Histórico da Página

01. 

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VISIÓN GENERAL

Mostrar los movimientos bancarios de mi sucursal o de mi empresa. 

02. 

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

1 - Efetuei a inclusão de um movimento bancário na rotina FINA100 (Movimentação bancária) irá constar no meu extrato.

No entanto, verifiquei que utilizei o banco errado e por conta disso, devo excluir esse movimento para refazê-lo.

Nesse momento não será gerado um estorno no banco, mas um cancelamento, devido ao fato de que este movimento não estará registrado no extrato real da conta corrente por se tratar de uma falha operacional e não o registro de um estorno ocorrido de fato.

Com isso, o relatório Extrato Bancário (FINR470) não irá mostrar uma linha de estorno já que não se trata de um movimento real ocorrido na conta corrente.

2 - Efetuei uma baixa a pagar manual na rotina FINA080 (Baixas a pagar manual) com um motivo de baixa que gere movimento bancário. 

Este deve constar no meu extrato bancário como movimento de saída da conta corrente,

No entanto, notei que fiz a baixa no banco errado e devo excluir esse movimento e refazê-lo.

Após efetuar a exclusão da baixa, esse movimento não deve ser demonstrado no meu Extrato Bancário (FINR470), porque não houve um estorno real na minha conta bancária, mas apenas arrumei um processo ocorrido com falha operacional.

03. PARÂMETROS UTILIZADOS

Principais Parâmetros

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MV_CENT

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MV_MOEDBCO

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Efectué la inclusión de un movimiento bancario en la rutina FINA100 (Movimiento bancario) constará en mi extracto.

No obstante, verifiqué que utilicé el banco equivocado y por este motivo, debo borrar este movimiento para rehacerlo.

En este momento no se generará una reversión en el banco, sino una anulación, debido al hecho de que este movimiento no estará registrado en el extracto real de la cuenta corriente, porque se trata de una falla operativa y no el registro de una reversión ocurrida de hecho.

Con esto, el informe Extracto bancario (FINR470) no mostrará una línea de reversión porque no se trata de un movimiento real ocurrido en la cuenta corriente.

2 - Efectué una baja por pagar manual en la rutina FINA080 (Bajas por pagar manual) con un motivo de baja que genere movimiento bancario. 

Este debe constar en mi extracto bancario como movimiento de salida de la cuenta corriente.

No obstante, noté que hice la baja en el banco equivocado y debo borrar este movimiento y rehacerlo.

Después de efectuar el borrado de la baja, este movimiento no debe aparecer en mi Extracto bancario (FINR470), porque no hubo una reversión real en mi cuenta bancaria, solo encontré un proceso ocurrido con falla operativa.

3 - Efectué la baja de un título utilizando un banco en moneda dólar, pero quiero visualizar los valores en mi Extracto bancario (FINR470) en moneda euro.

Como las tasas para conversiones de moneda del sistema se refieren a la moneda fuerte, el valor dado de baja (en dólar) se tratará para mostrar en dos etapas:

1) Convierte el valor a moneda fuerte con base en la tasa del movimiento (E5_TXMOEDA), independiente de la opción de conversión seleccionada en las preguntas del informe (1=Tasa del día / 2=Tasa del movimiento).

2) Convierte el valor en moneda euro de acuerdo con la pregunta "Convierte Valores Por la?", según las siguientes reglas:

a) Opción "Tasa del día": Considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día conectado al sistema (database);

b) Opción "Tasa del movimiento": Considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día de la baja. La excepción será para el caso en que el título tiene tasa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) y el título sea en la misma moneda que muestra el informe, en este caso se considerará la tasa del título.

03. PARÁMETROS UTILIZADOS

Principais Parâmetros

MV_CENT

04. PUNTOS DE ENTRADA

04. PONTOS DE ENTRADA

05. 

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TABLAS UTILIZADAS

• SE5 - Movimentações bancariasMovimientos bancarios
• SE8 - Saldos bancáriosbancarios
• SA6 - Bancos   
• SM2 - Archivo Monedas

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