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Produto:

TOTVS Educacional

Versões:

Ocorrência:

Cobrança Retroativa

Conta Corrente

Bolsa Retroativa

Ambiente:

Passo a passo:

Este documento tem o objetivo de mostrar como configurar o sistema para trabalhar a Conta Corrente do aluno.

Até a versão 12.1.19 o controle de alguns valores nos lançamentos financeiros era feito utilizando-se exclusivamente campos de Valores Opcionais. A partir da versão 12.1.20 o sistema evoluiu para permitir que este controle possa ser feito também através da utilização de campos de Valores de Integração financeira. Com isto a parametrização do sistema para a utilização de alguns recursos também evoluiu.

Em função desta evolução, neste documento as informações sobre como parametrizar o sistema para trabalhar com Cobrança Retroativa estarão divididas respectivamente em abas conforme utilização de Valores Opcionais (até a versão 12.1.19) e utilização de Valores de Integração (a partir da versão 12.1.20).

A devida configuração dos parâmetros do TOTVS Educacional referentes à Cobrança Retroativa libera a utilização e o controle da Conta Corrente do aluno, que passa então a ser atualizada automaticamente na baixa dos lançamentos com os valores eventualmente pagos a maior ou a menor ou ainda pelos créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de bolsas retroativas aplicadas em lançamentos já baixados.

Estes procedimentos envolvem tanto o sistema financeiro como o sistema educacional, pois são aplicados diretamente nos lançamentos financeiros, portanto é necessário que os dois sistemas estejam configurados corretamente para estas ações.

Acessem a seguir as respectivas abas para saberem como configurar o sistema utilizando-se Valores Opcionais-Até a versão 12.1.19 ou para saberem como configurar o sistema utilizando-se Valores de Integração-Após a versão 12.1.20.

Deck of Cards

id	principal
label	principal

Card

startHidden	false
id	Valores Opcionais-Até a versão 12.1.19
label	VOValores Opcionais-Até a versão 12.1.19

Antes de parametrizar o TOTVS Educacional propriamente dito, como o sistema trabalha com campos de Valores Opcionais, primeiramente é necessário criar no TOTVS Gestão Financeira (menu Ambiente | Parâmetros | TOVS Gestão Financeira | Lançamentos | Valores Opcionais) os campos de “Valores Opcionais” para a correta utilização e armazenamento dos valores pagos a maior e a menor e também os campos que serão utilizados no aproveitamento dos valores da Conta Corrente.

1: Pgto a Maior com a Ação : Acrescentar

2: Pgto a Menor com a Ação : Descontar

3: Acrescenta no líquido com a Ação : Acrescentar

4: Desconta no líquido com a Ação : Descontar

Em seguida, agora no TOTVS Educacional, acesse os parâmetros referentes à Cobrança Retroativa, que até a versão 12.1.19 estão todos disponíveis no menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Cobrança retroativa e associe os “Valores Opcionais” criados anteriormente no TOTVS Gestão Financeira da seguinte forma:

Em Pagamento a maior : Informe o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Pgto a Maior )

Em Pagamento a menor : Informe o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Pgto a Menor )

Em Valor opcional de desconto : Informe o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Desconta no Líquido ).

Em Valor opcional de acréscimo : Informe o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Acrescenta no Líquido ).

Ainda no TOTVS Educacional, nos parâmetros referentes à Cobrança Retroativa, defina como os valores existentes na Conta Corrente do aluno deverão ser aproveitados, escolhendo entre as duas opções seguintes:

- Não efetuar operação
Marcando esta opção, os valores existentes na Conta Corrente do aluno serão aproveitados somente com a execução manual do processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’ que ao ser executado irá gerar novos lançamentos financeiros a Pagar, provenientes dos aproveitamentos dos valores de Créditos, ou lançamentos a Receber, provenientes dos aproveitamentos dos valores de Débitos. O processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’ pode ser acionado dentro do anexo de Conta Corrente existente no cadastro do Aluno ou através do menu Financeiro/Contábil | Assistentes.

- Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade
Marcando esta opção, ao gerar a próxima parcela o sistema utilizará os valores da Conta Corrente acrescentando (caso exista Débito) ou diminuindo (caso exista Crédito) o valor do lançamento financeiro da próxima parcela gerada. O sistema sempre aproveitará o valor máximo possível na geração da parcela e, caso ainda fique um saldo na Conta Corrente, este valor será aproveitado na geração da próxima parcela e assim sucessivamente. Os valores de Crédito aproveitados da Conta Corrente serão registrados no lançamento financeiro no campo de Valor Opcional definido em ‘Valor opcional de desconto’. Os valores de Débito aproveitados da Conta Corrente serão registrados no lançamento financeiro no campo de Valor Opcional definido em ‘Valor opcional de acréscimo’.

- Valor mínimo
Campo de preenchimento opcional, indica o valor mínimo ser descontado ou acrescentado nas próximas parcelas. Se indicado, o sistema somente aproveitará os valores da Conta Corrente se o montante for no mínimo o valor indicado.

Observações:

Atalhos

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