateral superior direita denominada "TOTVS By You. Informe o nome para a pesquisa, exemplo DMPL. Clique no ícone By You (rodapé direito) para pesquisar. Paginar para localizar e fazer o download. Feito isso, promova as alterações conforme necessidade.
Se a aba TOTVS By You não estiver visível acesse o menu: Ambiente / Parâmetros / Globais. Localize a aba Performance e marque a opção Habilitar painel de pesquisa no Fluig. - Que tipo de empresa se
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- enquadra na DMPL e DLPA?
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- Resposta: As Sociedades Anônimas S.A's e as empresas de grande porte são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis, dentre
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- elas está a DMPL. Estas empresas não publicam DLPA, pois a DMPL já contempla a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados. As demais empresas não estão obrigadas, mas podem
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- elaborar as duas demonstrações,
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- ficando a cargo do departamento contábil da empresa definir qual será a demonstração a ser enviada para o SPED Contábil verificando as exigências legais.
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- Em nossa demonstração virtual realizado no dia 28/05/2015, foram feitos dois processos
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- : um para gerar DLPA para o SPED, e depois para a DMPL
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- . Não pode fazer um processo só para as duas demonstrações?
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- Resposta: O layout do SPED Contábil exige
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- uma demonstração ou outra
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- . As duas não são permitidas conforme layout, pois a DMPL já contempla
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- a DLPA.
- Qual a diferença de Fato Contábil e Fato contábil de saldo inicial DLPA/DMPL?
Resposta: Atualmente no validador do SPED Contábil no caso da DLPA, o saldo inicial e final não são calculados, então é preciso configurar o fato que será considerado como saldo inicial e final para que internamente o sistema
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- interprete os valores corretamente na demonstração contábil.
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- Para mais detalhes, clique aqui.
- Se eu configurar a DMPL para uma coligada posso copiar para as outras coligadas da base?
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- (Plano de contas contábil
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- global
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- )
Resposta: Sim. Se o plano de contas for global, a estrutura da demonstração poderá ser exportada da coligada X e importada na coligada Y. Como as contas são globais a configuração dos fatos permanecerá. - Somente poderá vincular as demonstrações contábeis geradas na nova ferramenta de demonstrações contábeis?
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- Resposta: O balanço e a DRE podem ser geradas
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- pela ferramenta, automaticamente pela classificação das contas ou pelo relatório interno do sistema (DRE). Já a DMPL ou DLPA só podem ser geradas a partir de estruturas criadas na ferramenta de demonstrações contábeis.
- A utilização da demonstração de resultado é correlacionada com a geração da DMPL
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- ?
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- Resposta: Não, a DRE não está relacionada com a DMPL. A DRE também pode ser
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- elaborada pela ferramenta de demonstrações contábeis, mas são demonstrações que são configuradas independentes.
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- Caso
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- não
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- exista a estrutura montada da DMPL ou DLPA no sistema, é obrigatório a entrega do SPED com a estrutura? Existe outra forma de anexar a DMPL ou DLPA direto no validador?
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- Resposta: Para que o sistema
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- possa gerar o registro referente a DMPL/DLPA é necessário que exista uma estrutura criada na ferramenta de demonstração contábil
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- . Sem ela não será possível gerar o registro no arquivo. O validador do SPED Contábil permite que o registro de DMPL/DLPA seja incluído direto no validador.
Assunto: Plano Referencial
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- Existe um plano de contas referencial novo ou
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- é permitido utilizar do ano anterior?
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- Resposta: Para a ECD a RFB publicou novos planos referenciais. Para download
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- veja instruções .
- O plano demonstrado na capacitação virtual é da versão 11.80, serve também para a 11.82.38?
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- Resposta: O plano referencial pode ser importado a partir da versão 11.82.38 e posteriores.
- Não estamos encontrando essa opção de importação de arquivos.
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- Resposta: Verificar se a versão é 11.82.38 ou posteriores e
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- confira também as permissões de acesso no perfil do usuário.
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- É necessário vincular as contas paralelas novamente,
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- uma vez que só é permitido copiar plano de contas com a mesma máscara?
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- Resposta: Sim. A RFB mudou o plano referencial e o mesmo não contempla a mesma máscara do plano anterior.
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- Se for configurado o plano de contas referencial errado, é preciso desfazer os links
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- das contas contábeis e referenciais uma a uma, ou basta selecionar outro plano de contas referencial e fazer novos links?
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- Resposta: Deverá ser feita uma por uma
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- . Dica: importar o plano referencial novamente e usar este para geração da rotina.
- Sendo as máscaras de contas diferentes, é possível efetuar a cópia das associações?
Resposta: Não, a cópia só é realizada quando tanto o plano de Origem quanto o plano de Destino possuírem a mesma
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- máscara, conta e descrição da conta.
- Durante a apresentação virtual, na criação do plano de contas, não foi preenchido a máscara. Esse campo não precisa ser preenchido?
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- Resposta: Não, basta no processo marcar a flag para Não validar a máscara.
- Trabalhamos com várias empresas que utilizam o mesmo plano de contas societário. Após o vínculo das contas em uma das empresas, vamos conseguir copiar o plano contendo as associações para as demais empresas?
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- Resposta: Sim. Deverá ser rodado o script que habilita a ECF (gerada no
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- TOTVS Gestão Fiscal), assim
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- , no cadastro do plano paralelo no
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- TOTVS Gestão Contábil, em Processos
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- , será habilitada a opção de Cópia entre Coligadas.
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- Se já tiver um plano de contas paralelo referencial precisa fazer algum ajuste para esse ano? Ou teremos que importar novamente?
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- Resposta: Para o ano base de 2014 o plano referencial é diferente do ano base de 2013. Para download
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- veja instruções.
- É obrigatório
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- informar uma conta de centro de custo vinculada à conta referencial (plano paralelo)?
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- Resposta: Esta associação tem caráter facultativo, assim a empresa deverá avaliar se
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- serão enviadas as informações gerenciais ou não. Verifique com o
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- Contador da empresa.
- Qual o plano referencial é utilizado no
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- FCONT?
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- Resposta: Para o FCONT não houve alteração no plano referencial, neste caso poderá usar o mesmo do ano passado.
- Empresas que já enviavam no ano anterior, terá que cadastrar novo plano de contas referencial?
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- Resposta: Para a ECD sim, pois para o ano base de 2014 o plano referencial teve alterações.
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- As contas de compensação não
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- têm conta correspondente no plano referencial, estas contas são transitórias e não afetam o resultado. Existe a opção nos parâmetros para não enviá-las ao Sped?
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- Resposta: Em relação a não enviar as contas, basta marcar a opção de "Não Informada" no cadastro da conta
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- contábil na opção de Classificação da Conta.
- Caso a empresa já tenha entregue o SPED Contábil sem a associação do plano referencial e tenha a obrigatoriedade para entregar o ECF
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- , o que deve ser feito?
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- Resposta: Para a ECF é obrigatório, assim deverá associar no
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- TOTVS Gestão Contábil o plano referencial.
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- O plano de contas é o mesmo para o SPED, FCONT e ECF?
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- Resposta: Para as rotinas ECF e ECD os planos referenciais é o mesmo, já o FCONT não sofreu alteração e deverá ser usado o mesmo plano do ano passado.
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| Informações | ||
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COMUNIDADE R@Controladoria Canais de Atendimento: Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 2 – (Controladoria e Finanças), 5 – (Planejamento e Controle Orçamentário), 2 – (RM Saldus). |
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