TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Crítica da Tesouraria

 

Objetivo

Facilitar a verificação dos problemas listados na nova crítica da tesouraria RMS.

Conceito

A implementação da NFC-e, CF-e/SAT e CF-e/ECF, somado à grande quantidade de fornecedores de PDV que passaram a utilizar o processo do PDV Padrão, diante de todos esses fatores, foi necessária a criação de uma crítica de Tesouraria mais completa.
A nova crítica efetua diversas verificações entre as informações constantes na tesouraria RMS, de forma que os dados atualizados não causem problemas nas gerações das apurações e obrigações, como SPED Fiscal e EFD Contribuições.
A finalidade deste Guia é informar quais são as informações que estão sendo comparadas em cada crítica.

Parametrização

Não existe parametrização para a utilização da crítica da Tesouraria, porém alguns parâmetros inibem ou ativam uma ou outra crítica.
Os parâmetros com suas respectivas funcionalidades estão listados abaixo:

Tabela

Código

Acesso

Conteúdo

Descrição

Tabela

45

SO_RECEBTO

S

Indica que existem caixas que só efetuam recebimento. A presença deste parâmetro inibe críticas referente à venda líquida

Tabela

45

nnnnnnnTKF, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

N

Inibe a crítica de COO final < COO inicial

Tabela

45

nnnnnnnTKA, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

S

Ativa a verificação de COO e GT inicial x COO e GT final do dia anterior

Tabela

45

nnnnnnnRDZ, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

N

Inibe a crítica de Redução inicial e final já utilizada

Tabela

45

nnnnnnnCAN, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

S

Inclui cupom cancelado para corrigir a critica de diferença de cancelados

Tabela

45

nnnnnnnBXA, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

N

Inibe a crítica de "ICMS Val <> ICMS Bas * ICMS Alq/100" nos cupons

Tabela

45

nnnnnnnCRI, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

S – Desbloqueia
B – Bloqueia

Inibe o bloqueio da tesouraria com crítica de mais de uma tributação de ICMS para o mesmo produto.

Tabela

45

nnnnnnnCRP, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito

S – Desbloqueia
B – Bloqueia
C - Corrige

Corrige ou inibe o bloqueio da tesouraria com crítica de mais de uma tributação de PIS/COFINS para o mesmo produto.

 

Descrição do processo


A verificação é feita com base nas informações existentes na Tesouraria. Em cada tela demonstrada como origem das informações serão informados os campos utilizados na crítica.

Origem das informações


Movimento de Tesouraria – VGTUINIC

...


Tabelas no RMS: AG3VNFCC_aaaamm, AG3VNFCI_aaaamm , AG3VNFCP_aaaamm.
As tabelas da NFC-e são mensais e contém as informações da NFC-e. São alimentadas somente quando existe algum caixa NFC-e no movimento.
Campos utilizados na crítica:
Filial - Filial do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_FIL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data - Data do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_DTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa - Caixa ou PDV do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CXA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom - Cupom do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CUP.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Nota - Número da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_NTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_NTA.
Serie - Série da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SER.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SER.
Modelo - Modelo da nota. Para NFC-e é "65".
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_MDL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_MDL.
Situação - Se o movimento está cancelado ou não
Para cupom cancelado deve ser estar com situação "C". Não deve existir cupom cancelado para CF-e sem a chave eletrônica.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SIT.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Maquina ECF - Número da máquina NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_PDV_NRO.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO.
COO Eletrônico - COO da NFC-e.
Campos no RMS: AG3VNFCC.NFCC_COO_NFC e AG3VNFCI.NFCC_NRO_CUP.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC e AG1PDVCC.PDVCC_NRO_CUP.
Chave Eletrônica - Chave da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CHV_NFC.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente - CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CPF.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente - Nome do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CLI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência - Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AG3VNFCI.NFCI_SEQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item - Código do item no RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ITE.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN - EAN do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_EAN.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade - Quantidade vendida do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_QTD.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário - Valor unitário do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_VLR_UNI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item - Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_CTB_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS - Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária ou "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_TRB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS - Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 - CST 00).
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS - Alíquota de ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS - Valor ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS -Situação Tributária do PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS - Valor do produto para o PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS - Base de cálculo de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.

Alíquota de PIS - Alíquota de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS - Valor de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS -Situação Tributária do COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS - Valor do produto para COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS - Base de cálculo de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS - Alíquota de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS - Valor de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita - Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_NAT_REC.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição - Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COD_CTR.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.


Críticas da Tesouraria

A seguir, as mensagens existentes na Críticas da Tesouraria.

...

Erro no acesso às tabelas do RMS.
Normalmente é um problema externo ao RMS, seja no banco de dados ou na rede.
Procedimento: Refazer o processo de crítica, após a correção do problema.

Execução da Crítica da Tesouraria

A crítica é executada sempre antes da atualização do movimento da Tesouraria, VGTUINIC função ShF6-AtuaMov.
Ela pode ser executada a qualquer momento, antes da atualização do movimento na seleção de movimento da tesouraria, VGTUINIC função shF5-CritMov.



A crítica da tesouraria pode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de Cupons (VGTUR60I)


A crítica da tesouraria tambémpode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de NFC-e (VGTUNFCE).