01. VISIÓN GENERAL
Mostrar los movimientos bancarios de mi sucursal o de mi empresa.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
1 - Efectué la inclusión de un movimiento bancario en la rutina FINA100 (Movimiento bancario) constará en mi extracto.
No obstante, verifiqué que utilicé el banco equivocado y por este motivo, debo borrar este movimiento para rehacerlo.
En este momento no se generará una reversión en el banco, sino una anulación, debido al hecho de que este movimiento no estará registrado en el extracto real de la cuenta corriente, porque se trata de una falla operativa y no el registro de una reversión ocurrida de hecho.
Con esto, el informe Extracto bancario (FINR470) no mostrará una línea de reversión porque no se trata de un movimiento real ocurrido en la cuenta corriente.
2 - Efectué una baja por pagar manual en la rutina FINA080 (Bajas por pagar manual) con un motivo de baja que genere movimiento bancario.
Este debe constar en mi extracto bancario como movimiento de salida de la cuenta corriente.
No obstante, noté que hice la baja en el banco equivocado y debo borrar este movimiento y rehacerlo.
Después de efectuar el borrado de la baja, este movimiento no debe aparecer en mi Extracto bancario (FINR470), porque no hubo una reversión real en mi cuenta bancaria, solo encontré un proceso ocurrido con falla operativa.
3 - Efectué la baja de un título utilizando un banco en moneda dólar, pero quiero visualizar los valores en mi Extracto bancario (FINR470) en moneda euro.
Como las tasas para conversiones de moneda del sistema se refieren a la moneda fuerte, el valor dado de baja (en dólar) se tratará para mostrar en dos etapas:
1) Convierte el valor a moneda fuerte con base en la tasa del movimiento (E5_TXMOEDA), independiente de la opción de conversión seleccionada en las preguntas del informe (1=Tasa del día / 2=Tasa del movimiento).
2) Convierte el valor en moneda euro de acuerdo con la pregunta "Convierte Valores Por la?", según las siguientes reglas:
a) Opción "Tasa del día": Considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día conectado al sistema (database);
b) Opción "Tasa del movimiento": Considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día de la baja. La excepción será para el caso en que el título tiene tasa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) y el título sea en la misma moneda que muestra el informe, en este caso se considerará la tasa del título.
03. PREGUNTAS
Pregunta | Help | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Seleccione el código del banco del se generó el cheque. Al completar el parámetro “¿De Banco?” por medio de la tecla [F3], los próximos parámetros “¿De Agencia?” y “¿De Cuenta?” se completarán automáticamente, de acuerdo con el Registro de bancos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agencia | Informe el código de la agencia de la cual se generó el cheque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta | Informe el código de la cuenta deseada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Fecha | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Fecha | Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qué moneda | Seleccione qué moneda debe considerarse en la emisión del extracto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conciliación | Seleccione si el extracto bancario debe tener valores “Todos”, “Conciliados” o “No conciliados”. "Conciliados" muestra todos los movimientos verificados con el extracto del banco. 'No conciliados" muestra solamente los valores no verificados con el extracto del banco. "Todos" muestra los valores conciliados y no conciliados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas por páginas | Informe el numero de líneas que se imprimirán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertir valores por la | Seleccione la tasa que se utilizará para la conversión de valores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo página inicial p/ | Se considera para conformar el Saldo inicial. 1- Sucursal: movimientos bancarios de la sucursal. 2- Banco: todos los movimientos del Banco seleccionado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Considera sucursal | Todas: Para entornos con gestión corporativa, Esta opción es relevante cuando el movimiento bancario (SE5) es exclusivo por sucursal, y el banco (SA6, SE8) es compartido entre sucursales. De esta manera, el informe mostrará los movimientos bancarios de todas las SUCURSALES donde el banco está compartido. Para entornos sin gestión corporativa, el informe mostrará los movimientos bancarios de todas las sucursales. Sucursal actual: El informe mostrará únicamente los movimientos bancarios de la sucursal conectada, respetando el uso compartido del movimiento bancario (SE5). Vamos al ejemplo Considerando esta configuración de entorno:
La corporación distribuida de esta manera:
Registro de la cuenta bancaria:
Movimientos bancarios:
Importante: Las sucursales que se considerarán en el momento de la impresión del informe, respetan la configuración de acceso del usuario, es decir, las sucursales a las que tiene acceso el usuario emisor del informe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertir saldo inicial | Define la regla de conversión de la línea de saldo inicial que podrá ser: Ts. Fecha saldo = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de generación del saldo inicial (E8_DTSALAT) Ts. Fecha base = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de emisión del informe Ts. Fch Inicial = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo inicial de emisión del informe (MV_PAR04) Ts. Fch Final = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo final del informe (MV_PAR05) |
04. PARÁMETROS UTILIZADOS
Principales parámetros
Nombre | Descripción |
|---|---|
MV_CENT | Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1 |
MV_MOEDBCO | Define si los títulos se podrán dar de baja en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente del banco. |
05. PUNTOS DE ENTRADA
Nombre | Descripción |
|---|---|
F470ALLF | Indicación para tratamiento del extracto http://tdn.totvs.com/x/FaVc |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimientos bancarios
- SE8 - Saldos bancarios
- SA6 - Bancos
- SM2 - Registro de monedas
Movimientos anulados o borrados en la tabla SE5, no deben aparecer en el informe.
¡IMPORTANTE!
CONVERSIÓN DE MONEDAS
La rutina Extracto bancario (FINR470) tiene la pregunta "Convierte valores por la?", que permite convertir los valores del movimiento bancario para la moneda seleccionada en el informe.
La conversión se realiza solo cuando la moneda seleccionada en el informe sea diferente de la moneda del banco (ej: banco en moneda Real y el informe se debe mostrar en Dólar).
Ver a continuación el comportamiento para cada opción de esta pregunta:
Tasa del movimiento:
Se considerará la tasa de conversión vinculada al movimiento bancario o baja del título (E5_TXMOEDA).
Si el movimiento no tiene tasa, se considerará la tasa del registro de monedas (tabela SM2) de la fecha del movimiento/baja (E5_DATA).
Tasa del día:
Se considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día conectado en el sistema (database).
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