Recebimento Operacional

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Descrição do processo

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Produtos Importados

O processo de recebimento para produtos importados é igual ao processo para os demais produtos.
No entanto, é necessário que no cadastro de produtos seja informado na Aba "Comercialização", campo "Espécie" como IMPORTADO.

Caso seja necessário destacar o IPI:
É necessário informar na Aba Fornecimento/ EAN's, no campo %IPI OU no campo Valor IPI, o valor correspondente.

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Acessar o menu: RECEBIMENTO> Manutenção de Notas Fiscais

Campos de tela:

Funções
F3 – Fim: finaliza o programa.
CtF2 – Baixar XML: é alimentada uma tabela, que é processada pelo Servidor de NFe, fazendo a baixa do XML para as pastas do conector. Posteriormente, importando este XML no recebimento.

ShF2 – Agenda

O sistema abrirá a tela acima, que corresponde a uma "Agenda Aberta", ou seja, não é possível prever a quantidade de notas fiscais que serão incluídas para esta agenda nesta data e nem a quantidade de soma dos valores, pois estes campos estarão zerados.
 NOTA IMPORTANTE
Para que o usuário tenha permissão para utilização da Agenda é necessário cadastrar o usuário no programa VITUTRAN (Permissão de Acesso), com acesso = RCP00000, sendo as três últimas posições equivalentes ao código da agenda a ser utilizada pelo usuário.
Exemplo: RCP00141

A seguir, o sistema solicitará a confirmação para que seja possível incluir na agenda em questão quantas notas forem necessárias.

Após a confirmação da inclusão da agenda o sistema mostrará em tela a Função F5 "Manut" – Manutenção e será necessário digitar a Filial, a agenda e a data de processamento da mesma.

Função F6 Incluir - VGRMMANU
Solicitar também a Função "INCL" para a inclusão das notas fiscais no sistema.
Será aberta a tela:

No campo "emitente", o sistema permite a digitação pelo código interno criado quando da inclusão do fornecedor no sistema ou pelo CNPJ.
Informamos ainda:

• O número da nota.
• A série.
• A data de emissão.
• O código fiscal de operação (CFO) - os valores contábeis.
• Base de cálculo de ICMS.
• O valor de ICMS.
• O valor do ICMS retido na fonte (caso de substituição tributário).
• O valor do IPI.
• A(s) data(s) de vencimento(s).

NOTA

• Moeda p/ Compra. Deve-se selecionar dentre as opções apresentadas no leque, a MOEDA UTILIZADA na transação.
• Índice da Moeda. Deve-se informar o valor estipulado na Tabela de Indexação para moeda que está sendo utilizada.

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• Função F3 Fim: Retorna a tela anterior.
• Função F5 Automático: Já traz AUTOMATICAMENTE a quantidade faturada igual à quantidade do pedido de compra.

• Função F7 Referência: Informa detalhes do pedido.

• Função F8 Manual: Permite a digitação da quantidade manualmente.

• Função F9 Consultar Produtos: Consulta produtos do Pedido.

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Nota Importante
Parâmetro

Neste caso o romaneio será entregue ao conferente, que irá anotar todas as quantidades contadas e após a contagem irá entregar novamente ao funcionário, que está processando a nota fiscal para a devida digitação no sistema.
Para que seja possível proceder à digitação das quantidades contadas pelo conferente, é necessário acionar a Função "Digit", digitar a ordem e o sistema abrirá a seguinte tela:

Função F7 Digit. – VGRMDGRO

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• *RECEBIMENTO (VGRMMENU) em CTF4 Mais SHF10_GNRE/DARJ*
• *REGISTRO FISCAIS (VGLMFISC) em SHF2  Opção SHF6_GNRE/DARJ*
• *REGISTRO FISCAIS (VGLUCFIS) em CTF9  + Funções SHF6_GNRE/DARJ*

Campos de tela:

*ATENÇÃO! IMPORTANTE*
Estes códigos documentos referenciados e outros documentos referenciados são informações de utilidades do fisco – SEFAZ, que vão gerar os registros do BLOCO C110, C111, C112, C113 e C114 no SPED FISCAL
Exemplo:

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OBSERVAÇÃO
Para atender a legislação criamos a VITUTRAN (PGRRFECH / CALCUSTO) Transação 6. Estando a transação 6 ligada, o sistema fará os cálculos conforme legislação.
O frete agregado ao valor do produto deve ser digitado na tabela do fornecedor, portanto o mesmo já estará no custo do produto, quando da negociação de compras e emissão do pedido, não havendo mais a necessidade de informá-lo no recebimento da nota.
Quando existir frete com conhecimento em separado do valor contábil, deve-se digitar o mesmo em uma agenda criada para este fim. Caso uma nota fiscal venha acompanhada do conhecimento de frete, na sequência da digitação das informações básicas da nota, o sistema permite a abertura de uma tela onde se pode digitar o conhecimento de frete.
Para que seja possível digitar o frete é necessário entrar na função: 

• Manutenção de notas fiscais – Função F5 Manut.

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• Frete Destacado na Própria Nota Fiscal: (S / N)

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• Tecla "flegada" = SIM.

Quando esta opção estiver marcada, o sistema bloqueia a digitação dos campos referentes ao frete e libera somente a digitação para informação do Fornecedor.
 
O programa contém um botão que permite limpar todas as informações do Frete.

01. Número do Conhecimento: Número do conhecimento de frete da nota fiscal.
02. Série: Série da nota fiscal de frete.
03. Transportadora: Código RMS da transportadora da mercadoria fretada.
04. Data de emissão: Data da emissão da NF de frete.
05. Agenda: Código da agenda para contabilizar o frete.
06. Código Fiscal: Código Fiscal do frete.
07. Estado Transportadora: Unidade federativa do transportador.
08. Figura Fiscal: Código da figura fiscal de frete, no sistema RMS.
09. Valor Contábil: Valor do frete na nota fiscal.
10. Base Cálculo ICMS: Base de cálculo do ICMS da Nota Final do Frete.
11. ICMS: Valor de ICMS da nota fiscal de frete.
12. Transportador: Código do Transportador.
13. Frete: Valor do frete.
14. Base Calculo ICMS: Base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal do Frete.
15. Qtde. para Rateio do Frete: Valor para rateio do frete.
IMPORTANTE:

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Digitação de Notas Fiscais SEM ITENS

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• Parâmetro 03: Controle de Localização.

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Layout do arquivo

• Data com 8 posições (sistema apenas faz a leitura desta data sem nenhum tratamento "ddmmaaaa").
• Hora com 4 posições (sistema apenas faz a leitura desta hora sem nenhum tratamento "hhmm").
• Zeros com 6 posições
• Fornecedor com 6 posições (código do fornecedor com ou sem dígito. Utilizado apenas para exibição em relatório de erro).
• Produto com 6 posições (código do produto sem digito).
• Quantidade com 12 posições, sendo as 3 últimas decimais.

• Exemplo:
• Data = 18/07/2012.
• Hora = 10:27.
• Fornecedor = 113778.
• Produto = 1003402.
• Quantidade = 25.

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• Registro:

180720121027000000011377100340000000025000

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Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada MÊS

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• É necessário efetuar a abertura do mês fiscal vigente.

 

• Cadastrar a tabela de INDEXAÇÃO monetária para o mês corrente (Tabela 303).

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Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada DIA

Função F.2 "LIBERAR AGENDA"

1. Liberar as agendas para o recebimento do dia.

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1. Cadastro das Agendas Necessárias ao processo do Dobra Nota.
2. Mercadoria recebida no CD.
3. Mercadoria Transferida do CD para a Loja.
4. Mercadoria Recebida na Loja.

Agendas necessárias para a DOBRA Automática

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• Agenda de transferência entrada na filial.
• Agenda de transferência saída no depósito.

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Executando o Dobra Automática – Dobra Nota

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• Importar agendas na filial. (Vide manual de rotinas de Operador – Administrador).

• A partir da Importação de agendas pela filial, inicia-se o processo de dobra automática:

• Na filial proceder a abertura da agenda "Fechada".
• Selecionar a Função agenda.

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• Digitar os dados conforme tela abaixo:

• Descrição dos campos da capa da agenda:

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• Conteúdo 1: Numerador Sequencial para carta de correção.
• Conteúdo 2: Limitador inferior para iniciar a sequência da Carta de Correção.
• Conteúdo 3: Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

Cadastro das Agendas

 ATENÇÃO
É imprescindível que todas as agendas estejam cadastradas e parametrizadas, conforme exemplos abaixo.




 NOTA IMPORTANTE
Para o funcionamento da carta de correção e da nota fiscal de devolução automática é imprescindível que todas as agendas e parâmetros estejam cadastrados corretamente.
Devem ser cadastrados também pelo menos dois CFO´s para que o processo funcione, são: 112 (Entrada) e 532 (Saída).

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Parâmetro: 200.
Acesso: TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.
Descrição: Permite  Permite determinar uma  uma tolerância da quantidade RECEBIDA com  com relação à quantidade FATURADANo PEDIDO.
EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas.
ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado, o sistema gera o ERRO 29
INCLUIR



Seleção do PEDIDO do produto.
O Pedido foi feito com quantidade = 1000

Quantidade Faturada = 1000

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Após a emissão da carta de correção, o status da Nota Fiscal será apresentado na tela como ATU (Atualizado).

 OBSERVAÇÃO
Após a emissão da carta de correção de valores incorretos, ao emitir uma nova crítica, o sistema não mostrará divergências no valor Contábil, Base de cálculo e ICMS.


 IMPORTANTE
Quando ao invés da Carta de Devolução se desejar emitir uma Nota Fiscal de Devolução, é necessário que os parâmetros e cadastro abaixo estejam parametrizados, como segue:
Parâmetros necessários para a emissão de NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

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• No cadastro de fornecedor, como segue:

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O sistema irá corrigir os valores divergentes na nota que existiam, por motivo de estar em desacordo com o pedido.
No rodapé da crítica da nota fiscal, o sistema mostrará o número da nota fiscal de devolução que foi emitida.

Gerando crítica com as correções.

Nota fiscal atualizada.

Produtos faturados sem Pedido ou Produto não cadastrado no Sistema

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• Prossiga normalmente no processo de INCLUSÃO da Nota Fiscal.

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• Romaneio

• Digitação da quantidade Recebida.

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Estas são as possíveis situações encontradas no recebimento com devolução automática e as demais serão a combinação de todas as situações citadas acima.

Litígio

 OBSERVAÇÃO
O "Status" para as situações apresentadas pode ser alterado conforme a parametrização utilizada pelo usuário.
Verificar com atenção as observações e tabelas anteriores que tratam da parametrização.

Recebimento com Portaria

Introdução do Recebimento com Portaria

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• Quando da emissão do pedido de compra entre o fornecedor e o gerente da seção, o fornecedor recebe impresso no pedido, além dos dados da negociação, em qual doca deverá descarregar a mercadoria e qual o horário.
• É feito então um agendamento prévio.
• Se a Nota Fiscal for de um fornecedor que emite da forma tradicional (não XML), a nota terá de ser dada entrada manualmente no Recebimento e após isso referenciada na Portaria. Se o fornecedor emite nota por xml, esta já estará integrada no sistema bastando apenas informar seus dados na Portaria para referencia-la.
• Será verificado se existe pedido de compra para todos os produtos da nota fiscal.
• Se existir o pedido, será emitido o Bono de recebimento (romaneio) ao caminhoneiro que irá se posicionar na doca definida no pedido de compra para conferir e descarregar a mercadoria.
  • Após a conferência da mercadoria na doca, serão digitadas as quantidades contadas e o sistema emitirá uma crítica de todos os produtos que estão em desacordo com o pedido de compra, tanto para maior quanto para menor.
    • No caso do recebimento de quantidade a maior, caso o gerente do setor não queira receber a quantidade excedente e alterar o pedido, esta quantidade será então recarregada novamente no caminhão.
    • Se a quantidade for menor, será emitido um aviso de "Falta de Mercadoria" (vide Capítulo - Devolução Automática).
• Após a conferência de mercadoria, o caminhão deixará a doca e se dirigirá novamente à portaria, onde serão entregues as Notas Fiscais de Devolução e as cartas de correção, se for o caso.

Tabelas Necessárias

• TABELA 57 – Tipos de Veículos.

Este é apenas um exemplo do cadastro desta tabela, pois podem ser colocados quantos veículos forem necessários. O conteúdo não é fixo.

• TABELA 190 - Alocação de Docas.

Onde:

• O acesso pallet indica o número de pallets que a carga suporta.
• O acesso Veículo XX indica o prazo médio de descarga do veículo, sendo que o XX corresponde ao código do veículo cadastrado na tabela 57.

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• • TABELA 199 – Entrada de Notas Fiscais.

Onde:

• AAUTSEC001 = AAUTSEC + Código da Seção com 3 posições.
• Conteúdo 1 = Código da Agenda de compra.
• Conteúdo 2 = Código da Agenda de bonificação.
• Conteúdo 3 = Código da Agenda de transferência.

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• TABELA 220 – Tempo de Alocação de Docas.

Esta tabela serve para informar o tempo de alocação da doca, o conteúdo da tabela não é fixo, podendo ser alterado quando necessário, no conteúdo 1 informar o mínimo de minutos para descarga e no conteúdo 2 informar o máximo de minutos para descarga.

Cadastros necessários para iniciar o Recebimento com Portaria

Cadastro de Docas

O cadastro de Docas deve ser incluído antes mesmo de iniciar o processo de Pedidos de Compra com agendamento de docas.
Para cadastrar a doca, é necessário proceder da seguinte forma:
Entrar no menu: Recebimento / Portaria /Cadastro de Docas.

Função F6 Incluir
O sistema abrirá a seguinte tela:

As informações solicitadas pelos campos quando da inclusão de docas serão as seguintes:

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Campos da tela de Capa de Nota Fiscal:
Filial: Código da Filial na qual a nota está sendo processada.
Data da Agenda: Data do processamento da agenda.
Emitente: Código do fornecedor (no sistema RMS) da Nota Fiscal.
 NOTA

Número da Nota Fiscal: Número da nota fiscal.
Série: Série da nota fiscal.
Data de Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
Condição de Pagamento: Caso exista um pedido de compra vinculado à nota fiscal, o sistema irá considerar a condição de pagamento previamente negociada no pedido.
Código Fiscal: É o código fiscal de Operação (CFO) constante na nota fiscal e previamente cadastrada na tabela de códigos fiscais de operação.
Estado Emitente: Quando do término da digitação da nota fiscal, este campo será preenchido automaticamente, conforme o Estado de origem previamente cadastrado no cadastro de fornecedores.
Situação da Nota: Digitar (2), quando o ICMS retido não estiver em destaque na nota fiscal, através desta função é permitido que o sistema calcule todas as tributações, sem que este cálculo seja listado no livro fiscal.
Filial de Venda: É necessária somente a digitação deste campo, quando utilizamos uma agenda que não necessite a digitação de produtos (Notas de despesa como, por exemplo, água, luz, telefone, etc.). Este código é o código da filial que está emitindo a nota fiscal.
Representante: É necessária a digitação deste campo, quando é utilizada uma agenda que não necessita produtos. No caso, este é o código do vendedor criado através do departamento de cadastro.
Seção da Nota: É necessária a digitação deste campo, somente quando utilizamos uma agenda que não necessite da digitação de produtos (Notas de Despesa). Este código é o código da seção que será utilizada para a contabilização da nota fiscal.
Situação da Nota: Selecionar a situação, conforme filtro tecla Help .
Observação: Possibilita digitar alguma observação, que será impressa na crítica de fechamento.
Valor Contábil: É o valor total da nota fiscal, o qual vem destacado na nota.
Base Cálculo ICMS: Valor da base de cálculo para ICMS destacado na nota fiscal.
Valor ICMS: Valor do ICMS que vem destacado na Nota Fiscal.
Valor ICMS Retido: Valor de ICMS Retido, caso este venha em destaque na nota fiscal.
Valor IPI: Valor do IPI destacado na Nota Fiscal.
Funrural: Valor do Funrural em destaque na nota fiscal, no caso de Fornecedor Produtor.
Comp Isento: Quando destacado na nota fiscal. Sobre este valor não incidem impostos.
Comp Tributado: Quando destacado na nota fiscal e sobre este valor incidem impostos.
Indenizações: Quando destacado na nota fiscal com o campo indenização.
Desconto: Quando destacado na nota fiscal, o desconto sobre o valor total das mercadorias.
Data base: Data de saída da mercadoria do fornecedor.
Moeda p/ Compra: Deve-se selecionar, dentre as opções apresentadas no leque, a MOEDA UTILIZADA na transação.
Índice da Moeda: Deve-se informar o valor estipulado na Tabela de Indexação, para moeda que está sendo utilizada.
Exemplo: Moeda Utilizada = Dólar
Índice da Moeda: Valor do Dólar em reais no dia.
Chave de Acesso NFE: Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica importada do XML ou digitada manualmente.
Número Fatura: Número da Fatura para efeito fiscal, que geralmente é o mesmo número da nota.
Venctos 01 a 04: Possibilita a digitação de até 04 datas de vencimento, caso haja mais de um vencimento destacado na nota fiscal.
Após digitar os dados da capa da nota fiscal, o sistema abrirá a tela de detalhe da nota fiscal onde se pode acionar a Função F2 Pedidos:
O sistema disponibilizará a seguinte tela com o(s) pedido(s) selecionado(s) do fornecedor:


Caso a nota tenha sido importada por XML e, no Painel de Controle do EDI/XML esteja marcado para "Associar o Pedido à Nota Fiscal na importação de XML", o sistema irá associar o pedido que veio no XML ou buscar um pedido em aberto do fornecedor, com quantidade suficiente para suprir à quantidade faturada do item.
Se a nota for incluída manualmente, pode-se selecionar um pedido e digitar a quantidade faturada na próxima tela, ou opte pela opção F5 - Automático e confirme.

É importante lembrar que o conferente só conseguirá digitar na Doca a quantidade contada quando o Pool-Administrativo já houver digitado a quantidade faturada, pois o sistema irá checar a quantidade do pedido, a quantidade faturada e a quantidade contada.
Outras Funções da Tela de Manutenções.
F3 – Voltar: Volta para a tela de Capa de Nota Fiscal.
F5 - Pedidos Pend: É possível verificar se existem mais pedidos pendentes para o produto.
F4 - Fornec: Permite digitar o código do fornecedor e até mesmo verificar se existe algum pedido pendente em outro CGC do mesmo fornecedor.
F6 – Novo Item: Permite a digitação de um novo item, além do capturado através da tecla pedido.
F7 – Excluir Item: Permite excluir o item selecionado na grade de tela.
F8 – Dig EAN: O campo para digitação do código do produto aumenta de tamanho para ser possível digitar o código EAN.
F10 – Excluir: Permite excluir a Nota Fiscal que está recebendo manutenção.
 NOTA
Após a digitação da quantidade faturada, já é possível efetuar uma pré-crítica da nota fiscal e verificar as diferenças existentes entre o pedido de compra e a nota fiscal do fornecedor.
As possíveis combinações dos casos de nota fiscal em desacordo com o pedido de compra, podem ser verificadas no capítulo referente à Devolução Automática.
Localizar no índice: Possíveis situações no Recebimento.

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O recebimento com portaria do depósito é praticamente igual ao recebimento da filial, a única diferença é que o processo é feito via Dobra NF, ou seja, existe o arquivo de notas fiscais que deve ser importado pela filial, para evitar retrabalho na digitação da nota fiscal.
Verificar – Capítulo Referente à Dobra Automática.
Tabelas Necessárias

Procedimentos

O procedimento de recebimento de mercadorias do depósito para a filial inicia-se na portaria, é necessário então solicitar o módulo RECEBIMENTO/ PORTARIA/ Controle de Portaria.
O sistema abrirá então a seguinte tela:

Execute a Função F4 CHEGADA.
Na tela seguinte execute a Função F6 Incluir.
Digitar normalmente a placa do veículo, o tipo (conforme cadastro da tabela 053), o nome do motorista e o tipo de entrada como segue na tela abaixo.



Selecione a Função F7Atender.

Selecione a opção "Depósito".

Informe o código da Agenda.
 LEMBRE-SE
O sistema só irá aceitar
AGENDA DE ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA – DOBRA NOTA
A Data da recepção da mercadoria, a Placa do Veículo que fará o transporte, a hora de chegada e a Loja Destino virão automaticamente, em acordo com o informado na tela anterior.
Informe o Código da loja de origem da mercadoria.
O sistema apresentará na tela as Notas Fiscais geradas de acordo com as informações inseridas nos campos de tela. Assinale a Nota Fiscal que deseja atender.

Se o sistema perguntar: O lacre foi rompido?

Significa dizer que:

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• FILIAL: Código da filial da inclusão da Nota Fiscal.
• DATA: Informe a data da agenda.
• AGENDA: Código da agenda utilizada no procedimento.
• EMITENTE: Informe o código do Fornecedor
• CNPJ/ CPF: Informar o CNPJ/ CPF do emitente da Nota Fiscal.
• NOTA: Informe o número da Nota Fiscal.
• SERIE: Informe a série da Nota Fiscal.
• EMISSÃO: Informe a data da Emissão da Nota Fiscal.
• PORTADOR: Informe o código do portador do título.
• CND PGTO: Informe a condição de pagamento da Nota Fiscal.
• TOTAL NOTA: Informar o valor total da Nota fiscal.
• ABATIMENTO: Informe o valor do descontou ou abatimento da Nota Fiscal este valor será integrado ao Contas a Pagar, se a agenda estiver para integrar o contas a pagar sim
• OBSERVAÇÃO: Campo que pode ser utilizado para descrever qualquer observação da Nota Fiscal.
• TIPO DE PROVISÕES: Essa informação é para lançamentos da Contabilidade. Aqui é informado se o valor é lançado como despesa ou associado a uma provisão.
• Sem provisão = lançado como despesa.
• Anterior = associado a um gasto anterior.
• Posterior = associado a um gasto posterior.
  • MOVIMENTOS:
• AGD: Informar o código da agenda
• DESCRIÇÃO: O sistema apresentará o código a descrição da agenda
• CFOP: Informar o CFOP da agenda
• FIGURA: Informar a figura fiscal da operação
• VALOR CONTABIL: Informar o valor contábil para esta agenda

• IMPOSTOS:
• BASE DE CALCULO: Apresenta a Base de cálculo a agenda
• VALOR: Apresenta o valor do imposto para a agenda, de acordo com a parametrização da tabela contábil, os valores podem ser alterados com exceção do ICM, depois de alterada o programa recalcula a alíquota.

• VALORES POR SEÇÃO:
• CÓDIGO: Digitar o Código da seção cadastrada na estrutura mercadológica
• DESCRIÇÃO: O sistema apresentará a descrição da seção digitada
• VALOR: Informar o valor para a seção digitada, a soma total da seção deve ser igual o valor total da Nota Fiscal

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• • VENCIMENTOS
• DATA: Informa a data de vencimento
• VALOR: Informar o valor para a data de vencimento informada, a soma total dos vencimentos deve ser igual ao valor total da Nota Fiscal

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• Salta Pagina na totalização: assinale a opção desejada.
  • • • SIM.
      • NÃO.

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• Botão  abre a tela para cadastrar e salvar a consulta.

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• Tecle duas vezes no nome da consulta.

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• O programa abre a tela com as informações cadastradas para geração do relatório.

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Permite apagar o que for selecionado na grade de tela

• Campos:

• Loja: Código da Loja.
• Agenda: Código da Agenda.
• Fornecedor: Código do Fornecedor.
• Usuário: Nome do Usuário.

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• Filial: Código da filial.
• Data: Data escolhida para gerar o relatório.
• Forn: Código do Fornecedor.
• Agenda: Código da agenda a qual as notas fiscais estão registradas.
• Nota: Número da nota fiscal.
• Ser: Série da nota fiscal.

• ST: Situação das notas fiscais:
• Atualizadas.
• Não Atualizadas.
• Geral.
• Canceladas.
  • RM: Romaneio:
    • R = COM Romaneio.
    • N = SEM Romaneio.
  • DG: Digitada
    • D = Digitada..
    • N = Não Digitada.
  • TR: Transmitidas para integração das Agendas
    • S = Transmitida
    • N = Não Transmitidas.
  • TRA: Transferência.
  • CP: Contas a Pagar
    • S = Integra no Contas a Pagar.
    • N = Não Integra no Contas a Pagar.
    • K = Nota já integrada no Contas a Pagar
  • RC: Contas a Receber
    • S = Integra no Contas a Receber.
    • N = Não Integra no Contas a Receber.
    • K = Nota já integrada no Contas a Receber.
  • LF: Livro Fiscal
    • S = Integra nos Livros Fiscais.
    • N = Não Integra nos Livros Fiscais.
  • DB: Dobra Nota
    • S = COM Dobra Nota
    • N = SEM Dobra Nota
  • CFOP: Código do CFOP
  • Valor Total: Total de notas fiscais integradas e não integradas no livro fiscal, contas a pagar e contas a receber e totais da nota fiscal.

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• Código da Filial.
• Ordem de emissão (Por fornecedor, seção ou comprador).
• Período: Data Inicial e Data Final.
• Código e Descrição da Seção.
• Código e Descrição do produto.
• Número Nota Fiscal.
• Valor Total da Nota Fiscal.
• Número do Pedido.
• Código da Agenda de Entrada.
• Código Fiscal da Nota.
• Código e Descrição do emissor da Nota Fiscal.

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• Resumo da Loja:
  • Ordem de emissão.
  • Período.
  • Dia do mês.
  • Valor Total das Notas Fiscais no dia.
  • Custo total no dia.
  • Valor total da venda no dia.
  • Margem do dia.
  • Acumulado N.F.: valor acumulado das Notas Fiscais do mês.

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