Recebimento Operacional

Descrição do processo

Produtos Importados

O processo de recebimento para produtos importados é igual ao processo para os demais produtos.
No entanto, é necessário que no cadastro de produtos seja informado na Aba "Comercialização", campo "Espécie" como IMPORTADO.

Caso seja necessário destacar o IPI:
É necessário informar na Aba Fornecimento/ EAN's, no campo %IPI OU no campo Valor IPI, o valor correspondente.

Agenda Fechada

Vide dobra – automática de notas fiscais a seguir no capítulo - DOBRA AUTOMÁTICA.

Agenda Aberta

Quando incluímos uma nota fiscal no sistema, estamos incluindo isto na agenda que foi criada para este fim.
Assim sendo, é necessário antes de iniciar o processo de recebimento, digitar a função correspondente à agenda e proceder a sua abertura para este dia.
 NOTA IMPORTANTE
Lembrar que para executar este tipo de Recebimento, no parâmetro 003 – Controle de localização, Acesso = PORTARIA, conteúdo: deve estar "N".

Manutenção de Notas Fiscais - VGRMMENU

Acessar o menu: RECEBIMENTO> Manutenção de Notas Fiscais

Campos de tela:

Funções
F3 – Fim: finaliza o programa.
CtF2 – Baixar XML: é alimentada uma tabela, que é processada pelo Servidor de NFe, fazendo a baixa do XML para as pastas do conector. Posteriormente, importando este XML no recebimento.

ShF2 – Agenda

O sistema abrirá a tela acima, que corresponde a uma "Agenda Aberta", ou seja, não é possível prever a quantidade de notas fiscais que serão incluídas para esta agenda nesta data e nem a quantidade de soma dos valores, pois estes campos estarão zerados.
 NOTA IMPORTANTE
Para que o usuário tenha permissão para utilização da Agenda é necessário cadastrar o usuário no programa VITUTRAN (Permissão de Acesso), com acesso = RCP00000, sendo as três últimas posições equivalentes ao código da agenda a ser utilizada pelo usuário.
Exemplo: RCP00141

A seguir, o sistema solicitará a confirmação para que seja possível incluir na agenda em questão quantas notas forem necessárias.

Após a confirmação da inclusão da agenda o sistema mostrará em tela a Função F5 "Manut" – Manutenção e será necessário digitar a Filial, a agenda e a data de processamento da mesma.

Função F6 Incluir - VGRMMANU
Solicitar também a Função "INCL" para a inclusão das notas fiscais no sistema.
Será aberta a tela:

No campo "emitente", o sistema permite a digitação pelo código interno criado quando da inclusão do fornecedor no sistema ou pelo CNPJ.
Informamos ainda:

• O número da nota.
• A série.
• A data de emissão.
• O código fiscal de operação (CFO) - os valores contábeis.
• Base de cálculo de ICMS.
• O valor de ICMS.
• O valor do ICMS retido na fonte (caso de substituição tributário).
• O valor do IPI.
• A(s) data(s) de vencimento(s).

NOTA

• Moeda p/ Compra. Deve-se selecionar dentre as opções apresentadas no leque, a MOEDA UTILIZADA na transação.
• Índice da Moeda. Deve-se informar o valor estipulado na Tabela de Indexação para moeda que está sendo utilizada.

Exemplo: Moeda Utilizada = Dólar
Índice da Moeda: Valor do Dólar em reais no dia.
Essas informações básicas da nota devem ser digitadas para que seja comparado com o cálculo do sistema, a partir do pedido.
Após essas digitações, o sistema pede a digitação de pedidos ou produtos.
Neste último caso, quando se está trabalhando com uma agenda que na Tabela Contábil esteja com a opção "S" no campo "Nota Fiscal com Item", na parte de integrações.

Após a inclusão da nota fiscal já é possível selecionar o pedido através da "Função "F2 Pedidos".

Será aberta uma tela com todos os pedidos pendentes do fornecedor.

É necessário selecionar a Função "Pedidos" para localizar o pedido pertencente à nota fiscal.
Outras Funções desta tela:

• Função F3 Fim: Retorna a tela anterior.
• Função F5 Automático: Já traz AUTOMATICAMENTE a quantidade faturada igual à quantidade do pedido de compra.

• Função F7 Referência: Informa detalhes do pedido.

• Função F8 Manual: Permite a digitação da quantidade manualmente.

• Função F9 Consultar Produtos: Consulta produtos do Pedido.

Após selecionar o pedido de compra referente à nota fiscal recebida, digitar as quantidades faturadas e confirmar a gravação da Nota Fiscal.

O sistema apresentará a situação de "I" – Incluída na tela principal do recebimento.

Quando o recebimento é feito através de pedidos, devemos utilizar o romaneio cego, que será usado pelo conferente no descarregamento enquanto a nota fiscal vai para a digitação, não devendo o conferente utilizar-se da nota para conferência, visto que a carga deve estar conforme o romaneio cego, que é uma cópia do pedido sem as quantidades.
Dessa forma, agiliza o processo e elimina diversos problemas relacionados com o recebimento de mercadorias.
Após essa conferência, deve-se providenciar a digitação das quantidades anotadas no romaneio, para crítica das informações digitadas na nota fiscal.
 OBSERVAÇÃO
O Recebimento em depósito centralizado de compra gradeada permite a geração automática de pedido para o módulo de distribuição efetuar o faturamento, de acordo com o gradeamento do pedido. Para isso ocorrer, quando efetuar o recebimento de pedido gradeado, na digitação do romaneio o sistema irá solicitar a distribuição do gradeamento.
Romaneio Emitido pelo sistema.
Função F2 Emitir - Romaneio
Após a inclusão da Nota Fiscal, execute a Função F2 – Emitir para emissão do Romaneio.

Nota Importante
Parâmetro

Neste caso o romaneio será entregue ao conferente, que irá anotar todas as quantidades contadas e após a contagem irá entregar novamente ao funcionário, que está processando a nota fiscal para a devida digitação no sistema.
Para que seja possível proceder à digitação das quantidades contadas pelo conferente, é necessário acionar a Função "Digit", digitar a ordem e o sistema abrirá a seguinte tela:

Função F7 Digit. – VGRMDGRO

 OBSERVAÇÃO
Quando é feita a digitação da quantidade de itens recebida, caso o responsável pelo recebimento constate alguma AVARIA, deverá informá-la no campo correspondente em quantidade.

O próximo processo, após digitar as quantidades recebidas, é emitir uma crítica da nota fiscal.
Função F4 Criticar
É através da crítica que podem ser verificados os possíveis erros e divergências entre o pedido de compra e a nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Ao incluirmos uma nota ou documento, usualmente criticamos os dados, ou seja, usamos esta função para que o sistema faça uma checagem dos dados informados e calculados.
Caso o mesmo não apresente nenhum tipo de erro, esta nota /documento pode ser atualizada ficando assim pronta para ser integrada no sistema.
IMPORTANTE
A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.
Como segue:
Parâmetro: 003
Acesso: ORDCRITICA
Conteúdo:

• ALF = Sai pela Ordem Alfabética.
• AGD = Sai por ordem de agenda e sequência de digitação da inclusão da nota.
• ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota.
• INT = Sai pela ordem de código do produto.

ATENÇÃO!
Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD

Erros de Crítica do Recebimento

 Para visualizar os erros do Recebimento, deve-se utilizar a opção Help Críticas do VGRMMENU conforme demonstrado na imagem acima.
Então aparecerá uma tela contendo todos os erros, uma descrição padrão, uma possível CAUSA do erro, uma possível AÇÃO a ser tomada. Os erros não liberáveis aparecem em vermelho.

A impressão destes dados pode ser em formato Simples (forma resumida apenas com Código e Descrição) ou no formato Completo:
Relatório Simples:


Relatório Completo:

Não havendo Erros na crítica, poderemos dar continuidade executando a ATUALIZAÇÃO da Nota Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Essa Tabela contendo informações de CAUSA e AÇÃO serve apenas como referência de como proceder nos casos de erros do Recebimento. O tratamento a ser feito pode variar de acordo com a norma de cada Empresa.

Manutenção da Nota Fiscal

Quando houver problemas, seja em relação à digitação ou a consistência calculada pelo sistema, a tecla de Função F5 "MANUT" – MANUTENÇÃO permite alterações, desde que não sejam causadas por erros no cadastro ou pedidos, pois nestes casos devem-se acertar os mesmos.
As alterações no cadastro não serão automaticamente transferidas para o pedido, devendo este também ser acertado.

Uma nota que apresente erros, não será atualizada.
Existem os erros liberáveis que podem trazer danos irreversíveis dentro do sistema.
Portanto, é aconselhada muita atenção quando da atualização das notas com erros, por esse motivo é muito importante que apenas um usuário, no caso o responsável pelo recebimento, tenha acesso à liberação de notas fiscais com erro. Quando a nota fiscal não apresentar mais erros ou for decidido que o erro existente deverá ser liberado, a nota já poderá ser atualizada. É necessário então acionar a Função F5 Atual.
Função F5 ATUAL.
Ao clicar na Função "F5 Atual." o sistema gera uma nova crítica assinalando que a Nota Fiscal está atualizada (AT).

Na sequência da crítica com a atualização da Nota Fiscal, o sistema apresenta um relatório de atualização de Preço no Cadastro de Preços.

Logo aAs notas fiscais já estão atualizadaspós irá aparecer a ATU no campo extremo esquerdo da tela, indicando que a nota foi atualizada com sucesso.

 NOTA IMPORTANTE
Sistema permite saber se há pelo menos 1 dos produtos com mesma Agenda/ CFOP da capa da Nota Fiscal.

Função SfF4 Rateio
 NOTA IMPORTANTE
Parâmetro para Rateio Automático.
Após cada crítica de NF o sistema executa o rateio automático.
Foi criado o Parâmetro 003/RATEIOAUTO para que o sistema não execute mais esta operação, deixando assim que o usuário decida quando executar o rateio.
Cadastrar o parâmetro com seu conteúdo = "N".
Na ausência do parâmetro, ou qualquer conteúdo diferente de "N", o sistema fará rateio automático.

ATENÇÃO
Sempre que o parâmetro estiver ativado para RATEIO AUTOMÁTICO e for constatada alguma diferença, a mensagem abaixo será exibida e o Rateio não será feito.
Será necessário então efetuar a correção e executar o RATEIO MANUAL.

VGRMDRAT – Rateio Manual
Gera critica automaticamente após execução de rateio manual.

Após confirmação, o programa passa a emitir a crítica do recebimento.

Função ShF7 Fis:
É possível verificar a nota fiscal no livro fiscal após a sua atualização.
 
NOTA IMPORTANTE
VGRMMENU
Bloqueio de notas fiscais.
Quando um usuário entra em uma NF para manutenção, divergência, digitação, romaneio e rateio manual, o sistema bloqueia está NF para outros usuários.
Função CtF6 Desbloqueio NF Usuário.
Para casos de queda de energia ou saídas inesperadas de programa.
Na ausência do parâmetro, ou qualquer conteúdo diferente de "N", o sistema fará rateio automático.
Função CtF8 Consulta Frete Conj.: Permite a Consulta ao Frete Conjugado.
Outras funções da tela de Notas Fiscais do recebimento.

Função F9 Diver.
Caso existam divergências e o recebimento esteja parametrizado para a devolução Automática é possível através desta função emitir cartas de correção, notas fiscais de devolução, etc.
Função F10 Lib.
Libera nota fiscal com erro liberável.
Função ShF6 Canc.
Cancela notas fiscais já atualizadas pelo sistema, sendo assim ao acessar a nota fiscal para consulta no livro fiscal o campo "Situação" estará como 9 (Nota Fiscal cancelada).
Função ShF10 GENR/ DARJ.
Abre a tela para preenchimento das guias.

VGLUGNRE – Manutenção de Informaçãoes GNRE / DARJ

• OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Estas Funcionalidades são encontradas em:

• *RECEBIMENTO (VGRMMENU) em CTF4 Mais SHF10_GNRE/DARJ*
• *REGISTRO FISCAIS (VGLMFISC) em SHF2  Opção SHF6_GNRE/DARJ*
• *REGISTRO FISCAIS (VGLUCFIS) em CTF9  + Funções SHF6_GNRE/DARJ*

Campos de tela:

*ATENÇÃO! IMPORTANTE*
Estes códigos documentos referenciados e outros documentos referenciados são informações de utilidades do fisco – SEFAZ, que vão gerar os registros do BLOCO C110, C111, C112, C113 e C114 no SPED FISCAL
Exemplo:

*ATENÇÃO*
No campo "Outros Documentos Relacionados" deverá inserir as informações que serão utilizadas pelos registros C111, C112, C113.

Função CtF3 Lotes.
Abre a tela de Digitação de Lotes que trará a informação da Notas Fiscal selecionada na tela principal do recebimento para geração do Lote.

Campos da Tela:
Destino: Código da Loja.
Origem: Código do Fornecedor.
Agenda: Número da Agenda conforme Nota Fiscal selecionada na grade de tela.
Data da Agenda: Conforme nota selecionada na grade de tela.
Número da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal selecionada na grade de tela.
Série: Número da série conforme Nota Fiscal selecionada.

Digitação de Notas Fiscais COM FRETE

O sistema admite várias situações de frete, podendo ser:

• Frete de produto com substituição tributária.
• Frete de produto sem substituição tributária.
• Notas fiscais com conhecimento de frete.

OBSERVAÇÃO
Para atender a legislação criamos a VITUTRAN (PGRRFECH / CALCUSTO) Transação 6. Estando a transação 6 ligada, o sistema fará os cálculos conforme legislação.
O frete agregado ao valor do produto deve ser digitado na tabela do fornecedor, portanto o mesmo já estará no custo do produto, quando da negociação de compras e emissão do pedido, não havendo mais a necessidade de informá-lo no recebimento da nota.
Quando existir frete com conhecimento em separado do valor contábil, deve-se digitar o mesmo em uma agenda criada para este fim. Caso uma nota fiscal venha acompanhada do conhecimento de frete, na sequência da digitação das informações básicas da nota, o sistema permite a abertura de uma tela onde se pode digitar o conhecimento de frete.
Para que seja possível digitar o frete é necessário entrar na função:

• Manutenção de notas fiscais – Função F5 Manut.

Digite o código da filial, o código da agenda e a data da agenda: 

Depois de digitados os dados, tecle na Função "F6 Incluir" para incluir a nota, conforme detalhado anteriormente.

• Selecione a Função "Manutenção".

• Selecione a pasta "FRETE" apresentada na tela.

 IMPORTANTE
Sempre que o fornecedor utilizar a condição "FOB" e a agenda for de entrada, o sistema mostrará a tela para a digitação do conhecimento de frete.
Função FreteO sistema abrirá então uma tela para que seja possível digitar a nota fiscal de frete:

Descrição dos campos:
Botões:

• Frete Destacado na Própria Nota Fiscal: (S / N)

• Tecla "flegada" = SIM.

Quando esta opção estiver marcada, o sistema bloqueia a digitação dos campos referentes ao frete e libera somente a digitação para informação do Fornecedor.
 
O programa contém um botão que permite limpar todas as informações do Frete.

01. Número do Conhecimento: Número do conhecimento de frete da nota fiscal.
02. Série: Série da nota fiscal de frete.
03. Transportadora: Código RMS da transportadora da mercadoria fretada.
04. Data de emissão: Data da emissão da NF de frete.
05. Agenda: Código da agenda para contabilizar o frete.
06. Código Fiscal: Código Fiscal do frete.
07. Estado Transportadora: Unidade federativa do transportador.
08. Figura Fiscal: Código da figura fiscal de frete, no sistema RMS.
09. Valor Contábil: Valor do frete na nota fiscal.
10. Base Cálculo ICMS: Base de cálculo do ICMS da Nota Final do Frete.
11. ICMS: Valor de ICMS da nota fiscal de frete.
12. Transportador: Código do Transportador.
13. Frete: Valor do frete.
14. Base Calculo ICMS: Base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal do Frete.
15. Qtde. para Rateio do Frete: Valor para rateio do frete.
IMPORTANTE:

Digitação de Notas Fiscais SEM ITENS

Caso a tabela contábil utilizada indique no campo "NF c/ Produto" a letra = "N".



Quando se trata de uma Nota Fiscal SEM ITEM, passa a ser OBRIGATÓRIA a digitação da SEÇÃO.



Depois de concluída a digitação da tela de inclusão/ manutenção, será apresentada a seguinte tela:

Na tela acima deverão ser informadas as figuras fiscais que contemplam a situação tributária descrita na nota fiscal e seus respectivos valores.

Este procedimento permite o registro do documento apenas para fins fiscais, fazendo com que ele apareça no livro fiscal.
Não há atualização de nenhuma outra base de dados no sistema. Os processos de crítica e atualização são iguais ao da nota fiscal com produto.

Importação do Arquivo de Balança no Recebimento

Parametrização e Cadastros Necessários

• Parâmetro 03: Controle de Localização.

Layout do arquivo

• Data com 8 posições (sistema apenas faz a leitura desta data sem nenhum tratamento "ddmmaaaa").
• Hora com 4 posições (sistema apenas faz a leitura desta hora sem nenhum tratamento "hhmm").
• Zeros com 6 posições
• Fornecedor com 6 posições (código do fornecedor com ou sem dígito. Utilizado apenas para exibição em relatório de erro).
• Produto com 6 posições (código do produto sem digito).
• Quantidade com 12 posições, sendo as 3 últimas decimais.

• Exemplo:
• Data = 18/07/2012.
• Hora = 10:27.
• Fornecedor = 113778.
• Produto = 1003402.
• Quantidade = 25.

• Registro:

180720121027000000011377100340000000025000

• Observação:

Não existe padronização para o nome do arquivo.

Processo de Importação do Arquivo

Com a nota fiscal incluída no recebimento, selecioná-la e clicar na "seta" ao lado da função F7 (Digit) e, em seguida, clicar a função CtF7 (Balança):

Ao abrir a janela do Explorer na DBW do usuário, selecionar o arquivo de balança e clicar em "Abrir" para importar:

• Após a importação, o sistema gravará a situação "D" (Digitada) na nota fiscal:

Conforme crítica abaixo, foi importada a quantidade de 100,530 constante no arquivo:

Rotinas

Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada MÊS

• É necessário efetuar a abertura do mês fiscal vigente.

• Cadastrar a tabela de INDEXAÇÃO monetária para o mês corrente (Tabela 303).

• Cadastrar a tabela de Pis / COFINS para o mês corrente (Tabela 302).

Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada DIA

Função F.2 "LIBERAR AGENDA"

1. Liberar as agendas para o recebimento do dia.

O objetivo desta função é liberar uma NOTA FISCAL de determinado fornecedor que já foi recebida, para poder entrar com esta Nota novamente, tanto para o caso de agenda fechada quando para as agendas a serem atualizadas no dia.
 ATENÇÃO
Para que seja permitida a liberação das agendas:

• Parâmetro 003.
• Acesso: ABAUTOAGEN
• Conteúdo = N.

 IMPORTANTE
Para que o Sistema execute a Função "Liberar Agenda" do VGRMMENU corretamente, será necessário:

• Colocar primeiro o cursor sobre o Campo Agenda.
• Depois executar a função.

Então o Sistema abrirá os campos para preenchimento dos dados para Liberação da Agenda.

2. Certifique-se que todos os pedidos para os produtos recebidos no dia foram emitidos.
3. Faça a integração entre a matriz e as filiais para a transmissão dos pedidos e sua integração.
4. Faça o recebimento físico sempre confrontando com o romaneio.
5. Faça o recebimento administrativo.
6. Libere no ato as notas fiscais que não apresentam divergências.
7. Providencie as decisões e ações necessárias para liberar as notas fiscais com problemas.
8. Integre o movimento do recebimento.

Informe o Código do Fornecedor que gerou a Nota Fiscal e o Número da Nota Fiscal que deve ser Liberada.

Fechamentos do Recebimento

A opção de Fechamentos é utilizada para concluir os processos de Recebimento.
O fechamento preservará os registros das agendas com a data superior à selecionada e também daquelas ainda não integradas no Contas a Pagar e Contas a Receber.
Permite eliminar os dados de notas fiscais já atualizadas, limpando as tabelas temporárias utilizadas pelo módulo do Recebimento.
Essa rotina é chamada pelo processo de fechamento diário e o período é configurado através do Painel de Controle do Recebimento (VGRMPAIN).

Tabelas do Recebimento que serão limpas:

• AG2CAPNT
• AG2DETNT
• AG2SECNT
• AG2CAPER
• AG3DETSK
• AG2FIGNT
• AG2PISNT
• AG2VECNT
• AG5FATLT
• AG1MDDOC
• AA1XMLST
• AA1XMLCD
• AG2CAPEX

 IMPORTANTE
Os registros serão excluídos fisicamente das tabelas;
Tabelas temporárias são aquelas utilizadas para a entrada de notas fiscais pelo Recebimento. Quando a nota fiscal é atualizada, os dados não são apagados e podem ser utilizados para consultas através do banco de dados.
A rotina de fechamento diário geralmente encontra-se disponível no menu: RMS OPERADOR / Fechamentos.

Processo de Limpeza das tabelas temporárias do Recebimento

Configurar no painel de Controle do Recebimento (VGRMPAIN) a quantidade de dias que serão preservados os dados:

Serão excluídos todos os registros das tabelas temporárias, desde que as notas já tenham sido atualizadas e com data antes da quantidade de dias informada no painel de controle.
Por questões de backup e segurança, não serão apagados registros inferiores a 60 dias.
Por exemplo:

• Parâmetro configurado para 120 dias;
• Executando a limpeza no dia 26/07/2016;
• Serão excluídos todos os registros de notas já atualizadas com a data menor ou igual a 28/03/2016;
• Serão preservados os dados das notas com data maior que 28/03/2016.

Executar a limpeza através de Rotina de Fechamento Diário (VGCFECHD):

Informar a data de Fechamento e selecionar a Filial desejada:

Pressionar F4 para confirmar.
Então, aparecerá a mensagem abaixo:


Essa rotina:

• Executa vários processos, entre eles a limpeza do Recebimento;
• Pode estar configurada como um JOB de banco de dados e executar de forma automática;
• Executa a limpeza do Recebimento por filial  PC_RMS_FECHAMENTOS.PROC_FECHAMENTO_DIARIO  PC_RCP_CRITICA.PROC_LIMPEZA_RECEBIMENTO

DOBRA Automática

Introdução a DOBRA Automática

O principal objetivo da DOBRA automática é a agilidade quando do recebimento das notas fiscais vindas, por exemplo, do depósito para a filial, onde geralmente o número de produtos a serem transferidos é bastante grande e é muito importante evitar o retrabalho.
No caso do depósito para a filial, por exemplo, as notas são emitidas via faturamento, e é enviado a filial um arquivo contendo todas as notas fiscais a serem recebidas no dia seguinte.
Este arquivo é importado pela filial e, quando da chegada do caminhão do depósito, este entregará ao recebimento as notas fiscais fisicamente e será então iniciado o processo de dobra.
No caso de transferência de mercadorias entre filiais, também pode ser utilizado o processo de dobra automática.
A DOBRA automática também é conhecida por AGENDA FECHADA.

Processo do DOBRA NOTA

1. Cadastro das Agendas Necessárias ao processo do Dobra Nota.
2. Mercadoria recebida no CD.
3. Mercadoria Transferida do CD para a Loja.
4. Mercadoria Recebida na Loja.

Agendas necessárias para a DOBRA Automática

É necessário o cadastro de duas agendas para que o processo possa ser executado com sucesso:

• Agenda de transferência entrada na filial.
• Agenda de transferência saída no depósito.

Executando o Dobra Automática – Dobra Nota

• Cadastrar na Tabela 14 – Tipos de Agendas as duas agendas a serem utilizadas no processo.

Neste exemplo as agendas utilizadas serão as seguintes:

• 680 = Transferência Entrada de Mercadoria.
• 679 = Transferência de Saída de Mercadoria.

Cadastro da Agenda no Depósito

NOTE:

• A agenda de saída de transferência deve estar cadastrada apenas no depósito.
• A agenda de transferência entrada apenas na filial.

Exemplo do cadastro da tabela contábil da Agenda 679 – Saída transferência de mercadoria.

Cadastro da Agenda na Filial

Agenda 680 – Transferência Entrada de Mercadoria.
No caso da agenda 680 = Transferência Entrada, é imprescindível que seja informado o código da agenda destino e o código fiscal destino deve ser 122 = Transferência de Mercadoria.
Exemplo:

Iniciando o processo de DOBRA Automática:
No depósito (Gestão)

• Proceder na matriz normalmente o processo de emissão para saída de notas fiscais.

(Emissão de nota fiscal – Vide manual de Faturamento).

• Fazer a exportação de agendas para a filial. (Vide manual de rotinas de Operador – Administrador):

Na filial (Store)

• Importar agendas na filial. (Vide manual de rotinas de Operador – Administrador).

• A partir da Importação de agendas pela filial, inicia-se o processo de dobra automática:

• Na filial proceder a abertura da agenda "Fechada".
• Selecionar a Função agenda.

• Digitar os dados conforme tela abaixo:

• Descrição dos campos da capa da agenda:

Filial: Código da filial receptora das notas.
AGENDA: Número da agenda de transferência entrada.
Data Agenda: Data do processamento das notas.
Quantidade de Notas: Quantidade de notas fiscais recebidas.
Valor total: Valor total de todas as notas recebidas.

 IMPORTANTE:
A seguir, detalhamos exemplo de agendas parametrizadas para execução do Dobra Nota.
Os parâmetros apresentados nas agendas abaixo relacionadas são os que devem ser seguidos para uma parametrização correta.

Parametrização de Agendas para o Dobra Nota

Tabela 14

Agenda de SAÍDA – Transferência de Mercadoria de CD para Loja

Agenda de ENTRADA – Recebimento da Mercadoria na Loja

Tabela Fiscal Mercantil

No exemplo abaixo, demonstramos como deve ser efetuado o cadastro da Tabela Fiscal Mercantil necessária ao processo do Dobra Nota.

SAÍDA

ENTRADA

 OBSERVAÇÃO
É importante lembrar que no Cadastro de Produtos são cadastrados a Figura Fiscal, e o Estado, necessários ao cadastro da Tabela Fiscal Mercantil,
Exemplo:

Cadastro de Produto

Mercadoria recebida no CD

Conforme processo de inclusão, manutenção e atualização de Nota Fiscal, já visto anteriormente neste manual.

Mercadoria TRANSFERIDA do CD para a Loja

A transferência é feita através do módulo de Faturamento.
*Menu Principal Administrativo e Financeiro  Livros Fiscais  Emissão  Notas Fiscais.*
O sistema exibirá a tela "Gerenciamento de Pedidos", conforme segue:

Através desta tela pode-se dar início ao processo de digitação de pedidos do Faturamento, bastando para tal, informar o código do vendedor, o código da Filial, (origem) da qual a mercadoria será faturada, e o código da agenda que contém todos os parâmetros de controle.
Caso o responsável pelo faturamento não consiga identificar qual o código do vendedor responsável pelo faturamento, poderá utilizar-se do código 0(zero), que identifica o nível de "Supervisor", permitindo solicitar qualquer operação, desde que autorizado pelas transações de liberação e controle de acesso, previstas dentro do Sistema de Utilitários componente do Sistema RMS.
O Sistema de Faturamento utiliza somente as agendas de saída.
Se você consegue identificar o código do vendedor, digite-o para que o sistema possa associar o faturamento ao vendedor, já que o processo pode envolver valores de comissões, assim como informações gerenciais ou de administração de vendas.
Esse código será solicitado pelo sistema posteriormente se a operação em questão for uma venda, caso se trate de uma transferência ou devolução esse código não será necessário.
Ao digitar o código 0(zero), o sistema apresentará a tela a seguir, na qual pode-se dar continuidade ao processo de faturamento, através da digitação do código da Filial de origem e do número da agenda.

INCLUIR.
Na tela de Gerenciamento de Pedidos já apresentada acima, clique em <Incluir>.
A tela abaixo será apresentada.
Após a escolha do código do destinatário, o sistema apresentará a tela com as informações básicas para início do processo de faturamento.
Caso as informações estejam de acordo, o sistema apresentará os dados da tela já preenchidos com as informações básicas, conforme apresentado na tela a seguir.

Deve - se digitar o código na loja de destino.
Se for igual à loja de origem, o sistema perguntará, confirmando se Destino igual à origem.
Se for, clique em Sim.

Informe a Transportadora e a Condição de Pagamento.
Informe a Agenda.
Confira os dados mostrados na tela e, se as informações estiverem corretas, clique em GRAVAR.

Após a confirmação dos dados da tela, o sistema apresenta a tela a seguir.

Selecione o Tipo de Embalagem do Item (conforme cadastro do produto. Vide tela abaixo).
 
Após a digitação do item (produto), informe a quantidade pedida e a condição de pagamento.
Caso o responsável pelo faturamento desconheça o código do item, poderá efetuar uma pesquisa para obter os dados do mesmo, bastando teclar a Função HELP ao lado do campo correspondente apresentada na tela. O sistema permite uma consulta por fornecedor, seção / grupo / subgrupo, pela descrição ou pela referência do produto.
Na tela pode-se observar a descrição do produto (nome) informado.
Não há limite de itens digitados. Em caso de erro, o item deve ser digitado novamente, tendo-se acesso aos campos para efetuar as correções necessárias. Após conferir as informações e dados apresentados na tela, tecle em GRAVAR para gravar as informações.
Execute a Função FIM.
O sistema perguntará se CONFIRMA o encerramento da digitação e fechará a tela.

CONFIRME.
 NOTA:
Maiores informações, consultar o Manual de FATURAMENTO.

O pedido aparecerá incluso na tela de emissão de Notas Fiscais do Faturamento.

Execute a Função F 7 – Emitir Nota Fiscal.

Informe a data de emissão da Nota, a placa o veículo (não obrigatório), o código da transportadora (não obrigatório) e a data limite da emissão da nota.

O sistema emitirá a Nota Fiscal e a nota sairá da grade de tela.
No menu RMS abra o programa VGRMMENU (Recebimento) e execute a Função AGENDA.

O sistema abrirá a tela:

Após informar os dados da capa da agenda (Data, Filial, AGENDA, Quantidade e Valor), o sistema automaticamente se posicionará no detalhe, onde deve ser informado o número e o valor de cada nota individualmente.
No caso do Dobra Nota, a Nota gerada no Faturamento virá lançada automaticamente.

• Descrição dos detalhes da agenda:

Nota: Número da nota fiscal.
Série: Número de série da nota fiscal.
Valor: Valor da nota fiscal.
Origem / Destino: Código da origem / destino da nota fiscal.
C.N.P.J. / C.P.F.: C.N.P.J. / C.P.F. da origem / destino da nota fiscal.
Razão Social: Razão social da origem / destino.
Após a digitação de todas as notas fiscais, deve ser acionada a Função F5 Crítica para que seja verificado pelo sistema se existe alguma diferença entre o que foi informado e o que consta no arquivo importado.

 NOTA IMPORTANTE
Caso haja diferenças o sistema acusará nesta crítica, como por exemplo:

• Por um erro de digitação o sistema acusa uma diferença de R$ 50,00, enquanto esta diferença não for corrigida não será possível dar continuidade ao processo.

Pode-se selecionar todas as Notas relacionadas na grade de tela para Crítica.

Principais funções da Tela de Manutenção de Agendas / Digitação de Lançamentos:

• Função F4 Confirmar: Confirma os dados digitados.
• Função F5 Crítica: Crítica dos detalhes processados.
• Função F10 Excluir: Excluir os dados.

Quando não existir mais nenhum erro de crítica já é possível entrar na função de Manutenção.
Para tanto execute a Função F3 FIM e o sistema remete para a tela de Manutenção de Nota Fiscal do Recebimento.
Após digitar o código da filial, a agenda e a data do processamento, o sistema mostrará a seguinte tela:

Mercadoria Recebida na Loja

A partir deste momento já é possível incluir, emitir o romaneio, digitar e criticar a nota fiscal como no processo de agenda aberta, o que está detalhado no Item 9.2, conforme exemplo abaixo.

Introdução à DEVOLUÇÃO Automática

A principal finalidade da DEVOLUÇÃO automática é permitir que o usuário tome a decisão, com relação à entrada de mercadorias em desacordo com o pedido de compra ou com a bonificação.
O sistema irá mostrar ao usuário, após a emissão da crítica da nota fiscal, as quantidades ou os preços que se apresentam em condições desfavoráveis à Empresa. Por exemplo, um determinado pedido bonificado que apresenta quantidades inferiores à acordada com o fornecedor, ou então, quando o preço da mercadoria negociada é maior que a do pedido de compra.
Cabe então ao gerente, ou ao responsável pelo departamento devolver a mercadoria ou alterar o pedido de compra.

Tabelas Necessárias

Tabela 99: Erros de Crítica do Recebimento.

Parâmetros Necessários na Devolução Automática

• Parâmetro 003: Integração Livros Fiscais.

Acesso: DEVAUTORCP.

• Conteúdo 1: Utiliza-se ou não a DEVOLUÇÃO automática, sendo:
• N: Não utiliza a DEVOLUÇÃO automática.
• S: Utiliza a DEVOLUÇÃO automática.
• Conteúdo 2: Se permite ou não, a digitação do custo e desconto da nota fiscal, sendo:
• N: Não permite a digitação do custo e desconto.
• S: Permite a digitação do custo e desconto.
• SS = Utiliza a DEVOLUÇÃO automática e permite a digitação do custo e desconto.
• Caso o parâmetro não esteja cadastrado, o sistema assumirá como padrão "N".

Nestas condições o sistema de Recebimento permanecerá como sempre esteve em suas telas e relatórios.

• Parâmetro 100: Dif. de Vencimento e Data de Emissão.

Acesso: DEVOLRCP.

• Conteúdo 1: Código da agenda de devolução de produtos cadastrados.
• Conteúdo 2: Código da agenda de devolução de produtos não cadastrados.
• Conteúdo 3: Código da Agenda para Carta de Correção.

• Parâmetro 101: Controle de Pedidos do Faturamento.

Acesso: CCO + (Código da Filial sem dígito precedido de zeros).

• Conteúdo 1: Numerador Sequencial para carta de correção.
• Conteúdo 2: Limitador inferior para iniciar a sequência da Carta de Correção.
• Conteúdo 3: Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

Cadastro das Agendas

 ATENÇÃO
É imprescindível que todas as agendas estejam cadastradas e parametrizadas, conforme exemplos abaixo.




 NOTA IMPORTANTE
Para o funcionamento da carta de correção e da nota fiscal de devolução automática é imprescindível que todas as agendas e parâmetros estejam cadastrados corretamente.
Devem ser cadastrados também pelo menos dois CFO´s para que o processo funcione, são: 112 (Entrada) e 532 (Saída).

Agenda de Devolução de Produtos

É necessário que a agenda seja cadastrada conforme exemplo acima e devem ser observados os seguintes campos:

• NF C/ Item: S
• Conf Cust: S
• Tipo Nota: D
• Ctrl IPI: S
• Atu Estoq: N

Agenda da Carta de Correção

É necessário que a agenda seja cadastrada conforme exemplo acima e devem ser observados os seguintes campos:

• Ent / Saída: S
• NF C/ Item: S
• Tipo Nota: D
• Ctrl IPI: S
• Atu estoq: N

Agenda para nota complementar

Qual o Objetivo deste Processo.
O objetivo da devolução automática, da carta de correção e do aviso de mercadorias é informar o recebimento de uma nota fiscal em desacordo com o pedido de compra.
Dessa forma, ao receber uma mercadoria não cadastrada é possível emitir a nota fiscal de devolução ou, se o gerente realmente desejar ficar com a mercadoria, alterar o pedido para recebê-la.
É possível também efetuar a devolução de um produto que não esteja cadastrado na filial, neste caso, é necessário o cadastro de um produto do TIPO = 9 para cada seção (se for o caso do cliente controlar por seção) ou, um produto genérico.

Cadastro do Produto Genérico

É necessário o cadastro do produto genérico conforme exemplo acima, e devem ser observados os seguintes campos:

• O produto deve ser tipo = 9.
• Pode ser cadastrado em um fornecedor qualquer da seção.
• Os cálculos para as notas fiscais de devolução serão feitos baseados nos dados digitados quando da inclusão da nota fiscal.

Como configurar o sistema para emitir Nota Fiscal de Produtor Rural

• • O Fornecedor deve estar com natureza = FP (Fornecedor Produto) no VABUTIPO.
  • Deve-se cadastrar na Agenda de Produtor Rural a série desejada. Caso o cliente deseje emitir Nota Fiscal Eletrônica, a série NÃO PODE TER LETRAS, pois a SEFAZ aceita somente números nas séries de NF-e.
  • Além das demais configurações da agenda, ela deve estar como:
    • Emitir NF = S
    • Ent. /Sai = E
    • Lista L.F. = S
    • Nf COM Item = S
      • Cadastre:
        • Parâmetro: 030
        • Acesso: SELSERNOTA
        • Conteúdo = S
        • Com isso o sistema irá exibir o código da loja na série da Nota.
      • Cadastre:
        • Tabela: 379
        • Conteúdo 1º valor: Inserir o valor para cálculo de FUNRURAL para Fornecedor Pessoa Física.

Formato = MM/YY.

• Cadastre:
• Tabela: 45
• Acesso: SERIERUAL
• Conteúdo = S
  • Cadastre:
    • Tabela: 70
    • Acesso: 000000L00A = SSS
    • Onde:
      • L = Código da Loja SEM dígito, com 7 posições precedido de zero.
      • A = Código da Agenda de Produtor Rural, com 3 posições precedido de zero.
      • S = Série que será utilizada para emitir a Nota Fiscal de Produtor Rural.

*ATENÇÃO!*
Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Nota de Produtor Rural, elas irão aparecer no sistema com o código da Loja no lugar da série para que o usuário saiba qual filial emitiu a nota.
Porém, ao emitir a nota e os Livros Fiscais irá aparecer normalmente a série desejada, de acordo com o que foi informado na tabela 70.

Possíveis situações no Recebimento

 NOTA IMPORTANTE
PARA NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTES, QUE CONTENHAM FRETE, O USUÁRIO DEVERÁ INFORMAR O FRETE COMO FRETE NA PRÓPRIA NOTA E O SISTEMA PASSA A EXIGIR QUE SE INFORME OS VALORES FISCAIS.
ATENÇÃO! Para Versão 5681
Foi criado:

• Parâmetro: 200.
• Acesso: DCUSPEDINF.
• Conteúdo: Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.
• Descrição: para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).

Quantidade Pedida = Quantidade Faturada e Quantidade Física (recebida) > Faturada:
O sistema deverá gerar somente um aviso de mercadoria sem nota fiscal e corrigir automaticamente a quantidade que foi recebida. Se o gerente do departamento deseja ficar com a quantidade em desacordo com o pedido, a mesma deve ser alterada através da manutenção da carteira de pedidos.

• IMPORTANTE: Tolerância para recebimento do pedido

Parâmetro: 200.
Acesso: TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.
Descrição: Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade No PEDIDO.
EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas.
ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado, o sistema gera o ERRO 29
INCLUIR



Seleção do PEDIDO do produto.
O Pedido foi feito com quantidade = 1000

Quantidade Faturada = 1000

• Inclusão.

• Romaneio

Digitação da Quantidade Recebida.
Quantidade RECEBIDA = 2000

O sistema deverá gerar somente um aviso de mercadoria sem nota fiscal e corrigir automaticamente a quantidade que foi recebida. Se o gerente do departamento deseja ficar com a quantidade em desacordo com o pedido, a mesma deve ser alterada através da manutenção da carteira de pedidos.
 NOTE

• A quantidade do pedido é: 1000.
• A quantidade Faturada (quantidade informada na nota fiscal) é: 1000.
• A quantidade Recebida (quantidade digitada após a conferência pelo romaneio é: 2000).

Ou seja, a quantidade recebida está maior que a quantidade informada na nota fiscal e maior que a quantidade pedida.
Na crítica o sistema apresentará os erros:

• 17 - Quantidade Recebida > que o Saldo do Pedido.
• 37 - Divergência de Preço ou Quantidade.

Neste momento, o sistema deve gerar um aviso de devolução de mercadoria (AVMS), para que a mercadoria seja recarregada no caminhão, conforme procedimentos descritos abaixo.
Após a crítica da nota fiscal, o usuário deverá acionar a Função F9 DIVERG (Divergências):

Esta apresentará ao usuário, neste caso, a seguinte situação:
Como pode ser observada no exemplo acima, a situação AVMS indica que existe um aviso de devolução de quantidade a ser emitido.
Funções da Tela:
Função F4 Emitir: Processa o aviso de devolução existente na tela.
Função F5 Reprocessar: Desfaz o processo de Emissão devolvendo o Status (STA), não atualizando as situações processadas e as quantidades faturadas e recebidas para o registro do produto. Caso este processo seja executado, os valores informados deverão ser corrigidos para que seja possível processar a crítica da nota fiscal novamente.
Após o processamento da Função "F4 Emitir" o sistema apresentará a situação:

Será emitido:
Aviso de Mercadoria sem Nota Fiscal
Os erros 17 e 37 que indicam quantidade e preço divergentes, não se encontrarão mais na nota fiscal e, na nota fiscal, o sistema mostra a mensagem: "Aviso de mercadoria sem nota fiscal", indicando que o aviso foi emitido.

• AVMS com ATU (atualizada).

Exemplo:

A crítica da nota fiscal após a emissão do aviso ficará da seguinte maneira:

Quantidade Pedida = Quantidade Faturada e Quantidade Física (recebida) < Faturada:
O sistema irá gerar uma carta de correção e corrigir a quantidade faturada pela quantidade recebida e alterar os valores informados na digitação da nota fiscal.

INCLUIR

Quantidade Pedida = 1000

Quantidade Faturada = 1000

• Romaneio

Digitação da Quantidade Recebida.
Quantidade Recebida = 100

Exemplo:
Observe que na quantidade recebida o sistema está apresentando um valor negativo, ou seja, está informando na crítica que foi recebida uma quantidade inferior à quantidade negociada no pedido de compra e também da quantidade faturada.
O sistema também apresenta na crítica, os erros:

• 37 - Divergência de Preço ou Quantidade.

 NOTA IMPORTANTE
Para que seja gerada uma Carta de Correção:
Parâmetro: 003
Acesso: GERNFDVQRM.
Conteúdo = N

Ao selecionar a Função F9 DIVERG, o sistema mostrará na tela a seguinte situação:

A sigla CCOR indica que existe uma carta de correção a ser emitida, ou seja, uma correção, pois a quantidade recebida foi menor que a faturada.
Função Emitir.



A observação será impressa na Nota Fiscal.

O sistema emitirá então a seguinte carta de correção:

Após a correção das divergências o status da Nota será apresentado na tela como ATU (Atualizada).

Após a emissão da carta de correção, o sistema irá trazer a crítica da seguinte forma:

Observe que após a emissão da carta de correção o sistema igualou a quantidade recebida à quantidade faturada.

Na crítica da nota fiscal o sistema está informando o número da carta de correção, a série e o valor.
Produtos faturados com preço divergentes da negociação de Compra / Pedido:
O sistema irá gerar a carta de correção de valores da nota fiscal e seu devido acerto.
Exemplo:

• Preço de custo da negociação.

• Preço de Custo Faturado 

Verifique nas telas acima que o valor negociado do produto é de R$ 45,30 e o valor faturado é de R$ 65,30.

• Inclusão.

• Romaneio.

• Digitação da quantidade recebida.

• Crítica.

Na crítica acima pode ser observado que existem duas linhas com preço.
Uma com o preço da negociação de compra e outro com o preço que foi enviado na nota fiscal do fornecedor (preço a maior).
O sistema irá gerar a carta de correção com as diferenças de preço.
 NOTA IMPORTANTE
Conforme a Legislação de cada Estado é adotado um procedimento legal, ou seja, ou permite a emissão de CARTA DE CORREÇÃO, ou permite a emissão de NOTA FISCAL COMPLEMENTAR.
Sendo assim solicitamos MUITA ATENÇÃO no parâmetro:
Código: 100
Acesso: AGDRCPCPL
O PARÂMETRO DEVE SER EXCLUÍDO PARA EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO.
Do contrário irá gerar uma NOTA FISCAL COMPLEMENTAR.
Após a crítica da nota fiscal, o usuário deverá acionar a Função F9 DIVERG (Divergências):

Execute a Função F4 – Emitir e será gerada a carta de correção.

A observação será impressa na Nota Fiscal.

Após a emissão da carta de correção, o status da Nota Fiscal será apresentado na tela como ATU (Atualizado).

 OBSERVAÇÃO
Após a emissão da carta de correção de valores incorretos, ao emitir uma nova crítica, o sistema não mostrará divergências no valor Contábil, Base de cálculo e ICMS.


 IMPORTANTE
Quando ao invés da Carta de Devolução se desejar emitir uma Nota Fiscal de Devolução, é necessário que os parâmetros e cadastro abaixo estejam parametrizados, como segue:
Parâmetros necessários para a emissão de NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

• No cadastro de fornecedor, como segue:

Programa VABUFORN / Específico:
No campo "TIPO AVISO DEVOLUÇÃO" deve ser selecionada a opção NOTA de Débito.

Quantidade Pedida < Quantidade Faturada e Quantidade Física (recebida) = Faturada:
O sistema irá gerar uma nota fiscal de devolução da quantidade excedente e corrigir a quantidade faturada e recebida pela quantidade do pedido. Como pode ser observado, no exemplo abaixo, a quantidade Faturada e a quantidade Recebida estão superiores a quantidade pedida.
INCLUIR



Quantidade Pedida = 10KG



Quantidade Faturada = 10,300KG

• Inclusão

• Romaneio

Quantidade Recebida = 10,300KG



Observe que o sistema apresentará o erro 17 – Quantidade Recebida > Saldo do Pedido.
Ao solicitar a Função F9 DIVERG o sistema mostrará a seguinte situação:

A situação NFDV indica que existe uma nota fiscal de devolução a ser emitida, ou seja, a quantidade que o fornecedor enviou é maior que o pedido de compra.
O sistema irá gerar a nota fiscal de devolução ao fornecedor com a quantidade excedente no layout específico de cada cliente:

Após a correção das divergências, o sistema apresenta a Nota fiscal com status ATU (Atualizada).

 
O sistema irá corrigir os valores divergentes na nota que existiam, por motivo de estar em desacordo com o pedido.
No rodapé da crítica da nota fiscal, o sistema mostrará o número da nota fiscal de devolução que foi emitida.

Gerando crítica com as correções.

Nota fiscal atualizada.

Produtos faturados sem Pedido ou Produto não cadastrado no Sistema

O sistema irá gerar uma nota fiscal de devolução, e durante a digitação dos produtos não cadastrados, será solicitada a descrição, a figura fiscal, o tipo de embalagem e os demais dados para a simulação de digitação de tabela de fornecedor.
É necessário para este procedimento que seja cadastrado o produto tipo 9, conforme descrito anteriormente neste manual.
Exemplo:
Foi recebida uma nota fiscal na filial, sendo que um dos produtos não consta no cadastro. Este deverá ser devolvido ao fornecedor através da Nota Fiscal de Devolução.
É necessário entrar em Manutenção de notas fiscais e capturar o pedido normalmente.
Incluir Nota Fiscal

• Capturar o pedido

• Digite o Código do Produto NÃO cadastrado.

• Tecle ENTER.

O sistema abrirá a tela de detalhes de produtos para digitação dos dados do produto não cadastrado.
Através desta tela, o sistema solicitará a descrição do produto e os dados que vieram informados na nota fiscal.
É necessário informar a embalagem e o custo.

• Prossiga normalmente no processo de INCLUSÃO da Nota Fiscal.

• Romaneio

• Digitação da quantidade Recebida.

• Crítica.

Verifique que o erro apontado na crítica do recebimento, Erro 14, se refere ITEM SEM PEDIDO.

Após a inclusão do produto não cadastrado no Recebimento, é necessário entrar na Função F9 DIVERG e o sistema mostrará a seguinte situação ao usuário:

O sistema irá gerar uma situação NFDV, que indica que existe uma nota fiscal de devolução a ser emitida.
Ao teclar a Função – F4 Emitir o sistema irá gerar a nota fiscal de devolução.

Após a emissão da nota fiscal de devolução, a situação na tela de divergência será ATU.

A crítica da nota fiscal não apresentará mais erros e a nota poderá ser atualizada normalmente.

Estas são as possíveis situações encontradas no recebimento com devolução automática e as demais serão a combinação de todas as situações citadas acima.

Litígio

 OBSERVAÇÃO
O "Status" para as situações apresentadas pode ser alterado conforme a parametrização utilizada pelo usuário.
Verificar com atenção as observações e tabelas anteriores que tratam da parametrização.

Recebimento com Portaria

Introdução do Recebimento com Portaria

No Recebimento com portaria, os processos para a entrada de uma nota fiscal são feitos por etapas:

• Quando da emissão do pedido de compra entre o fornecedor e o gerente da seção, o fornecedor recebe impresso no pedido, além dos dados da negociação, em qual doca deverá descarregar a mercadoria e qual o horário.
• É feito então um agendamento prévio.
• Se a Nota Fiscal for de um fornecedor que emite da forma tradicional (não XML), a nota terá de ser dada entrada manualmente no Recebimento e após isso referenciada na Portaria. Se o fornecedor emite nota por xml, esta já estará integrada no sistema bastando apenas informar seus dados na Portaria para referencia-la.
• Será verificado se existe pedido de compra para todos os produtos da nota fiscal.
• Se existir o pedido, será emitido o Bono de recebimento (romaneio) ao caminhoneiro que irá se posicionar na doca definida no pedido de compra para conferir e descarregar a mercadoria.
  • Após a conferência da mercadoria na doca, serão digitadas as quantidades contadas e o sistema emitirá uma crítica de todos os produtos que estão em desacordo com o pedido de compra, tanto para maior quanto para menor.
    • No caso do recebimento de quantidade a maior, caso o gerente do setor não queira receber a quantidade excedente e alterar o pedido, esta quantidade será então recarregada novamente no caminhão.
    • Se a quantidade for menor, será emitido um aviso de "Falta de Mercadoria" (vide Capítulo - Devolução Automática).
• Após a conferência de mercadoria, o caminhão deixará a doca e se dirigirá novamente à portaria, onde serão entregues as Notas Fiscais de Devolução e as cartas de correção, se for o caso.

Tabelas Necessárias

• TABELA 57 – Tipos de Veículos.

Este é apenas um exemplo do cadastro desta tabela, pois podem ser colocados quantos veículos forem necessários. O conteúdo não é fixo.

• TABELA 190 - Alocação de Docas.

Onde:

• O acesso pallet indica o número de pallets que a carga suporta.
• O acesso Veículo XX indica o prazo médio de descarga do veículo, sendo que o XX corresponde ao código do veículo cadastrado na tabela 57.

• • TABELA 199 – Entrada de Notas Fiscais.

Onde:

• AAUTSEC001 = AAUTSEC + Código da Seção com 3 posições.
• Conteúdo 1 = Código da Agenda de compra.
• Conteúdo 2 = Código da Agenda de bonificação.
• Conteúdo 3 = Código da Agenda de transferência.

 OBSERVAÇÃO
Caso não esteja cadastrada a tabela descrita acima, no momento da finalização, antes da emissão do Romaneio, o sistema irá solicitar que seja digitada a agenda para entrada ou a agenda de bonificação.
Este artifício pode ser utilizado, caso seja necessário receber a mercadoria em mais de uma agenda.

• TABELA 220 – Tempo de Alocação de Docas.

Esta tabela serve para informar o tempo de alocação da doca, o conteúdo da tabela não é fixo, podendo ser alterado quando necessário, no conteúdo 1 informar o mínimo de minutos para descarga e no conteúdo 2 informar o máximo de minutos para descarga.

Cadastros necessários para iniciar o Recebimento com Portaria

Cadastro de Docas

O cadastro de Docas deve ser incluído antes mesmo de iniciar o processo de Pedidos de Compra com agendamento de docas.
Para cadastrar a doca, é necessário proceder da seguinte forma:
Entrar no menu: Recebimento / Portaria /Cadastro de Docas.

Função F6 Incluir
O sistema abrirá a seguinte tela:

As informações solicitadas pelos campos quando da inclusão de docas serão as seguintes:

• Tipo: Tipo de Doca. Informar se a doca é de (E) Entrada ou (S) Saída.
• Nº.Doca: Informar o número da doca.
• Dom/Seg/Ter/Qua/Qui/Sex/Sab: Informar para cada dia da semana se o recebimento é autorizado ou não.
• Qtde.Pallets: Informar a quantidade de pallets máxima na doca.
• Status: Informar se a doca está (A) Ativa ou (B) bloqueada.
• Horário: Informar o horário de Funcionamento da doca em cada dia da semana.
• Seção: Código e descrição das Seções que descarregam nesta doca.

 IMPORTANTE
É importante lembrar que mesmo antes da emissão do pedido com agendamento de docas este cadastro deve estar pronto, pois é deste cadastro que o sistema irá checar as informações sobre qual doca está vinculada à seção e qual é o horário disponível para descarregar a mercadoria.
A qualquer momento a situação das docas poderá ser alterada, excluída, incluídas novas docas ou consultada.

Recebimento com Portaria FORNECEDOR – FILIAL

IMPORTANTE: Favor verificar o Manual de Importação XML, pois é através desse processo que as notas são incluídas no Recebimento. Caminho do manual no TDN: http://www.tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=172294629

Portaria

A principal Função da portaria é:

• Recepcionar o caminhoneiro e receber a nota fiscal.
• Posicionar o caminhão na Doca para descarregar a mercadoria.

Para acessar a portaria, entre no módulo Recebimento/ Portaria / CONTROLE DE PORTARIA.
Será aberta a seguinte tela:

Indicar o código da Loja e a data.

• Função F4 CHEGADA

Em seguida, o sistema abrirá a seguinte tela, para que seja possível informar a placa e o tipo de caminhão (tabela 053).

Após a seleção do tipo de caminhão, o sistema solicitará que seja digitado o nome do motorista.
Tecle na Função F4 GRAVAR e o sistema abrirá uma tela central, solicitando a confirmação quanto à chegada do veículo.

As informaçõe sobre o veículo, o motorista e a hora de chegada serão apresentadas na grade de tela.

Tecle a Função F3 FIM para voltar a tela anterior.

• Função F7 Atender

No campo TIPO DE CHEGADA existe um leque para escolha entre as opções de entrada:

• (F) Fornecedor.
• (D) Depósito.
• (L) Loja.

Neste caso, a opção selecionada será (F) Fornecedor.

Após a seleção e confirmação dos dados, o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Nesta tela podem ser informados os dados das notas que já foram incluídas no Recebimento, seja de forma manual ou por importação EDI ou XML, digitando os dados em suas respectivas colunas.
O campo "Cod Fornecedor" e "Data Agenda" serve como facilitador para que o usuário não digite várias vezes o código do fornecedor ou a data, caso existam muitas notas com esses dados. Ao teclar "ENTER" na coluna "Fornecedor" ou "Dt. Agenda", esta receberá o valor contido nas respectivas caixas de texto.

Cada linha da grade pode conter dois registros de notas fiscais.

• Função F4 Finalizar – Finaliza Pedido de Compra para emissão do Romaneio.
• Função F10 Remover Item – Remove a nota selecionada.
• Função F3 Sair – Encerra o processo.

Ao selecionar a Função F3 a seguinte mensagem será apresentada:

Encerrando como pedido existente, ao tentar atender este veículo novamente, será apresentada a mensagem de que "Carga já está agendada."
Se for selecionado "Não", o veículo estará livre para ser atendido novamente.

Selecionando a Função F4 a próxima tela é apresentada, onde o usuário pode informar os dados da transportadora, doca e informar no campo de checagem se a carga é paletizada.

Após a digitação de todos estes dados, o sistema já estará pronto para a emissão do romaneio.

Existem 3 opções de emissão de romaneio:

• (C) - Código do Produto.
• (R) - Referência – Referência do Produto.
• (A) - Alfabético.

Após a emissão do romaneio, tecle a Função F3 – FIM.
O sistema retorna a tela de Controle de Portaria e já é possível dar continuidade ao processo.

Pool - Administrativo

Após a associação da nota fiscal ao veículo pela Portaria / Guarita, o Pool – Administrativo já estará preparado para dar continuidade ao processo de recebimento de mercadorias.
O Pool deverá verificar quais são todas as divergências existentes entre o pedido de compra e a nota fiscal, e de acordo com as normas internas da Empresa emitir as cartas de correção, avisos e notas fiscais de devolução, etc.

• Para acessar a Manutenção de Notas Fiscais do Pool-Administrativo:

Para tanto, entre na Função ShF2 – "Man. NF" e será então aberta a tela para que seja possível informar os dados, que compõem a capa da nota fiscal.
Será aberta a tela para a digitação do código da filial, a agenda e a data e todas as notas que estão em processamento e já foi dado entrada pela guarita (todas as notas estarão nesta tela).

Como pode ser observado na tela anterior, ao entrar em manutenção de notas fiscais do recebimento o sistema já trará o "R" de romaneio.

Capa da Nota Fiscal

Note que na tela para manutenção já consta:

• Código e descrição da filial.
• Código da Agenda.
• Código, descrição e CPF/ CNPJ do fornecedor.
• Número e série da Nota Fiscal Vinculada através da CHEGADA por FORNECEDOR.
• A placa do veículo.

Campos da tela de Capa de Nota Fiscal:
Filial: Código da Filial na qual a nota está sendo processada.
Data da Agenda: Data do processamento da agenda.
Emitente: Código do fornecedor (no sistema RMS) da Nota Fiscal.
 NOTA

Número da Nota Fiscal: Número da nota fiscal.
Série: Série da nota fiscal.
Data de Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
Condição de Pagamento: Caso exista um pedido de compra vinculado à nota fiscal, o sistema irá considerar a condição de pagamento previamente negociada no pedido.
Código Fiscal: É o código fiscal de Operação (CFO) constante na nota fiscal e previamente cadastrada na tabela de códigos fiscais de operação.
Estado Emitente: Quando do término da digitação da nota fiscal, este campo será preenchido automaticamente, conforme o Estado de origem previamente cadastrado no cadastro de fornecedores.
Situação da Nota: Digitar (2), quando o ICMS retido não estiver em destaque na nota fiscal, através desta função é permitido que o sistema calcule todas as tributações, sem que este cálculo seja listado no livro fiscal.
Filial de Venda: É necessária somente a digitação deste campo, quando utilizamos uma agenda que não necessite a digitação de produtos (Notas de despesa como, por exemplo, água, luz, telefone, etc.). Este código é o código da filial que está emitindo a nota fiscal.
Representante: É necessária a digitação deste campo, quando é utilizada uma agenda que não necessita produtos. No caso, este é o código do vendedor criado através do departamento de cadastro.
Seção da Nota: É necessária a digitação deste campo, somente quando utilizamos uma agenda que não necessite da digitação de produtos (Notas de Despesa). Este código é o código da seção que será utilizada para a contabilização da nota fiscal.
Situação da Nota: Selecionar a situação, conforme filtro tecla Help .
Observação: Possibilita digitar alguma observação, que será impressa na crítica de fechamento.
Valor Contábil: É o valor total da nota fiscal, o qual vem destacado na nota.
Base Cálculo ICMS: Valor da base de cálculo para ICMS destacado na nota fiscal.
Valor ICMS: Valor do ICMS que vem destacado na Nota Fiscal.
Valor ICMS Retido: Valor de ICMS Retido, caso este venha em destaque na nota fiscal.
Valor IPI: Valor do IPI destacado na Nota Fiscal.
Funrural: Valor do Funrural em destaque na nota fiscal, no caso de Fornecedor Produtor.
Comp Isento: Quando destacado na nota fiscal. Sobre este valor não incidem impostos.
Comp Tributado: Quando destacado na nota fiscal e sobre este valor incidem impostos.
Indenizações: Quando destacado na nota fiscal com o campo indenização.
Desconto: Quando destacado na nota fiscal, o desconto sobre o valor total das mercadorias.
Data base: Data de saída da mercadoria do fornecedor.
Moeda p/ Compra: Deve-se selecionar, dentre as opções apresentadas no leque, a MOEDA UTILIZADA na transação.
Índice da Moeda: Deve-se informar o valor estipulado na Tabela de Indexação, para moeda que está sendo utilizada.
Exemplo: Moeda Utilizada = Dólar
Índice da Moeda: Valor do Dólar em reais no dia.
Chave de Acesso NFE: Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica importada do XML ou digitada manualmente.
Número Fatura: Número da Fatura para efeito fiscal, que geralmente é o mesmo número da nota.
Venctos 01 a 04: Possibilita a digitação de até 04 datas de vencimento, caso haja mais de um vencimento destacado na nota fiscal.
Após digitar os dados da capa da nota fiscal, o sistema abrirá a tela de detalhe da nota fiscal onde se pode acionar a Função F2 Pedidos:
O sistema disponibilizará a seguinte tela com o(s) pedido(s) selecionado(s) do fornecedor:


Caso a nota tenha sido importada por XML e, no Painel de Controle do EDI/XML esteja marcado para "Associar o Pedido à Nota Fiscal na importação de XML", o sistema irá associar o pedido que veio no XML ou buscar um pedido em aberto do fornecedor, com quantidade suficiente para suprir à quantidade faturada do item.
Se a nota for incluída manualmente, pode-se selecionar um pedido e digitar a quantidade faturada na próxima tela, ou opte pela opção F5 - Automático e confirme.

É importante lembrar que o conferente só conseguirá digitar na Doca a quantidade contada quando o Pool-Administrativo já houver digitado a quantidade faturada, pois o sistema irá checar a quantidade do pedido, a quantidade faturada e a quantidade contada.
Outras Funções da Tela de Manutenções.
F3 – Voltar: Volta para a tela de Capa de Nota Fiscal.
F5 - Pedidos Pend: É possível verificar se existem mais pedidos pendentes para o produto.
F4 - Fornec: Permite digitar o código do fornecedor e até mesmo verificar se existe algum pedido pendente em outro CGC do mesmo fornecedor.
F6 – Novo Item: Permite a digitação de um novo item, além do capturado através da tecla pedido.
F7 – Excluir Item: Permite excluir o item selecionado na grade de tela.
F8 – Dig EAN: O campo para digitação do código do produto aumenta de tamanho para ser possível digitar o código EAN.
F10 – Excluir: Permite excluir a Nota Fiscal que está recebendo manutenção.
 NOTA
Após a digitação da quantidade faturada, já é possível efetuar uma pré-crítica da nota fiscal e verificar as diferenças existentes entre o pedido de compra e a nota fiscal do fornecedor.
As possíveis combinações dos casos de nota fiscal em desacordo com o pedido de compra, podem ser verificadas no capítulo referente à Devolução Automática.
Localizar no índice: Possíveis situações no Recebimento.

Recebimento de Mercadorias na Doca

O recepcionista da doca tem a função de recepcionar o caminhão, conferir a mercadoria, e digitar as quantidades conferidas no sistema.

Após a Pré-Crítica da nota fiscal pelo Pool-Administrativo, podem ser observados os seguintes erros:

• E28 - DTA EMIS > DTA PROC > DTA AGEN.
• E29 - COD FISCAL NAO CADAST. P/ITEM.

Estes erros só deixarão de fazer parte da crítica quando for feita a digitação do romaneio pelo conferente na Doca.
E este procedimento se dará da seguinte forma:
Executar a Função F3 – FIM.
O sistema retorna para a tela de Controle de Portaria.
Vá pelo Menu para Recebimento/ Portaria/ Doca.
O sistema abrirá a tela:

Informe:

• O Número da Doca (a mesma indicada na tela de Finalização Função F9 – Finalizar).
• A data.
• A placa do Veículo.
• Tecle ENTER.
• O sistema trará na tela Código, descrição e CPF/ CNPJ do fornecedor associado a Nota que está em manutenção.

Tecle a Função F5 Digitação para digitar as quantidades dos produtos.

 IMPORTANTE
Após a digitação da quantidade conferida, caso haja divergências, o sistema mostrará o seguinte aviso em tela:

E abrirá novamente a tela para que seja possível REDIGITAR as quantidades incorretas.
Caso Contrário, estando as quantidades corretas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Somente os produtos que tiveram divergências na contagem serão apresentados novamente para a recontagem.

 IMPORTANTE
É importante lembrar que o sistema apresentará a mensagem abaixo até que seja digitado para os produtos pelo menos por duas vezes a mesma quantidade .
 
Após refazer a contagem dos produtos divergentes e redigitar, selecionar a Função Fim, para que seja possível finalizar a placa.
Entre no MENU e abra o Programa de Controle de Portaria.
Digite o número da placa.
 
Verifique que no quadro de conferência a Nota Fiscal já consta como INCLUÍDA, ROMANEADA, e com as quantidades recebidas DIGITADAS.
 OBSERVAÇÃO
Solicitar a Função F4 - Liberação para que seja liberado o Aviso de Carregamento no caso de quantidade excedente de mercadoria.

Retorne a tela de Controle de Portaria e digite o número da placa.
 
Verifique que agora o item CONFERÊNCIA também está assinalado.

Aviso de Carregamento

Exemplo de Aviso de Carregamento:
RMS SOLUCOES CQ Recebimento 15:55 23/03/2000
G-RMS 43B win32 PGRATR Aviso de Carregamento pg.1
-----------------------------------------------------------------------------------
VEICULO CQI8991 MOTORISTA JOSE DA SILVA SANTOS DATA 23/03/00
DOCA 01 HORA 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------
PRODUTO D E S C R I C A O PEDIDO FATIRADO PELO RECIBO DEVOLVER
-----------------------------------------------------------------------------------
13816.9 IOGIRTE DANONE DAN UP YWLLOW F 10 10, 00 01, 00
O Pool-Administrativo após a liberação do caminhão pelo conferente na Doca já estará preparado para prosseguir com a crítica da nota fiscal.
Neste ponto, ao entrar na tela de Manutenção de Notas Fiscais ShF2 – Man.NF o sistema apresentará a nota fiscal na seguinte situação:

 NOTA
No caso de notas fiscais em desacordo com o pedido de Compra, serão emitidas pelo sistema Cartas de Correção e Notas Fiscais de Devolução (verificar formas de emissão destes documentos no capítulo referente à Devolução Automática).
Execute a Função ShF5 – Atual.
Se não houver nenhum erro na crítica, a Nota Fiscal será atualizada como demonstram as telas abaixo:





Quando a nota fiscal já estiver atualizada o Bono de Recebimento já estará preparado para emissão.

É necessário acessar o menu: RECEBIMENTO > Portaria > Controle de Portaria - Função F6 Saídas - Informar a placa do veículo ou a data da agenda.
Ao acionar a Função Saída aparecerá a seguinte tela:

E ao confirmar a saída do caminhão será emitido o "Bono" de Recebimento:

E na grade do Controle de Portaria não constará mais o veículo/ atendimento pedido.

Recebimento com Portaria - DEPÓSITO

O recebimento com portaria do depósito é praticamente igual ao recebimento da filial, a única diferença é que o processo é feito via Dobra NF, ou seja, existe o arquivo de notas fiscais que deve ser importado pela filial, para evitar retrabalho na digitação da nota fiscal.
Verificar – Capítulo Referente à Dobra Automática.
Tabelas Necessárias

Procedimentos

O procedimento de recebimento de mercadorias do depósito para a filial inicia-se na portaria, é necessário então solicitar o módulo RECEBIMENTO/ PORTARIA/ Controle de Portaria.
O sistema abrirá então a seguinte tela:

Execute a Função F4 CHEGADA.
Na tela seguinte execute a Função F6 Incluir.
Digitar normalmente a placa do veículo, o tipo (conforme cadastro da tabela 053), o nome do motorista e o tipo de entrada como segue na tela abaixo.



Selecione a Função F7Atender.

Selecione a opção "Depósito".

Informe o código da Agenda.
 LEMBRE-SE
O sistema só irá aceitar
AGENDA DE ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA – DOBRA NOTA
A Data da recepção da mercadoria, a Placa do Veículo que fará o transporte, a hora de chegada e a Loja Destino virão automaticamente, em acordo com o informado na tela anterior.
Informe o Código da loja de origem da mercadoria.
O sistema apresentará na tela as Notas Fiscais geradas de acordo com as informações inseridas nos campos de tela. Assinale a Nota Fiscal que deseja atender.

Se o sistema perguntar: O lacre foi rompido?

Significa dizer que:

• Caso a resposta seja positiva, o sistema obrigará a digitação da quantidade contada.
• Caso a resposta seja negativa, o sistema assumirá a quantidade faturada como a quantidade contada e não será necessário proceder à digitação.
• No exemplo deste manual a resposta será "N".

Depois de selecionar as notas fiscais tecle a Função F4 - Finalizar, o sistema disponibilizará a seguinte tela:

O sistema solicitará o código da transportadora, a digitação da doca na qual será descarregada a mercadoria, a hora início e a hora fim.

O sistema solicitará a confirmação do agendamento.

O sistema pergunta se deve ser emitido o Romaneio.

Escolha no leque de opções a opção desejada para emissão do Romaneio.

Selecione a opção desejada para a emissão do romaneio a tecle em AVANÇAR.

Após a emissão do Romaneio, o Pool – Administrativo poderá dar continuidade ao processo, criticando as notas fiscais e atualizando-as.
Como foi respondido na pergunta: O lacre foi rompido "N", não será necessário digitar a quantidade recebida na doca, pois como o caminhão do depósito é considerado "carro da casa", leva-se em consideração que a quantidade de mercadoria recebida está correta.
Se o Lacre estivesse rompido seria necessário a conferência de todas as mercadorias na doca e efetuar a digitação, como é feito no caso de recepção de mercadorias dos fornecedores.
Tecle a Função F3 – FIM para retornar a tela de Controle de Portaria.

Informe a placa do carro e tecle a Função Shf2 – Man. NF para acionar o Pool – Administrativo.
E na tela de manutenção de notas fiscais as notas já estarão na seguinte situação:

Como pode ser observado na tela acima, a situação da nota fiscal já consta como Romaneada e Digitada, portanto, é necessário apenas proceder normalmente com o processo de crítica e atualização.

 IMPORTANTE
A crítica da nota fiscal vinda do depósito não deve apresentar erros, a não ser que existam na filial erros de falta de cadastro.
Neste caso deve ser seguida a norma interna da Empresa e a nota não será atualizada.
Após a crítica da Nota Fiscal ser gerada SEM ERRO, já se pode executar a Função ShF5 – Atual.

Nota Fiscal Atualizada.

A Nota Fiscal será apresentada na grade com a situação ATU.

Extra Fornecedor

A principal função do módulo de Extra Fornecedor é o lançamento de notas fiscais sem produtos, como por exemplo: Notas Fiscais de despesas (água, luz, telefone, etc.).

Para acessar o módulo de Extra Fornecedor é necessário:
Entrar no menu RECEBIMENTO  EXTRA FORNECEDOR.
É necessário que a agenda a ser utilizada esteja cadastrada na tabela 014 – Tabela de códigos de agenda:
Exemplo: Tabela 014
Código 029 = OUTRAS ENTRDAS – EMISSÃO NOTA.

 NOTA
A seguir deve ser cadastrada a tabela contábil desta agenda.
Verificar manual de Cadastro, tópico Tabela Contábil.
Ao acionar a opção Recebimento/ Extra Fornecedor o sistema abrirá a seguinte tela:

Na tela acima o sistema solicitará que seja digitado o código da filial e a data da inclusão da nota fiscal, opção "Não Atualizadas".

Após a digitação destes dados já será possível acionar a Função F6 INCLUIR – Inclusão de Notas Fiscais e será aberta então a seguinte tela:

Campos desta tela:

• FILIAL: Código da filial da inclusão da Nota Fiscal.
• DATA: Informe a data da agenda.
• AGENDA: Código da agenda utilizada no procedimento.
• EMITENTE: Informe o código do Fornecedor
• CNPJ/ CPF: Informar o CNPJ/ CPF do emitente da Nota Fiscal.
• NOTA: Informe o número da Nota Fiscal.
• SERIE: Informe a série da Nota Fiscal.
• EMISSÃO: Informe a data da Emissão da Nota Fiscal.
• PORTADOR: Informe o código do portador do título.
• CND PGTO: Informe a condição de pagamento da Nota Fiscal.
• TOTAL NOTA: Informar o valor total da Nota fiscal.
• ABATIMENTO: Informe o valor do descontou ou abatimento da Nota Fiscal este valor será integrado ao Contas a Pagar, se a agenda estiver para integrar o contas a pagar sim
• OBSERVAÇÃO: Campo que pode ser utilizado para descrever qualquer observação da Nota Fiscal.
• TIPO DE PROVISÕES: Essa informação é para lançamentos da Contabilidade. Aqui é informado se o valor é lançado como despesa ou associado a uma provisão.
• Sem provisão = lançado como despesa.
• Anterior = associado a um gasto anterior.
• Posterior = associado a um gasto posterior.
  • MOVIMENTOS:
• AGD: Informar o código da agenda
• DESCRIÇÃO: O sistema apresentará o código a descrição da agenda
• CFOP: Informar o CFOP da agenda
• FIGURA: Informar a figura fiscal da operação
• VALOR CONTABIL: Informar o valor contábil para esta agenda

• IMPOSTOS:
• BASE DE CALCULO: Apresenta a Base de cálculo a agenda
• VALOR: Apresenta o valor do imposto para a agenda, de acordo com a parametrização da tabela contábil, os valores podem ser alterados com exceção do ICM, depois de alterada o programa recalcula a alíquota.

• VALORES POR SEÇÃO:
• CÓDIGO: Digitar o Código da seção cadastrada na estrutura mercadológica
• DESCRIÇÃO: O sistema apresentará a descrição da seção digitada
• VALOR: Informar o valor para a seção digitada, a soma total da seção deve ser igual o valor total da Nota Fiscal

• • VENCIMENTOS
• DATA: Informa a data de vencimento
• VALOR: Informar o valor para a data de vencimento informada, a soma total dos vencimentos deve ser igual ao valor total da Nota Fiscal

O programa apresenta somente os impostos parametrizados para cada agenda.
Digite os valores correspondentes para cada seção, o valor total das seções deve ser igual ao valor TOTAL DA NOTA
Após a inclusão destes dados execute a Função F4 – CONFIRME.

A NOTA FISCAL aparecerá com a situação incluída.

Após a inclusão, já é possível efetuar um fechamento (crítica) da nota fiscal através da Função F4 Crítica.

No fechamento das notas fiscais do Extra Fornecedor caso todas as tabelas contábeis, tabelas fiscais e cadastros de fornecedores estejam corretos, o sistema não apresenta erro na crítica da nota fiscal.
Caso seja necessário, alterar um vencimento na nota ou alterar os pagamentos, este pode ser feito através da Função F 5 - Manut. Ao clicar nesta função será aberta a seguinte tela:



A partir do momento que as notas fiscais forem sendo atualizadas, as mesmas não estarão mais disponíveis nesta tela.
Isto ocorre, pois no Extra Fornecedor é possível incluir notas fiscais de várias agendas ao mesmo tempo e, ao atualizar, cada nota estará em sua agenda específica.

Para consultar as notas em suas agendas específicas deve-se:

• Acessar o módulo RECEBIMENTO/ Manutenção de Notas Fiscais.
• Digitar a filial e o código da agenda desejada para consulta da nota fiscal.
• A nota fiscal aparecerá na tela com a situação ATU.

Outras Funções da Tela de Extra Fornecedor.

• F3 Fim: Retorna a tela anterior.
• F4 Critica: Crítica da Nota Fiscal.
• F5 Manu: Manutenção de Notas fiscais.
• F6 Inc: Inclusão de notas fiscais
• F7 Atu: Atualiza notas fiscais
• F10 Lib: Libera notas fiscais com erros que foram parametrizados para possível liberação.
• ShF5 Log: Chama o programa LOG de ALTERAÇÕES (VGLMMENU).
• ShF7 Fiscal: Chama o programa VGLUCFIS "Manutenção de Documentos Fiscais".
• CtF10 Erros do Recebimento: Abre uma Tabela com a Relação de ERROS do Recebimento para Consulta.
• ShF4 Rel: Abre Filtro para gerar Relatório de acordo com as informações inseridas no filtro.
• ShF9 Filtrar: Filtra e apresenta na grade de tela as informações de acordo com código da loja, data, e situação selecionada.
• CtF6 Mais: Dá acesso a demais funções do programa.
• ShF6 GNRE/ DARJ: Informa os dados das guias.

Esta função permite ao usuário informar os dados das guias de recolhimento. Estas informações serão gravadas na Emissão do Livro Fiscal a título de Observação para SPED. 
Atualmente (01/02/2010) NÃO GERA guia e NÃO GERA financeiro.

• CtF3 Int Fin: Integra no financeiro.
• CtF4 Lote: Esta função só será habilitada para Notas Fiscais selecionadas no leque de SITUAÇÃO como "Atualizadas" ou "Todas".

Gera o relatório Livros Fiscais – Capa de Lote, com as notas fiscais ATUALIZADAS no Recebimento (VGRMMENU), conforme a data selecionada.

RELATÓRIOS do Recebimento

Demonstrativo de Produtos por Agenda

Programa: VGRRITAG
O relatório Demonstrativo de Produtos por Agenda fornece ao usuário uma visão de todas as notas fiscais, que tiveram entrada na filial em uma determinada data ou em um determinado período, com os produtos que as compõem e o custo com que foram atualizadas.
É de grande importância nos casos de necessidade de verificação por auditoria, por exemplo, do produto ou dos produtos, referentes à quantidade que foi dada entrada no sistema e o custo.
Formas de Emissão:

Este relatório pode ser emitido por:

• Filial: Código da filial com dígito. Código da filial a qual pertencem as notas a serem consultadas.
• Opção (Entrada / Saída): Serão listadas no relatório apenas as notas fiscais de (S)Saída, de (E)Entrada ou ambas.
• Agendas: Código das agendas a serem listadas nos relatórios (de entrada ou de saída conforme a seleção). É possível selecionar até 15 agendas.
• Data Inicial: Data Inicial para emissão do Relatório.
• Data Final: Data Final para emissão do Relatório.

Após o término da seleção e da confirmação já é possível emitir o relatório.

Campos do Relatório:

• Agenda: Código da agenda de entrada ou saída selecionada para o relatório.
• Filial: Filial selecionada para o relatório.
• Período: Período selecionado para listagem das notas fiscais.
• Nota Fiscal: Código da nota fiscal.
• Código Forn: Código do fornecedor cadastrado no sistema RMS.
• Produto: Código do produto com dígito no sistema.
• Descrição: Descrição do produto.
• Quantidade: Quantidade recebida na nota fiscal.
• Custo: Custo do produto quando da atualização da nota fiscal.
• Total: Total da nota fiscal.

Notas Fiscais Integradas

Programa: VGPRNINT.
Este relatório tem por objetivo listar todas as notas fiscais que estão no recebimento e em que módulos estão integradas.
Lista nota a nota por número e série, a situação da nota no recebimento (se foi feito romaneio, se a nota fiscal está digitada, criticada) e também se já foi feito o processo de integração nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Livro fiscal.

Este relatório pode ser emitido da seguinte forma:

• Data Início: Data Inicial para emissão do relatório.
• Data Final: Data Final para emissão do relatório.
• Filial: Código da filial sem dígito.
• Agenda: Código da agenda desejada para ser listada no relatório. Pode ser selecionada apenas 1 agenda, ou todas as agendas de entrada ou saída que integram nos módulos através da função "Geral".
• Situação: Podem ser solicitadas as seguintes situações:
• Atualizadas.
• Não atualizadas.
• Geral.
  • Seção: O relatório pode ser emitido apenas de uma seção ou todas as seções através da função "Geral".
  • Tipo de Erro: Pode ser solicitada a emissão do relatório com as notas fiscais que apresentam apenas um tipo de erro, por exemplo E 17, ou todos os erros através da opção "Geral".

Após o término da seleção e da confirmação já é possível emitir o relatório.

Campos do Relatório:

• Filial: Código da filial na qual a nota fiscal foi emitida
• Data: Data de emissão da nota fiscal na filial
• Or/Dst: Origem/ Destino da nota fiscal
• Tipo: Agenda na qual a nota foi incluída
• Nota: Número da nota fiscal
• Ser: Série da nota fiscal
• Pedido: Número do pedido pertencente à Nota Fiscal
• ST: Situação (A = Atualizada, I = Incluída)
• RM: Romaneio (R = Com romaneio, N = Sem romaneio)
• DG: Digitada (D = Sim, N = Não)
• CR: Crítica (S = Criticada, N = Não Criticada).
• TR: Transmitidas na integração das agendas (S = Transmitidas, N = Não Transmitidas).
• CP - Contas a Pagar:
• S = Integra no Contas a Pagar.
• N = Não Integra no Contas a Pagar.
• K = Nota já integrada no Contas a Pagar.
  • • RC - Contas a Receber:
      • S = Integra no Contas a Receber.
      • N = Não integra no Contas a Receber.
      • K = Nota já Integrada no Contas a Receber.
    • LF - Livro fiscal:
      • S = Integrada no livro fiscal.
      • N = Não Integrada no Livro Fiscal.
      • K = Já integrada no Livro fiscal.
    • DB - Dobra NF:
• S = Nota fiscal dobrada na transferência.
• N = Não dobrada na transferência.
  • • SEC – Seção:
      • Número da seção do primeiro produto da NF.
      • OU
      • A seção para a NF sem produto.

No final do relatório existem os campos: Livro Fiscal, Contas a Pagar e Contas a Receber que indicam o total integrado em valor no sistema correspondente e o valor total não integrado.

Relatório de Conferência de Nota Fiscal de Despesa

Programa: VGRRNDSP
Permite a conferência das Notas Fiscais de DESPESAS emitidas num período estipulado, selecionado por Loja.
A seleção para informações no relatório pode ser feita como segue:

• Filial/ Data.
• Filial/ Data/ Fornecedor.
• Filial/ Data/ Agenda.
• Filial/ Data/ Usuário.

Campos de tela:

• Salta Pagina na totalização: assinale a opção desejada.
  • • • SIM.
      • NÃO.

• Botão  abre a tela para cadastrar e salvar a consulta.

• Botão  abre a tela de consulta para que seja selecionada a consulta desejada.

Mesmo que na tela inicial do programa não esteja selecionado nenhum campo, ao clicar duas vezes sobre o nome da consulta o programa abre a tela com os dados já selecionados conforme cadastrado.

• Tela que deu origem a consulta:

• Tela em branco: SEM seleção de campos.

• Botão  abre a tela de consulta para que seja selecionada a consulta.

• Tecle duas vezes no nome da consulta.

• O programa abre a tela com as informações cadastradas para geração do relatório.

• Botão 

Permite apagar o que for selecionado na grade de tela

• Campos:

• Loja: Código da Loja.
• Agenda: Código da Agenda.
• Fornecedor: Código do Fornecedor.
• Usuário: Nome do Usuário.

Função F4 Confirma
Confirme as informações incluídas nos campos de tela e o relatório será gerado de acordo.

Campos do relatório

• Agenda: Código da Agenda.
• CFOP: Código Fiscal da Agenda.
• Filial: Código da Filial.
• Descrição Filial: Nome da Filial.
• N.F.: Número da Nota Fiscal.
• Série: Número da série da Nota Fiscal.
• Cód. Forn.: Código do fornecedor.
• Descrição: Nome do Fornecedor.
• Total N.F.: Valor do total da Nota Fiscal.
• Dt. Emis.: Data da emissão da Nota Fiscal.
• Dt. Entr.: Data da entrada da Nota Fiscal.
• Dt. Proc.: Data de processamento.
• Usuário: Nome do Usuário

Demonstrativo de Itens por Cliente

Programa: VGRITCLI
 IMPORTANTE
Para que o relatório seja executado corretamente, o setup do Crystal Reports e RmsReport65 deve estar instalado na máquina.
Informe os campos do filtro para geração do relatório

Situação das Agendas

Programa: VGPRSTAG
O relatório de situação das agendas é uma apresentação do histórico das notas fiscais lançadas, demonstrando a situação de cada nota fiscal que pode apresentar algum tipo de erro. Verificar se foi emitido um romaneio e se a nota foi integrada corretamente em outros módulos como: Contas a Pagar, Contas a Receber no Livro Fiscal e assim por diante.

Formas de Emissão:
Este relatório solicita a seguinte seleção para ser emitido:

• Data Inicial: Período inicial para a emissão do relatório.
• Data Final: Período final para a emissão do relatório.
• Filial/ Depósito: Código da filial ou depósito sem dígito ou "geral" para todas as filiais.
• Situação:
  • Para listar somente notas já atualizadas.
  • Para listar somente notas não atualizadas ou "Geral" para emissão no relatório de notas fiscais atualizadas e não atualizadas.
    • Movimentos: Notas fiscais já integradas nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber ou "Geral" integradas e não integradas.
    • Sistema: Contas a Pagar, Contas a Receber ou Geral.
    • Tipo Erro: "Geral" para todos os erros ou digitar o código do erro (por ex: E 37) para listar as notas fiscais com apenas o erro em específico.
    • Gera: Relatório ou Texto.
    • Destino/ Origem: Código de Origem ou Destino.
    • Agenda: Código da agenda ou "geral" para todas as agendas.
    • Quebra por Filial: SIM ou NÃO
    • Seção: Código da seção caso seja optado para a emissão de apenas 1 única seção ou "Geral" para a emissão do relatório com as notas de todas as seções.

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Antes da emissão do relatório, o sistema solicitará a seleção de uma opção para a impressão do relatório Texto ou Relatório. O formato texto irá imprimir apenas as notas fiscais sem o cabeçalho do relatório.

Caso a opção selecionada seja relatório, esse será impresso.

• O Relatório de Situação das Agendas é um importante instrumento de acompanhamento e cobrança do processo de entrada de Notas Fiscais para o responsável pela área Fiscal. Através dele é possível identificar notas "paradas", sem atualização, que impossibilitam o fechamento fiscal. É muito recomendável que seja emitido e tratado diariamente.
• No relatório, é apresentado o status da inclusão da nota, se criticada, digitada, em romaneio, atualizada ou transmitida pelo processo de exportação de agenda.
• Indica também, de acordo com o parametrizado na Tabela Contábil, se o registro deverá ser integrado ou não (S/ N) ou se já foi integrado (K), no Contas a Pagar, Receber, Livros Fiscais ou Contabilidade, assim como os códigos de erros de consistência do Módulo de Recebimento.
• No caso de existir Notas com mais de uma Agenda e/ ou CFOP, estas serão apresentados cada uma individualmente, sendo totalizadas, logo a seguir, pelo seu número.

Abaixo segue modelo do relatório.

Campos do Relatório:

• Filial: Código da filial.
• Data: Data escolhida para gerar o relatório.
• Forn: Código do Fornecedor.
• Agenda: Código da agenda a qual as notas fiscais estão registradas.
• Nota: Número da nota fiscal.
• Ser: Série da nota fiscal.

• ST: Situação das notas fiscais:
• Atualizadas.
• Não Atualizadas.
• Geral.
• Canceladas.
  • RM: Romaneio:
    • R = COM Romaneio.
    • N = SEM Romaneio.
  • DG: Digitada
    • D = Digitada..
    • N = Não Digitada.
  • TR: Transmitidas para integração das Agendas
    • S = Transmitida
    • N = Não Transmitidas.
  • TRA: Transferência.
  • CP: Contas a Pagar
    • S = Integra no Contas a Pagar.
    • N = Não Integra no Contas a Pagar.
    • K = Nota já integrada no Contas a Pagar
  • RC: Contas a Receber
    • S = Integra no Contas a Receber.
    • N = Não Integra no Contas a Receber.
    • K = Nota já integrada no Contas a Receber.
  • LF: Livro Fiscal
    • S = Integra nos Livros Fiscais.
    • N = Não Integra nos Livros Fiscais.
  • DB: Dobra Nota
    • S = COM Dobra Nota
    • N = SEM Dobra Nota
  • CFOP: Código do CFOP
  • Valor Total: Total de notas fiscais integradas e não integradas no livro fiscal, contas a pagar e contas a receber e totais da nota fiscal.

Informe Diário das Entradas

Programa: VGPRINFO

Formas de Emissão:
Este relatório solicita a seguinte seleção para ser emitido:

• Data Inicial: Data inicial do processo.
• Data Final: Data final do processo.

• Filial: Código da filial COM digito.
• Fornecedor: Código do fornecedor COM digito.
• Seção: Código da seção.
• Comprador: Código do comprador.
• Entradas (Agendas): Informe o tipo de agendas de entrada (Compras, Devolução, Outros, Remessas e Transferências).
• Filiais Consolidadas: SIM ou NÃO.
• Ordem de Emissão: Por fornecedor, seção ou comprador.
• Preço por Embalagem / Unidade: Preço informado por embalagem ou por unidade.
• Custo por Embalagem / Unidade: Custo informado por embalagem ou por unidade.
• Resumo Total-Mensal: SIM ou NÃO.
• Resumo por seção: SIM ou NÃO.
• Movimento dos Últimos 13 meses: SIM ou NÃO.
• Lista Agendas Automáticas: Todas, Somente as Automáticas, ou somente as de Inclusão Manual.

Campos do Relatório:

• Código da Filial.
• Ordem de emissão (Por fornecedor, seção ou comprador).
• Período: Data Inicial e Data Final.
• Código e Descrição da Seção.
• Código e Descrição do produto.
• Número Nota Fiscal.
• Valor Total da Nota Fiscal.
• Número do Pedido.
• Código da Agenda de Entrada.
• Código Fiscal da Nota.
• Código e Descrição do emissor da Nota Fiscal.

• Resumo da Loja:
  • Ordem de emissão.
  • Período.
  • Dia do mês.
  • Valor Total das Notas Fiscais no dia.
  • Custo total no dia.
  • Valor total da venda no dia.
  • Margem do dia.
  • Acumulado N.F.: valor acumulado das Notas Fiscais do mês.

Recebimento – Painel de Controle EDI/XML

Na tela acima em destaque:

• Excluir tarefas não finalizadas a mais de X dias: No momento da importação da nota, caso exista algum erro ou restrição, uma tarefa é gerada para o Usuário ou o Departamento cadastrado no próprio VGEMPAIN (guia Ações por Tipo de Erro de Integração XML)

Este campo serve para excluir as tarefas que foram geradas no momento da importação das notas XML e não foram finalizadas dentro da quantidade de dias parametrizada.
Esta lista de tarefas pode ser acessada clicando no ícone de uma prancheta que fica ao lado do nome do usuário no rodapé do WRMS. Ao clicar no ícone surgirá a janela abaixo: