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Esta opção permite que sejam agrupados vários Lançamentos a receber do mesmo Cliente/Fornecedor e data de vencimento em um único boleto. A data de vencimento do Boleto será a mesma data de vencimento dos Lançamentos selecionados. Neste caso, o valor do boleto (agrupado por Cliente/Fornecedor e data) será a soma dos valores líquidos dos Lançamentos na data do vencimento.
Observações:
- O valor do Boleto será calculado na geração do Código de Barras porque o sistema permite que outros Lançamentos compatíveis sejam agregados ao Boleto. Para gerar o código de barras acesse o menu: Contas a Pagar | Receber | Boletos | Processos. Após a geração do Código de Barras nenhum dado que afete o valor líquido do Boleto poderá ser alterado.
- Para informar o campo de Vencimento no processo de inclusão de boleto é preciso que o perfil "Permitir Informar Data de Vencimento na Inclusão de Boleto" esteja habilitado para o usuário.
- Os campos de Usuário de criação, data de criação, usuário de alteração e data de alteração estão disponíveis na visão geral de boleto e podem ser usados na montagem do filtro da visão.
- O menu de Boleto está disponível também para integração com TOTVS Educacional x BackOffice Protheus quando ativa.
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Na inclusão do boleto os campos Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros são preenchidos de acordo com os valores dos respectivos campos informados no lançamento. Os valores dos campos Juros, Multa e Desconto na inclusão do boleto para mais de um lançamento, são somados e informados nos campos Juros, Multa e Desconto respectivos do boleto gerado, podendo ser recalculados caso os valores forem alterados nos lançamentos relacionados. Estes não poderão ser alterados após inclusão do boleto, se registrado online, só será permitido alterar o valor de Juros e Multa de Lançamentos vinculados a Boleto Não Registrado. Ex:
Ao gerar boleto para lançamentos com diferentes valores de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros, os respectivos campos do boleto serão preenchidos com os "Valores Default" informados no Convênio do lançamento aba "Cobrança Bancária". Ao gerar boleto para lançamentos com valores iguais ao de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros, os respectivos campos do boleto serão preenchidos com os valores informados nos lançamentos. Ao gerar boleto para lançamentos com diferentes valores de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros é o convênio não possuir o cadastro dos Valores default o boleto será gerado com os respectivos campos zerados. Para Juros ao Dia, caso as opções Taxa% e Valor estiverem divergentes entre os lançamentos, o boleto irá buscar o Valor default informado no Convênio. Observação importante para inclusão: Estas regras não se aplicam apenas quando o campo "Valor código de barras" na aba Dados Adicionais do convênio for Zero. Desconsiderar lançamentos que utilizem fórmula para o cálculo de juros, multa ou desconto, pois as fórmulas não poderão ser agrupadas por proporcionarem valores variáveis. |
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Durante o processo de geração de Boletos, o NOSSO NUMERO será gerado automaticamente, conforme definições no cadastro do Convênio. Já o Código de Barras e o IPTE deverão ser gerados através da visão de Boleto, Processos/ Geração de Código de Barras. Esta opção foi criada porque antes da geração do código de barras/IPTE o sistema permite que outros Lançamentos sejam inseridos ao Boleto. Após a geração do Código de Barras e IPTE não será permitida nenhuma alteração que afete os dados do Boleto. Observações Para boleto do tipo Débito Automático não será possível gerar código de barras, com isso ao editar o boleto o botão de geração do código de barras estará desabilitado. A geração de código é permitida somente para boletos de cobrança e será chamada durante a remessa de cobrança caso não tiver sido gerada manualmente. No caso de ocorrer um erro na geração, aquele lançamento não será enviado para a remessa e a informação será registrada no log para que o usuário tenha conhecimento. A remessa de cobrança não irá gerar o código de barras automaticamente se no convênio estiver configurado para o nosso número ser gerado pelo banco. |
Processos que envolvem boleto
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Não será possível realizar o cancelamento de boleto caso exista uma transação de cartão de crédito/débito ou de PIX para o mesmo com os seguintes status de transação:
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Para Lançamentos que tenham Boleto não será permitida a baixa pelos Lançamentos. A baixa deverá ser realizada através do respectivo Boleto (menu: Contas a Pagar / Receber | Boletos), podendo ser parcial ou total, manual ou por importação de arquivos de retorno. |
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Para impressão do boleto, de convênio com tipo de Cobrança Registrado, o boleto deverá estar com "Status Registrado", conforme a regra imposta pela Febraban. Os Portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram ajustados para atender esta norma. Caso seja necessário imprimir o boleto antes de registrar, o convênio deve estar com o tipo de Cobrança Não Registrado. Na impressão pela visão de boletos é possível definir gerar um arquivo para cada boleto. Os arquivos serão gerados no servidor, e por isso não podem ser usados relatórios RM Reports que tenham parâmetros para preenchimento na tela. Ao final do processo será feito download para o diretório padrão de geração informado. Relatórios disponíveis para impressão Os relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais.
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O Envio de E-mail pela visão de Boletos tem como objetivo enviar aos Clientes/Fornecedores anexos, como por exemplo, boleto de cobrança ou um Este processo permite enviar e-mail aos clientes com texto configurável e adição de arquivos anexos (boleto de cobrança, relatório de registros em aberto onde estes poderão ser gerados a partir do Gerador de Relatórios ou do Novo Gerador. Net. Quando se utiliza o processo os e-mails dos clientes/fornecedores destinatários devem ser informados. É necessário também validar a Configuração do Servidor que será utilizado para envio. Quando é enviado o e-mail pela visão o campo "Status de envio de e-mail" é atualizado, inicia com valor "Não Enviado". Sendo enviado com sucesso o valor muda para "Enviado", e caso seja feito o reenvio para um boleto com status "Enviado" esse campo passa a ter o valor "Reenviado". , etc). É possível selecionar qual relatório será utilizado para o texto do e-mail e qual será anexado. Para iniciar o uso deste processo é necessário validar a Configuração do Servidor que será utilizado para envio. Em seguida, no cadastro de cliente é necessário informar o (s) e-mails Principal, Pagamento e/ou Entrega. Opcionalmente é possível inserir um e-mail no cadastro de contatos do cliente, ficando todos os endereços disponíveis para seleção no processo de envio do e-mail. Importante ressaltar que caso seja selecionado contatos com mesmo endereço de e-mail será enviado um único e-mail para cada boleto. O sistema possibilita realizar o envio de e-mail dos boletos através da visão de boletos (o usuário que seleciona os registros desejados para submeter ao processo) e em lote (serão submetidos ao processo os registros que retornarem no filtro definido pelo usuário na tela dos parâmetros do processo). No caso do envio de e-mail em lote dos boletos o sistema possibilita realizar o agendamento e o fracionamento da execução do processo em vários jobs para obtenção de ganho de performance, caso o ambiente esteja parametrizado em N camadas. Além de utilizar esta arquitetura na instalação do sistema, é necessário acessar o menu 'Ambiente - Segurança de Jobs Fracionáveis' e inserir um novo registro com a classe "FinLanEnvioEmailLoteProcess", definindo o número mínimo e máximo de frações e ativando as opções 'Departamento Ativo" e "Agendável". Para garantir mais segurança no acesso ao arquivo enviado no anexo do e-mail, o sistema dispõe da opção 'Proteger o boleto com os 5 primeiros dígitos do CPF/CNPJ do cliente' no processo de envio de e-mail com o objetivo de gerar o arquivo pdf protegido com senha, sendo necessário informar os 5 primeiros dígitos do CPF/CNPJ do sacado (Cliente/Fornecedor) do boleto para acessar o pdf enviado. Além disso, para facilitar o controle de boletos enviados por E-mail, existe na visão de boletos a coluna "Status de envio de E-mail" com três valores possíveis: Não enviado, Enviado, e Reenviado. No momento do processamento do envio de E-mail o assistente permite elaborar um filtro (seja na visão de boletos ou nos parâmetros de envio no processo em lote) complementar utilizando de um ou mais destes status:
Observações: Obs.:
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Mais informações sobre alteração da data de vencimento on-line: Alteração da Data de Vencimento |
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