Crítica da Tesouraria

Objetivo

Facilitar a verificação dos problemas listados na nova crítica da tesouraria RMS.

Conceito

A implementação da NFC-e, CF-e/SAT e CF-e/ECF, somado à grande quantidade de fornecedores de PDV que passaram a utilizar o processo do PDV Padrão, diante de todos esses fatores, foi necessária a criação de uma crítica de Tesouraria mais completa.
A nova crítica efetua diversas verificações entre as informações constantes na tesouraria RMS, de forma que os dados atualizados não causem problemas nas gerações das apurações e obrigações, como SPED Fiscal e EFD Contribuições.
A finalidade deste Guia é informar quais são as informações que estão sendo comparadas em cada crítica.

Parametrização

Não existe parametrização para a utilização da crítica da Tesouraria, porém alguns parâmetros inibem ou ativam uma ou outra crítica.
Os parâmetros com suas respectivas funcionalidades estão listados abaixo:

Descrição do processo

A verificação é feita com base nas informações existentes na Tesouraria. Em cada tela demonstrada como origem das informações serão informados os campos utilizados na crítica.

Origem das informações

Movimento de Tesouraria – VGTUINIC

Tabela no RMS: AG2VCTRL
Campos utilizados na crítica:
Situação do movimento, campo CTR_FLAG_ATDC. As situações possíveis são:
Branco – Movimento liberado
"K" – Movimento em coleta
"P" – Movimento atualizado.

Cadastro de Caixa – VGTUCAIX

Tabela no RMS: AG2VCAIX
Campos utilizados na crítica:
Situação do caixa ou status do caixa, campo CX_STAT_n, onde "n" é o numero do caixa.
As situações possíveis são:
Para NFC-e: N – NFC-e
Para CF-e/SAT: S – CF-e/SAT
Para CF-e/ECF: C – CF-e/ECF
Para ECF normal:A – Ativo (Houve movimento normal)
P – Parado (Não houve movimento, somente abertura e fechamento do caixa)
Q – Quebrado (Não subiram os dados do PDV)
Outras situações – Desativado
T – Caixa e Teste
Branco – Não existe o caixa

Relatório de Caixa – VGTURLCX (Função Digita Movimento)


Tabela no RMS: AG2VRLCX
Campos utilizados na crítica:
COO Inicial – Contador de ordem de operação inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKINI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_INI.
COO Final – Contador de ordem de operação final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKFIN_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_FIM.
Total de Clientes – Número de clientes.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CLIENTES_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CLIENTES.

G.T. Inicial – Grande Total Inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_INI.
G.T. Final – Grande Total Final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTF_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_FIM.
Venda Bruta – Venda total registrada (GT Final – GT Inicial).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_VENDREG_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_BRUTA.
Venda Líquida – Venda considerando os descontos e cancelamentos.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTMAQ_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_LIQ.
Anulados – Valor total anulado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_ANULADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_ANULADOS.
Cancelados – Valor total cancelado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CANCELADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CANCELADOS.
Descontos - Valor total de desconto.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_DESCONTO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_DESCONTOS.
Total Entregue - Valor total de pagamento (coletado).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTENTREGUE_1.
Campo no PDV Padrão: Somatório AG1PDVOP.PDVOP_VENDA_LIQ.
Cada finalizadora informada está associada a um campo na tabela AG2VRLCX.


Leitura Z – VGTULEIZ (Função Digita Movimento)

Tabela no RMS: AG2VLEIZ
Campos utilizados na crítica:
Total de Clientes – Número de clientes
Campo no RMS: AG2VLEIZ.LZ_CLIENTES.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CLIENTES.
Redução Inicial – Número de redução inicial
Campo no RMS: AG2VLEIZ.LZ_RED0INI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_REDUCOES.
Redução Final – Número de redução final.
Campo no RMS: AG2VLEIZ.LZ_RED0FIN.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_REDUCOES.
CRO – Contador de Reinicio de Operação
Campo no RMS: AG2VLEIZ.LZ_VALTECLAS_100.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CRO.
Venda Bruta – Venda total registrada (GT Final – GT Inicial)
Campo no RMS: AG2VLEIZ.LZ_VENDREG.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_BRUTA.
Venda Liquida – Venda considerando os descontos e cancelamentos
Campo no RMS: AG2VLEIZ.LZ_VALTECLAS_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_LIQ.


Tributações – VGTUTRIB (Função Digita Movimento)

Tabelas no RMS: AG2VTRIB e AG2VTRIA
A tabela AG2VTRIA é um complemento da tabela da AG2VTRIB, contendo o campo o valor do ICMS a mais. A tabela normalmente é alimentada quando o caixa é NFC-e ou CF-e/SAT. Nestes casos, o valor do imposto deve ser o somatório do valor do imposto dos cupons.
Quando existe a tabela AG2VTRIA, os valores comuns às duas tabelas também são verificados na crítica. Na crítica, a tabela AG2VTRIB é referida sempre como "Tribut." e a AG2VTRIA como "Trib.A".
Campos utilizados na crítica:
Alíquota de ICMS – Alíquota de ICMS. Somente para operação tributada.
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_ALICOTA_n e AG2VTRIA.TBA_ALICOTA_n, onde "n" varia de 1 a 10.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVTB.PDVTB_ALIQUOTA.
Base de ICMS – Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 – CST 00).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_VALOR_n e AG2VTRIA.TBA_VALOR_n, onde "n" varia de 1 a 10.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVTB.PDVTB_BASE_CALC.
Valor de ICMS – Valor ICMS. Somente para CF-e/SAT e NFC-e.
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_IMPOSTO_n e AG2VTRIA.TBA_IMPOSTO_n, onde "n" varia de 1 a 10.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVTB.PDVTB_IMPOSTO.
Diferido – Venda com diferimento de ICMS (op. 3 – CST 51).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_DIFERIDO e AG2VTRIA.TBA_DIFERIDO.
Campo sem utilização e não verificado na crítica.
Suspenso – Venda com suspensão de ICMS (op. 3 – CST 50).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_SUSPENSO e AG2VTRIA.TBA_SUSPENSO.
Campo sem utilização e não verificado na crítica.
Base Reduzida – Venda com Redução de Base de ICMS (op. 2 – CST 20).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_REDBASE e AG2VTRIA.TBA_ REDBASE.
Campo sem utilização e não verificado na crítica.
Isento – Venda com operação isenta (op. 2 – CST 40).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_ISENTO e AG2VTRIA.TBA_ISENTO.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVTB.PDVTB_BASE_CALC.
Não Tributado – Venda com operação não tributada (op. 3 – CST 41).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_NTRIBUT e AG2VTRIA.TBA_NTRIBUT.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVTB.PDVTB_BASE_CALC.
Substituição Tributária – Venda com substituição tributária (op. 3 – CST 60).
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_SUBTTRIB e AG2VTRIA.TBA_ SUBTTRIB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVTB.PDVTB_BASE_CALC.
Venda Liquida – Venda considerando os descontos e cancelamentos.
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_TOTLIQ e AG2VTRIA.TBA_TOTLIQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_LIQ.
Anulados – Valor total anulado.
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_TOTANUL e AG2VTRIA.TBA_TOTANUL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_ANULADOS.
Cancelados – Valor total cancelado.
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_TOTCANCEL e AG2VTRIA.TBA_TOTCANCEL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CANCELADOS.
Descontos - Valor total de desconto.
Campos no RMS: AG2VTRIB.TB_TOTDESC e AG2VTRIA.TBA_TOTDESC.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_DESCONTOS.

Cupons – VGTUR60I

Tabelas no RMS: AA1FR60I_aaaamm (Mensal) ou AG2VR60I e AG2VR60P.
A tabela mensal AA1FR60I_aaaamm substitui as tabelas AG2VR60I e AG2VR60P e possui informações a mais que as outras duas. A implantação do processo mensal é obrigatório para quem possui CF-e/SAT ou NFC-e.
Não existem cupons quando o caixa é NFC-e. Para as demais situações deve existir os cupons.
Campos utilizados na crítica:
Filial – Filial do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_FIL, AG2VR60I.MAG60I_LOJA, AG2VR60P.R60P_LOJA.
Campo no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_FILIAL e AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data – Data do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_DTA, AG2VR60I.MAG60I_AAAMMDD, AG2VR60P.R60P_DATA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_DATA e AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa – Caixa ou PDV do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CXA, AG2VR60I.MAG60I_CAIXA, AG2VR60P.R60P_CAIXA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_PDV e AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom – Cupom ou COO do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CUP, AG2VR60I.MAG60I_CUPOM, AG2VR60P.R60P_CUPOM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_CUPOM e AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Situação – Se o movimento está cancelado ou não (respectivamente "C" ou branco).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SIT, AG2VR60I.MAG60I_SITUACAO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_CANCELADO, AG1PDVCI.PDVCC_SIT e AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Série ECF – Série da impressora fiscal, número do SAT ou da NFC-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_ECF_SER. Para ECF deve existir na tabela 26 com acesso "PDV".
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO (para CF-e/SAT).
Modelo ECF – Modelo da impressora fiscal. Somente para ECF.
Campo no RMS: Para ECF deve estar cadastrado na tabela 45, acesso "MOD".
Campo no PDV Padrão: sem campo no PDV Padrão.
COO Eletrônico – COO do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_COO_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_COO_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC.
Chave Eletrônica – Chave do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CHV_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CHV_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente – CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CGC_CPF.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CNPJ_CPF e AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente – Nome do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_NOM_CLI.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_NOME_CLIENTE e AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência – Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SEQ, AG2VR60I.MAG60I_SEQ, AG2VR60P.R60P_SEQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_SEQ e AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item – Código do item no RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ITE, AG2VR60I.MAG60I_COD_ITEM, AG2VR60P.R60P_COD_ITEM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_COD_ITEM e AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN – EAN do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_EAN, AG2VR60I.MAG60I_EAN_PROD e AG2VR60P.R60P_EAN_PROD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_EAN e AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade – Quantidade vendida do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_QTD, AG2VR60I.MAG60I_QUANT e AG2VR60P.R60P_QTD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_QTDE e AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário – Valor unitário do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_UNI, AG2VR60I.MAG60I_VLR_UNIT.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PRECO e AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item – Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_CTB e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS – Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária, "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_TRB, AG2VR60I.MAG60I_COD_TRIB e AG2VR60I.MAG60I_FILLER.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_T_PDV e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS – Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 – CST 00).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_BAS e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS – Alíquota de ICMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_ALQ e AG2VR60I.MAG60I_ALQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PERC_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS – Valor ICMS. Somente para CF-e/SAT e NFC-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_VAL e AG2VR60I.MAG60I_IMPOSTO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_VLR_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS –Situação Tributária do PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CST e AG2VR60P.R60P_PIS_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS – Valor do produto para o PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CTB e AG2VR60P.R60P_PIS_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS – Base de cálculo de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_BAS e AG2VR60P.R60P_PIS_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.
Alíquota de PIS – Alíquota de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_ALQ e AG2VR60P.R60P_PIS_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS – Valor de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_VAL e AG2VR60P.R60P_PIS_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS –Situação Tributária do COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CST e AG2VR60P.R60P_COF_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS – Valor do produto para COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CTB e AG2VR60P.R60P_COF_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS – Base de cálculo de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_BAS e AG2VR60P.R60P_COF_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS – Alíquota de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_ALQ e AG2VR60P.R60P_COF_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS – Valor de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_VAL e AG2VR60P.R60P_COF_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita – Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_NAT_REC e AG2VR60P.R60P_NAT_REC.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição – Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COD_CTR e AG2VR60P.R60P_COD_CTR.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

NFC-e – VGTUNFCE
Capa

Detalhe

Tabelas no RMS: AG3VNFCC_aaaamm, AG3VNFCI_aaaamm , AG3VNFCP_aaaamm.
As tabelas da NFC-e são mensais e contém as informações da NFC-e. São alimentadas somente quando existe algum caixa NFC-e no movimento.
Campos utilizados na crítica:
Filial - Filial do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_FIL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data - Data do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_DTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa - Caixa ou PDV do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CXA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom - Cupom do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CUP.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Nota - Número da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_NTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_NTA.
Serie - Série da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SER.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SER.
Modelo - Modelo da nota. Para NFC-e é "65".
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_MDL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_MDL.
Situação - Se o movimento está cancelado ou não
Para cupom cancelado deve ser estar com situação "C". Não deve existir cupom cancelado para CF-e sem a chave eletrônica.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SIT.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Maquina ECF - Número da máquina NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_PDV_NRO.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO.
COO Eletrônico - COO da NFC-e.
Campos no RMS: AG3VNFCC.NFCC_COO_NFC e AG3VNFCI.NFCC_NRO_CUP.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC e AG1PDVCC.PDVCC_NRO_CUP.
Chave Eletrônica - Chave da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CHV_NFC.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente - CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CPF.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente - Nome do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CLI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência - Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AG3VNFCI.NFCI_SEQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item - Código do item no RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ITE.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN - EAN do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_EAN.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade - Quantidade vendida do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_QTD.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário - Valor unitário do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_VLR_UNI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item - Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_CTB_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS - Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária ou "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_TRB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS - Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 - CST 00).
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS - Alíquota de ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS - Valor ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS -Situação Tributária do PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS - Valor do produto para o PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS - Base de cálculo de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.

Alíquota de PIS - Alíquota de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS - Valor de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS -Situação Tributária do COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS - Valor do produto para COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS - Base de cálculo de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS - Alíquota de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS - Valor de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita - Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_NAT_REC.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição - Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COD_CTR.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

Críticas da Tesouraria

A seguir, as mensagens existentes na Críticas da Tesouraria.

Nenhum movimento selecionado

Não foi encontrado o movimento da tesouraria na seleção do relatório.
Procedimento: Efetuar a seleção com movimentos existentes na tesouraria.

Sem informações de movimento

Não foi encontrado o movimento da tesouraria.
Procedimento: Abrir o movimento da tesouraria ou verificar se a situação em que se encontra o movimento está correta.

Controle sem movimento

Não foi encontrado nenhum registro básico da movimentação da tesouraria. Existe o controle, porém não foi feita nenhuma captura de movimento ou importação de cupom.
Normalmente esta mensagem ocorre quando existe somente as vendas do VATCAIXA. Para não ocorrer a crítica, deve existir uma coleta no movimento.
Procedimento: Capturar o movimento da tesouraria.

Movimento sem Cadastro de Caixas

Não foi encontrado o cadastro do caixa para o movimento.
Procedimento: Incluir o cadastro de caixas para o movimento do dia.

Caixas A + P + Q + D difere do total de caixas

Problema de gravação do cadastro de caixas.
Procedimento: Alterar e atualizar o cadastro de caixas para o movimento do dia.

Caixas ATIVOS não batem com o calculado

Problema de gravação do cadastro de caixas.
Procedimento: Alterar e atualizar o cadastro de caixas para o movimento do dia.

Caixas PARADOS não batem com o calculado

Problema de gravação do cadastro de caixas.
Procedimento: Alterar e atualizar o cadastro de caixas para o movimento do dia.

Caixas QUEBRADOS não batem com o calculado

Problema de gravação do cadastro de caixas.
Procedimento: Alterar e atualizar o cadastro de caixas para o movimento do dia.

Caixas DESATIVADOS não batem com o calculado

Problema de gravação do cadastro de caixas.
Procedimento: Alterar e atualizar o cadastro de caixas para o movimento do dia.

Caixa BRANCO com movimento

Existe movimento para um caixa com situação branco. Se isso ocorrer, provavelmente o PDV enviou informações de um caixa novo ou com a situação incorreta.
Procedimento: Alterar a situação do caixa no cadastro de caixas se o movimento existir. Se o movimento estiver incorreto, é necessário excluir o movimento da tesouraria para excluir os registros indevidos.

Caixa DESATIVADO com movimento

Existe movimento para um caixa com situação desativado. Se isso ocorrer, provavelmente o PDV enviou informações de um caixa novo ou com a situação incorreta.
Procedimento: Alterar a situação do caixa no cadastro de caixas se o movimento existir. Se o movimento estiver incorreto, é necessário excluir o movimento da tesouraria para excluir os registros indevidos.

Status do caixa incompatível com o dia anterior ()

O cadastro de caixa está com uma situação incompatível com o dia anterior. Ex.: Se um caixa é ECF hoje ele não pode ser NFC-e ontem ou se o caixa foi desativado uma vez, não pode voltar a ser ativo. Procedimento: Corrigir a situação do caixa no dia atual ou no dia anterior. Se o movimento estiver atualizado a correção deve ser feita com o VBGUCAIX.

Status do caixa incompatível com o dia anterior () - Quando é o primeiro movimento do caixa como NFC-e

Para que a Crítica não verifique o Status do caixa no dia anterior, pois os status do caixa no dia anterior e do dia atual serão diferentes, por conta da mudança de tecnologia. Neste caso, o usuário deve selecionar o movimento atual que está sendo criticado e pressionar a tecla F2-ALTERAR, na tela de manutenção do movimento, o campo Data de Movimento Anterior deve ser apagado. Após limpar este campo pressionar o botão F4-GRAVAR e prosseguir com a atualização do movimento normalmente.

Movimento sem Relatório de Caixa (AG2VRLCX)

Não existe o registro do Relatório de Caixa.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Relatório de Caixa.

Movimento sem Leitura Z (AG2VLEIZ)

Não existe o registro de Leitura Z.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Leitura Z.

Movimento sem Tributações (AG2VTRIB)

Não existe o registro de Tributação.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Tributações.

Movimento sem valores de ICMS (AG2VTRIA)

Não existe o registro de valores de ICMS. Esta validação só é feita para CF-e e NFC-e.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Tributações.

COO Final = Zero

Número de COO final ou Contador de Ordem de Operação está zero.
O campo não foi informado corretamente nas tabelas do PDV padrão ou a situação do caixa não está compatível com o movimento
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Relatório de Caixa.

GT Final = Zero

Grande total final está zero.
O campo não foi informado corretamente nas tabelas do PDV padrão ou a situação do caixa não está compatível com o movimento
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Relatório de Caixa.

Clientes = Zero

Número de clientes está zero. Esta crítica ocorre somente quando existe venda para o caixa.
O campo não foi informado corretamente nas tabelas do PDV padrão ou a situação do caixa não está compatível com o movimento.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Leitura Z.

Red.Inicial = Zero

Redução inicial está zero.
O campo não foi informado corretamente nas tabelas do PDV padrão ou a situação do caixa não está compatível com o movimento
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Leitura Z.

Red. Final = Zero

Redução final está zero.
O campo não foi informado corretamente nas tabelas do PDV padrão ou a situação do caixa não está compatível com o movimento
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Leitura Z.

CRO = Zero

Número de CRO ou Contador de Reinicio de Operação está zero.
O campo não foi informado corretamente nas tabelas do PDV padrão ou a situação do caixa não está compatível com o movimento
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Leitura Z.

Vda.Reg. () <> GT final - GT inicial ()

Valor da venda registrada (bruta) difere da diferença de GTs.
Normalmente algum dos campos não foi informado corretamente nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa, Leitura Z e Tributações.

Vda.Liq. () <> Vda.Reg. - Desc - Canc - Anul ()

Valor da venda líquida difere da venda bruta menos descontos, cancelamentos e anulados. Normalmente algum dos campos não foi informado corretamente nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa, Leitura Z e Tributações.

Trb.Liq. () <> Soma Valores Tribut ()

Valor da venda líquida difere da soma dos valores da tributação.
Normalmente algum dos campos não foi informado corretamente nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Tributações.

Vda.Reg. Rel.Caixa () <> Vda.Reg. Leit.Z ()

Valor da venda registrada do Relatório de Caixa diverge do mesmo valor na tela de Leitura Z. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Leitura Z.

Vda.Liq. Rel.Caixa () <> Vda.Liq. Leit.Z ()

Valor da venda líquida do Relatório de Caixa diverge do mesmo valor na tela de Leitura Z. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Leitura Z.

Clientes Rel.Caixa () <> Clientes Leit.Z ()

Quantidade de clientes do Relatorio de Caixa diverge do mesmo campo na tela de Leitura Z. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Leitura Z.

Vda.Liq. Rel.Caixa () <> Vda.Liq. Tribut. ()

Valor da venda líquida do Relatório de Caixa diverge do mesmo valor na tela de Tributações. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Tributações.

Desc. Rel.Caixa () <> Desc. Tribut. ()

Valor de descontos do Relatório de Caixa diverge do mesmo valor na tela de Tributações. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Tributações.

Canc. Rel.Caixa () <> Canc. Tribut. ()

Valor de calcelados do Relatório de Caixa diverge do mesmo valor na tela de Tributações. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Tributações.

Anul. Rel.Caixa () <> Anul. Tribut. ()

Valor de anulados do Relatório de Caixa diverge do mesmo valor na tela de Tributações. Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Tributações.

Vda.Liq.Trib.A () <> Vda.Liq.Tribut. ()

Valor da venda líquida das Tributações diverge do mesmo valor no registro de totais de ICMS.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

Desc.Trib.A () <> Desc.Tribut. ()

Valor de descontos das Tributações diverge do mesmo valor no registro de totais de ICMS.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

Canc.Trib. () <> Canc.Tribut. ()

Valor de cancelados das Tributações diverge do mesmo valor no registro de totais de ICMS.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

Anul.Trib.A () <> Anul.Tribut. ()

Valor de anulados das Tributações diverge do mesmo valor no registro de totais de ICMS.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

IFN Trib.A () <> IFN Tribut. ()

Valores de Isentos, Não Tributados e Subs.Tributária das Tributações diverge dos mesmos valores no registro de totais de ICMS.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

Bases Trib.A () <> Bases Tribut. ()

Valores das bases cálculo de ICMS das Tributações diverge dos mesmos valores no registro de totais de ICMS.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

Impostos Trib.A = 0

Valor do ICMS no registro de totais de ICMS está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e e NFC-e.
Normalmente o problema é decorrente de problema na captura do movimento.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou efetuar uma alteração na tela de Tributações.

COO Inicial () difere COO Final anterior

COO inicial do movimento difere do COO Final do dia Anterior.
Esta crítica pode ser desabilitada via parâmetrização.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Relatório de Caixa ou desabilitar a crítica.

GT Inicial () difere GT Final anterior ()

GT inicial do movimento difere do GT Final do dia Anterior.
Esta crítica pode ser desabilitada via parâmetrização.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Relatório de Caixa ou desabilitar a crítica.

COO Final () < COO Inicial ()

COO final é menor que o COO inicial para o movimento.
Esta crítica pode ser desabilitada via parâmetrização.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto.
Procedimento: Corrigir os campos manualmente na tela de Relatório de Caixa ou desabilitar a crítica.

Red.Inicial () já existente

Número de redução inicial já utilizado anteriormente. A verificação é feita por caixa e não por ECF.
Esta crítica pode ser desabilitada via parâmetrização.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto ou houve alteração de ECF no caixa em momento anterior.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Leitura Z ou desabilitar a crítica.

Red.Final () já existente

Número de redução inicial já utilizado anteriormente. A verificação é feita por caixa e não por ECF.
Esta crítica pode ser desabilitada via parâmetrização.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto ou houve alteração de ECF no caixa em momento anterior.
Procedimento: Corrigir o campo manualmente na tela de Leitura Z ou desabilitar a crítica.

Venda Liquida = Zero

Venda Líquida está zero. Esta critica só é feita para caixas ECF Ativos.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto ou a situação do caixa está incorreta.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente nas telas de Relatório de Caixa e Leitura Z.

Venda Liquida > Zero

Venda Líquida é maior que zero. Esta critica só é feita para caixas ECF Parados.
Provavelmente o cadastro do caixa está incorreto ou a informação de GT no PDV padrão não está correta.
Procedimento: Corrigir o cadastro do caixa.

Vda.Liq. () <> Total Entregue ()

Valor da venda liquida diverge do total entregue.
Normalmente o problema está nos valores entregues, com uma finalizadora não cadastrada ou valores de recebimento informados incorretamente nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou corrigir o campo manualmente na tela de Relatório de Caixa.

Cupons com situação nula

Existem cupons com o campo situação sem informação, nulo, e normalmente as consultas aos cupons não consideram os movimentos com situações nulas, causando divergências nas demais verificações.
Normalmente o campo informado no PDV padrão está nulo.
Procedimento: Corrigir a situação manualmente na tela de manutenção de cupons ou refazer a importação dos cupons após a correção das tabelas do PDV padrão.

Item nulo nos cupons ()

Existem cupons com o campo do item sem informação, nulo.
Normalmente o campo informado no PDV padrão está nulo ou o produto possui problemas de cadastro no RMS.
Procedimento: Corrigir o produto manualmente na tela de manutenção de cupons ou refazer a importação dos cupons após a correção das informações de cadastro ou das tabelas do PDV padrão.

Item não cadastrado ()

O item não possui cadastro no RMS.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto ou o produto foi cadastrado somente no PDV. Outra situação possível é a parametrização do tratamento do dígito de controle do produto no PDV.
Procedimento: Corrigir o produto manualmente na tela de manutenção de cupons ou refazer a importação dos cupons após a correção das informações de cadastro ou das tabelas do PDV padrão.

Item sem valor contábil ()

O item não tem valor contábil no cupom.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto.
Procedimento: Corrigir o valor do cupom manualmente na tela de manutenção de cupons ou refazer a importação dos cupons, após a correção das informações nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. sem Tipo de Embalagem

Tipo da embalagem no cupom esta incorreto ou nulo.
Normalmente o problema está no cadastro do produto no RMS ou no código do produto no cupom.
Procedimento: Efetuar alguma alteração no cupom na tela de manutenção de cupons para que a informação seja trazida novamente do cadastro ou refazer a importação de cupons.

Cp./Sq. sem Qtd. Embalagem

Quantidade da embalagem no cupom esta incorreta ou nula.
Normalmente o problema está no cadastro do produto no RMS ou no código do produto no cupom.
Procedimento: Efetuar alguma alteração no cupom na tela de manutenção de cupons para que a informação seja trazida novamente do cadastro ou refazer a importação de cupons.

Cp./Sq. sem COO eletrônico

Cupom sem o número do COO eletrônico.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. sem Número Máquina

Cupom sem o número da maquina SAT.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. sem Chave Eletrônica

Cupom sem a chave eletrônica.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. Num.Maq. <> Chave Eletrônica

O número da máquina SAT faz parte da chave eletrônica e os conteúdos estão divergentes.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. COO Eletr. <> Chave Eletrônica

O número do COO eletrônico faz parte da chave eletrônica e os conteúdos estão divergentes.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. ICMS/PIS/COF com campos nulos

Valores dos tributos de ICMS, PIS ou COFINS com campos nulos.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. CST PIS incorreto ()

O CST do PIS está incorreto.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas CF-e/SAT. Para caixas ECF deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. CST PIS() <> CST COF ()

O CST do PIS está diferente do CST da COFINS e normalmente são iguais.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas CF-e/SAT. Para caixas ECF deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. Alq.PIS inválida ()

A alíquota do PIS está inválida.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas CF-e/SAT. Para caixas ECF deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. Alq.COF inválida ()

A alíquota da COFINS está inválida.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas CF-e/SAT. Para caixas ECF deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. CST PIS Trib. c/ Alq/Ctr = Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento é tributado, porém a alíquota ou o código de contribuição estão zero.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. CST N.Tr. c/ Alq. <> Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento não é tributado e a alíquota está diferente zero.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. CST N.Tr. c/ Nat.Ctr. = Zero

O CST do PIS indica que o movimento é não tributado e a natureza da receita ou código da contribuição estão zero.
A natureza da receita e o código de contribuição são cadastrados no RMS. Verificar a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. PIS Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota do PIS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. PIS Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota do PIS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. COF Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota da COFINS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. COF Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota da COFINS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. PIS Val <> PIS Bas * PIS Alq/100

O valor do PIS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. COF Val <> COF Bas * COF Alq/100

O valor da COFINS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão para os caixas SAT. Caso o caixa seja ECF normal, deve ser verificada a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. ICMS Trb <> ICMS Bas, ICMS Val ou ICMS Alq

A tributação do ICMS está incompatível com base, alíquota e valor.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Cp./Sq. ICMS Val <> ICMS Bas * ICMS Alq/100

O valor do ICMS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica ocorre somente para os caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT e pode ser desabilitada via parametrização.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Total Trib. () <> Cupons ()

O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório dos cupons ativos para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão. Este problema também ocorre para caixas quebrados que não tiveram as informações importadas do PDV.
Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z, corrigir os cupons na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Total ICMS () <> Cupons ()

O valor total do ICMS informado nos totais das tributações diverge do somatório do ICMS dos cupons ativos para aquela tributação.
Esta crítica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, corrigir os cupons na tela de manutenção dos cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Val.Canc. () <> Cupons ()

Valores totais de cancelados diverge do somatório dos cupons cancelados.
Esta crítica ocorre somente para os caixas ECF.
Existe parametrização para efetuar a correção no momento da crítica, incluindo um cupom cancelado para o caixa com o valor da divergência com o produto associado aos códigos não cadastrados.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Incluir o cupom na tela de manutenção dos cupons, cadastrar a parametrização para corrigir a divergência automaticamente ou refazer a importação de cupons, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Item com mais de uma tributação de ICMS nos cupons ()

Existem produtos com mais de uma tributação de ICMS nos cupons. Normalmente este ponto indica um problema de processo e deve ser verificado.
Existe parametrização para demonstrar esta crítica sem bloquear a atualização do movimento da tesouraria, porém este ponto pode causar problemas na geração e entrega do SPED, além de possibilitar multas pela venda a uma tributação incorreta.
Normalmente o problema é decorrente de processo do cliente. O PDV dá carga de produtos durante o dia e esta carga contém alterações na tributação de algum produto.
Procedimento: Alterar as tributações dos cupons na tela de manutenção dos cupons ou cadastrar a parametrização para permitir a atualização da tesouraria com a divegência.

Item com mais de uma tributação de PIS/COFINS nos cupons ()

Existem produtos com mais de uma tributação de PIS/COFINS nos cupons. Normalmente este ponto indica um problema de processo e deve ser verificado.
Existe parametrização para demonstrar esta critica sem bloquear a atualização do movimento da tesouraria, ou mesmo para colocar a maior tributação em todos os cupons, porém este ponto pode causar problemas na geração e entrega do EFD Contribuições, além de possibilitar multas pela venda a uma tributação incorreta.
Procedimento: Alterar as tributações dos cupons na tela de manutenção dos cupons ou cadastrar a parametrização para corrigir ou permitir a atualização da tesouraria com a divegência.

() Existente nos Cupons e inexistente nas Tributações

Existem cupons de tributações diferentes das existentes nos caixas ou os em caixas sem movimentação.
Normalmente o caixa está parado ou houve uma divergência na tributação dos cupons em relação aos totais importados na Tesouraria. O problema está normalmente nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir as tributações totais ou nos cupons de forma a deixá-las iguais, refazer a importação de cupons ou excluir os cupons na tela de manutenção de cupons.

Cupons indevidos no caixa

Existem cupons em caixas não parametrizados.
Normalmente o caixa é NFC-e ou está como Desativado ou Branco e possui cupons. O problema está normalmente na parametrização do caixa ou nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir a situação do caixa e refazer a importação de cupons ou excluir os cupons na tela de manutenção de cupons.

Tabela Mensal de NFCe (AG3VNFCC_aaaamm) não existe

As tabelas mensais da NFCe não foram criadas para o mês.
Procedimento: Necessário fazer a importação da NFCe.

NFCe com situação nula

Existem NFCe com o campo situação sem informação, nulo, e normalmente as consultas às NFCe não consideram os movimentos com situações nulas, causando divergências nas demais verificações. Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e. Normalmente o campo informado no PDV padrão está nulo. 

Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Item nulo na NFCe ()

Existem NFCe com o campo do item sem informação, nulo.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o campo informado no PDV padrão está nulo ou o produto possui problemas de cadastro no RMS.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Item não cadastrado na NFCe ()

O item não possui cadastro no RMS.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto ou o produto foi cadastrado somente no PDV. Outra situação possível é a parametrização do tratamento do dígito de controle do produto no PDV.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Item sem valor contábil na NFCe ()

O item não tem valor contábil na NFCe.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser sem Modelo de NFCe

A NFCe não possui o campo de modelo da nota. Normalmente é 65.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o campo informado no PDV padrão não está correto.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.Contábil incorreto ou nulo

Valor Contábil da NFCe esta incorreto ou nulo.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.Mercadoria incorreto ou nulo

Valor da mercadoria da NFCe está incorreta ou nula.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser sem Chave Eletrônica

NFCe sem a chave eletrônica.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser sem Número de Nota Eletrônico

NFCe sem o número da nota eletrônico.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Número Nota <> Chave Eletrônica

O número do nota eletrônica faz parte da chave eletrônica e os conteúdos estão divergentes.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS com campos nulos

Valores dos tributos de PIS ou COFINS da NFCe com campos nulos.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS/COFINS com campos nulos

Valores dos tributos de PIS ou COFINS da NFCe com campos nulos.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.Ctb. Capa () <> Itens ()

Valor Contábil da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.Merc. Capa () <> Itens ()

Valor da Mercadoria da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Bas.ICMS Capa () <> Itens ()

Base de cálculo de ICMS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.ICMS Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Isento Capa () <> Itens ()

Valor de Isento de ICMS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Bas.PIS Capa () <> Itens ()

Base de cálculo de PIS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.PIS Capa () <> Itens ()

Valor de PIS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Bas.COF Capa () <> Itens ()

Base de cálculo da COFINS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.COF Capa () <> Itens ()

Valor da COFINS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Bas.ICMSST Capa () <> Itens ()

Base de cálculo do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.ICMSST Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS Desonerado Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS Desonerado da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS Ressarcimento Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS Ressarcimento da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS Efetivo Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS Efetivo da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Difal Origem Capa () <> Itens ()

Valor da Difal Origem da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Difal Destino Capa () <> Itens ()

Valor da Difal Destino da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Base FECOP Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.FECOP Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Base FECOP ST Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.FECOP ST Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Base FECOP Retido Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.FECOP Retido Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser c/ CST ICMS incorreto ()

CST de ICMS incorreto ou inválido. Os CSTs válidos são 00, 40, 41 e 60.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Oper.ICMS incorreta ()

Operação de ICMS incorreta ou inválida. Os valores válidos para a operação são 1, 2 ou 3.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Aliq.ICMS incorreta ()

Alíquota de ICMS incorreta ou inválida.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Trib.ICMS incompatível com valores ()

Valores de ICMS estão incompatíveis com a tributação. Se a tributação indica que é tributado, os valores de base e alíquota devem ser diferentes de zero e vice-versa.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS Val <> ICMS Bas * ICMS Alq/100

Valor do ICMS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS incorreto ()

O CST do PIS está incorreto.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS() <> CST COF ()

O CST do PIS está diferente do CST da COFINS e normalmente são iguais.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.PIS invalida ()

A alíquota do PIS está inválida.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.COF invalida ()

A alíquota da COFINS está inválida.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS Trib. c/ Alq/Ctr = Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento é tributado, porém a alíquota ou o código de contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Alq. <> Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento não é tributado e a alíquota está diferente zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Nat.Ctr. = Zero

O CST do PIS indica que o movimento é não tributado e a natureza da receita ou código da contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
A natureza da receita e o código de contribuição são cadastrados no RMS. Verificar a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção do cadastro de PIS/COFINS.

Nta-Ser PIS Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota do PIS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota do PIS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota da COFINS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota da COFINS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Val <> PIS Bas * PIS Alq/100

O valor do PIS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Val <> COF Bas * COF Alq/100

O valor da COFINS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Total Trib. () <> NFCe ()

O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório das NFCe ativas para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z ou refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Caixa com nota NFCE vaga numero XXXXXXXXX - XXXXXXXXX

A numeração das NFC-e não são contíguas. Existe intervalo de numeração nas NFC-e importadas.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Primeira NFCe no mes fora da sequencia NF numero XXXXXXXXX e do mes anterior XXXXXXXXXX

O numero da primeira NFCe não é imediatamente posterior à ultima numeração do mês anterior.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

Erro nos Cupons (XX) - ORA999-XXX

Erro no acesso às tabelas do RMS.
Normalmente é um problema externo ao RMS, seja no banco de dados ou na rede.
Procedimento: Refazer o processo de crítica, após a correção do problema.

Erro nas NFCe (XX) - ORA999-XXX

Erro no acesso às tabelas do RMS.
Normalmente é um problema externo ao RMS, seja no banco de dados ou na rede.
Procedimento: Refazer o processo de crítica, após a correção do problema.

Execução da Crítica da Tesouraria

A crítica é executada sempre antes da atualização do movimento da Tesouraria, VGTUINIC função ShF6-AtuaMov.
Ela pode ser executada a qualquer momento, antes da atualização do movimento na seleção de movimento da tesouraria, VGTUINIC função shF5-CritMov.



A crítica da tesouraria pode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de Cupons (VGTUR60I)


A crítica da tesouraria tambémpode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de NFC-e (VGTUNFCE).